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| 华夏航空(002928) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 166,507.57 | 711,138.96 | 556,140.94 | 343,031.27 | 167,395.68 |
| 收到的税费返还 | 197.25 | 10,404.55 | 9,836.62 | 9,383.05 | 198.99 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,184.03 | 79,000.14 | 50,179.48 | 43,122.50 | 27,820.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 194,888.85 | 800,543.65 | 616,157.04 | 395,536.82 | 195,415.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 104,878.73 | 451,127.37 | 352,805.99 | 236,291.58 | 115,337.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,767.05 | 114,923.23 | 85,504.27 | 56,690.70 | 28,990.31 |
| 支付的各项税费 | 2,261.83 | 15,438.96 | 12,222.93 | 7,538.78 | 3,569.72 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,083.76 | 38,091.07 | 28,719.96 | 17,738.60 | 6,325.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 157,991.36 | 619,580.64 | 479,253.16 | 318,259.67 | 154,222.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,897.49 | 180,963.01 | 136,903.88 | 77,277.15 | 41,192.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 40.83 | 40.50 | 15,412.86 | 15,412.86 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.43 | 11,765.08 | 935.25 | 358.74 | 354.28 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 29,616.87 | 27,064.61 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 29,618.30 | 38,870.52 | 975.75 | 15,771.60 | 15,767.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,912.42 | 29,820.06 | 68,521.94 | 38,150.96 | 40,094.82 |
| 投资所支付的现金 | -- | 1.80 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 351.14 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 18,263.56 | 29,821.86 | 68,521.94 | 38,150.96 | 40,094.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,354.74 | 9,048.66 | -67,546.19 | -22,379.36 | -24,327.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1,305.74 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 120,032.56 | 382,317.91 | 309,527.60 | 249,627.60 | 116,216.87 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.60 | 27,199.95 | 91,942.12 | 29,506.98 | 23,521.02 |
| 筹资活动现金流入小计 | 120,033.16 | 410,823.61 | 401,469.72 | 279,134.58 | 139,737.89 |
| 偿还债务支付的现金 | 73,407.78 | 394,467.75 | 284,495.15 | 270,097.57 | 155,638.29 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,864.55 | 20,305.51 | 15,233.22 | 10,270.92 | 5,731.69 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 70,107.25 | 212,818.56 | 163,946.02 | 100,458.06 | 46,985.99 |
| 筹资活动现金流出小计 | 148,379.58 | 627,591.81 | 463,674.40 | 380,826.55 | 208,355.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -28,346.43 | -216,768.21 | -62,204.68 | -101,691.97 | -68,618.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -260.40 | 546.19 | -1,147.00 | -1,165.25 | -1,023.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,645.40 | -26,210.35 | 6,006.02 | -47,959.42 | -52,777.05 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 136,523.40 | 162,733.75 | 162,733.75 | 162,733.75 | 162,733.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 156,168.80 | 136,523.40 | 168,739.76 | 114,774.33 | 109,956.69 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 26,797.30 | -- | 2,615.13 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 176.15 | -- | 83.53 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 24,758.69 | -- | 11,789.73 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,985.71 | -- | 1,004.35 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 8,296.37 | -- | 3,682.31 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,523.94 | -- | -313.97 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,110.60 | -- | 142.34 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -0.45 | -- | 0.48 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 62,807.68 | -- | 33,113.84 | -- |
| 投资损失 | -- | -14,810.94 | -- | 55.00 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 7,338.19 | -- | 518.31 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -0.45 | -- | 3.39 | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,350.85 | -- | -2,643.81 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -78,335.97 | -- | -31,520.60 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 39,095.07 | -- | 8,063.38 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 180,963.01 | -- | 77,277.15 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 136,523.40 | -- | 114,774.33 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 162,733.75 | -- | 162,733.75 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -26,210.35 | -- | -47,959.42 | -- |
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