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| 竞业达(003005) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,433.60 | 47,307.86 | 32,334.71 | 20,764.06 | 5,899.61 |
| 收到的税费返还 | 180.89 | 1,183.05 | 933.33 | 673.14 | 353.29 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 336.31 | 3,676.36 | 2,134.39 | 1,178.00 | 811.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,950.80 | 52,167.27 | 35,402.43 | 22,615.20 | 7,064.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,996.91 | 24,993.31 | 18,241.80 | 10,414.12 | 3,844.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,007.52 | 16,193.24 | 12,516.79 | 9,093.01 | 5,781.25 |
| 支付的各项税费 | 1,102.18 | 3,449.72 | 2,546.83 | 1,642.86 | 693.33 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,288.74 | 4,563.66 | 4,117.18 | 2,793.15 | 1,585.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 14,395.35 | 49,199.94 | 37,422.59 | 23,943.14 | 11,904.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,444.55 | 2,967.33 | -2,020.16 | -1,327.94 | -4,839.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 600.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 45.00 | 445.00 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 5.68 | 5.73 | 5.45 | 0.70 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,503.91 | 104,204.65 | 38,037.56 | 3,406.31 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,503.91 | 104,855.33 | 38,488.29 | 3,411.76 | 0.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 581.77 | 4,630.50 | 3,249.55 | 1,828.20 | 1,550.38 |
| 投资所支付的现金 | 104.00 | -- | 484.31 | 484.31 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 397.56 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 76,000.00 | 113,200.00 | 83,200.00 | 39,900.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 76,685.77 | 118,228.06 | 86,933.86 | 42,212.51 | 1,550.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -72,181.86 | -13,372.74 | -48,445.57 | -38,800.75 | -1,549.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 35,266.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 8,695.11 | 5,000.00 | 3,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 43,961.11 | 5,000.00 | 3,000.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 282.39 | 6,956.79 | 4,782.81 | 4,413.19 | 1,227.66 |
| 筹资活动现金流出小计 | 282.39 | 6,956.79 | 4,782.81 | 4,413.19 | 1,227.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -282.39 | 37,004.32 | 217.19 | -1,413.19 | -1,227.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -76,908.80 | 26,598.91 | -50,248.55 | -41,541.88 | -7,617.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 103,471.47 | 76,872.55 | 76,959.30 | 76,872.55 | 76,872.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,562.66 | 103,471.47 | 26,710.75 | 35,330.68 | 69,255.34 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,214.85 | -- | -1,396.20 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,262.55 | -- | 729.26 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,421.93 | -- | 735.71 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 377.43 | -- | 422.47 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 120.52 | -- | 52.26 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.33 | -- | -5.53 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 5.24 | -- | 3.21 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -78.26 | -- | -39.45 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 76.77 | -- | 35.57 | -- |
| 投资损失 | -- | -894.30 | -- | -294.58 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -378.51 | -- | -223.40 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 121.44 | -- | 62.08 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,426.35 | -- | -3,143.88 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -6,515.14 | -- | 294.11 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 912.75 | -- | 1,281.93 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,967.33 | -- | -1,327.94 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 103,471.47 | -- | 35,330.68 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 76,872.55 | -- | 76,872.55 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 26,598.91 | -- | -41,541.88 | -- |
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