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| 竞业达(003005) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,899.61 | 48,685.00 | 33,550.12 | 22,474.50 | 9,623.99 |
| 收到的税费返还 | 353.29 | 1,182.67 | 787.77 | 567.62 | 285.40 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 811.38 | 1,920.81 | 1,374.07 | 1,035.21 | 402.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,064.27 | 51,788.48 | 35,711.97 | 24,077.33 | 10,311.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,844.26 | 21,755.59 | 14,863.26 | 10,671.52 | 6,090.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,781.25 | 13,806.14 | 10,572.96 | 7,635.25 | 4,807.64 |
| 支付的各项税费 | 693.33 | 4,603.79 | 3,549.32 | 2,271.47 | 1,017.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,585.30 | 5,425.60 | 4,206.71 | 2,466.04 | 842.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,904.14 | 45,591.13 | 33,192.25 | 23,044.29 | 12,757.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,839.87 | 6,197.35 | 2,519.71 | 1,033.03 | -2,445.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.70 | 2.47 | 5.38 | 4.66 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 135,960.31 | 55,261.25 | 32,170.95 | 7,108.79 |
| 投资活动现金流入小计 | 0.70 | 135,962.78 | 55,266.63 | 32,175.61 | 7,108.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,550.38 | 7,606.46 | 3,888.49 | 2,915.99 | 1,934.20 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 133,800.00 | 112,500.00 | 75,500.00 | 33,600.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,550.38 | 141,406.46 | 116,388.49 | 78,415.99 | 35,534.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,549.68 | -5,443.68 | -61,121.85 | -46,240.37 | -28,425.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 11,111.04 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 11,111.04 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,227.66 | 12,352.90 | 7,199.94 | 6,830.73 | 2,162.44 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,227.66 | 12,352.90 | 7,199.94 | 6,830.73 | 2,162.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,227.66 | -1,241.86 | -3,199.94 | -2,830.73 | -2,162.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,617.21 | -488.19 | -61,802.08 | -48,038.07 | -33,033.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 76,872.55 | 77,360.74 | 77,360.74 | 77,360.74 | 77,360.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 69,255.34 | 76,872.55 | 15,558.66 | 29,322.67 | 44,327.01 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,091.94 | -- | 172.53 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,916.37 | -- | 732.04 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 966.15 | -- | 404.65 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 223.45 | -- | 40.38 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 64.98 | -- | 40.92 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -4.20 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 4.27 | -- | 0.77 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 12.49 | -- | 7.00 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 47.47 | -- | 31.48 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,282.10 | -- | -158.29 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -513.80 | -- | -82.75 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -14.92 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,591.39 | -- | -3,374.01 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,095.39 | -- | 1,565.28 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,585.78 | -- | 1,548.89 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,197.35 | -- | 1,033.03 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 76,872.55 | -- | 29,322.67 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 77,360.74 | -- | 77,360.74 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -488.19 | -- | -48,038.07 | -- |
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