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| 瑞玛精密(002976) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,936.77 | 165,419.85 | 115,368.25 | 73,591.51 | 40,643.08 |
| 收到的税费返还 | 1,378.68 | 3,061.01 | 3,406.25 | 1,647.45 | 506.24 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 251.76 | 1,547.11 | 634.65 | 325.27 | 148.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 48,567.21 | 170,027.97 | 119,409.15 | 75,564.24 | 41,297.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,091.54 | 114,490.03 | 81,064.99 | 48,744.12 | 26,008.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,204.58 | 28,576.62 | 20,226.99 | 13,388.30 | 6,575.51 |
| 支付的各项税费 | 770.69 | 6,090.81 | 5,272.65 | 3,771.66 | 2,151.06 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,110.49 | 11,214.05 | 8,676.75 | 5,409.15 | 2,135.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 52,177.31 | 160,371.51 | 115,241.38 | 71,313.22 | 36,871.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,610.10 | 9,656.46 | 4,167.77 | 4,251.02 | 4,426.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,200.00 | 44,800.00 | 31,300.00 | 29,000.00 | 17,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 42.65 | 67.94 | 88.62 | 117.47 | 120.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.43 | 340.41 | 98.06 | 125.11 | 26.03 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,002.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5,254.09 | 49,210.35 | 31,486.69 | 29,242.58 | 17,146.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,098.59 | 19,191.88 | 12,650.18 | 9,553.85 | 4,795.56 |
| 投资所支付的现金 | 3,600.00 | 39,997.85 | 30,299.42 | 19,919.21 | 5,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 500.00 | 500.00 | 1,419.21 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 9,698.59 | 59,189.74 | 43,449.59 | 29,973.06 | 11,214.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,444.50 | -9,979.38 | -11,962.91 | -730.48 | 5,932.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 809.73 | 965.26 | 707.74 | 707.74 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 809.73 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 16,000.00 | 30,216.54 | 28,623.76 | 13,845.16 | 12,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,809.73 | 31,181.80 | 29,331.50 | 14,552.90 | 12,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 13,046.00 | 30,862.78 | 24,592.85 | 24,038.30 | 15,473.75 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 244.55 | 1,051.67 | 914.58 | 649.29 | 360.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 238.66 | 1,063.24 | 840.86 | 494.21 | 216.85 |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,529.21 | 32,977.69 | 26,348.29 | 25,181.80 | 16,050.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,280.52 | -1,795.89 | 2,983.21 | -10,628.91 | -4,050.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 41.67 | 881.15 | 490.96 | 670.67 | -15.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,732.41 | -1,237.66 | -4,320.97 | -6,437.69 | 6,292.52 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,726.76 | 14,964.42 | 14,964.42 | 14,964.42 | 14,964.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,994.35 | 13,726.76 | 10,643.45 | 8,526.72 | 21,256.94 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,938.47 | -- | 5,997.19 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,397.93 | -- | 1,205.23 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,606.55 | -- | 2,128.03 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 459.30 | -- | 212.26 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 350.23 | -- | 93.23 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -52.66 | -- | -9.86 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 22.86 | -- | 4.99 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -74.71 | -- | 36.69 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 748.63 | -- | 296.26 | -- |
| 投资损失 | -- | 2.22 | -- | 133.69 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -488.88 | -- | -99.02 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -579.28 | -- | -225.41 | -- |
| 存货的减少 | -- | -7,024.06 | -- | -3,807.02 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -8,245.24 | -- | -15,387.22 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 10,543.84 | -- | 12,665.38 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -24.29 | -- | 218.77 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 9,656.46 | -- | 4,251.02 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 13,726.76 | -- | 8,526.72 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 14,964.42 | -- | 14,964.42 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,237.66 | -- | -6,437.69 | -- |
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