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| 彩虹集团(003023) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,766.79 | 121,940.85 | 83,789.26 | 64,116.69 | 50,913.61 |
| 收到的税费返还 | 85.25 | 201.26 | 148.11 | 112.46 | 68.05 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 232.17 | 1,091.19 | 903.59 | 566.94 | 332.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 53,084.22 | 123,233.30 | 84,840.96 | 64,796.09 | 51,313.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,169.56 | 66,829.66 | 51,364.57 | 35,768.38 | 21,664.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,421.60 | 28,950.81 | 21,936.22 | 15,842.99 | 9,256.01 |
| 支付的各项税费 | 3,934.86 | 10,156.97 | 7,574.73 | 5,814.14 | 3,975.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,951.26 | 21,730.11 | 12,871.91 | 8,935.79 | 5,167.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 35,477.28 | 127,667.56 | 93,747.43 | 66,361.30 | 40,063.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,606.94 | -4,434.27 | -8,906.47 | -1,565.21 | 11,250.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,000.00 | 89,943.01 | 62,956.67 | 35,858.77 | 16,200.13 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 31.80 | 484.82 | 343.12 | 293.01 | 41.70 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.22 | 41.24 | 3.96 | 21.29 | 10.80 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 474.67 | 45,784.75 | 32,067.00 | 21,884.17 | 2,041.48 |
| 投资活动现金流入小计 | 8,509.68 | 136,253.82 | 95,370.75 | 58,057.24 | 18,294.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,010.79 | 2,266.09 | 1,852.77 | 1,315.48 | 505.59 |
| 投资所支付的现金 | 15,000.00 | 82,200.00 | 67,200.67 | 47,000.00 | 20,200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.78 | 49,968.93 | 31,945.23 | 18,167.04 | 2,000.36 |
| 投资活动现金流出小计 | 19,011.57 | 134,435.02 | 100,998.67 | 66,482.52 | 22,705.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,501.89 | 1,818.80 | -5,627.92 | -8,425.28 | -4,411.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 24.63 | 1,301.08 | 1,291.50 | 1,209.66 | 97.24 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,942.42 | 1,741.45 | 102.47 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 24.63 | 4,243.50 | 3,032.95 | 1,312.13 | 97.24 |
| 偿还债务支付的现金 | 81.84 | 526.57 | 414.15 | 316.91 | 280.91 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5.49 | 4,221.21 | 4,151.07 | 4,209.78 | 4.26 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 66.12 | -- | 56.72 | 84.18 |
| 筹资活动现金流出小计 | 87.33 | 4,813.90 | 4,565.23 | 4,583.41 | 369.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -62.70 | -570.40 | -1,532.28 | -3,271.28 | -272.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9.95 | -19.05 | -4.74 | 0.24 | -0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,032.41 | -3,204.92 | -16,071.40 | -13,261.53 | 6,566.55 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,056.01 | 45,260.93 | 45,260.93 | 45,260.93 | 45,260.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,088.42 | 42,056.01 | 29,189.52 | 31,999.39 | 51,827.48 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 6,758.30 | -- | 6,091.14 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 187.14 | -- | 21.74 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,081.53 | -- | 1,474.99 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 224.33 | -- | 111.86 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 75.89 | -- | 39.31 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 383.11 | -- | -9.62 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 6.50 | -- | 5.06 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -58.02 | -- | -80.80 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -906.33 | -- | -473.05 | -- |
| 投资损失 | -- | -487.67 | -- | -244.15 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -59.27 | -- | -95.28 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 36.07 | -- | -2.61 | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,439.33 | -- | -2,619.95 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 151.41 | -- | 4,395.72 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -16,559.09 | -- | -10,360.93 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -4,434.27 | -- | -1,565.21 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 42,056.01 | -- | 31,999.39 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 45,260.93 | -- | 45,260.93 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,204.92 | -- | -13,261.53 | -- |
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