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| 森麒麟(002984) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 401,509.75 | 200,354.37 | 751,995.10 | 537,118.49 | 332,722.08 |
| 收到的税费返还 | 16,028.25 | 3,643.13 | 13,548.48 | 8,154.84 | 4,395.83 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,431.91 | 3,743.75 | 14,352.16 | 25,686.33 | 23,776.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 425,969.91 | 207,741.25 | 779,895.74 | 570,959.66 | 360,894.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 297,168.42 | 141,738.44 | 467,506.19 | 347,796.52 | 237,231.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,974.35 | 10,333.29 | 44,944.74 | 33,828.33 | 24,327.41 |
| 支付的各项税费 | 15,234.33 | 4,627.59 | 9,989.10 | 10,306.21 | 6,577.36 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,058.63 | 11,147.11 | 20,787.62 | 24,486.52 | 20,238.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 356,435.74 | 167,846.43 | 543,227.64 | 416,417.58 | 288,374.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 69,534.17 | 39,894.83 | 236,668.10 | 154,542.07 | 72,519.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 22,100.00 | 91,228.00 | -- | 53,000.00 | 3,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 896.11 | 468.12 | 1,583.21 | 798.04 | 445.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 200.81 | 42.15 | 41.76 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 24,481.25 | -- | 2,741.14 | 25,244.96 | 18,957.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 47,477.36 | 91,696.12 | 4,525.17 | 79,085.14 | 22,443.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 138,287.61 | 63,053.94 | 114,159.95 | 67,957.13 | 39,912.53 |
| 投资所支付的现金 | 59,133.00 | 147,977.00 | 20,000.00 | 73,000.00 | 3,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,642.00 | 35,650.75 | 172,041.54 | 12,520.00 | 9,500.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 204,062.61 | 246,681.69 | 306,201.49 | 153,477.13 | 52,412.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -156,585.25 | -154,985.57 | -301,676.32 | -74,391.99 | -29,968.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 279,200.00 | 279,200.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 279,200.00 | 279,200.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30,187.37 | -- | 1,099.39 | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,001.73 | 7,690.23 | 12,076.03 | 10,751.00 | 10,751.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 45,189.10 | 7,690.23 | 13,175.42 | 10,751.00 | 10,751.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -45,189.10 | -7,690.23 | 266,024.58 | 268,449.00 | -10,751.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 436.21 | -146.26 | 3,870.09 | 2,464.75 | 4,878.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -131,803.96 | -122,927.23 | 204,886.44 | 351,063.84 | 36,678.06 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 382,797.45 | 382,797.45 | 177,911.01 | 177,911.01 | 177,911.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 250,993.49 | 259,870.22 | 382,797.45 | 528,974.85 | 214,589.07 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 107,732.84 | -- | 136,850.91 | -- | 60,623.13 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 284.76 | -- | 1,359.11 | -- | 930.21 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 26,615.65 | -- | 46,532.84 | -- | 22,370.53 |
| 无形资产摊销 | 496.81 | -- | 911.98 | -- | 446.86 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 435.77 | -- | -65.34 | -- | -68.28 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 319.78 | -- | 5,429.95 | -- | 101.06 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -4,512.93 | -- | 10,786.30 | -- | -13,870.79 |
| 投资损失 | 1,987.33 | -- | -10,519.75 | -- | -2,165.74 |
| 递延所得税资产减少 | -290.80 | -- | 690.09 | -- | -363.59 |
| 递延所得税负债增加 | -466.16 | -- | -2,221.91 | -- | -571.56 |
| 存货的减少 | -21,545.24 | -- | 27,868.20 | -- | 30,498.48 |
| 经营性应收项目的减少 | -3,318.31 | -- | -18,637.25 | -- | -31,325.56 |
| 经营性应付项目的增加 | -39,674.06 | -- | 35,244.97 | -- | 3,210.72 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 864.59 | -- | 1,223.57 | -- | 2,104.55 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 69,534.17 | -- | 236,668.10 | -- | 72,519.80 |
| 债务转为资本 | -- | -- | 1,191.29 | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 250,993.49 | -- | 382,797.45 | -- | 127,589.07 |
| 现金的期初余额 | 382,797.45 | -- | 177,911.01 | -- | 177,911.01 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | 87,000.00 |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -131,803.96 | -- | 204,886.44 | -- | 36,678.06 |
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