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| 郑州银行(002936) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 1,482,340.10 | 1,489,082.60 | 1,695,163.10 | 1,564,611.30 | 565,031.80 |
| 向央行借款净增加额 | 599,677.50 | 411,219.80 | -- | -- | -- |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 1,019,199.70 | 499,901.80 | 2,084,850.80 | 1,556,717.70 | 1,037,201.40 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 80,283.40 | 37,150.90 | 158,556.40 | 171,146.30 | 177,019.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,465,318.70 | 3,223,329.40 | 5,046,304.10 | 4,020,272.30 | 3,206,584.10 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 2,199,900.40 | 1,250,863.20 | 4,369,263.80 | 3,708,760.50 | 2,840,828.40 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | 21.10 | 2,589.20 | 26,344.80 | 13,228.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 109,861.40 | 68,939.00 | 201,105.00 | 145,248.40 | 102,896.80 |
| 支付的各项税费 | 112,141.20 | 41,809.20 | 214,675.00 | 164,440.50 | 111,045.70 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 68,422.70 | 95,893.50 | 132,136.40 | 93,016.90 | 48,229.60 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 482,079.50 | 256,268.70 | 949,515.40 | 748,840.80 | 500,468.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,512,043.00 | 3,291,836.80 | 8,181,305.80 | 6,294,647.70 | 5,019,503.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -46,724.30 | -68,507.40 | -3,135,001.70 | -2,274,375.40 | -1,812,919.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 5,549,961.50 | 2,594,410.70 | 11,804,976.00 | 9,435,471.10 | 6,762,948.10 |
| 取得投资收益收到的现金 | 275,525.20 | 136,565.00 | 701,385.90 | 517,005.60 | 371,344.40 |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 1,071.50 | 27.70 | 392.80 | 114.40 | 83.30 |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 28,443.20 | 28,443.20 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5,826,558.20 | 2,731,003.40 | 12,535,197.90 | 9,981,034.30 | 7,134,375.80 |
| 投资支付的现金 | 6,406,217.40 | 2,995,229.10 | 9,709,941.10 | 7,857,014.20 | 5,923,270.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28,277.60 | 9,455.80 | 74,149.00 | 34,310.50 | 21,188.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,469,282.00 | 3,039,471.90 | 9,784,090.10 | 7,891,324.70 | 5,944,458.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -642,723.80 | -308,468.50 | 2,751,107.80 | 2,089,709.60 | 1,189,917.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | 7,810,987.50 | 4,194,949.90 | 13,104,003.90 | 8,860,855.80 | 6,196,673.60 |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,810,987.50 | 4,194,949.90 | 13,104,003.90 | 8,860,855.80 | 6,196,673.60 |
| 偿还债务所支付的现金 | 6,936,561.10 | 3,781,595.30 | 12,604,497.30 | 9,021,609.90 | 6,153,722.10 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 126,961.40 | 84,404.60 | 345,395.90 | 231,670.80 | 127,767.00 |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | 126,961.40 | 84,404.60 | 245,112.50 | 231,180.80 | 127,277.00 |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 14,639.40 | 8,385.30 | 5,111.90 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,068,851.30 | 3,865,999.90 | 13,811,166.90 | 9,261,666.00 | 6,286,601.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 742,136.20 | 328,950.00 | -707,163.00 | -400,810.20 | -89,927.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,041.40 | -187.90 | 1,356.70 | 64,454.90 | 10,750.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 53,729.50 | -48,213.80 | -1,089,700.20 | -521,021.10 | -702,178.50 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,051,533.10 | 1,051,533.10 | 2,141,233.30 | 2,141,233.30 | 2,141,233.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,105,262.60 | 1,003,319.30 | 1,051,533.10 | 1,620,212.20 | 1,439,054.80 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 211,448.30 | -- | 259,994.80 | -- | 263,221.60 |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 23,024.00 | -- | 46,804.20 | -- | 22,742.70 |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中:无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -1,024.60 | -- | 389.70 | -- | 3.20 |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -144,882.80 | -- | -367,520.70 | -- | -190,338.10 |
| 投资损失(减:收益) | -20,809.60 | -- | -60,804.80 | -- | -37,300.30 |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -5,012.40 | -- | 27,415.30 | -- | 20,975.90 |
| 汇兑损益 | -11,924.50 | -- | -67,255.30 | -- | -32,016.30 |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产的减少 | -53,844.20 | -- | -96,829.30 | -- | -79,244.20 |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的增加 | -1,768,701.00 | -- | -5,265,893.90 | -- | -2,724,012.00 |
| 经营性应付项目的增加 | 1,437,250.90 | -- | 1,522,702.50 | -- | 647,113.60 |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动现金流量净额 | -46,724.30 | -- | -3,135,001.70 | -- | -1,812,919.40 |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,105,262.60 | -- | 1,051,533.10 | -- | 1,439,054.80 |
| 减:现金的期初余额 | 1,051,533.10 | -- | 2,141,233.30 | -- | 2,141,233.30 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 53,729.50 | -- | -1,089,700.20 | -- | -702,178.50 |
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