青农商行

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
青农商行(002958) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额1,920,510.601,455,292.401,684,109.401,827,013.201,805,298.30
向央行借款净增加额----202,420.8083,585.60129,671.80
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金734,568.80359,683.501,432,279.401,127,270.70738,836.40
收到其他与经营活动有关的现金20,564.802,943.1038,880.7031,661.6041,870.00
经营活动现金流入小计4,135,234.702,372,037.104,835,070.904,499,167.903,611,346.60
客户贷款及垫款净增加额1,329,248.90651,710.501,826,560.501,575,626.501,713,527.90
存放中央银行和同业款项净增加额--51,115.00--70,156.30154,166.00
支付给职工以及为职工支付的现金100,585.4062,196.10173,280.90129,827.2097,699.90
支付的各项税费113,558.2066,792.80170,699.90187,866.70132,079.80
支付其他与经营活动有关的现金49,516.9033,531.80128,595.30109,281.1035,742.80
支付利息、手续费及佣金的现金289,573.10155,147.10504,075.40373,952.70260,447.80
经营活动现金流出小计3,155,424.102,893,922.004,757,042.604,227,447.103,869,310.40
经营活动产生的现金流量净额979,810.60-521,884.9078,028.30271,720.80-257,963.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金3,908,061.601,772,135.309,074,109.307,700,885.304,954,217.30
取得投资收益收到的现金262,612.90106,892.20500,798.30414,579.50260,638.80
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金217.00140.901,330.301,239.101,141.80
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计4,170,891.501,879,168.409,576,237.908,116,703.905,215,997.90
投资支付的现金3,324,643.801,397,436.2010,703,990.509,019,491.805,396,754.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金14,046.008,326.1033,647.5026,352.107,436.60
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计3,338,689.801,405,762.3010,737,638.009,045,843.905,404,191.30
投资活动产生的现金流量净额832,201.70473,406.10-1,161,400.10-929,140.00-188,193.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金----------
发行证券化资产所吸收的现金----------
发行债券收到的现金2,527,979.602,329,816.0010,587,120.807,941,797.005,033,734.10
增加股本所收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计2,527,979.602,329,816.0010,587,120.807,941,797.005,033,734.10
偿还债务所支付的现金3,869,196.302,120,127.609,552,959.407,536,503.504,683,466.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金116,317.4063,385.60304,513.00242,868.20102,206.30
其中:偿付利息所支付的现金101,469.2053,782.40212,211.30160,166.50102,204.20
支付新股发行费用----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计3,988,795.102,184,711.209,865,287.507,785,239.004,790,210.60
筹资活动产生的现金流量净额-1,460,815.50145,104.80721,833.30156,558.00243,523.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4,876.90-1,158.60-1,308.90-456.30-1,118.60
五、现金及现金等价物净增加额356,073.7095,467.40-362,847.40-501,317.50-203,752.30
加:期初现金及现金等价物余额1,387,295.701,387,295.701,750,143.101,750,143.101,750,143.10
六、期末现金及现金等价物余额1,743,369.401,482,763.101,387,295.701,248,825.601,546,390.80
附注
净利润174,419.60--309,206.70--168,058.50
加:少数股东收益----------
计提的资产减值准备----5,597.50--2,449.60
其中:计提的坏账准备----------
计提的贷款损失准备----------
冲回存放同业减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧20,207.00--41,469.30--20,467.00
投资性房地产折旧----------
无形资产、递延资产及其他资产的摊销----------
其中:无形资产摊销----------
长期待摊费用摊销----------
长期资产摊销----------
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)-135.40--172.60--354.00
处置投资性房地产的损失/(收益)----------
固定资产报废损失----------
财务费用-66,405.80---120,031.40---53,812.50
投资损失(减:收益)-57,552.30---150,789.70---71,459.10
公允价值变动(收益)/损失-31,491.30--25,853.60---17,153.30
汇兑损益----------
衍生金融工具交易净损益----------
折现回拔(减值资产利息冲转)---------3,725.50
存货的减少----------
贷款的减少----------
存款的增加----------
拆借款项的净增----------
金融性资产的减少----------
预计负债的增加----------
收到已核销款项----------
递延所得税资产的减少-47,573.60---78,667.50---54,573.10
递延所得税负债的增加----------
经营性应收项目的增加-1,776,520.60---1,358,832.80---2,292,865.80
经营性应付项目的增加2,545,734.20--1,028,594.70--1,809,973.40
经营性其他资产的减少----------
经营性其他负债的增加----------
其他----------
经营活动现金流量净额979,810.60--78,028.30---257,963.80
以固定资产偿还债务----------
以投资偿还债务----------
以固定资产进行投资----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额----------
现金的期末余额1,743,369.40--1,387,295.70--1,546,390.80
减:现金的期初余额1,387,295.70--1,750,143.10--1,750,143.10
现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额356,073.70---362,847.40---203,752.30
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