苏州银行

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
苏州银行(002966) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额2,062,863.032,393,856.481,969,598.861,479,087.012,016,958.45
向央行借款净增加额--------349,886.88
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金296,086.851,100,349.18515,192.60237,388.65927,330.64
收到其他与经营活动有关的现金32,755.83152,729.1869,683.9773,179.367,414.32
经营活动现金流入小计3,107,858.584,744,495.223,135,536.852,253,650.494,395,692.66
客户贷款及垫款净增加额926,200.922,726,634.671,888,975.75999,697.322,159,619.65
存放中央银行和同业款项净增加额183,777.87----453,347.62547,816.55
支付给职工以及为职工支付的现金63,372.39144,610.0086,718.7045,662.67141,835.64
支付的各项税费8,054.76129,327.6670,628.5011,343.4298,511.29
支付其他与经营活动有关的现金84,600.57147,815.3268,869.1557,002.92228,705.27
支付利息、手续费及佣金的现金160,944.53602,497.24300,392.62165,904.95489,108.57
经营活动现金流出小计2,992,079.755,599,287.733,205,836.642,276,466.203,700,842.29
经营活动产生的现金流量净额115,778.83-854,792.51-70,299.79-22,815.72694,850.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金5,844,335.9231,292,608.3716,750,181.398,119,201.2136,865,691.24
取得投资收益收到的现金63,213.13548,688.25303,329.08141,441.97538,143.32
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金1,244.955,179.6314.2012.942,476.68
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计5,908,793.9931,846,476.2517,053,524.688,260,656.1237,406,311.24
投资支付的现金6,897,311.1331,929,975.0318,564,026.1610,414,107.8236,556,166.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9,116.7633,921.1614,873.5410,751.7729,503.49
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计6,906,427.9031,963,896.1918,578,899.7010,424,859.5936,585,670.45
投资活动产生的现金流量净额-997,633.91-117,419.94-1,525,375.02-2,164,203.46820,640.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金--910.00------
发行证券化资产所吸收的现金----------
发行债券收到的现金3,570,000.006,308,000.002,174,000.001,190,000.005,356,000.00
增加股本所收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计3,570,000.006,308,910.002,174,000.001,190,000.005,356,000.00
偿还债务所支付的现金3,034,334.674,909,014.621,520,130.69299,330.506,642,953.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金36,509.00190,966.50117,921.3239,005.95183,517.91
其中:偿付利息所支付的现金----------
支付新股发行费用----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计3,070,843.675,099,981.111,638,052.01338,336.456,826,471.05
筹资活动产生的现金流量净额499,156.331,208,928.89535,947.99851,663.56-1,470,471.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4,551.295,414.161,392.95-5,433.82-5,361.35
五、现金及现金等价物净增加额-387,250.04242,130.59-1,058,333.87-1,340,789.4539,658.76
加:期初现金及现金等价物余额2,924,076.832,681,946.232,681,946.232,681,946.232,642,287.47
六、期末现金及现金等价物余额2,536,826.792,924,076.831,623,612.361,341,156.792,681,946.23
附注
净利润73,738.60231,443.84132,748.7165,707.47215,018.81
加:少数股东收益----------
计提的资产减值准备--205,036.1392,901.0141,709.70148,008.83
其中:计提的坏账准备----------
计提的贷款损失准备----------
冲回存放同业减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧6,442.1923,752.4112,286.836,063.8625,871.93
投资性房地产折旧0.050.190.100.051.12
无形资产、递延资产及其他资产的摊销4,692.6720,224.399,908.774,859.9619,106.43
其中:无形资产摊销3,163.9912,845.226,298.893,131.2011,995.74
长期待摊费用摊销1,528.687,379.163,609.881,728.767,110.69
长期资产摊销----------
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)-456.18-996.67-11.50-10.78-698.83
处置投资性房地产的损失/(收益)----------
固定资产报废损失----------
财务费用44,039.41160,058.8677,012.0039,005.95152,383.11
投资损失(减:收益)-86,759.80-552,236.76-295,726.59-145,841.40-549,477.30
公允价值变动(收益)/损失-21,441.68-24,778.83-40,576.25-6,605.1728,438.66
汇兑损益1,650.21-5,414.16-1,392.955,433.825,361.35
衍生金融工具交易净损益----------
折现回拔(减值资产利息冲转)----------
存货的减少----------
贷款的减少----------
存款的增加----------
拆借款项的净增----------
金融性资产的减少----------
预计负债的增加----------
收到已核销款项----------
递延所得税资产的减少-6,876.15-18,447.625,531.90---20,600.57
递延所得税负债的增加------272.23--
经营性应收项目的增加-1,918,475.56-1,961,535.87-1,740,929.34-1,379,340.88-2,824,594.46
经营性应付项目的增加1,934,980.181,067,092.901,677,947.531,345,929.473,496,031.30
经营性其他资产的减少----------
经营性其他负债的增加----------
其他----------
经营活动现金流量净额115,778.83-854,792.51-70,299.79-22,815.72694,850.37
以固定资产偿还债务----------
以投资偿还债务----------
以固定资产进行投资----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额----------
现金的期末余额----------
减:现金的期初余额----------
现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额----------
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