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| 金富科技(003018) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,764.11 | 83,990.30 | 55,901.85 | 32,997.16 | 12,657.53 |
| 收到的税费返还 | 12.73 | 12.98 | 12.98 | -- | 12.98 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 37.44 | 425.99 | 463.02 | 95.70 | 78.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 15,814.27 | 84,429.26 | 56,377.85 | 33,092.86 | 12,749.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,325.33 | 43,414.70 | 34,217.18 | 22,947.76 | 11,195.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,106.80 | 8,718.53 | 6,695.96 | 4,815.51 | 2,974.97 |
| 支付的各项税费 | 454.19 | 7,280.57 | 4,936.42 | 2,820.08 | 1,322.61 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,284.26 | 4,690.75 | 2,984.30 | 2,812.87 | 1,001.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 20,170.57 | 64,104.56 | 48,833.86 | 33,396.23 | 16,494.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,356.30 | 20,324.70 | 7,543.99 | -303.37 | -3,745.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 54.97 | 167.26 | 96.00 | 84.96 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 55.72 | 1,061.94 | 767.09 | 659.58 | 346.14 |
| 投资活动现金流入小计 | 110.69 | 1,229.20 | 863.09 | 744.54 | 346.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,793.67 | 51,684.04 | 39,488.47 | 20,000.14 | 9,768.33 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,568.60 | 1,568.60 | 1,568.60 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 9,793.67 | 53,252.64 | 41,057.07 | 21,568.74 | 9,768.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,682.98 | -52,023.44 | -40,193.98 | -20,824.20 | -9,422.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 541.91 | -- | 726.62 | 714.89 | 29.27 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,541.91 | 1,000.00 | 1,726.62 | 1,714.89 | 1,029.27 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 2,085.87 | 2,083.98 | 2,082.06 | 15.59 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 199.59 | 1,329.13 | 1,403.73 | 495.25 | 265.25 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,199.59 | 3,415.01 | 3,487.71 | 2,577.32 | 280.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,342.32 | -2,415.01 | -1,761.08 | -862.43 | 748.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.18 | -104.66 | -88.89 | -38.88 | 30.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,695.78 | -34,218.41 | -34,499.97 | -22,028.88 | -12,388.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,895.81 | 61,114.22 | 61,114.22 | 61,114.22 | 61,114.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,200.02 | 26,895.81 | 26,614.25 | 39,085.34 | 48,726.19 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 11,106.50 | -- | 5,247.81 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 389.93 | -- | 30.05 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,623.16 | -- | 3,873.64 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 151.36 | -- | 123.60 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5.55 | -- | -1.63 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 21.13 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -903.94 | -- | -590.12 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 3.89 | -- | -44.21 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -109.40 | -- | -39.31 | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,102.45 | -- | 3,930.34 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,701.47 | -- | -11,248.18 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 4,397.15 | -- | -2,057.23 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 20,324.70 | -- | -303.37 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 26,895.81 | -- | 39,085.34 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 61,114.22 | -- | 61,114.22 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -34,218.41 | -- | -22,028.88 | -- |
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