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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 |
鑫铂股份(003038) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 652,212.51 | 408,933.54 | 209,986.66 | 647,417.65 | 444,881.84 |
收到的税费返还 | 5,547.06 | 2,727.09 | 754.89 | 8,373.87 | 2,837.60 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,467.26 | 6,725.02 | 1,351.18 | 8,642.65 | 3,840.11 |
经营活动现金流入小计 | 666,226.83 | 418,385.66 | 212,092.73 | 664,434.18 | 451,559.56 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 659,485.66 | 432,587.50 | 186,202.85 | 654,946.18 | 466,830.48 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,478.90 | 24,059.66 | 10,762.06 | 35,073.85 | 24,456.32 |
支付的各项税费 | 12,342.23 | 7,490.96 | 4,997.93 | 10,985.13 | 10,744.82 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,690.43 | 15,906.49 | 7,538.50 | 27,608.12 | 21,033.34 |
经营活动现金流出小计 | 728,997.21 | 480,044.61 | 209,501.33 | 728,613.29 | 523,064.96 |
经营活动产生的现金流量净额 | -62,770.38 | -61,658.95 | 2,591.39 | -64,179.11 | -71,505.40 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 342.74 | 196.76 | 30.37 | 380.31 | 296.27 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 342.74 | 196.76 | 30.37 | 380.31 | 296.27 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 62,999.51 | 44,198.93 | 29,038.68 | 97,281.98 | 71,927.76 |
投资所支付的现金 | 9,163.07 | 11,238.34 | 14,699.87 | 2,984.10 | 2,448.73 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 72,162.58 | 55,437.27 | 43,738.55 | 100,266.08 | 74,376.48 |
投资活动产生的现金流量净额 | -71,819.85 | -55,240.51 | -43,708.18 | -99,885.77 | -74,080.21 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 86,925.75 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 264,693.56 | 225,098.80 | 86,541.79 | 339,879.59 | 356,409.74 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 174,289.91 | 103,809.91 | 54,309.91 | 37,700.00 | 11,145.64 |
筹资活动现金流入小计 | 438,983.47 | 328,908.71 | 140,851.70 | 464,505.35 | 367,555.39 |
偿还债务支付的现金 | 127,235.96 | 101,045.21 | 34,648.42 | 69,940.00 | 132,663.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,259.72 | 15,653.90 | 4,937.22 | 13,652.22 | 10,446.61 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 238,236.08 | 166,631.27 | 74,237.16 | 129,826.92 | 90,939.09 |
筹资活动现金流出小计 | 384,731.76 | 283,330.37 | 113,822.79 | 213,419.13 | 234,048.70 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 54,251.71 | 45,578.34 | 27,028.90 | 251,086.21 | 133,506.69 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 360.83 | 388.98 | -0.29 | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -79,977.68 | -70,932.14 | -14,088.17 | 87,021.34 | -12,078.93 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 122,241.67 | 122,241.67 | 122,241.67 | 35,220.33 | 35,220.33 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 42,263.99 | 51,309.53 | 108,153.50 | 122,241.67 | 23,141.40 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 15,207.58 | -- | 30,236.08 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 289.52 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,564.14 | -- | 15,491.32 | -- |
无形资产摊销 | -- | 114.71 | -- | 149.57 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 19.69 | -- | 39.37 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2.88 | -- | 107.11 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 91.58 | -- | 317.69 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -30.11 | -- | -1.86 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 6,349.09 | -- | 7,941.09 | -- |
投资损失 | -- | 198.42 | -- | 831.43 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -239.30 | -- | -1,756.95 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -403.78 | -- |
存货的减少 | -- | -23,423.24 | -- | -26,013.30 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -61,376.60 | -- | -120,539.18 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -4,082.82 | -- | 22,182.76 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 1,189.49 | -- | 1,612.01 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -61,658.95 | -- | -64,179.11 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 51,309.53 | -- | 122,241.67 | -- |
现金的期初余额 | -- | 122,241.67 | -- | 35,220.33 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -70,932.14 | -- | 87,021.34 | -- |
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