博杰股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
博杰股份(002975) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金86,337.7759,362.0626,021.74122,816.7886,839.77
收到的税费返还3,755.042,451.711,161.492,929.892,143.15
收到的其他与经营活动有关的现金1,231.011,247.09530.192,505.311,664.66
经营活动现金流入小计91,323.8163,060.8727,713.41128,251.9890,647.59
购买商品、接受劳务支付的现金44,296.9527,523.0812,470.6353,369.0437,673.13
支付给职工以及为职工支付的现金31,360.2322,050.7614,133.2037,506.4329,247.20
支付的各项税费3,777.062,597.321,153.596,094.585,052.75
支付的其他与经营活动有关的现金9,422.226,482.922,879.7811,746.958,815.95
经营活动现金流出小计88,856.4758,654.0830,637.20108,717.0080,789.03
经营活动产生的现金流量净额2,467.344,406.79-2,923.7919,534.989,858.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金586.22814.00394.151,548.781,149.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.330.48--151.9480.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金145,281.69102,364.5136,028.00256,233.11130,249.00
投资活动现金流入小计145,872.24103,178.9936,422.15257,933.83131,478.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,716.636,155.291,728.6515,230.357,781.61
投资所支付的现金100.00--100.00342.14--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金171,078.61126,832.5272,970.55276,569.35119,800.00
投资活动现金流出小计179,895.24132,987.8174,799.20292,141.84127,581.61
投资活动产生的现金流量净额-34,023.00-29,808.82-38,377.05-34,208.013,896.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金117.00117.33--3,754.853,748.85
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------54,668.443,043.44
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计117.00117.33--58,423.296,792.29
偿还债务支付的现金------3,043.443,043.44
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,839.004,489.00--10,195.5910,185.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金6,731.363,461.201,229.99692.61--
筹资活动现金流出小计11,570.367,950.191,229.9913,931.6413,229.21
筹资活动产生的现金流量净额-11,453.36-7,832.87-1,229.9944,491.65-6,436.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,597.58264.77-45.54-336.74-91.34
五、现金及现金等价物净增加额-41,411.43-32,970.13-42,576.3729,481.877,227.00
加:期初现金及现金等价物余额69,719.7069,719.7069,719.7040,237.8340,237.83
六、期末现金及现金等价物余额28,308.2836,749.5727,143.3369,719.7047,464.83
附注
净利润--8,174.43--25,386.85--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--510.17--972.77--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--518.01--873.20--
无形资产摊销--119.54--394.58--
长期待摊费用摊销--309.80--454.49--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.41---0.34--
固定资产报废损失--3.21--50.13--
公允价值变动损失--118.87--4.05--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---184.19--1,240.76--
投资损失---927.49---1,654.05--
递延所得税资产减少---327.32--46.34--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---5,233.50---5,834.99--
经营性应收项目的减少---3,757.58---2,145.20--
经营性应付项目的增加--4,935.73---1,387.48--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------511.44--
经营活动产生现金流量净额--4,406.79--19,534.98--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--36,749.57--69,719.70--
现金的期初余额--69,719.70--40,237.83--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---32,970.13--29,481.87--
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