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彩虹集团(003023) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,857.63 | 150,135.84 | 100,731.43 | 72,890.00 | 55,721.05 |
收到的税费返还 | 77.39 | 1,087.80 | 1,055.38 | 178.39 | 0.02 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 355.66 | 1,927.73 | 1,320.21 | 944.34 | 489.95 |
经营活动现金流入小计 | 56,290.68 | 153,151.36 | 103,107.02 | 74,012.74 | 56,211.02 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,473.23 | 61,413.87 | 43,421.73 | 29,618.51 | 14,719.48 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,467.20 | 29,002.23 | 22,163.05 | 15,219.11 | 8,918.68 |
支付的各项税费 | 5,992.39 | 12,811.46 | 9,840.09 | 8,697.26 | 4,990.15 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,724.43 | 19,393.52 | 11,823.51 | 7,472.86 | 4,603.67 |
经营活动现金流出小计 | 38,657.25 | 122,621.08 | 87,248.37 | 61,007.74 | 33,231.98 |
经营活动产生的现金流量净额 | 17,633.43 | 30,530.28 | 15,858.65 | 13,005.00 | 22,979.04 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 9,000.00 | 6,000.00 | 4,000.00 | 2,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 139.05 | 96.90 | 43.73 | 25.89 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 28.69 | 4.35 | 6.39 | 1.30 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,980.24 | 20,969.81 | 19,371.93 | 9,719.16 | 6,914.66 |
投资活动现金流入小计 | 2,980.24 | 30,137.54 | 25,473.17 | 13,769.28 | 8,941.86 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 774.34 | 4,688.71 | 3,606.17 | 2,585.58 | 1,154.91 |
投资所支付的现金 | 2,000.00 | 7,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 2,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,173.98 | 36,431.66 | 21,499.85 | 5,949.53 | 1,914.23 |
投资活动现金流出小计 | 10,948.32 | 48,120.37 | 29,106.02 | 12,535.12 | 5,069.14 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,968.08 | -17,982.83 | -3,632.84 | 1,234.16 | 3,872.72 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 0.00 | 3,966.79 | 3,687.96 | 3,687.84 | 0.02 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 280.00 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 590.30 | 483.82 | 1,801.01 | 2,103.08 | 1,442.12 |
筹资活动现金流出小计 | 590.30 | 4,450.60 | 5,488.97 | 5,790.92 | 1,442.14 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -590.30 | -4,450.60 | -5,488.97 | -5,790.92 | -1,442.14 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.96 | 2.66 | 2.18 | 0.12 | -0.00 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 9,077.02 | 8,099.51 | 6,739.02 | 8,448.36 | 25,409.62 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 69,593.95 | 61,494.44 | 61,494.44 | 61,494.44 | 61,494.44 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 78,670.96 | 69,593.95 | 68,233.46 | 69,942.80 | 86,904.06 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 10,614.31 | -- | 6,379.45 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 647.34 | -- | -508.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,638.56 | -- | 1,324.25 | -- |
无形资产摊销 | -- | 189.34 | -- | 91.57 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 112.83 | -- | 67.39 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 24.86 | -- | 0.27 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 6.18 | -- | 1.09 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -18.15 | -- | -40.79 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -500.71 | -- | -879.32 | -- |
投资损失 | -- | -111.45 | -- | -14.34 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 61.03 | -- | 50.94 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -9.23 | -- | -7.09 | -- |
存货的减少 | -- | 5,188.99 | -- | -2,482.10 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 6,491.79 | -- | -4,796.85 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 5,023.89 | -- | 13,585.07 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 30,530.28 | -- | 13,005.00 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 69,593.95 | -- | 69,942.80 | -- |
现金的期初余额 | -- | 61,494.44 | -- | 61,494.44 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 8,099.51 | -- | 8,448.36 | -- |
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