| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,807.88 | 24,964.96 | 132,387.53 | 102,821.58 | 64,750.55 |
| 收到的税费返还 | 1,038.29 | 514.45 | 3,927.65 | 3,042.85 | 2,203.95 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,994.55 | 1,227.83 | 3,264.83 | 7,139.71 | 5,422.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 63,840.72 | 26,707.25 | 139,580.01 | 113,004.14 | 72,377.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,201.56 | 17,310.26 | 73,891.85 | 60,147.74 | 45,522.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,560.62 | 8,217.08 | 36,213.97 | 27,364.94 | 19,063.88 |
| 支付的各项税费 | 5,238.94 | 1,959.73 | 11,438.21 | 8,794.40 | 6,398.28 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,503.55 | 2,045.43 | 9,277.88 | 7,205.20 | 4,566.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 61,504.68 | 29,532.50 | 130,821.90 | 103,512.28 | 75,551.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,336.04 | -2,825.25 | 8,758.11 | 9,491.87 | -3,174.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 5,003.00 | 5,000.00 | 12,580.11 | 12,362.92 | 12,362.92 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 137.54 | -- | 155.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 92.67 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 3,282.81 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5,003.00 | 5,000.00 | 16,093.13 | 12,362.92 | 12,518.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 566.31 | 281.67 | 2,969.77 | 2,065.22 | 1,348.70 |
| 投资所支付的现金 | -- | 5,000.00 | 20,774.93 | 22,254.07 | 17,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 566.31 | 5,281.67 | 23,744.70 | 24,319.29 | 18,848.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,436.69 | -281.67 | -7,651.57 | -11,956.37 | -6,330.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 383.50 | 733.00 | 383.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 0.50 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 8,800.00 | 8,800.00 | 13,240.00 | 11,240.00 | 8,540.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 191.20 | -- | 3,322.04 | 3,322.04 | 3,106.95 |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,991.20 | 8,800.00 | 16,945.53 | 15,295.04 | 12,029.95 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,850.00 | 40.00 | 7,120.00 | 4,210.00 | 4,210.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,111.59 | 391.84 | 10,975.60 | 10,479.83 | 10,107.86 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 217.66 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,790.64 | 395.34 | 7,781.21 | 6,460.35 | 5,813.33 |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,752.23 | 827.18 | 25,876.81 | 21,150.18 | 20,131.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,761.02 | 7,972.82 | -8,931.28 | -5,855.14 | -8,101.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.62 | 0.63 | 3.18 | 5.85 | 8.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,986.68 | 4,866.53 | -7,821.57 | -8,313.80 | -17,597.56 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,838.74 | 35,838.74 | 43,660.30 | 43,660.30 | 43,660.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,852.06 | 40,705.26 | 35,838.74 | 35,346.51 | 26,062.74 |
| 附注 |
| 净利润 | 11,824.18 | -- | 13,864.54 | -- | 7,604.62 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 812.55 | -- | 647.26 | -- | 154.50 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,320.42 | -- | 2,422.67 | -- | 1,246.31 |
| 无形资产摊销 | 173.09 | -- | 336.75 | -- | 159.41 |
| 长期待摊费用摊销 | 180.82 | -- | 390.91 | -- | 208.38 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -12.81 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 2.10 | -- | 10.76 | -- | 2.38 |
| 公允价值变动损失 | -1.36 | -- | -2.89 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 830.16 | -- | 987.67 | -- | 895.36 |
| 投资损失 | -272.72 | -- | -393.72 | -- | -192.81 |
| 递延所得税资产减少 | 756.20 | -- | -1,054.52 | -- | -607.86 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | 125.90 |
| 存货的减少 | 3,305.65 | -- | -7,066.18 | -- | -4,547.33 |
| 经营性应收项目的减少 | -18,742.83 | -- | -5,238.81 | -- | -31,827.37 |
| 经营性应付项目的增加 | 528.68 | -- | 265.43 | -- | 20,655.72 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 953.40 | -- | 2,227.54 | -- | 2,286.05 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,336.04 | -- | 8,758.11 | -- | -3,174.38 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 33,852.06 | -- | 35,838.74 | -- | 26,062.74 |
| 现金的期初余额 | 35,838.74 | -- | 43,660.30 | -- | 43,660.30 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,986.68 | -- | -7,821.57 | -- | -17,597.56 |
每日必读
发行与分配