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| 博杰股份(002975) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,260.40 | 96,392.01 | 67,148.37 | 37,651.12 | 17,922.93 |
| 收到的税费返还 | 1,109.97 | 3,106.14 | 2,619.01 | 1,683.63 | 1,450.92 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,096.10 | 3,560.19 | 2,553.71 | 1,258.72 | 619.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 47,466.46 | 103,058.34 | 72,321.09 | 40,593.48 | 19,993.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,210.18 | 59,019.19 | 43,922.44 | 27,790.22 | 15,215.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,390.63 | 43,689.03 | 34,210.06 | 23,404.76 | 10,009.66 |
| 支付的各项税费 | 1,839.37 | 5,234.21 | 3,612.00 | 2,251.21 | 1,093.98 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,592.91 | 15,547.06 | 11,541.80 | 8,414.42 | 3,694.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 43,033.09 | 123,489.49 | 93,286.30 | 61,860.61 | 30,014.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,433.37 | -20,431.15 | -20,965.22 | -21,267.13 | -10,020.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 64.35 | 296.61 | 462.33 | 195.79 | 174.61 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.14 | 282.46 | 123.45 | 70.50 | 25.55 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,072.57 | 1,072.57 | 1,072.57 | 1,400.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 41,900.00 | 131,588.03 | 93,991.10 | 60,141.10 | 43,500.12 |
| 投资活动现金流入小计 | 41,980.49 | 133,239.68 | 95,649.45 | 61,479.96 | 45,100.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,621.90 | 15,074.98 | 11,522.85 | 10,397.42 | 4,454.67 |
| 投资所支付的现金 | -- | 61.11 | 61.11 | 61.11 | 61.11 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,052.77 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 37,754.20 | 137,309.09 | 91,223.72 | 58,220.11 | 25,705.35 |
| 投资活动现金流出小计 | 43,428.88 | 152,445.18 | 102,807.67 | 68,678.64 | 30,221.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,448.39 | -19,205.50 | -7,158.23 | -7,198.69 | 14,879.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 164.78 | 164.78 | 164.78 | 1,618.53 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 164.78 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 11,185.44 | 26,914.66 | 23,685.65 | 14,271.02 | 10,671.02 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,945.59 | 3,744.03 | 3,744.03 | 1,570.18 |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,185.44 | 31,025.04 | 27,594.46 | 18,179.83 | 13,859.73 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,250.00 | 31,522.61 | 29,222.61 | 29,222.61 | 1,582.66 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 152.72 | 712.45 | 496.22 | 466.35 | 161.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 399.68 | 2,033.39 | 3,341.38 | 2,577.62 | 1,382.30 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,802.40 | 34,268.45 | 33,060.21 | 32,266.58 | 3,126.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,383.05 | -3,243.41 | -5,465.76 | -14,086.75 | 10,733.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 86.13 | 10.13 | -243.08 | 19.33 | 17.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,454.16 | -42,869.93 | -33,832.28 | -42,533.23 | 15,609.55 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,846.27 | 76,716.19 | 76,716.19 | 76,716.19 | 76,716.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,300.42 | 33,846.27 | 42,883.92 | 34,182.96 | 92,325.74 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,887.20 | -- | 1,477.86 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 6,166.16 | -- | 2,883.67 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,108.96 | -- | 1,009.74 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 661.87 | -- | 248.43 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 725.20 | -- | 367.05 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -116.94 | -- | -118.10 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.79 | -- | 0.87 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -425.31 | -- | -82.73 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,301.06 | -- | 940.37 | -- |
| 投资损失 | -- | -132.67 | -- | -187.18 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,204.10 | -- | -341.77 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -4.48 | -- | -0.59 | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,135.96 | -- | -3,333.44 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -35,996.22 | -- | -25,799.06 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 7,251.21 | -- | 978.70 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 427.61 | -- | 132.29 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -20,431.15 | -- | -21,267.13 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 33,846.27 | -- | 34,182.96 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 76,716.19 | -- | 76,716.19 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -42,869.93 | -- | -42,533.23 | -- |
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