瑞达期货

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
瑞达期货(002961) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金----------
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金122,193.25143,746.21110,589.44225,805.91198,264.83
经营活动现金流入小计163,277.33166,388.56119,996.86257,363.65209,788.01
购买商品、接受劳务支付的现金----------
支付给职工以及为职工支付的现金6,085.633,982.102,127.866,097.594,271.60
支付的各项税费5,179.472,780.031,173.934,031.382,920.25
支付的其他与经营活动有关的现金78,818.6059,117.5421,283.85294,645.86250,659.94
经营活动现金流出小计107,053.8873,333.2027,446.14313,054.11239,903.08
经营活动产生的现金流量净额56,223.4593,055.3692,550.72-55,690.45-39,617.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金44,147.5520,814.436,136.4181,819.3954,648.33
取得投资收益所收到的现金259.942,520.08--189.22161.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额217.915.870.074.72--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金70.4412.5912.3937.64170.39
投资活动现金流入小计44,695.8423,352.986,148.8782,050.9654,980.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,820.123,161.462,244.418,949.126,698.81
投资所支付的现金42,844.0821,928.359,043.0781,266.0274,099.65
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金62.006.006.0068.8065.00
投资活动现金流出小计48,726.2025,095.8011,293.4890,283.9480,863.45
投资活动产生的现金流量净额-4,030.36-1,742.82-5,144.61-8,232.98-25,883.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------23,065.0023,065.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金65,154.70----10,500.0010,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金33,521.009,490.44--5,500.5515,500.55
筹资活动现金流入小计98,675.719,490.44--39,065.5549,065.55
偿还债务支付的现金7,108.007,108.00--1,776.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,018.2410,648.46468.711,698.461,209.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金421.15421.15--2,404.691,983.32
筹资活动现金流出小计18,547.3918,177.61468.715,879.143,192.73
筹资活动产生的现金流量净额80,128.31-8,687.18-468.7133,186.4045,872.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-259.34243.33245.32242.370.05
五、现金及现金等价物净增加额132,062.0782,868.6987,182.73-30,494.66-19,627.76
加:期初现金及现金等价物余额54,041.9954,041.9954,041.9984,536.6584,536.65
六、期末现金及现金等价物余额186,104.06136,910.69141,224.7254,041.9964,908.89
附注
净利润--7,137.66--12,081.09--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--120.47--4.11--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--600.67--641.59--
无形资产摊销--258.80--85.20--
长期待摊费用摊销--23.97--85.83--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.39--6.00--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--2,661.23---247.67--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--495.46------
投资损失---2,733.34---2,197.96--
递延所得税资产减少--151.65---335.32--
递延所得税负债增加---155.58--273.15--
存货的减少--786.04---1,759.10--
经营性应收项目的减少---6,739.85---227,239.68--
经营性应付项目的增加--90,299.11--162,880.88--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--44.66--74.31--
经营活动产生现金流量净额--93,055.36---55,690.45--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--100,367.02--31,322.74--
现金的期初余额--31,322.74--58,851.63--
现金等价物的期末余额--36,543.67--22,719.25--
现金等价物的期初余额--22,719.25--25,685.02--
现金及现金等价物的净增加额--82,868.69---30,494.66--
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