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| 新农股份(002942) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,737.80 | 87,700.03 | 67,406.24 | 43,096.40 | 15,762.05 |
| 收到的税费返还 | 373.18 | 1,825.48 | 1,370.61 | 868.38 | 342.39 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 600.40 | 5,161.58 | 3,140.73 | 2,304.56 | 858.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 19,711.38 | 94,687.08 | 71,917.58 | 46,269.35 | 16,962.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,840.25 | 49,317.49 | 32,130.09 | 20,671.63 | 10,871.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,643.52 | 17,081.97 | 12,932.60 | 9,137.84 | 5,345.87 |
| 支付的各项税费 | 505.86 | 1,474.59 | 1,364.69 | 1,127.43 | 646.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,639.37 | 11,275.61 | 9,253.47 | 5,786.11 | 2,894.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 22,629.00 | 79,149.65 | 55,680.85 | 36,723.01 | 19,757.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,917.62 | 15,537.43 | 16,236.74 | 9,546.34 | -2,794.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 273.61 | 273.61 | 273.61 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.92 | 57.08 | 3.42 | 1.50 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 21,307.59 | 63,593.59 | 33,656.93 | 19,336.51 | 9,631.19 |
| 投资活动现金流入小计 | 21,309.52 | 63,924.27 | 33,933.96 | 19,611.62 | 9,631.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,274.12 | 4,646.72 | 3,355.59 | 2,377.24 | 1,755.40 |
| 投资所支付的现金 | -- | 9.61 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 17,960.00 | 71,327.80 | 42,871.87 | 24,954.08 | 9,305.28 |
| 投资活动现金流出小计 | 19,234.12 | 75,984.13 | 46,227.46 | 27,331.32 | 11,060.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,075.39 | -12,059.86 | -12,293.50 | -7,719.70 | -1,429.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,975.41 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11.93 | 1,390.52 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,987.34 | 1,390.52 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 3,064.20 | 3,063.29 | 3,063.29 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 36.34 | 114.41 | 119.96 | 62.64 | 62.64 |
| 筹资活动现金流出小计 | 36.34 | 3,178.61 | 3,183.25 | 3,125.93 | 62.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,950.99 | -1,788.09 | -3,183.25 | -3,125.93 | -62.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 21.64 | 218.19 | 28.47 | 106.53 | 30.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,130.41 | 1,907.67 | 788.45 | -1,192.76 | -4,256.08 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,330.93 | 8,423.26 | 8,423.26 | 8,423.26 | 8,423.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,461.34 | 10,330.93 | 9,211.71 | 7,230.50 | 4,167.18 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,772.76 | -- | 6,819.48 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,066.13 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,962.10 | -- | 2,371.78 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 239.40 | -- | 116.55 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 245.10 | -- | 109.69 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 73.73 | -- | -1.32 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 26.01 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -247.19 | -- | 53.51 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -203.16 | -- | -104.13 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,408.59 | -- | -1,070.26 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 541.60 | -- | 629.51 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -293.59 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,607.00 | -- | 1,640.89 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,181.93 | -- | -6,500.03 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 8,100.63 | -- | 5,027.64 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -40.05 | -- | -58.91 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 15,537.43 | -- | 9,546.34 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 10,330.93 | -- | 7,230.50 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 8,423.26 | -- | 8,423.26 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,907.67 | -- | -1,192.76 | -- |
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