森麒麟

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
森麒麟(002984) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金374,607.42236,358.86102,783.45472,148.56329,925.00
收到的税费返还7,171.924,738.312,064.9813,152.717,357.41
收到的其他与经营活动有关的现金3,682.103,372.851,804.053,937.198,563.58
经营活动现金流入小计385,461.44244,470.02106,652.49489,238.47345,845.99
购买商品、接受劳务支付的现金302,955.41210,084.3485,669.34268,563.26177,322.99
支付给职工以及为职工支付的现金26,603.0518,465.079,995.7829,977.9621,244.39
支付的各项税费4,304.032,539.09413.404,721.043,149.03
支付的其他与经营活动有关的现金12,832.848,064.601,697.2317,878.3322,062.17
经营活动现金流出小计346,695.33239,153.1097,775.76321,140.59223,778.58
经营活动产生的现金流量净额38,766.115,316.928,876.73168,097.88122,067.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金104,000.0057,000.0025,000.0075,000.00--
取得投资收益所收到的现金258.13----138.21--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------2.67--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计104,258.1357,000.0025,000.0075,140.88--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金104,870.2869,624.2834,553.9093,517.5044,996.94
投资所支付的现金107,100.0058,050.0013,050.0090,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金3,329.736,487.995,380.785,689.037,911.48
投资活动现金流出小计215,300.01134,162.2752,984.68189,206.5252,908.42
投资活动产生的现金流量净额-111,041.88-77,162.27-27,984.68-114,065.65-52,908.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------123,418.87123,418.87
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金59,163.1229,524.423,255.6148,289.0137,184.58
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金313.25----2,591.21--
筹资活动现金流入小计59,476.3729,524.423,255.61174,299.09160,603.45
偿还债务支付的现金59,660.0635,749.4017,217.40139,476.7889,843.84
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,578.0611,996.0611,416.036,982.205,658.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------17,256.516,753.06
筹资活动现金流出小计72,238.1247,745.4628,633.43163,715.49102,255.30
筹资活动产生的现金流量净额-12,761.75-18,221.05-25,377.8210,583.6058,348.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-650.78-519.45-761.96-1,663.45-100.78
五、现金及现金等价物净增加额-85,688.29-90,585.85-45,247.7362,952.38127,406.36
加:期初现金及现金等价物余额120,650.27120,650.27120,650.2757,697.8857,697.88
六、期末现金及现金等价物余额34,961.9830,064.4175,402.54120,650.27185,104.24
附注
净利润--39,689.81--98,055.25--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------165.16--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--15,963.70--35,068.27--
无形资产摊销--963.29--4,254.87--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---14.67---38.82--
固定资产报废损失------18.17--
公允价值变动损失--1,936.48--1,817.79--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,970.45--3,484.83--
投资损失--1,546.50--1,547.19--
递延所得税资产减少---39.97---149.22--
递延所得税负债增加---3.95--14.62--
存货的减少---56,657.82--60.86--
经营性应收项目的减少---11,152.29---3,451.67--
经营性应付项目的增加--8,586.42--27,218.90--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------31.68--
经营活动产生现金流量净额--5,316.92--168,097.88--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--28,387.25--118,201.29--
现金的期初余额--118,201.29--55,792.80--
现金等价物的期末余额--1,677.16--2,448.97--
现金等价物的期初余额--2,448.97--1,905.08--
现金及现金等价物的净增加额---90,585.85--62,952.38--
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