郑州银行

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
郑州银行(002936) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额2,641,139.902,933,475.902,961,472.302,508,592.601,972,489.70
向央行借款净增加额933,251.80634,811.00562,000.00571,880.00254,230.00
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金1,191,674.50789,015.60390,211.801,375,642.901,031,775.50
收到其他与经营活动有关的现金17,067.6073,968.5068,329.604,294.60220,919.90
经营活动现金流入小计6,367,412.905,346,307.104,961,166.705,699,825.904,318,366.50
客户贷款及垫款净增加额3,688,162.002,204,479.701,332,179.203,972,146.103,051,520.50
存放中央银行和同业款项净增加额----------
支付给职工以及为职工支付的现金142,731.60102,621.3067,738.60189,897.00141,965.50
支付的各项税费198,853.70130,393.6021,484.20190,117.40160,739.70
支付其他与经营活动有关的现金123,528.4035,661.7026,425.3021,056.90131,146.00
支付利息、手续费及佣金的现金781,663.50521,937.50261,362.101,024,338.80755,133.10
经营活动现金流出小计6,427,373.104,714,230.903,491,750.306,484,906.205,135,521.90
经营活动产生的现金流量净额-59,960.20632,076.201,469,416.40-785,080.30-817,155.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金22,033,842.3013,426,897.803,428,625.2011,660,692.4010,502,374.50
取得投资收益收到的现金1,207,827.40787,391.90286,953.101,128,676.30819,194.20
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金41.8028.70--476.20137.90
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计23,241,711.5014,214,318.403,715,578.3012,789,844.9011,321,706.60
投资支付的现金22,197,420.8013,944,584.704,394,509.9013,050,827.5012,246,824.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金23,614.0013,427.507,280.2090,873.8065,282.60
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计22,221,034.8013,958,012.204,401,790.1013,141,701.3012,312,106.60
投资活动产生的现金流量净额1,020,676.70256,306.20-686,211.80-351,856.40-990,400.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金----------
发行证券化资产所吸收的现金----------
发行债券收到的现金8,223,286.604,574,858.101,351,476.0012,473,828.208,757,710.10
增加股本所收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计8,223,286.604,574,858.101,351,476.0012,473,828.208,757,710.10
偿还债务所支付的现金9,485,178.305,775,000.002,640,520.4011,314,097.807,836,336.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金307,171.4072,314.9068,807.90486,306.40305,732.80
其中:偿付利息所支付的现金247,938.8016,017.1068,706.00346,618.50216,903.80
支付新股发行费用----------
支付其他与筹资活动有关的现金8,853.605,101.00--14,736.60--
筹资活动现金流出小计9,801,203.305,852,415.902,709,328.3011,815,140.808,142,069.50
筹资活动产生的现金流量净额-1,577,916.70-1,277,557.80-1,357,852.30658,687.40615,640.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5,822.801,468.801,942.002,794.204,070.20
五、现金及现金等价物净增加额-623,023.00-387,706.60-572,705.70-475,455.10-1,187,844.60
加:期初现金及现金等价物余额1,776,656.301,776,656.301,776,656.302,252,111.402,252,111.40
六、期末现金及现金等价物余额1,153,633.301,388,949.701,203,950.601,776,656.301,064,266.80
附注
净利润--247,300.00--337,322.00--
加:少数股东收益----------
计提的资产减值准备----------
其中:计提的坏账准备----------
计提的贷款损失准备----------
冲回存放同业减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--21,820.10--47,479.00--
投资性房地产折旧----------
无形资产、递延资产及其他资产的摊销----------
其中:无形资产摊销----------
长期待摊费用摊销----------
长期资产摊销----------
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)--59.30--275.80--
处置投资性房地产的损失/(收益)----------
固定资产报废损失----------
财务费用---343,830.10---617,472.50--
投资损失(减:收益)---129,314.60---136,263.50--
公允价值变动(收益)/损失--33,620.10---89,767.20--
汇兑损益---4,286.40---29,046.60--
衍生金融工具交易净损益----------
折现回拔(减值资产利息冲转)----------
存货的减少----------
贷款的减少----------
存款的增加----------
拆借款项的净增----------
金融性资产的减少----------
预计负债的增加----------
收到已核销款项----------
递延所得税资产的减少---46,061.40---90,586.50--
递延所得税负债的增加----------
经营性应收项目的增加---3,694,154.50---2,899,978.90--
经营性应付项目的增加--4,225,955.20--2,113,292.10--
经营性其他资产的减少----------
经营性其他负债的增加----------
其他----------
经营活动现金流量净额--632,076.20---785,080.30--
以固定资产偿还债务----------
以投资偿还债务----------
以固定资产进行投资----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额----------
现金的期末余额--1,388,949.70--1,776,656.30--
减:现金的期初余额--1,776,656.30--2,252,111.40--
现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额---387,706.60---475,455.10--
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