瑞达期货

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
瑞达期货(002961) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302018-12-312017-12-312016-12-312016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金----------
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金95,471.5897,721.2219,704.01463,183.32195,399.49
经营活动现金流入小计109,212.42132,706.2756,308.99510,415.30217,664.36
购买商品、接受劳务支付的现金----------
支付给职工以及为职工支付的现金3,029.685,879.406,727.276,643.213,636.39
支付的各项税费1,693.016,060.167,547.2611,562.925,749.03
支付的其他与经营活动有关的现金132,288.80125,877.25178,122.33275,003.67153,274.03
经营活动现金流出小计140,063.52149,143.28198,819.03299,267.44165,531.35
经营活动产生的现金流量净额-30,851.10-16,437.00-142,510.04211,147.8552,133.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金43,872.0754,507.113,162.233,977.521,409.86
取得投资收益所收到的现金77.16106.5070.6284.2059.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.01871.300.473.883.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金51.0126.4343.475,247.35--
投资活动现金流入小计44,000.2455,511.343,276.799,312.951,473.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,258.7515,320.319,179.675,961.571,079.45
投资所支付的现金53,701.6363,973.882,850.112,248.541,633.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金60.0040.001,500.00----
投资活动现金流出小计58,020.3779,334.1913,529.788,210.122,713.28
投资活动产生的现金流量净额-14,020.13-23,822.84-10,252.991,102.83-1,240.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,500.0016,500.009,000.004,000.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,500.551,050.00------
筹资活动现金流入小计9,000.5517,550.009,000.004,000.00--
偿还债务支付的现金----10,000.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金762.795,780.951,047.26750.19385.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,110.0440.2893.6438.0013.00
筹资活动现金流出小计1,872.845,821.2311,140.90788.19398.33
筹资活动产生的现金流量净额7,127.7111,728.77-2,140.903,211.81-398.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-33.33770.38-982.9557.45--
五、现金及现金等价物净增加额-37,776.85-27,760.70-155,886.88215,519.9550,494.56
加:期初现金及现金等价物余额84,536.65112,297.34268,184.2352,664.2852,664.28
六、期末现金及现金等价物余额46,759.8084,536.65112,297.34268,184.23103,158.84
附注
净利润6,854.8111,473.1615,887.8121,246.44--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-96.0155.9911.9264.21--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧328.18737.01752.44621.32--
无形资产摊销69.1569.1569.80101.11--
长期待摊费用摊销19.44136.43241.21220.14--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.28-761.092.40-0.52--
固定资产报废损失--0.06------
公允价值变动损失-1,581.461,101.53-1,447.17178.11--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----629.00693.22--
投资损失-811.66356.02-374.09389.05--
递延所得税资产减少150.8691.47349.39-288.69--
递延所得税负债增加335.85-197.52233.06-10.90--
存货的减少-413.50368.19-423.02-634.51--
经营性应收项目的减少-121,832.4678,699.97-131,966.80452,512.81--
经营性应付项目的增加86,099.53-108,654.06-26,444.20-263,946.14--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他25.9086.68-31.802.19--
经营活动产生现金流量净额-30,851.10-16,437.00-142,510.04211,147.85--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额22,619.8158,851.6394,975.29247,326.59--
现金的期初余额58,851.6394,975.29247,326.5936,986.86--
现金等价物的期末余额24,140.0025,685.0217,322.0520,857.63--
现金等价物的期初余额25,685.0217,322.0520,857.6315,677.41--
现金及现金等价物的净增加额-37,776.85-27,760.70-155,886.88215,519.95--
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