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| 昂利康(002940) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,185.99 | 165,687.25 | 128,521.97 | 87,813.93 | 42,558.59 |
| 收到的税费返还 | 1,224.30 | 1,840.26 | 1,354.27 | 337.36 | 4.28 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,772.24 | 7,323.46 | 5,890.31 | 4,478.91 | 2,707.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 46,182.53 | 174,850.97 | 135,766.54 | 92,630.20 | 45,270.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,812.47 | 70,936.16 | 42,658.11 | 33,504.97 | 15,636.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,915.40 | 17,048.67 | 12,928.36 | 8,879.25 | 5,141.03 |
| 支付的各项税费 | 1,380.32 | 13,126.09 | 10,611.80 | 8,667.58 | 5,179.80 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,948.52 | 46,049.12 | 37,945.04 | 20,958.32 | 10,827.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 30,056.71 | 147,160.05 | 104,143.31 | 72,010.12 | 36,784.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,125.82 | 27,690.92 | 31,623.23 | 20,620.08 | 8,486.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 4,241.10 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7.16 | 301.68 | 532.09 | 68.60 | 27.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.56 | 49.67 | 3.45 | 3.45 | 0.65 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | 10,300.00 | 13,600.00 | 7,300.00 | 4,408.33 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,010.71 | 14,892.45 | 14,135.54 | 7,372.05 | 4,436.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,829.24 | 12,494.62 | 11,825.41 | 6,082.33 | 2,275.53 |
| 投资所支付的现金 | 250.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 11,748.39 | 12,445.94 | 11,748.39 | 2,070.95 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,500.00 | 7,500.00 | 6,556.89 | 7,661.52 | 4,276.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 6,579.24 | 31,893.01 | 30,978.24 | 25,642.24 | 8,622.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,568.53 | -17,000.56 | -16,842.69 | -18,270.19 | -4,186.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 330.00 | 330.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 330.00 | 330.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 11,500.00 | 54,595.00 | 52,275.00 | 29,625.00 | 3,525.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 341.44 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,841.44 | 54,925.00 | 52,605.00 | 29,625.00 | 3,525.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,450.00 | 38,281.00 | 30,240.00 | 24,540.00 | 14,010.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 445.26 | 9,101.58 | 8,723.98 | 8,202.26 | 213.90 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 2,940.00 | 3,487.71 | 3,487.71 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,748.98 | 5,977.30 | 3,255.82 | 2,923.66 | 113.93 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,644.24 | 53,359.87 | 42,219.80 | 35,665.91 | 14,337.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,197.20 | 1,565.13 | 10,385.20 | -6,040.91 | -10,812.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 176.59 | 116.17 | 201.37 | 138.77 | -18.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,931.08 | 12,371.65 | 25,367.10 | -3,552.25 | -6,532.05 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 85,261.37 | 72,889.75 | 72,889.75 | 72,889.75 | 72,889.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 97,192.45 | 85,261.40 | 98,256.85 | 69,337.50 | 66,357.70 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 18,306.50 | -- | 12,736.74 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,257.81 | -- | -362.16 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,989.09 | -- | 2,905.57 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 749.81 | -- | 134.30 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 170.83 | -- | 90.13 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3.77 | -- | 0.02 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 119.31 | -- | 10.91 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,172.89 | -- | 496.52 | -- |
| 投资损失 | -- | 32.21 | -- | -167.77 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 248.16 | -- | -371.82 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -301.15 | -- | -145.29 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,381.92 | -- | -8,685.09 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 8,663.37 | -- | 12,874.44 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -8,413.03 | -- | 337.47 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 934.43 | -- | 689.35 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 27,690.92 | -- | 20,620.08 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 85,261.40 | -- | 69,337.50 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 72,889.75 | -- | 72,889.75 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 12,371.65 | -- | -3,552.25 | -- |
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