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| 青农商行(002958) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 1,076,282.00 | 1,853,911.80 | 1,982,785.80 | 2,094,825.50 | 1,953,142.20 |
| 向央行借款净增加额 | 186,934.60 | 594,494.30 | 357,595.40 | 211,782.40 | 61,650.40 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 365,676.10 | 1,421,856.30 | 1,068,318.90 | 700,449.80 | 346,557.30 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 48,773.40 | 165,893.00 | 130,410.20 | 98,754.30 | 41,692.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,901,601.50 | 5,017,466.50 | 4,758,450.20 | 3,945,772.90 | 2,750,471.80 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 575,791.30 | 2,122,668.70 | 1,668,532.10 | 1,392,897.00 | 538,574.90 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 19,299.80 | -- | -- | -- | 60,675.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 67,135.40 | 175,984.30 | 137,441.00 | 104,874.40 | 53,764.30 |
| 支付的各项税费 | 29,213.30 | 131,070.50 | 104,226.60 | 78,077.50 | 42,315.50 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 28,812.00 | 99,442.40 | 83,508.80 | 55,976.00 | 23,249.80 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 215,153.20 | 643,746.60 | 481,845.00 | 333,276.80 | 183,863.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,427,896.50 | 3,412,663.70 | 2,694,225.60 | 2,249,000.70 | 1,563,869.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 473,705.00 | 1,604,802.80 | 2,064,224.60 | 1,696,772.20 | 1,186,602.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 3,584,531.30 | 15,989,983.80 | 10,970,391.10 | 7,382,032.40 | 1,265,043.50 |
| 取得投资收益收到的现金 | 155,656.20 | 508,765.00 | 430,596.00 | 270,025.10 | 106,790.70 |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 806.10 | 3,711.80 | 1,428.60 | 342.20 | 67.40 |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,740,993.60 | 16,502,460.60 | 11,402,415.70 | 7,652,399.70 | 1,371,901.60 |
| 投资支付的现金 | 3,504,266.60 | 18,082,843.70 | 13,519,669.40 | 9,190,988.00 | 3,021,588.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,785.20 | 12,189.50 | 9,539.20 | 7,478.90 | 4,382.10 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,506,051.80 | 18,095,033.20 | 13,529,208.60 | 9,198,466.90 | 3,025,970.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 234,941.80 | -1,592,572.60 | -2,126,792.90 | -1,546,067.20 | -1,654,068.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | 2,382,309.30 | 10,564,310.60 | 7,721,957.80 | 5,220,992.20 | 3,519,631.60 |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,382,309.30 | 10,564,310.60 | 7,721,957.80 | 5,220,992.20 | 3,519,631.60 |
| 偿还债务所支付的现金 | 2,951,388.20 | 10,277,035.20 | 7,483,838.50 | 5,038,616.40 | 2,563,628.20 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 69,215.70 | 205,436.00 | 148,909.00 | 110,041.30 | 63,051.70 |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | 59,611.80 | 178,938.30 | 132,011.30 | 95,233.60 | 53,444.00 |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,022,179.20 | 10,490,227.60 | 7,638,061.20 | 5,152,967.20 | 2,629,122.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -639,869.90 | 74,083.00 | 83,896.60 | 68,025.00 | 890,508.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -513.00 | 488.40 | 1,705.90 | 5,389.30 | -428.30 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 68,263.90 | 86,801.60 | 23,034.20 | 224,119.30 | 422,614.30 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,416,443.00 | 1,329,641.40 | 1,329,641.40 | 1,329,641.40 | 1,329,641.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,484,706.90 | 1,416,443.00 | 1,352,675.60 | 1,553,760.70 | 1,752,255.70 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 260,294.80 | -- | 190,624.20 | -- |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的资产减值准备 | -- | 4,020.00 | -- | 20.00 | -- |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 41,618.00 | -- | 21,167.40 | -- |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中:无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -- | -2,713.90 | -- | -172.10 | -- |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -182,536.70 | -- | -90,027.80 | -- |
| 投资损失(减:收益) | -- | -138,105.80 | -- | -71,986.10 | -- |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -- | -28,922.30 | -- | -23,887.90 | -- |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产的减少 | -- | -82,437.80 | -- | -46,170.10 | -- |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的增加 | -- | -1,467,097.90 | -- | -1,151,708.70 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,734,501.80 | -- | 2,643,593.70 | -- |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动现金流量净额 | -- | 1,604,802.80 | -- | 1,696,772.20 | -- |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,416,443.00 | -- | 1,553,760.70 | -- |
| 减:现金的期初余额 | -- | 1,329,641.40 | -- | 1,329,641.40 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | 86,801.60 | -- | 224,119.30 | -- |
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