瑞达期货

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
瑞达期货(002961) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金----------
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金225,805.91198,264.8395,471.5897,721.2269,715.53
经营活动现金流入小计257,363.65209,788.01109,212.42132,706.2796,819.26
购买商品、接受劳务支付的现金----------
支付给职工以及为职工支付的现金6,097.594,271.603,029.685,879.404,601.76
支付的各项税费4,031.382,920.251,693.016,060.163,999.11
支付的其他与经营活动有关的现金294,645.86250,659.94132,288.80125,877.25118,635.78
经营活动现金流出小计313,054.11239,903.08140,063.52149,143.28128,067.27
经营活动产生的现金流量净额-55,690.45-39,617.33-30,851.10-16,437.00-30,409.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金81,819.3954,648.3343,872.0754,507.1127,082.99
取得投资收益所收到的现金189.22161.4377.16106.5093.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.72--0.01871.30--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金37.64170.3951.0126.4336.79
投资活动现金流入小计82,050.9654,980.1544,000.2455,511.3427,212.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,949.126,698.814,258.7515,320.3113,553.71
投资所支付的现金81,266.0274,099.6553,701.6363,973.8832,404.46
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金68.8065.0060.0040.0040.00
投资活动现金流出小计90,283.9480,863.4558,020.3779,334.1945,998.18
投资活动产生的现金流量净额-8,232.98-25,883.31-14,020.13-23,822.84-18,785.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金23,065.0023,065.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金10,500.0010,500.003,500.0016,500.0014,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,500.5515,500.555,500.551,050.00--
筹资活动现金流入小计39,065.5549,065.559,000.5517,550.0014,000.00
偿还债务支付的现金1,776.00--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,698.461,209.40762.795,780.955,453.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,404.691,983.321,110.0440.2813.78
筹资活动现金流出小计5,879.143,192.731,872.845,821.235,467.11
筹资活动产生的现金流量净额33,186.4045,872.827,127.7111,728.778,532.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响242.370.05-33.33770.38-66.07
五、现金及现金等价物净增加额-30,494.66-19,627.76-37,776.85-27,760.70-40,727.68
加:期初现金及现金等价物余额84,536.6584,536.6584,536.65112,297.34112,297.34
六、期末现金及现金等价物余额54,041.9964,908.8946,759.8084,536.6571,569.67
附注
净利润12,081.09--6,854.8111,473.16--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备4.11---96.0155.99--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧641.59--328.18737.01--
无形资产摊销85.20--69.1569.15--
长期待摊费用摊销85.83--19.44136.43--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失6.00--0.28-761.09--
固定资产报废损失------0.06--
公允价值变动损失-247.67---1,581.461,101.53--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失-2,197.96---811.66356.02--
递延所得税资产减少-335.32--150.8691.47--
递延所得税负债增加273.15--335.85-197.52--
存货的减少-1,759.10---413.50368.19--
经营性应收项目的减少-227,239.68---121,832.4678,699.97--
经营性应付项目的增加162,880.88--86,099.53-108,654.06--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他74.31--25.9086.68--
经营活动产生现金流量净额-55,690.45---30,851.10-16,437.00--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额31,322.74--22,619.8158,851.63--
现金的期初余额58,851.63--58,851.6394,975.29--
现金等价物的期末余额22,719.25--24,140.0025,685.02--
现金等价物的期初余额25,685.02--25,685.0217,322.05--
现金及现金等价物的净增加额-30,494.66---37,776.85-27,760.70--
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