郑州银行

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
郑州银行(002936) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额1,972,489.70746,431.402,553,138.20872,353.601,586,473.10
向央行借款净增加额254,230.0098,250.00--253,415.00253,465.00
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金1,031,775.50681,653.10317,059.201,287,551.50915,970.30
收到其他与经营活动有关的现金220,919.9066,899.0029,328.1055,867.401,751.80
经营活动现金流入小计4,318,366.502,933,458.903,254,523.504,763,873.704,496,810.10
客户贷款及垫款净增加额3,051,520.501,835,606.101,327,663.303,302,136.202,527,227.50
存放中央银行和同业款项净增加额----30,153.8034,613.40176,816.90
支付给职工以及为职工支付的现金141,965.5094,935.6061,506.70165,010.70113,567.10
支付的各项税费160,739.7099,082.7018,450.50197,820.00133,473.10
支付其他与经营活动有关的现金131,146.0033,857.602,773.00138,791.80160,695.40
支付利息、手续费及佣金的现金755,133.10539,348.30241,332.30903,845.00668,333.50
经营活动现金流出小计5,135,521.903,363,453.002,656,341.107,345,820.606,746,762.50
经营活动产生的现金流量净额-817,155.40-429,994.10598,182.40-2,581,946.90-2,249,952.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金10,502,374.507,445,931.303,195,473.1016,417,190.4011,436,068.00
取得投资收益收到的现金819,194.20609,546.40214,203.001,058,081.50614,309.50
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金137.90884.20937.802,459.80773.90
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计11,321,706.608,056,361.903,410,613.9017,477,731.7012,051,151.40
投资支付的现金12,246,824.009,245,613.903,305,742.1016,426,020.5011,744,058.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金65,282.6047,314.9013,823.8064,407.1040,032.20
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计12,312,106.609,292,928.803,319,565.9016,490,427.6011,784,090.30
投资活动产生的现金流量净额-990,400.00-1,236,566.9091,048.00987,304.10267,061.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金----------
发行证券化资产所吸收的现金----------
发行债券收到的现金8,757,710.105,161,816.501,506,858.9011,183,485.807,666,407.60
增加股本所收到的现金------270,878.60270,878.50
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计8,757,710.105,161,816.501,506,858.9011,454,364.407,937,286.10
偿还债务所支付的现金7,836,336.704,422,098.702,122,281.309,154,820.806,810,849.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金305,732.80261,237.7091,065.40398,235.30411,990.70
其中:偿付利息所支付的现金216,903.80172,408.7091,065.40348,001.00411,990.70
支付新股发行费用----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计8,142,069.504,683,336.402,213,346.709,553,056.107,222,840.30
筹资活动产生的现金流量净额615,640.60478,480.10-706,487.801,901,308.30714,445.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4,070.20453.70-28,596.0020,040.5017,928.50
五、现金及现金等价物净增加额-1,187,844.60-1,187,627.20-45,853.40326,706.00-1,250,517.00
加:期初现金及现金等价物余额2,252,111.402,252,111.402,252,111.701,925,405.401,925,405.40
六、期末现金及现金等价物余额1,064,266.801,064,484.202,206,258.302,252,111.40674,888.40
附注
净利润--251,003.40--310,145.60--
加:少数股东收益----------
计提的资产减值准备--148,542.40------
其中:计提的坏账准备----------
计提的贷款损失准备----------
冲回存放同业减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--23,715.00--30,190.30--
投资性房地产折旧----------
无形资产、递延资产及其他资产的摊销----------
其中:无形资产摊销----------
长期待摊费用摊销----------
长期资产摊销----------
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)--11.50---13.00--
处置投资性房地产的损失/(收益)----------
固定资产报废损失----------
财务费用---291,335.20---553,443.80--
投资损失(减:收益)---65,926.60---246,633.90--
公允价值变动(收益)/损失---66,282.10--3,614.30--
汇兑损益--2,716.50---54,683.50--
衍生金融工具交易净损益----------
折现回拔(减值资产利息冲转)----------
存货的减少----------
贷款的减少----------
存款的增加----------
拆借款项的净增----------
金融性资产的减少----------
预计负债的增加----------
收到已核销款项----------
递延所得税资产的减少---30,542.30---42,098.70--
递延所得税负债的增加----------
经营性应收项目的增加---877,637.30---2,983,109.50--
经营性应付项目的增加--475,740.60--538,068.40--
经营性其他资产的减少----------
经营性其他负债的增加----------
其他----------
经营活动现金流量净额---429,994.10---2,581,946.90--
以固定资产偿还债务----------
以投资偿还债务----------
以固定资产进行投资----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额----------
现金的期末余额--1,064,484.20--2,252,111.40--
减:现金的期初余额--2,252,111.40--1,925,405.40--
现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额---1,187,627.20--326,706.00--
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