鑫铂股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017 
鑫铂股份(003038) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金94,285.12270,119.70171,821.1799,318.1542,839.16
收到的税费返还--305.74305.74----
收到的其他与经营活动有关的现金3,660.092,099.722,112.141,694.83833.56
经营活动现金流入小计97,945.21272,525.16174,239.05101,012.9743,672.73
购买商品、接受劳务支付的现金114,019.78276,963.86189,825.87107,018.7553,603.23
支付给职工以及为职工支付的现金4,844.7716,142.0711,590.327,244.323,460.95
支付的各项税费1,127.176,141.574,681.842,879.551,971.31
支付的其他与经营活动有关的现金2,982.4911,740.887,647.674,901.392,541.45
经营活动现金流出小计122,974.20310,988.38213,745.70122,044.0161,576.95
经营活动产生的现金流量净额-25,028.99-38,463.22-39,506.66-21,031.04-17,904.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计----------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,782.1733,858.2527,034.8419,778.398,528.78
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计14,782.1733,858.2527,034.8419,778.398,528.78
投资活动产生的现金流量净额-14,782.17-33,858.25-27,034.84-19,778.39-8,528.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--44,368.0248,110.8848,110.8848,110.88
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金64,509.7784,945.5349,236.6928,176.6911,730.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--120.00120.00120.00--
筹资活动现金流入小计64,509.77129,433.5597,467.5776,407.5759,840.88
偿还债务支付的现金11,542.4120,942.1618,086.3812,425.473,859.44
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,884.271,282.881,415.65941.10251.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金15,079.3325,758.9815,642.9211,711.536,414.88
筹资活动现金流出小计30,506.0147,984.0235,144.9525,078.1010,525.92
筹资活动产生的现金流量净额34,003.7581,449.5262,322.6251,329.4749,314.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----33.86-27.27--
五、现金及现金等价物净增加额-5,807.409,128.05-4,185.0110,492.7622,881.96
加:期初现金及现金等价物余额19,083.859,955.809,955.809,955.809,955.80
六、期末现金及现金等价物余额13,276.4519,083.855,770.7820,448.5632,837.76
附注
净利润--12,100.78--5,545.44--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--29.16------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,244.89--1,649.25--
无形资产摊销--77.10--37.65--
长期待摊费用摊销--11.77------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--7.05------
固定资产报废损失------0.53--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,666.27--830.92--
投资损失----------
递延所得税资产减少---565.93---262.92--
递延所得税负债增加--201.71------
存货的减少---12,305.70---6,000.68--
经营性应收项目的减少---47,555.20---22,102.15--
经营性应付项目的增加--35.89---2,189.90--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---38,463.22---21,031.04--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--19,083.85--20,448.56--
现金的期初余额--9,955.80--9,955.80--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--9,128.05--10,492.76--
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