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| 郑州银行(002936) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 1,155,414.10 | 2,325,327.70 | 2,059,628.60 | 1,482,340.10 | 1,489,082.60 |
| 向央行借款净增加额 | -- | 1,076,290.70 | 844,267.60 | 599,677.50 | 411,219.80 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 508,863.20 | 2,131,063.60 | 1,565,053.30 | 1,019,199.70 | 499,901.80 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 77,347.20 | 85,199.00 | 98,928.40 | 80,283.40 | 37,150.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,266,171.50 | 7,246,415.30 | 5,548,452.60 | 4,465,318.70 | 3,223,329.40 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 423,516.80 | 3,624,892.90 | 2,653,487.00 | 2,199,900.40 | 1,250,863.20 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 38,836.80 | -- | -- | -- | 21.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,294.80 | 208,900.40 | 152,757.40 | 109,861.40 | 68,939.00 |
| 支付的各项税费 | 37,954.60 | 205,581.70 | 165,416.00 | 112,141.20 | 41,809.20 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 35,327.50 | 76,365.00 | 97,735.30 | 68,422.70 | 95,893.50 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 219,289.80 | 906,975.80 | 702,099.80 | 482,079.50 | 256,268.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,276,405.80 | 7,081,605.10 | 5,650,445.40 | 4,512,043.00 | 3,291,836.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,234.30 | 164,810.20 | -101,992.80 | -46,724.30 | -68,507.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 1,876,095.30 | 8,826,751.80 | 7,191,658.80 | 5,549,961.50 | 2,594,410.70 |
| 取得投资收益收到的现金 | 137,223.30 | 554,561.50 | 405,090.90 | 275,525.20 | 136,565.00 |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | -- | 1,192.00 | 1,070.10 | 1,071.50 | 27.70 |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,013,318.60 | 9,382,505.30 | 7,597,819.80 | 5,826,558.20 | 2,731,003.40 |
| 投资支付的现金 | 2,356,300.30 | 9,698,631.10 | 7,920,746.80 | 6,406,217.40 | 2,995,229.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,461.50 | 52,253.60 | 42,428.40 | 28,277.60 | 9,455.80 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,366,761.80 | 9,785,671.70 | 7,997,962.20 | 6,469,282.00 | 3,039,471.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -353,443.20 | -403,166.40 | -400,142.40 | -642,723.80 | -308,468.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | 3,340,566.70 | 13,939,021.70 | 10,570,841.30 | 7,810,987.50 | 4,194,949.90 |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,340,566.70 | 13,939,021.70 | 10,570,841.30 | 7,810,987.50 | 4,194,949.90 |
| 偿还债务所支付的现金 | 3,210,083.00 | 13,242,230.00 | 9,711,866.20 | 6,936,561.10 | 3,781,595.30 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 101,017.10 | 296,170.90 | 184,883.80 | 126,961.40 | 84,404.60 |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | 101,017.10 | 248,166.00 | 184,883.80 | 126,961.40 | 84,404.60 |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 12,012.10 | 8,663.80 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,311,100.10 | 13,550,413.00 | 9,905,413.80 | 7,068,851.30 | 3,865,999.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 29,466.60 | 388,608.70 | 665,427.50 | 742,136.20 | 328,950.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 229.30 | 211.70 | 309.40 | 1,041.40 | -187.90 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -333,981.60 | 150,464.20 | 163,601.70 | 53,729.50 | -48,213.80 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,201,997.30 | 1,051,533.10 | 1,051,533.10 | 1,051,533.10 | 1,051,533.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 868,015.70 | 1,201,997.30 | 1,215,134.80 | 1,105,262.60 | 1,003,319.30 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 185,947.90 | -- | 211,448.30 | -- |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 45,844.10 | -- | 23,024.00 | -- |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中:无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -- | -1,030.40 | -- | -1,024.60 | -- |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -282,556.80 | -- | -144,882.80 | -- |
| 投资损失(减:收益) | -- | -30,938.80 | -- | -20,809.60 | -- |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -- | -20,065.60 | -- | -5,012.40 | -- |
| 汇兑损益 | -- | -5,615.50 | -- | -11,924.50 | -- |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产的减少 | -- | -150,289.30 | -- | -53,844.20 | -- |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的增加 | -- | -3,428,904.70 | -- | -1,768,701.00 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,044,887.00 | -- | 1,437,250.90 | -- |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动现金流量净额 | -- | 164,810.20 | -- | -46,724.30 | -- |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,201,997.30 | -- | 1,105,262.60 | -- |
| 减:现金的期初余额 | -- | 1,051,533.10 | -- | 1,051,533.10 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | 150,464.20 | -- | 53,729.50 | -- |
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