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| 广电计量(002967) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,252.48 | 307,591.56 | 202,139.65 | 127,949.26 | 57,014.25 |
| 收到的税费返还 | 18.20 | 347.50 | 329.05 | 299.71 | 73.78 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,454.12 | 11,516.74 | 7,632.17 | 5,524.90 | 2,329.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 58,724.81 | 319,455.79 | 210,100.87 | 133,773.88 | 59,417.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,399.93 | 59,695.27 | 45,388.93 | 30,447.83 | 14,431.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,262.71 | 124,757.94 | 94,936.73 | 64,739.18 | 33,637.83 |
| 支付的各项税费 | 2,112.80 | 8,314.29 | 5,256.86 | 3,181.02 | 1,654.06 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,546.12 | 41,151.18 | 30,791.59 | 19,413.98 | 9,270.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 69,321.56 | 233,918.68 | 176,374.11 | 117,782.01 | 58,993.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,596.75 | 85,537.11 | 33,726.76 | 15,991.87 | 423.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 36,818.91 | 20,824.81 | 3,339.93 | 3,339.93 | 3,339.93 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 44.44 | 199.55 | 33.05 | 33.05 | 18.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.01 | 223.50 | 222.03 | 4.67 | 3.61 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 36,866.35 | 21,247.86 | 3,595.02 | 3,377.66 | 3,362.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,578.24 | 91,424.49 | 77,701.25 | 54,263.14 | 25,503.13 |
| 投资所支付的现金 | 27,588.13 | 41,529.81 | 7,550.78 | 6,484.87 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 100.73 | 1,027.60 | 1,027.60 | 1,027.60 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 40,267.10 | 133,981.90 | 86,279.63 | 61,775.61 | 25,503.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,400.75 | -112,734.04 | -82,684.61 | -58,397.96 | -22,140.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 6,961.36 | 6,961.36 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 14,389.57 | 126,574.20 | 71,684.85 | 69,663.98 | 15,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 288.95 | 288.95 | 288.95 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,389.57 | 133,824.51 | 78,935.16 | 69,952.93 | 15,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,015.54 | 87,086.97 | 59,890.79 | 52,604.52 | 11,419.52 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,930.02 | 12,463.05 | 11,519.90 | 10,576.87 | 804.72 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 260.00 | 260.00 | 260.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,482.09 | 49,448.90 | 8,066.49 | 5,633.77 | 2,599.96 |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,427.65 | 148,998.92 | 79,477.18 | 68,815.16 | 14,824.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,038.08 | -15,174.41 | -542.02 | 1,137.78 | 175.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.31 | 30.40 | -23.82 | 12.13 | 3.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,037.89 | -42,340.94 | -49,523.70 | -41,256.17 | -21,538.22 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 102,184.37 | 144,525.31 | 144,525.31 | 144,525.31 | 144,525.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 78,146.48 | 102,184.37 | 95,001.61 | 103,269.13 | 122,987.09 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 35,941.73 | -- | 7,454.51 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 10,688.75 | -- | 1,414.28 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 30,018.83 | -- | 14,463.39 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,504.89 | -- | 1,167.74 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,782.83 | -- | 1,637.22 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -508.61 | -- | -13.66 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 45.74 | -- | 18.09 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -0.11 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,922.11 | -- | 1,536.38 | -- |
| 投资损失 | -- | 94.71 | -- | -40.17 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,394.30 | -- | -672.54 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,380.42 | -- | -179.49 | -- |
| 存货的减少 | -- | 888.68 | -- | -281.14 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -41,013.61 | -- | -16,081.25 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 29,472.60 | -- | 425.18 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 85,537.11 | -- | 15,991.87 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 102,184.37 | -- | 103,269.13 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 144,525.31 | -- | 144,525.31 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -42,340.94 | -- | -41,256.17 | -- |
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