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| 天元股份(003003) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,164.54 | 172,925.19 | 126,601.83 | 82,990.31 | 41,842.45 |
| 收到的税费返还 | 0.15 | -- | 129.55 | 128.89 | 0.05 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,885.63 | 1,591.07 | 1,130.79 | 949.59 | 2,936.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 40,050.32 | 174,516.27 | 127,862.17 | 84,068.80 | 44,779.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,818.44 | 122,319.87 | 82,718.68 | 56,878.57 | 27,202.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,331.10 | 12,147.37 | 10,828.21 | 6,064.49 | 2,869.68 |
| 支付的各项税费 | 844.38 | 2,705.85 | 2,668.28 | 1,812.29 | 736.81 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,567.61 | 8,161.74 | 8,400.16 | 5,288.20 | 5,924.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 35,561.52 | 145,334.83 | 104,615.32 | 70,043.55 | 36,734.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,488.80 | 29,181.44 | 23,246.85 | 14,025.24 | 8,044.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 18,159.96 | 51,820.03 | 20,597.90 | 14,205.85 | 5,413.77 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 82.59 | 77.00 | 153.40 | 79.37 | 20.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.00 | 381.82 | 306.58 | 172.47 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 10.24 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,453.80 | 1,492.58 | -- | -- | -0.02 |
| 投资活动现金流入小计 | 19,700.35 | 53,781.66 | 21,057.88 | 14,457.69 | 5,433.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,440.82 | 5,357.25 | 3,401.41 | 2,560.40 | 1,922.18 |
| 投资所支付的现金 | 34,800.00 | 59,741.60 | 32,545.08 | 16,100.96 | 5,304.98 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,000.00 | 2,022.42 | 250.43 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 40,240.82 | 67,121.28 | 36,196.92 | 18,661.36 | 7,227.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,540.46 | -13,339.61 | -15,139.04 | -4,203.67 | -1,793.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 188.45 | 187.32 | 188.45 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 147.00 | 147.00 | 147.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 7,985.78 | 13,000.00 | 15,885.19 | 15,885.19 | 12,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 99.10 | 10,945.19 | -- | -- | 41.45 |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,084.87 | 24,133.64 | 16,072.52 | 16,073.65 | 12,041.45 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,885.19 | 20,400.00 | 19,903.24 | 19,903.24 | 7,890.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 213.25 | 570.21 | 349.76 | 308.04 | 133.34 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 34.04 | 16.34 | 16.34 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 7,227.59 | -- | 371.58 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,098.44 | 28,197.80 | 20,253.00 | 20,582.87 | 8,023.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,986.43 | -4,064.16 | -4,180.48 | -4,509.22 | 4,018.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.41 | 172.34 | 10.63 | 201.68 | -4.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,066.65 | 11,950.01 | 3,937.95 | 5,514.04 | 10,265.19 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,398.18 | 7,448.18 | 7,425.55 | 7,448.27 | 7,425.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,331.54 | 19,398.18 | 11,363.50 | 12,962.31 | 17,690.74 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,639.84 | -- | 1,919.78 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,383.71 | -- | 400.93 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,619.67 | -- | 2,581.22 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 256.35 | -- | 132.58 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 53.69 | -- | 30.33 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 157.57 | -- | 29.89 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 287.36 | -- | 0.04 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -47.86 | -- | -47.43 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 396.94 | -- | 176.74 | -- |
| 投资损失 | -- | -570.88 | -- | -66.68 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 563.23 | -- | 141.89 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -242.82 | -- | -169.58 | -- |
| 存货的减少 | -- | 5,408.49 | -- | 2,855.01 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 15,515.97 | -- | 11,397.45 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,571.54 | -- | -5,653.61 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 34.91 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 29,181.44 | -- | 14,025.24 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 19,398.18 | -- | 12,962.31 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 7,448.18 | -- | 7,448.27 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 11,950.01 | -- | 5,514.04 | -- |
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