鑫铂股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017 
鑫铂股份(003038) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金652,212.51408,933.54209,986.66647,417.65444,881.84
收到的税费返还5,547.062,727.09754.898,373.872,837.60
收到的其他与经营活动有关的现金8,467.266,725.021,351.188,642.653,840.11
经营活动现金流入小计666,226.83418,385.66212,092.73664,434.18451,559.56
购买商品、接受劳务支付的现金659,485.66432,587.50186,202.85654,946.18466,830.48
支付给职工以及为职工支付的现金35,478.9024,059.6610,762.0635,073.8524,456.32
支付的各项税费12,342.237,490.964,997.9310,985.1310,744.82
支付的其他与经营活动有关的现金21,690.4315,906.497,538.5027,608.1221,033.34
经营活动现金流出小计728,997.21480,044.61209,501.33728,613.29523,064.96
经营活动产生的现金流量净额-62,770.38-61,658.952,591.39-64,179.11-71,505.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额342.74196.7630.37380.31296.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计342.74196.7630.37380.31296.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金62,999.5144,198.9329,038.6897,281.9871,927.76
投资所支付的现金9,163.0711,238.3414,699.872,984.102,448.73
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计72,162.5855,437.2743,738.55100,266.0874,376.48
投资活动产生的现金流量净额-71,819.85-55,240.51-43,708.18-99,885.77-74,080.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------86,925.75--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金264,693.56225,098.8086,541.79339,879.59356,409.74
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金174,289.91103,809.9154,309.9137,700.0011,145.64
筹资活动现金流入小计438,983.47328,908.71140,851.70464,505.35367,555.39
偿还债务支付的现金127,235.96101,045.2134,648.4269,940.00132,663.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金19,259.7215,653.904,937.2213,652.2210,446.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金238,236.08166,631.2774,237.16129,826.9290,939.09
筹资活动现金流出小计384,731.76283,330.37113,822.79213,419.13234,048.70
筹资活动产生的现金流量净额54,251.7145,578.3427,028.90251,086.21133,506.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响360.83388.98-0.29----
五、现金及现金等价物净增加额-79,977.68-70,932.14-14,088.1787,021.34-12,078.93
加:期初现金及现金等价物余额122,241.67122,241.67122,241.6735,220.3335,220.33
六、期末现金及现金等价物余额42,263.9951,309.53108,153.50122,241.6723,141.40
附注
净利润--15,207.58--30,236.08--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------289.52--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--11,564.14--15,491.32--
无形资产摊销--114.71--149.57--
长期待摊费用摊销--19.69--39.37--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2.88--107.11--
固定资产报废损失--91.58--317.69--
公允价值变动损失---30.11---1.86--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,349.09--7,941.09--
投资损失--198.42--831.43--
递延所得税资产减少---239.30---1,756.95--
递延所得税负债增加-------403.78--
存货的减少---23,423.24---26,013.30--
经营性应收项目的减少---61,376.60---120,539.18--
经营性应付项目的增加---4,082.82--22,182.76--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,189.49--1,612.01--
经营活动产生现金流量净额---61,658.95---64,179.11--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--51,309.53--122,241.67--
现金的期初余额--122,241.67--35,220.33--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---70,932.14--87,021.34--
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