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| 广电计量(002967) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 127,949.26 | 57,014.25 | 292,940.89 | 197,078.14 | 126,804.32 |
| 收到的税费返还 | 299.71 | 73.78 | 410.72 | 404.90 | 146.14 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,524.90 | 2,329.27 | 15,730.16 | 8,691.02 | 4,997.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 133,773.88 | 59,417.30 | 309,081.78 | 206,174.06 | 131,947.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,447.83 | 14,431.90 | 63,728.18 | 42,549.71 | 27,416.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,739.18 | 33,637.83 | 123,427.52 | 93,740.69 | 64,397.56 |
| 支付的各项税费 | 3,181.02 | 1,654.06 | 8,053.40 | 5,038.53 | 3,570.04 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,413.98 | 9,270.12 | 49,128.86 | 36,380.63 | 24,039.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 117,782.01 | 58,993.91 | 244,337.96 | 177,709.56 | 119,423.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,991.87 | 423.39 | 64,743.82 | 28,464.50 | 12,524.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,339.93 | 3,339.93 | 26.94 | 26.94 | 26.94 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 33.05 | 18.94 | 100.80 | 100.80 | 100.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.67 | 3.61 | 3.22 | 0.71 | 0.09 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,377.66 | 3,362.49 | 130.96 | 128.45 | 127.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 54,263.14 | 25,503.13 | 59,359.78 | 43,905.01 | 27,435.12 |
| 投资所支付的现金 | 6,484.87 | -- | 4,019.93 | 680.00 | 680.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,027.60 | -- | 1,147.60 | 1,147.60 | 1,147.60 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 61,775.61 | 25,503.13 | 64,527.31 | 45,732.61 | 29,262.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -58,397.96 | -22,140.64 | -64,396.35 | -45,604.17 | -29,134.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 69,663.98 | 15,000.00 | 127,030.40 | 92,170.40 | 76,270.40 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 288.95 | -- | 308.95 | 308.95 | 308.95 |
| 筹资活动现金流入小计 | 69,952.93 | 15,000.00 | 127,339.35 | 92,479.35 | 76,579.35 |
| 偿还债务支付的现金 | 52,604.52 | 11,419.52 | 79,216.23 | 38,471.23 | 29,551.71 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,576.87 | 804.72 | 12,104.32 | 11,213.08 | 10,325.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 260.00 | -- | 380.00 | 380.00 | 360.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,633.77 | 2,599.96 | 18,255.16 | 14,389.95 | 9,673.75 |
| 筹资活动现金流出小计 | 68,815.16 | 14,824.19 | 109,575.71 | 64,074.25 | 49,551.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,137.78 | 175.81 | 17,763.63 | 28,405.10 | 27,027.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 12.13 | 3.22 | 25.99 | 48.99 | 55.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -41,256.17 | -21,538.22 | 18,137.09 | 11,314.42 | 10,473.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 144,525.31 | 144,525.31 | 126,388.22 | 126,388.22 | 126,388.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 103,269.13 | 122,987.09 | 144,525.31 | 137,702.63 | 136,861.26 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,454.51 | -- | 20,618.74 | -- | 5,359.30 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,414.28 | -- | 10,014.51 | -- | 1,019.70 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,463.39 | -- | 27,339.00 | -- | 20,419.63 |
| 无形资产摊销 | 1,167.74 | -- | 2,235.37 | -- | 1,095.90 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,637.22 | -- | 3,341.40 | -- | 1,474.77 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13.66 | -- | -9.47 | -- | -0.14 |
| 固定资产报废损失 | 18.09 | -- | 38.24 | -- | 23.05 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 442.70 | -- | -2.30 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,536.38 | -- | 3,706.60 | -- | 1,799.79 |
| 投资损失 | -40.17 | -- | -138.93 | -- | -54.96 |
| 递延所得税资产减少 | -672.54 | -- | -1,449.38 | -- | -1,081.33 |
| 递延所得税负债增加 | -179.49 | -- | 159.67 | -- | -141.03 |
| 存货的减少 | -281.14 | -- | -1,687.29 | -- | -1,661.45 |
| 经营性应收项目的减少 | -16,081.25 | -- | -28,710.88 | -- | -8,513.51 |
| 经营性应付项目的增加 | 425.18 | -- | 18,105.53 | -- | -12,702.94 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,991.87 | -- | 64,743.82 | -- | 12,524.12 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 103,269.13 | -- | 144,525.31 | -- | 136,861.26 |
| 现金的期初余额 | 144,525.31 | -- | 126,388.22 | -- | 126,388.22 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -41,256.17 | -- | 18,137.09 | -- | 10,473.04 |
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