青农商行

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
青农商行(002958) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额1,642,287.101,772,439.50620,102.601,867,498.901,476,731.00
向央行借款净增加额98,920.0022,100.0047,800.00291,427.60134,697.60
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金821,363.80534,731.20275,229.10855,099.70597,320.90
收到其他与经营活动有关的现金37,465.6021,245.5035,936.6023,989.5030,703.40
经营活动现金流入小计3,812,790.903,212,938.601,882,559.304,585,728.903,486,394.60
客户贷款及垫款净增加额3,605,839.303,060,648.201,598,067.602,630,307.601,824,340.20
存放中央银行和同业款项净增加额--11,453.20--347,972.60398,420.20
支付给职工以及为职工支付的现金117,936.0087,336.8048,507.10131,987.30102,409.40
支付的各项税费148,561.80122,761.4081,010.60121,206.8092,458.40
支付其他与经营活动有关的现金63,141.2038,732.7027,395.70208,394.3053,463.50
支付利息、手续费及佣金的现金284,151.00188,700.70116,261.60386,235.90301,363.40
经营活动现金流出小计4,387,895.103,776,640.202,035,516.604,822,128.203,645,572.70
经营活动产生的现金流量净额-575,104.20-563,701.60-152,957.30-236,399.30-159,178.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金8,012,472.003,828,314.802,926,677.608,534,135.806,602,823.40
取得投资收益收到的现金435,525.90300,933.70148,639.80440,303.30333,964.40
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金2,296.20176.20205.201,188.80973.80
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计8,450,294.104,129,424.703,075,522.608,975,627.906,937,761.60
投资支付的现金8,622,282.604,312,543.403,395,340.1010,128,894.607,855,072.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金19,539.1011,776.004,629.3024,515.8019,456.50
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计8,641,821.704,324,319.403,399,969.4010,153,410.407,874,528.80
投资活动产生的现金流量净额-191,527.60-194,894.70-324,446.80-1,177,782.50-936,767.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金----------
发行证券化资产所吸收的现金----------
发行债券收到的现金6,770,430.404,142,506.701,427,403.406,893,609.905,576,110.90
增加股本所收到的现金215,207.20215,207.20------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计6,985,637.604,357,713.901,642,610.606,893,609.905,576,110.90
偿还债务所支付的现金5,979,982.803,790,342.801,287,379.305,403,404.804,727,751.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金247,953.80173,094.3031,620.70171,146.60139,800.00
其中:偿付利息所支付的现金165,439.6090,657.2031,620.70171,146.60139,800.00
支付新股发行费用----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计6,227,936.603,963,437.101,319,000.005,574,551.404,867,551.40
筹资活动产生的现金流量净额757,701.00394,276.80323,610.601,319,058.50708,559.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,162.30316.50-1,220.001,625.902,874.80
五、现金及现金等价物净增加额-7,768.50-364,003.00-155,013.50-93,497.40-384,511.00
加:期初现金及现金等价物余额1,350,917.901,350,917.901,350,917.901,444,415.301,444,415.30
六、期末现金及现金等价物余额1,343,149.40986,914.901,195,904.401,350,917.901,059,904.30
附注
净利润--142,296.70--244,409.30204,626.00
加:少数股东收益----------
计提的资产减值准备--9,542.90--193,229.10112,103.30
其中:计提的坏账准备----------
计提的贷款损失准备----------
冲回存放同业减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--14,934.40--31,927.1023,983.90
投资性房地产折旧----------
无形资产、递延资产及其他资产的摊销----------
其中:无形资产摊销----------
长期待摊费用摊销----------
长期资产摊销----------
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)---83.30---550.50-550.70
处置投资性房地产的损失/(收益)----------
固定资产报废损失----------
财务费用---53,904.40---214,374.20-161,199.30
投资损失(减:收益)---84,854.40---63,221.90-32,345.60
公允价值变动(收益)/损失--7,723.30---5,556.00-4,780.30
汇兑损益----------
衍生金融工具交易净损益----------
折现回拔(减值资产利息冲转)---2,305.70---1,694.20-1,064.20
存货的减少----------
贷款的减少----------
存款的增加----------
拆借款项的净增----------
金融性资产的减少----------
预计负债的增加----------
收到已核销款项----------
递延所得税资产的减少---22,272.50---27,279.70-11,326.20
递延所得税负债的增加----------
经营性应收项目的增加---2,555,759.40---2,840,955.60-1,957,599.60
经营性应付项目的增加--1,838,384.00--2,447,667.301,668,974.60
经营性其他资产的减少----------
经营性其他负债的增加----------
其他----------
经营活动现金流量净额---563,701.60---236,399.30-159,178.10
以固定资产偿还债务----------
以投资偿还债务----------
以固定资产进行投资----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额----------
现金的期末余额--986,914.90--1,350,917.901,059,904.30
减:现金的期初余额--1,350,917.90--1,444,415.301,444,415.30
现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额---364,003.00---93,497.40-384,511.00
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