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| 新农股份(002942) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,222.74 | 97,181.78 | 75,118.40 | 50,076.33 | 18,737.80 |
| 收到的税费返还 | 313.03 | 1,662.69 | 976.02 | 809.17 | 373.18 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 805.27 | 5,511.39 | 1,835.01 | 1,094.40 | 600.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 22,341.04 | 104,355.86 | 77,929.43 | 51,979.91 | 19,711.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,318.75 | 60,860.69 | 42,027.97 | 29,536.90 | 13,840.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,875.82 | 17,977.73 | 13,679.54 | 9,623.55 | 5,643.52 |
| 支付的各项税费 | 766.06 | 1,939.16 | 1,522.69 | 1,009.66 | 505.86 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,625.26 | 11,201.38 | 6,708.09 | 3,553.17 | 2,639.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 23,585.89 | 91,978.95 | 63,938.29 | 43,723.28 | 22,629.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,244.85 | 12,376.91 | 13,991.15 | 8,256.63 | -2,917.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 272.40 | 262.66 | 262.66 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.00 | 63.04 | 10.12 | 10.08 | 1.92 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 24,108.40 | 103,174.81 | 75,200.96 | 54,693.58 | 21,307.59 |
| 投资活动现金流入小计 | 24,109.40 | 103,510.25 | 75,473.75 | 54,966.32 | 21,309.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 893.17 | 4,126.58 | 2,077.14 | 1,453.63 | 1,274.12 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 14,775.45 | 94,920.00 | 71,250.28 | 48,875.00 | 17,960.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 15,668.62 | 99,046.58 | 73,327.41 | 50,328.63 | 19,234.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,440.78 | 4,463.66 | 2,146.34 | 4,637.69 | 2,075.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1,975.41 | 1,975.41 | 1,975.41 | 1,975.41 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 11.93 | 11.93 | 11.93 |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 1,975.41 | 1,987.34 | 1,987.34 | 1,987.34 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 4,675.74 | 4,672.25 | 4,672.25 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,574.05 | 1,556.60 | 1,496.64 | 36.34 |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 6,249.79 | 6,228.85 | 6,168.89 | 36.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -4,274.38 | -4,241.52 | -4,181.55 | 1,950.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -484.45 | -266.28 | -93.81 | -4.08 | 21.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,711.48 | 12,299.91 | 11,802.16 | 8,708.69 | 1,130.41 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,630.84 | 10,330.93 | 10,330.93 | 10,330.93 | 10,330.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,342.32 | 22,630.84 | 22,133.09 | 19,039.62 | 11,461.34 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 9,540.68 | -- | 9,058.85 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,589.67 | -- | 87.11 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,656.01 | -- | 2,344.71 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 262.80 | -- | 131.66 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 279.52 | -- | 141.32 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 72.04 | -- | 5.94 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 6.93 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -609.66 | -- | -298.81 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 277.66 | -- | -35.70 | -- |
| 投资损失 | -- | -899.37 | -- | -563.23 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 451.36 | -- | 453.66 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -166.20 | -- | -30.53 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,636.66 | -- | 856.20 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -6,812.21 | -- | -5,953.44 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 551.78 | -- | 1,715.05 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 191.43 | -- | -56.45 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 12,376.91 | -- | 8,256.63 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 22,630.84 | -- | 19,039.62 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 10,330.93 | -- | 10,330.93 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 12,299.91 | -- | 8,708.69 | -- |
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