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| 甘源食品(002991) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,937.07 | 205,372.17 | 143,560.02 | 87,801.17 | 39,862.11 |
| 收到的税费返还 | 18.74 | 624.94 | 12.82 | 12.82 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,113.04 | 4,685.95 | 7,848.79 | 3,137.72 | 771.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 67,068.85 | 210,683.06 | 151,421.63 | 90,951.70 | 40,633.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,234.90 | 126,018.70 | 86,795.93 | 56,685.07 | 26,162.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,006.93 | 24,926.52 | 18,212.93 | 11,632.82 | 6,317.51 |
| 支付的各项税费 | 6,734.23 | 22,095.11 | 15,227.03 | 10,323.05 | 5,445.32 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,427.40 | 11,855.29 | 11,597.26 | 5,156.23 | 3,309.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 58,403.46 | 184,895.62 | 131,833.15 | 83,797.18 | 41,235.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,665.39 | 25,787.43 | 19,588.48 | 7,154.52 | -601.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 35,502.10 | 147,122.95 | 88,671.33 | 73,971.33 | 46,200.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 247.42 | 988.51 | 633.70 | 583.87 | 195.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.65 | 46.50 | 0.44 | 0.07 | 0.07 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 26,881.00 | 49,673.44 | 43,156.18 | 31,501.13 | 26,886.68 |
| 投资活动现金流入小计 | 62,631.17 | 197,831.40 | 132,461.65 | 106,056.40 | 73,282.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,362.97 | 17,439.83 | 11,851.32 | 8,278.04 | 2,949.31 |
| 投资所支付的现金 | 32,502.10 | 123,804.68 | 79,268.24 | 43,288.66 | 24,655.37 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 31,500.00 | 62,000.00 | 55,500.00 | 31,000.00 | 26,500.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 70,365.07 | 203,244.51 | 146,619.56 | 82,566.70 | 54,104.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,733.89 | -5,413.11 | -14,157.91 | 23,489.70 | 19,177.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 55.93 | 1,128.01 | 1,127.18 | 157.81 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 55.93 | 1,128.01 | 1,127.18 | 157.81 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 10,002.06 | 10,002.06 | 10,002.06 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,018.23 | 7,291.77 | 1,108.99 | 174.26 | 49.70 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,018.23 | 17,293.83 | 11,111.05 | 10,176.32 | 49.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,962.29 | -16,165.82 | -9,983.87 | -10,018.51 | -49.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.93 | 2.23 | 2.72 | 2.54 | 0.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,035.73 | 4,210.74 | -4,550.58 | 20,628.25 | 18,526.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,635.55 | 20,424.81 | 20,424.81 | 20,424.81 | 20,424.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,599.83 | 24,635.55 | 15,874.23 | 41,053.06 | 38,951.67 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 32,906.09 | -- | 11,957.69 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 564.50 | -- | 280.42 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,854.57 | -- | 2,326.68 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 281.40 | -- | 140.19 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 990.23 | -- | 563.98 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5.63 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 370.41 | -- | 73.20 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -267.12 | -- | -206.68 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -1,015.37 | -- | -473.75 | -- |
| 投资损失 | -- | -935.52 | -- | -475.69 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 494.46 | -- | 143.59 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -989.13 | -- | 4.35 | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,568.42 | -- | 3,987.98 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,697.38 | -- | -1,055.93 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -5,523.53 | -- | -10,659.80 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 42.49 | -- | 411.87 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 25,787.43 | -- | 7,154.52 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 24,635.55 | -- | 41,053.06 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 20,424.81 | -- | 20,424.81 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 4,210.74 | -- | 20,628.25 | -- |
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