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| 优彩资源(002998) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,609.18 | 260,880.80 | 184,981.61 | 127,608.18 | 47,368.89 |
| 收到的税费返还 | 1,915.62 | 8,918.67 | 6,087.25 | 4,560.76 | 2,343.46 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 423.22 | 1,031.40 | 426.34 | 363.61 | 228.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 52,948.02 | 270,830.88 | 191,495.19 | 132,532.55 | 49,940.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,962.06 | 217,888.92 | 168,794.65 | 120,226.21 | 46,165.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,625.93 | 12,856.81 | 9,746.53 | 6,681.05 | 3,508.21 |
| 支付的各项税费 | 1,781.38 | 10,241.08 | 7,519.75 | 5,130.16 | 2,561.59 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,647.82 | 9,315.18 | 2,915.33 | 1,103.65 | 366.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 65,017.19 | 250,302.00 | 188,976.26 | 133,141.06 | 52,601.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,069.17 | 20,528.88 | 2,518.93 | -608.52 | -2,661.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,000.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 48.34 | 105.73 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.70 | 35.58 | 35.58 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 15,050.04 | 10,141.31 | 5,035.58 | 5,000.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,900.34 | 10,599.33 | 9,003.12 | 8,251.38 | 3,187.37 |
| 投资所支付的现金 | 20,000.00 | 35,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 5,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 46.38 | 46.38 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 22,900.34 | 45,599.33 | 19,049.50 | 18,297.76 | 8,187.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,850.30 | -35,458.03 | -14,013.92 | -13,297.76 | -8,187.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,860.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 1,860.00 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 19,200.00 | 19,200.00 | 19,200.00 | 19,200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19.11 | 5,169.16 | 4,929.17 | 33.17 | 88.08 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,168.92 | 5.18 | 31.60 | 118.02 |
| 筹资活动现金流出小计 | 19.11 | 26,538.08 | 24,134.36 | 19,264.77 | 19,406.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19.11 | -24,678.08 | -24,134.36 | -19,264.77 | -19,406.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 34.86 | -41.98 | 81.82 | 65.51 | -24.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,903.72 | -39,649.21 | -35,547.53 | -33,105.53 | -30,278.71 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,265.05 | 86,914.26 | 86,914.26 | 86,914.26 | 86,914.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,361.33 | 47,265.05 | 51,366.74 | 53,808.74 | 56,635.55 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 13,704.07 | -- | 6,807.41 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 621.02 | -- | -174.50 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,757.09 | -- | 5,321.20 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 275.28 | -- | 144.80 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3.55 | -- | 1.77 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 704.92 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,038.25 | -- | 387.39 | -- |
| 投资损失 | -- | -28.72 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 92.82 | -- | 102.64 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -487.17 | -- | -242.79 | -- |
| 存货的减少 | -- | 6,036.90 | -- | 14.28 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -13,381.95 | -- | -15,834.11 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 402.50 | -- | 2,665.82 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -155.43 | -- | -5.42 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 20,528.88 | -- | -608.52 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 47,265.05 | -- | 53,808.74 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 86,914.26 | -- | 86,914.26 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -39,649.21 | -- | -33,105.53 | -- |
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