鑫铂股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017 
鑫铂股份(003038) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金444,881.84264,364.03133,612.20422,043.97351,195.41
收到的税费返还2,837.601,433.63--306.14306.14
收到的其他与经营活动有关的现金3,840.112,057.46222.589,075.125,980.32
经营活动现金流入小计451,559.56267,855.12133,834.79431,425.23357,481.87
购买商品、接受劳务支付的现金466,830.48268,911.11147,276.41414,753.83348,133.40
支付给职工以及为职工支付的现金24,456.3215,725.066,757.9824,574.4216,971.77
支付的各项税费10,744.827,503.875,274.4510,982.154,066.80
支付的其他与经营活动有关的现金21,033.3412,070.475,505.9914,896.4110,416.99
经营活动现金流出小计523,064.96304,210.51164,814.84465,206.81379,588.96
经营活动产生的现金流量净额-71,505.40-36,355.39-30,980.05-33,781.58-22,107.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额296.2799.0935.5530.5120.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计296.2799.0935.5530.5120.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金71,927.7649,914.4718,179.1081,719.4356,280.93
投资所支付的现金2,448.73425.99370.53943.97--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----3.34----
投资活动现金流出小计74,376.4850,340.4618,552.9782,663.4056,280.93
投资活动产生的现金流量净额-74,080.21-50,241.37-18,517.42-82,632.89-56,259.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------82,935.9582,935.95
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金356,409.74257,417.03131,854.08206,590.00117,672.83
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金11,145.6414,155.007,240.6420,822.69--
筹资活动现金流入小计367,555.39271,572.03139,094.72310,348.64200,608.79
偿还债务支付的现金132,663.00107,751.0063,730.0086,852.6434,254.21
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,446.617,954.222,895.3411,100.875,140.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金90,939.0963,136.9531,805.6279,844.1947,029.68
筹资活动现金流出小计234,048.70178,842.1798,430.97177,797.6986,423.96
筹资活动产生的现金流量净额133,506.6992,729.8640,663.76132,550.95114,184.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-12,078.936,133.10-8,833.7216,136.4835,817.79
加:期初现金及现金等价物余额35,220.3335,220.3335,220.3319,083.8519,083.85
六、期末现金及现金等价物余额23,141.4041,353.4326,386.6135,220.3354,901.64
附注
净利润--12,792.60--18,802.67--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------58.33--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,272.10--7,668.63--
无形资产摊销--96.46--127.75--
长期待摊费用摊销--19.69--39.37--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------1.27--
固定资产报废损失--271.85--554.35--
公允价值变动损失--7.96------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,147.78--5,366.43--
投资损失---41.31--97.58--
递延所得税资产减少---1,224.73---1,913.95--
递延所得税负债增加--217.78--159.25--
存货的减少---12,218.74---19,967.83--
经营性应收项目的减少---54,885.11---53,218.57--
经营性应付项目的增加--5,812.48--4,911.18--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,046.09--552.39--
经营活动产生现金流量净额---36,355.39---33,781.58--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--41,353.43--35,220.33--
现金的期初余额--35,220.33--19,083.85--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--6,133.10--16,136.48--
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