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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 |
竞业达(003005) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,474.50 | 9,623.99 | 49,418.11 | 30,981.94 | 19,311.58 |
收到的税费返还 | 567.62 | 285.40 | 1,202.68 | 951.96 | 541.57 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,035.21 | 402.32 | 3,505.91 | 3,334.29 | 2,546.31 |
经营活动现金流入小计 | 24,077.33 | 10,311.71 | 54,126.70 | 35,268.19 | 22,399.46 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,671.52 | 6,090.04 | 27,298.75 | 24,781.63 | 16,400.93 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,635.25 | 4,807.64 | 13,427.02 | 10,433.61 | 7,815.66 |
支付的各项税费 | 2,271.47 | 1,017.87 | 4,651.17 | 3,537.33 | 2,445.61 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,466.04 | 842.05 | 5,088.69 | 3,826.85 | 2,185.89 |
经营活动现金流出小计 | 23,044.29 | 12,757.60 | 50,465.62 | 42,579.42 | 28,848.08 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,033.03 | -2,445.88 | 3,661.08 | -7,311.23 | -6,448.63 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 80.56 | 80.56 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.66 | -- | 0.57 | 0.08 | 0.08 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 32,170.95 | 7,108.79 | 122,123.04 | 64,388.81 | 40,735.43 |
投资活动现金流入小计 | 32,175.61 | 7,108.79 | 122,204.18 | 64,469.46 | 40,735.51 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,915.99 | 1,934.20 | 8,344.40 | 5,911.49 | 4,166.09 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 75,500.00 | 33,600.00 | 96,500.00 | 83,502.21 | 48,500.00 |
投资活动现金流出小计 | 78,415.99 | 35,534.20 | 104,844.40 | 89,413.70 | 52,666.09 |
投资活动产生的现金流量净额 | -46,240.37 | -28,425.40 | 17,359.78 | -24,944.25 | -11,930.58 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,000.00 | -- | 5,050.00 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 4,000.00 | -- | 5,050.00 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | 1,500.00 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | 3,236.55 | 3,244.72 | 28.30 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,830.73 | 2,162.44 | 7,260.60 | 325.66 | 248.95 |
筹资活动现金流出小计 | 6,830.73 | 2,162.44 | 11,997.15 | 3,570.37 | 277.26 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,830.73 | -2,162.44 | -6,947.15 | -3,570.37 | -277.26 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -48,038.07 | -33,033.73 | 14,073.71 | -35,825.85 | -18,656.46 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 77,360.74 | 77,360.74 | 63,287.03 | 63,287.03 | 63,287.03 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 29,322.67 | 44,327.01 | 77,360.74 | 27,461.18 | 44,630.57 |
附注 | |||||
净利润 | 172.53 | -- | 4,968.43 | -- | 3,106.62 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 732.04 | -- | 2,935.12 | -- | 266.95 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 404.65 | -- | 891.53 | -- | 449.12 |
无形资产摊销 | 40.38 | -- | 209.74 | -- | 102.30 |
长期待摊费用摊销 | 40.92 | -- | 26.11 | -- | 0.60 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.20 | -- | -0.18 | -- | -- |
固定资产报废损失 | 0.77 | -- | 49.40 | -- | 1.55 |
公允价值变动损失 | 7.00 | -- | 10.65 | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 31.48 | -- | 60.50 | -- | 24.23 |
投资损失 | -158.29 | -- | -1,821.97 | -- | -275.58 |
递延所得税资产减少 | -82.75 | -- | -364.15 | -- | 166.77 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -3,374.01 | -- | 3,019.99 | -- | -364.77 |
经营性应收项目的减少 | 1,565.28 | -- | 1,780.25 | -- | 1,360.98 |
经营性应付项目的增加 | 1,548.89 | -- | -8,800.74 | -- | -11,643.20 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 1,033.03 | -- | 3,661.08 | -- | -6,448.63 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 29,322.67 | -- | 77,360.74 | -- | 44,630.57 |
现金的期初余额 | 77,360.74 | -- | 63,287.03 | -- | 63,287.03 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -48,038.07 | -- | 14,073.71 | -- | -18,656.46 |
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