竞业达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
竞业达(003005) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金22,474.509,623.9949,418.1130,981.9419,311.58
收到的税费返还567.62285.401,202.68951.96541.57
收到的其他与经营活动有关的现金1,035.21402.323,505.913,334.292,546.31
经营活动现金流入小计24,077.3310,311.7154,126.7035,268.1922,399.46
购买商品、接受劳务支付的现金10,671.526,090.0427,298.7524,781.6316,400.93
支付给职工以及为职工支付的现金7,635.254,807.6413,427.0210,433.617,815.66
支付的各项税费2,271.471,017.874,651.173,537.332,445.61
支付的其他与经营活动有关的现金2,466.04842.055,088.693,826.852,185.89
经营活动现金流出小计23,044.2912,757.6050,465.6242,579.4228,848.08
经营活动产生的现金流量净额1,033.03-2,445.883,661.08-7,311.23-6,448.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----80.5680.56--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.66--0.570.080.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金32,170.957,108.79122,123.0464,388.8140,735.43
投资活动现金流入小计32,175.617,108.79122,204.1864,469.4640,735.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,915.991,934.208,344.405,911.494,166.09
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金75,500.0033,600.0096,500.0083,502.2148,500.00
投资活动现金流出小计78,415.9935,534.20104,844.4089,413.7052,666.09
投资活动产生的现金流量净额-46,240.37-28,425.4017,359.78-24,944.25-11,930.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,000.00--5,050.00----
筹资活动现金流入小计4,000.00--5,050.00----
偿还债务支付的现金----1,500.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----3,236.553,244.7228.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金6,830.732,162.447,260.60325.66248.95
筹资活动现金流出小计6,830.732,162.4411,997.153,570.37277.26
筹资活动产生的现金流量净额-2,830.73-2,162.44-6,947.15-3,570.37-277.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-48,038.07-33,033.7314,073.71-35,825.85-18,656.46
加:期初现金及现金等价物余额77,360.7477,360.7463,287.0363,287.0363,287.03
六、期末现金及现金等价物余额29,322.6744,327.0177,360.7427,461.1844,630.57
附注
净利润172.53--4,968.43--3,106.62
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备732.04--2,935.12--266.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧404.65--891.53--449.12
无形资产摊销40.38--209.74--102.30
长期待摊费用摊销40.92--26.11--0.60
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4.20---0.18----
固定资产报废损失0.77--49.40--1.55
公允价值变动损失7.00--10.65----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用31.48--60.50--24.23
投资损失-158.29---1,821.97---275.58
递延所得税资产减少-82.75---364.15--166.77
递延所得税负债增加----------
存货的减少-3,374.01--3,019.99---364.77
经营性应收项目的减少1,565.28--1,780.25--1,360.98
经营性应付项目的增加1,548.89---8,800.74---11,643.20
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额1,033.03--3,661.08---6,448.63
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额29,322.67--77,360.74--44,630.57
现金的期初余额77,360.74--63,287.03--63,287.03
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-48,038.07--14,073.71---18,656.46
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