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| 联泓新科(003022) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 373,325.25 | 171,468.11 | 744,027.31 | 552,464.39 | 360,584.64 |
| 收到的税费返还 | 2,463.82 | 194.12 | 3,396.07 | 3,342.16 | 3,290.82 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,565.34 | 7,800.49 | 60,083.73 | 38,424.01 | 34,713.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 389,354.41 | 179,462.72 | 807,507.12 | 594,230.56 | 398,589.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 325,694.56 | 156,676.71 | 647,510.74 | 507,101.12 | 314,728.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,037.56 | 11,054.22 | 32,073.02 | 24,944.81 | 18,677.19 |
| 支付的各项税费 | 13,379.19 | 6,121.01 | 18,441.19 | 13,631.60 | 8,043.37 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,366.92 | 2,944.98 | 21,939.89 | 12,899.12 | 8,968.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 364,478.23 | 176,796.92 | 719,964.85 | 558,576.64 | 350,418.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,876.18 | 2,665.80 | 87,542.27 | 35,653.91 | 48,170.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,500.00 | -- | 13,300.00 | 10,800.00 | 3,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16.58 | -- | 94.41 | 76.84 | 19.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.48 | 0.48 | 743.36 | 743.36 | 731.16 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,833.43 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 6,350.49 | 0.48 | 14,137.78 | 11,620.21 | 3,750.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 161,890.25 | 53,275.50 | 311,522.16 | 213,412.22 | 117,615.65 |
| 投资所支付的现金 | 5,000.00 | 2,500.00 | 13,600.00 | 13,600.00 | 10,800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 100.00 | 346.53 | 346.53 | 346.53 |
| 投资活动现金流出小计 | 166,890.25 | 55,875.50 | 325,468.69 | 227,358.75 | 128,762.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -160,539.75 | -55,875.02 | -311,330.91 | -215,738.54 | -125,011.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 24,990.00 | 18,490.00 | 490.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 24,990.00 | 18,490.00 | 490.00 |
| 取得借款收到的现金 | 488,192.14 | 272,433.93 | 807,330.80 | 558,738.19 | 384,746.20 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,000.00 | 6,500.00 | 26,428.80 | 21,660.00 | 15,870.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 493,192.14 | 278,933.93 | 858,749.60 | 598,888.19 | 401,106.20 |
| 偿还债务支付的现金 | 276,940.07 | 115,964.24 | 499,309.95 | 325,484.10 | 247,991.26 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,501.35 | 5,239.89 | 43,549.29 | 38,691.46 | 34,437.86 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 48,691.88 | 19,117.73 | 116,545.86 | 51,931.37 | 47,785.98 |
| 筹资活动现金流出小计 | 347,133.30 | 140,321.86 | 659,405.10 | 416,106.93 | 330,215.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 146,058.84 | 138,612.08 | 199,344.50 | 182,781.26 | 70,891.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7.65 | -5.54 | 47.79 | 28.36 | 78.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,387.62 | 85,397.31 | -24,396.35 | 2,725.00 | -5,871.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 120,342.60 | 120,342.60 | 144,738.95 | 144,738.95 | 144,738.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 130,730.22 | 205,739.91 | 120,342.60 | 147,463.95 | 138,867.74 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,850.78 | -- | 45,623.35 | -- | 33,097.78 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 56.20 | -- | 2,322.42 | -- | 1,693.39 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 28,055.23 | -- | 54,565.86 | -- | 27,536.91 |
| 无形资产摊销 | 3,551.96 | -- | 5,544.54 | -- | 3,066.90 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,197.17 | -- | 2,102.97 | -- | 1,053.22 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5,438.48 | -- | 12.86 | -- | -3.97 |
| 固定资产报废损失 | 0.28 | -- | 1.85 | -- | 0.49 |
| 公允价值变动损失 | -17.53 | -- | -48.59 | -- | -35.87 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 6,310.06 | -- | 9,590.71 | -- | 8,138.28 |
| 投资损失 | 2,150.80 | -- | 278.48 | -- | -14.81 |
| 递延所得税资产减少 | 1,834.67 | -- | 6,655.15 | -- | 6,319.30 |
| 递延所得税负债增加 | -120.01 | -- | -784.21 | -- | -523.97 |
| 存货的减少 | 2,629.26 | -- | -653.66 | -- | -6,129.46 |
| 经营性应收项目的减少 | -15,005.89 | -- | -33,124.27 | -- | -10,297.84 |
| 经营性应付项目的增加 | -14,311.11 | -- | -5,891.87 | -- | -15,976.78 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 947.98 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,876.18 | -- | 87,542.27 | -- | 48,170.78 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 130,730.22 | -- | 120,342.60 | -- | 138,867.74 |
| 现金的期初余额 | 120,342.60 | -- | 144,738.95 | -- | 144,738.95 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,387.62 | -- | -24,396.35 | -- | -5,871.21 |
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