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| 青农商行(002958) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 2,051,591.50 | 1,869,773.20 | 1,058,229.30 | 801,709.40 | 1,076,282.00 |
| 向央行借款净增加额 | 101,438.00 | 712,817.90 | 666,871.80 | 367,527.00 | 186,934.60 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 336,474.20 | 1,393,390.90 | 1,062,132.20 | 722,972.10 | 365,676.10 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 29,114.60 | 22,208.30 | 31,352.60 | 11,088.50 | 48,773.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,899,945.20 | 4,613,946.10 | 3,083,381.60 | 2,573,435.20 | 1,901,601.50 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 880,564.20 | 1,441,153.10 | 1,059,598.10 | 806,481.10 | 575,791.30 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 82,178.00 | 44,359.80 | -- | -- | 19,299.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 70,674.60 | 185,968.60 | 143,537.80 | 104,386.70 | 67,135.40 |
| 支付的各项税费 | 29,274.80 | 115,307.50 | 85,569.80 | 57,780.40 | 29,213.30 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,637.40 | 106,142.20 | 71,985.90 | 47,265.80 | 28,812.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 235,931.80 | 717,202.50 | 552,407.30 | 396,987.80 | 215,153.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,426,488.70 | 3,966,536.70 | 2,887,665.90 | 1,688,999.50 | 1,427,896.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,473,456.50 | 647,409.40 | 195,715.70 | 884,435.70 | 473,705.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 3,788,681.70 | 19,434,205.00 | 13,986,534.00 | 8,709,106.50 | 3,584,531.30 |
| 取得投资收益收到的现金 | 200,171.60 | 583,587.00 | 458,711.90 | 281,660.90 | 155,656.20 |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 3,909.70 | 8,580.00 | 8,446.30 | 6,163.30 | 806.10 |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 158,232.90 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,992,763.00 | 20,184,604.90 | 14,453,692.20 | 8,996,930.70 | 3,740,993.60 |
| 投资支付的现金 | 3,909,630.90 | 19,787,318.80 | 14,107,957.30 | 8,949,088.60 | 3,504,266.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,734.20 | 12,420.90 | 7,135.90 | 3,523.20 | 1,785.20 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,911,365.10 | 19,799,739.70 | 14,115,093.20 | 8,952,611.80 | 3,506,051.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 81,397.90 | 384,865.20 | 338,599.00 | 44,318.90 | 234,941.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | 2,261,833.50 | 11,683,652.20 | 9,067,460.10 | 5,799,837.30 | 2,382,309.30 |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,261,833.50 | 11,683,652.20 | 9,067,460.10 | 5,799,837.30 | 2,382,309.30 |
| 偿还债务所支付的现金 | 2,372,606.40 | 11,903,178.70 | 8,956,445.70 | 6,336,301.80 | 2,951,388.20 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 34,993.60 | 283,469.10 | 235,817.60 | 135,034.10 | 69,215.70 |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 59,611.80 |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,786.90 | 6,477.70 | 4,463.90 | 2,867.50 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,409,386.90 | 12,193,125.50 | 9,196,727.20 | 6,474,203.40 | 3,022,179.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -147,553.40 | -509,473.30 | -129,267.10 | -674,366.10 | -639,869.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 342.20 | 1,962.90 | -1,976.80 | 375.60 | -513.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,407,643.20 | 524,764.20 | 403,070.80 | 254,764.10 | 68,263.90 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,941,207.20 | 1,416,443.00 | 1,416,443.00 | 1,416,443.00 | 1,416,443.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,348,850.40 | 1,941,207.20 | 1,819,513.80 | 1,671,207.10 | 1,484,706.90 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 284,931.40 | -- | 201,511.50 | -- |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的资产减值准备 | -- | -1,300.00 | -- | -1,300.00 | -- |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 38,722.50 | -- | 19,685.10 | -- |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中:无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -- | -7,679.60 | -- | -5,369.00 | -- |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -189,634.50 | -- | -93,079.80 | -- |
| 投资损失(减:收益) | -- | -180,807.10 | -- | -65,021.70 | -- |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -- | -86,840.40 | -- | -89,405.50 | -- |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产的减少 | -- | -68,662.60 | -- | -34,291.40 | -- |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的增加 | -- | -2,131,543.40 | -- | -379,519.20 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,478,916.40 | -- | 1,090,671.90 | -- |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动现金流量净额 | -- | 647,409.40 | -- | 884,435.70 | -- |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,941,207.20 | -- | 1,671,207.10 | -- |
| 减:现金的期初余额 | -- | 1,416,443.00 | -- | 1,416,443.00 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | 524,764.20 | -- | 254,764.10 | -- |
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