| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,945.01 | 7,710.40 | 32,100.09 | 22,635.53 | 16,084.17 |
| 收到的税费返还 | 1,126.09 | 559.18 | 1,058.25 | 990.43 | 861.36 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,405.16 | 222.98 | 3,198.65 | 2,638.39 | 2,503.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 24,476.27 | 8,492.57 | 36,356.99 | 26,264.34 | 19,449.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,025.23 | 2,781.74 | 20,803.94 | 13,326.82 | 8,482.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,516.71 | 2,030.84 | 6,483.01 | 4,705.93 | 3,517.91 |
| 支付的各项税费 | 3,268.25 | 1,674.81 | 7,350.51 | 5,957.61 | 4,963.39 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,145.87 | 1,143.51 | 5,075.26 | 4,262.38 | 2,607.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 15,956.06 | 7,630.90 | 39,712.72 | 28,252.75 | 19,571.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,520.20 | 861.67 | -3,355.74 | -1,988.41 | -122.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 56,500.00 | 24,500.00 | 70,000.00 | 60,006.27 | 47,006.27 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,397.82 | 1,187.38 | 389.37 | 542.16 | 453.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 1.20 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 57,897.82 | 25,687.38 | 70,390.57 | 60,548.43 | 47,459.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 342.84 | 283.34 | 1,591.40 | 1,043.04 | 523.26 |
| 投资所支付的现金 | 58,000.20 | 34,688.81 | 70,000.00 | 72,246.17 | 60,246.29 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 73.60 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 58,416.65 | 34,972.15 | 71,591.40 | 73,289.21 | 60,769.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -518.83 | -9,284.77 | -1,200.83 | -12,740.78 | -13,309.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.90 | 0.90 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,000.00 | -- | -- | 0.90 | 0.90 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | 5,000.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,352.61 | -- | 10,453.32 | 10,470.74 | 10,470.74 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 341.38 | 214.81 | 758.55 | 609.03 | 432.04 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,693.99 | 214.81 | 16,211.87 | 11,079.77 | 10,902.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,693.99 | -214.81 | -16,211.87 | -11,078.86 | -10,901.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -127.89 | -0.71 | 599.95 | 616.29 | 730.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,179.50 | -8,638.62 | -20,168.49 | -25,191.76 | -23,603.61 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,807.17 | 31,807.17 | 51,975.66 | 51,975.67 | 51,975.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,986.67 | 23,168.55 | 31,807.17 | 26,783.91 | 28,372.06 |
| 附注 |
| 净利润 | 5,611.06 | -- | 6,230.70 | -- | 3,861.26 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -420.20 | -- | 125.82 | -- | 289.47 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 526.53 | -- | 981.53 | -- | 454.15 |
| 无形资产摊销 | 55.57 | -- | 22.90 | -- | 8.56 |
| 长期待摊费用摊销 | 40.85 | -- | 80.54 | -- | 39.70 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.27 | -- | -1.04 | -- | 0.01 |
| 公允价值变动损失 | -17.66 | -- | -- | -- | -65.46 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 29.98 | -- | 236.85 | -- | 10.08 |
| 投资损失 | -424.41 | -- | -891.11 | -- | -434.29 |
| 递延所得税资产减少 | -120.22 | -- | -712.56 | -- | -213.96 |
| 递延所得税负债增加 | -61.25 | -- | 188.21 | -- | -- |
| 存货的减少 | 401.74 | -- | -4,852.24 | -- | -3,552.59 |
| 经营性应收项目的减少 | 4,445.93 | -- | 2,103.23 | -- | 3,303.74 |
| 经营性应付项目的增加 | -2,178.77 | -- | -7,323.79 | -- | -4,109.39 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 282.16 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,520.20 | -- | -3,355.74 | -- | -122.68 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 35,986.67 | -- | 31,807.17 | -- | 28,372.06 |
| 现金的期初余额 | 31,807.17 | -- | 51,975.66 | -- | 51,975.67 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,179.50 | -- | -20,168.49 | -- | -23,603.61 |
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