- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 |
鑫铂股份(003038) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 444,881.84 | 264,364.03 | 133,612.20 | 422,043.97 | 351,195.41 |
收到的税费返还 | 2,837.60 | 1,433.63 | -- | 306.14 | 306.14 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,840.11 | 2,057.46 | 222.58 | 9,075.12 | 5,980.32 |
经营活动现金流入小计 | 451,559.56 | 267,855.12 | 133,834.79 | 431,425.23 | 357,481.87 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 466,830.48 | 268,911.11 | 147,276.41 | 414,753.83 | 348,133.40 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,456.32 | 15,725.06 | 6,757.98 | 24,574.42 | 16,971.77 |
支付的各项税费 | 10,744.82 | 7,503.87 | 5,274.45 | 10,982.15 | 4,066.80 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,033.34 | 12,070.47 | 5,505.99 | 14,896.41 | 10,416.99 |
经营活动现金流出小计 | 523,064.96 | 304,210.51 | 164,814.84 | 465,206.81 | 379,588.96 |
经营活动产生的现金流量净额 | -71,505.40 | -36,355.39 | -30,980.05 | -33,781.58 | -22,107.09 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 296.27 | 99.09 | 35.55 | 30.51 | 20.99 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 296.27 | 99.09 | 35.55 | 30.51 | 20.99 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 71,927.76 | 49,914.47 | 18,179.10 | 81,719.43 | 56,280.93 |
投资所支付的现金 | 2,448.73 | 425.99 | 370.53 | 943.97 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 3.34 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 74,376.48 | 50,340.46 | 18,552.97 | 82,663.40 | 56,280.93 |
投资活动产生的现金流量净额 | -74,080.21 | -50,241.37 | -18,517.42 | -82,632.89 | -56,259.95 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 82,935.95 | 82,935.95 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 356,409.74 | 257,417.03 | 131,854.08 | 206,590.00 | 117,672.83 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,145.64 | 14,155.00 | 7,240.64 | 20,822.69 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 367,555.39 | 271,572.03 | 139,094.72 | 310,348.64 | 200,608.79 |
偿还债务支付的现金 | 132,663.00 | 107,751.00 | 63,730.00 | 86,852.64 | 34,254.21 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,446.61 | 7,954.22 | 2,895.34 | 11,100.87 | 5,140.07 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 90,939.09 | 63,136.95 | 31,805.62 | 79,844.19 | 47,029.68 |
筹资活动现金流出小计 | 234,048.70 | 178,842.17 | 98,430.97 | 177,797.69 | 86,423.96 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 133,506.69 | 92,729.86 | 40,663.76 | 132,550.95 | 114,184.83 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -12,078.93 | 6,133.10 | -8,833.72 | 16,136.48 | 35,817.79 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 35,220.33 | 35,220.33 | 35,220.33 | 19,083.85 | 19,083.85 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 23,141.40 | 41,353.43 | 26,386.61 | 35,220.33 | 54,901.64 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 12,792.60 | -- | 18,802.67 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 58.33 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,272.10 | -- | 7,668.63 | -- |
无形资产摊销 | -- | 96.46 | -- | 127.75 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 19.69 | -- | 39.37 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -1.27 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 271.85 | -- | 554.35 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 7.96 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 3,147.78 | -- | 5,366.43 | -- |
投资损失 | -- | -41.31 | -- | 97.58 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,224.73 | -- | -1,913.95 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 217.78 | -- | 159.25 | -- |
存货的减少 | -- | -12,218.74 | -- | -19,967.83 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -54,885.11 | -- | -53,218.57 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 5,812.48 | -- | 4,911.18 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 1,046.09 | -- | 552.39 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -36,355.39 | -- | -33,781.58 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 41,353.43 | -- | 35,220.33 | -- |
现金的期初余额 | -- | 35,220.33 | -- | 19,083.85 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 6,133.10 | -- | 16,136.48 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |