苏州银行

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
苏州银行(002966) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额2,931,838.673,079,591.952,337,620.342,371,812.632,149,978.54
向央行借款净增加额1,047,588.95765,400.64200,451.44----
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金932,389.27655,154.05308,229.311,182,390.70892,660.65
收到其他与经营活动有关的现金76,081.5372,245.0446,080.0375,793.6976,283.85
经营活动现金流入小计5,266,454.784,964,719.422,960,755.875,024,262.853,648,568.88
客户贷款及垫款净增加额2,575,414.912,075,851.98927,486.792,194,448.001,528,276.74
存放中央银行和同业款项净增加额----43,316.99--479,303.54
支付给职工以及为职工支付的现金139,169.51108,753.3271,825.34161,590.12130,529.89
支付的各项税费95,892.2175,383.716,655.0794,266.9975,205.98
支付其他与经营活动有关的现金121,576.5850,128.6131,421.32171,221.31116,388.22
支付利息、手续费及佣金的现金490,341.21339,745.10174,789.95559,160.46413,953.11
经营活动现金流出小计4,356,161.064,368,726.873,897,448.406,414,336.364,095,773.69
经营活动产生的现金流量净额910,293.72595,992.55-936,692.53-1,390,073.51-447,204.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金53,902,373.0730,799,794.944,939,536.5518,491,506.5411,468,874.39
取得投资收益收到的现金401,422.33250,310.50101,393.62413,825.83241,503.00
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金3,843.583,818.973,986.973,119.663,565.37
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计54,307,638.9731,053,924.405,044,917.1418,908,452.0311,713,942.76
投资支付的现金56,308,900.8832,856,120.236,186,939.0418,457,007.8314,086,442.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金16,455.918,320.533,275.7930,208.0317,032.84
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计56,325,356.7832,864,440.766,190,214.8218,487,215.8614,103,474.88
投资活动产生的现金流量净额-2,017,717.81-1,810,516.36-1,145,297.69421,236.17-2,389,532.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金23,000.0023,000.00--262,000.00262,000.00
发行证券化资产所吸收的现金----------
发行债券收到的现金13,608,933.2411,333,874.576,041,414.9518,152,522.0212,898,000.00
增加股本所收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计13,631,933.2411,356,874.576,041,414.9518,414,522.0213,160,000.00
偿还债务所支付的现金13,128,606.7410,170,780.934,327,000.0018,291,000.0011,974,698.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金177,754.09153,580.2931,439.87201,596.84164,641.59
其中:偿付利息所支付的现金----------
支付新股发行费用----------
支付其他与筹资活动有关的现金------4,478.814,969.31
筹资活动现金流出小计13,306,360.8410,324,361.224,358,439.8718,497,075.6512,144,309.55
筹资活动产生的现金流量净额325,572.401,032,513.351,682,975.08-82,553.621,015,690.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4,578.311,361.112,830.282,633.243,471.66
五、现金及现金等价物净增加额-786,430.00-180,649.34-396,184.85-1,048,757.73-1,817,574.81
加:期初现金及现金等价物余额1,875,319.101,875,319.101,875,319.102,924,076.832,924,076.83
六、期末现金及现金等价物余额1,088,889.111,694,669.761,479,134.251,875,319.101,106,502.01
附注
净利润--158,280.50--261,055.07--
加:少数股东收益----------
计提的资产减值准备-------0.97--
其中:计提的坏账准备----------
计提的贷款损失准备----------
冲回存放同业减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--12,062.79--25,579.03--
投资性房地产折旧--0.02--0.19--
无形资产、递延资产及其他资产的摊销--4,831.28--16,795.98--
其中:无形资产摊销--3,135.45--11,293.91--
长期待摊费用摊销--1,695.83--5,502.07--
长期资产摊销----------
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)--0.10---1,386.49--
处置投资性房地产的损失/(收益)----------
固定资产报废损失----------
财务费用--69,395.90--169,326.70--
投资损失(减:收益)---274,391.12---467,275.72--
公允价值变动(收益)/损失---149.62---20,096.65--
汇兑损益---1,361.11---2,633.24--
衍生金融工具交易净损益----------
折现回拔(减值资产利息冲转)----------
存货的减少----------
贷款的减少----------
存款的增加----------
拆借款项的净增----------
金融性资产的减少----------
预计负债的增加----------
收到已核销款项----------
递延所得税资产的减少---39,798.33---43,052.95--
递延所得税负债的增加----------
经营性应收项目的增加---1,984,695.26---4,515,867.42--
经营性应付项目的增加--2,452,237.54--2,883,162.31--
经营性其他资产的减少----------
经营性其他负债的增加----------
其他----------
经营活动现金流量净额--595,992.55---1,390,073.51--
以固定资产偿还债务----------
以投资偿还债务----------
以固定资产进行投资----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额----------
现金的期末余额----------
减:现金的期初余额----------
现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额----------
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