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| 瑞达期货(002961) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 57,164.18 | 381,855.00 | 215,404.40 | 83,589.55 | 126,664.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 70,341.34 | 447,943.84 | 270,388.00 | 118,127.83 | 143,729.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,568.82 | 17,184.02 | 12,935.61 | 9,004.73 | 5,169.59 |
| 支付的各项税费 | 1,249.13 | 13,151.23 | 9,363.35 | 5,142.63 | 1,879.28 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 75,926.26 | 357,872.79 | 215,239.03 | 107,668.56 | 114,743.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 86,137.19 | 400,955.48 | 244,795.07 | 126,538.36 | 124,561.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,795.84 | 46,988.36 | 25,592.93 | -8,410.52 | 19,167.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 40,881.11 | 74,458.37 | 54,336.44 | 33,729.32 | 13,379.93 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 208.15 | 452.10 | 372.61 | 239.61 | 24.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 760.05 | 41.27 | 1.08 | 0.74 | 0.13 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 41,849.30 | 74,951.73 | 54,710.14 | 33,969.67 | 13,405.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 589.30 | 2,289.44 | 1,694.84 | 1,208.12 | 511.55 |
| 投资所支付的现金 | 52,478.04 | 40,351.65 | 40,925.53 | 18,461.40 | 12,821.83 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.20 | 0.20 | 0.10 |
| 投资活动现金流出小计 | 53,067.34 | 42,641.09 | 42,620.57 | 19,669.72 | 13,333.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,218.04 | 32,310.64 | 12,089.56 | 14,299.95 | 71.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 89.29 | 12,400.00 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,876.88 | 27,871.68 | 21,051.62 | 8,215.16 | 33.86 |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,966.17 | 40,271.68 | 21,051.62 | 8,215.16 | 33.86 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 12,300.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 110.91 | 11,166.23 | 10,932.52 | 10,730.22 | 170.96 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,976.28 | 42,293.30 | 6,698.94 | 1,779.40 | 3,481.12 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,087.18 | 65,759.53 | 17,631.46 | 12,509.62 | 3,652.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 878.99 | -25,487.85 | 3,420.16 | -4,294.45 | -3,618.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 29.62 | -503.82 | -83.35 | 179.80 | -199.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -26,105.27 | 53,307.34 | 41,019.30 | 1,774.78 | 15,421.17 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 168,142.48 | 114,835.15 | 114,835.15 | 114,835.15 | 114,835.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 142,037.21 | 168,142.48 | 155,854.45 | 116,609.92 | 130,256.32 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 24,383.10 | -- | 11,768.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,906.05 | -- | 1,934.91 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 630.29 | -- | 310.72 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 329.49 | -- | 146.08 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.97 | -- | -2.48 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3.52 | -- | 1.02 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 5,590.61 | -- | 9,330.87 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,555.98 | -- | 1,679.91 | -- |
| 投资损失 | -- | -13,344.32 | -- | -10,042.81 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,740.05 | -- | -1,172.69 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -511.07 | -- | -361.43 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,905.90 | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 254,136.15 | -- | -29,008.87 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -229,429.44 | -- | 6,321.93 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 49.09 | -- | 16.63 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 46,988.36 | -- | -8,410.52 | -- |
| 债务转为资本 | -- | 0.60 | -- | 0.24 | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 109,843.85 | -- | 47,242.72 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 74,259.59 | -- | 74,259.59 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | 58,298.63 | -- | 69,367.20 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | 40,575.56 | -- | 40,575.56 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 53,307.34 | -- | 1,774.78 | -- |
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