郑州银行

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
郑州银行(002936) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额2,961,472.302,508,592.601,972,489.70746,431.402,553,138.20
向央行借款净增加额562,000.00571,880.00254,230.0098,250.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金390,211.801,375,642.901,031,775.50681,653.10317,059.20
收到其他与经营活动有关的现金68,329.604,294.60220,919.9066,899.0029,328.10
经营活动现金流入小计4,961,166.705,699,825.904,318,366.502,933,458.903,254,523.50
客户贷款及垫款净增加额1,332,179.203,972,146.103,051,520.501,835,606.101,327,663.30
存放中央银行和同业款项净增加额--------30,153.80
支付给职工以及为职工支付的现金67,738.60189,897.00141,965.5094,935.6061,506.70
支付的各项税费21,484.20190,117.40160,739.7099,082.7018,450.50
支付其他与经营活动有关的现金26,425.3021,056.90131,146.0033,857.602,773.00
支付利息、手续费及佣金的现金261,362.101,024,338.80755,133.10539,348.30241,332.30
经营活动现金流出小计3,491,750.306,484,906.205,135,521.903,363,453.002,656,341.10
经营活动产生的现金流量净额1,469,416.40-785,080.30-817,155.40-429,994.10598,182.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金3,428,625.2011,660,692.4010,502,374.507,445,931.303,195,473.10
取得投资收益收到的现金286,953.101,128,676.30819,194.20609,546.40214,203.00
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金--476.20137.90884.20937.80
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计3,715,578.3012,789,844.9011,321,706.608,056,361.903,410,613.90
投资支付的现金4,394,509.9013,050,827.5012,246,824.009,245,613.903,305,742.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7,280.2090,873.8065,282.6047,314.9013,823.80
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计4,401,790.1013,141,701.3012,312,106.609,292,928.803,319,565.90
投资活动产生的现金流量净额-686,211.80-351,856.40-990,400.00-1,236,566.9091,048.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金----------
发行证券化资产所吸收的现金----------
发行债券收到的现金1,351,476.0012,473,828.208,757,710.105,161,816.501,506,858.90
增加股本所收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,351,476.0012,473,828.208,757,710.105,161,816.501,506,858.90
偿还债务所支付的现金2,640,520.4011,314,097.807,836,336.704,422,098.702,122,281.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金68,807.90486,306.40305,732.80261,237.7091,065.40
其中:偿付利息所支付的现金68,706.00346,618.50216,903.80172,408.7091,065.40
支付新股发行费用----------
支付其他与筹资活动有关的现金--14,736.60------
筹资活动现金流出小计2,709,328.3011,815,140.808,142,069.504,683,336.402,213,346.70
筹资活动产生的现金流量净额-1,357,852.30658,687.40615,640.60478,480.10-706,487.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,942.002,794.204,070.20453.70-28,596.00
五、现金及现金等价物净增加额-572,705.70-475,455.10-1,187,844.60-1,187,627.20-45,853.40
加:期初现金及现金等价物余额1,776,656.302,252,111.402,252,111.402,252,111.402,252,111.70
六、期末现金及现金等价物余额1,203,950.601,776,656.301,064,266.801,064,484.202,206,258.30
附注
净利润--337,322.00--251,003.40--
加:少数股东收益----------
计提的资产减值准备------148,542.40--
其中:计提的坏账准备----------
计提的贷款损失准备----------
冲回存放同业减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--47,479.00--23,715.00--
投资性房地产折旧----------
无形资产、递延资产及其他资产的摊销----------
其中:无形资产摊销----------
长期待摊费用摊销----------
长期资产摊销----------
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)--275.80--11.50--
处置投资性房地产的损失/(收益)----------
固定资产报废损失----------
财务费用---617,472.50---291,335.20--
投资损失(减:收益)---136,263.50---65,926.60--
公允价值变动(收益)/损失---89,767.20---66,282.10--
汇兑损益---29,046.60--2,716.50--
衍生金融工具交易净损益----------
折现回拔(减值资产利息冲转)----------
存货的减少----------
贷款的减少----------
存款的增加----------
拆借款项的净增----------
金融性资产的减少----------
预计负债的增加----------
收到已核销款项----------
递延所得税资产的减少---90,586.50---30,542.30--
递延所得税负债的增加----------
经营性应收项目的增加---2,899,978.90---877,637.30--
经营性应付项目的增加--2,113,292.10--475,740.60--
经营性其他资产的减少----------
经营性其他负债的增加----------
其他----------
经营活动现金流量净额---785,080.30---429,994.10--
以固定资产偿还债务----------
以投资偿还债务----------
以固定资产进行投资----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额----------
现金的期末余额--1,776,656.30--1,064,484.20--
减:现金的期初余额--2,252,111.40--2,252,111.40--
现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额---475,455.10---1,187,627.20--
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