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| 侨银股份(002973) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 78,815.55 | 335,567.85 | 236,416.98 | 151,256.26 | 76,084.21 |
| 收到的税费返还 | 83.60 | 255.33 | 89.28 | 55.93 | 40.77 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,665.25 | 3,167.15 | 1,688.48 | 1,002.48 | 980.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 80,564.40 | 338,990.33 | 238,194.73 | 152,314.67 | 77,105.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,741.03 | 90,124.41 | 77,090.10 | 49,405.54 | 27,960.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,671.14 | 191,081.17 | 151,735.67 | 98,567.52 | 51,591.23 |
| 支付的各项税费 | 5,804.00 | 23,990.73 | 19,389.31 | 15,082.05 | 5,483.58 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,024.10 | 25,845.41 | 13,408.13 | 7,541.96 | 4,510.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 87,240.26 | 331,041.71 | 261,623.20 | 170,597.07 | 89,545.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,675.86 | 7,948.62 | -23,428.47 | -18,282.39 | -12,439.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 2,648.68 | 2,648.68 | 2,648.68 | 2,648.68 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 73.64 | 354.86 | 345.66 | 345.66 | 345.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 542.09 | 1,212.04 | 15,574.23 | 15,446.73 | 15,236.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 827.10 | 827.13 | 827.13 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 16,527.27 | 1,354.40 | 1,354.40 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 615.74 | 21,569.96 | 20,750.09 | 20,622.60 | 18,230.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,395.47 | 51,953.37 | 46,286.51 | 36,189.58 | 15,860.54 |
| 投资所支付的现金 | 433.59 | 2,012.00 | 2,012.00 | 2,012.00 | 2,012.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 37.22 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 11,829.06 | 53,965.37 | 48,335.73 | 38,201.58 | 17,872.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,213.32 | -32,395.41 | -27,585.64 | -17,578.98 | 357.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 308.00 | 1,468.01 | 618.01 | 583.51 | 318.51 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 308.00 | 1,468.01 | 618.01 | 583.51 | 318.51 |
| 取得借款收到的现金 | 74,955.26 | 289,307.06 | 215,970.46 | 148,228.79 | 67,693.47 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,600.00 | 4,120.00 | 4,120.00 | 4,258.04 |
| 筹资活动现金流入小计 | 75,263.26 | 294,375.07 | 220,708.47 | 152,932.30 | 72,270.02 |
| 偿还债务支付的现金 | 57,334.05 | 254,300.67 | 169,277.48 | 98,215.12 | 49,421.26 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,387.93 | 20,826.65 | 16,431.43 | 8,597.23 | 3,864.05 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,726.36 | 1,481.39 | 1,224.43 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,761.35 | 7,773.21 | 5,962.54 | 3,842.71 | 1,569.77 |
| 筹资活动现金流出小计 | 66,483.33 | 282,900.53 | 191,671.45 | 110,655.06 | 54,855.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,779.93 | 11,474.54 | 29,037.02 | 42,277.25 | 17,414.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,109.26 | -12,972.24 | -21,977.09 | 6,415.87 | 5,333.25 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,347.22 | 62,319.47 | 62,319.47 | 62,319.47 | 62,312.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,237.97 | 49,347.22 | 40,342.38 | 68,735.34 | 67,645.90 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 32,887.02 | -- | 21,770.58 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 12,326.82 | -- | 4,736.51 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 21,129.18 | -- | 8,817.22 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,862.71 | -- | 2,033.83 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,097.36 | -- | 491.15 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -373.06 | -- | 27.25 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 694.77 | -- | 387.34 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 14,168.57 | -- | 6,919.81 | -- |
| 投资损失 | -- | -5,987.32 | -- | -4,305.02 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,745.03 | -- | -577.19 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -380.52 | -- | -65.52 | -- |
| 存货的减少 | -- | 653.32 | -- | -180.55 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -85,480.91 | -- | -64,029.83 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 7,634.29 | -- | 506.09 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 7,461.40 | -- | 3,705.05 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 7,948.62 | -- | -18,282.39 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 49,347.22 | -- | 68,735.34 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 62,319.47 | -- | 62,319.47 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -12,972.24 | -- | 6,415.87 | -- |
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