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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
华夏航空(002928) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 417,028.67 | 244,547.07 | 116,611.91 | 283,688.40 | 235,719.17 |
收到的税费返还 | 11,446.43 | 10,883.91 | 294.81 | 25,241.69 | 13,302.66 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 35,830.88 | 31,644.18 | 27,466.97 | 49,227.46 | 44,205.43 |
经营活动现金流入小计 | 464,305.98 | 287,075.16 | 144,373.69 | 358,157.54 | 293,227.26 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 280,069.58 | 174,823.64 | 93,378.84 | 209,342.79 | 159,898.32 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,529.47 | 47,714.87 | 24,739.30 | 89,585.47 | 66,436.71 |
支付的各项税费 | 6,710.99 | 4,503.12 | 2,541.06 | 6,371.79 | 3,730.54 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,788.36 | 10,858.57 | 8,309.53 | 21,196.72 | 24,290.28 |
经营活动现金流出小计 | 379,098.41 | 237,900.20 | 128,968.73 | 326,496.77 | 254,355.84 |
经营活动产生的现金流量净额 | 85,207.57 | 49,174.96 | 15,404.96 | 31,660.77 | 38,871.41 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 48.76 | 48.24 | 48.00 | 5.46 | 4.46 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 21,878.24 | 21,878.24 | 21,878.24 | 4,503.08 | 40,993.62 |
投资活动现金流入小计 | 21,926.99 | 21,926.47 | 21,926.24 | 4,508.54 | 40,998.08 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 82,999.19 | 34,672.68 | 15,088.30 | 35,159.37 | 40,008.74 |
投资所支付的现金 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | -- | 18.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 83,026.19 | 34,699.68 | 15,115.30 | 35,159.37 | 40,026.74 |
投资活动产生的现金流量净额 | -61,099.20 | -12,773.20 | 6,810.94 | -30,650.83 | 971.34 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 240,943.78 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 356,789.08 | 282,419.63 | 160,720.75 | 298,021.34 | 224,130.55 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,716.08 | 2,240.22 | 1,150.98 | 22,428.00 | 28,624.81 |
筹资活动现金流入小计 | 382,505.16 | 284,659.85 | 161,871.73 | 561,393.12 | 252,755.36 |
偿还债务支付的现金 | 201,530.52 | 173,259.80 | 79,607.00 | 337,432.75 | 205,245.59 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,813.34 | 9,401.28 | 4,380.81 | 16,843.47 | 12,246.81 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 134,673.02 | 85,568.17 | 42,088.45 | 179,708.01 | 136,174.87 |
筹资活动现金流出小计 | 351,016.88 | 268,229.24 | 126,076.26 | 533,984.23 | 353,667.27 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 31,488.27 | 16,430.61 | 35,795.47 | 27,408.89 | -100,911.91 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,485.18 | 1,553.58 | -240.97 | 2,362.92 | 2,237.60 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 57,081.82 | 54,385.93 | 57,770.39 | 30,781.75 | -58,831.55 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 157,086.63 | 157,086.63 | 157,086.63 | 126,304.89 | 126,304.89 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 214,168.46 | 211,472.57 | 214,857.03 | 157,086.63 | 67,473.33 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -75,221.63 | -- | -197,416.06 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,902.85 | -- | 15,408.95 | -- |
无形资产摊销 | -- | 970.80 | -- | 2,199.37 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,350.94 | -- | 7,605.51 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.89 | -- | -70.73 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 45.64 | -- | 125.98 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 0.39 | -- | 1.82 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 42,697.59 | -- | 86,437.85 | -- |
投资损失 | -- | -76.60 | -- | 550.28 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -13,162.34 | -- | -38,601.72 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 0.07 | -- | -49.19 | -- |
存货的减少 | -- | -1,331.40 | -- | -3,287.48 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,815.89 | -- | 25,602.50 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 30,515.96 | -- | 27,974.30 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 49,174.96 | -- | 31,660.77 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 211,472.57 | -- | 157,086.63 | -- |
现金的期初余额 | -- | 157,086.63 | -- | 126,304.89 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 54,385.93 | -- | 30,781.75 | -- |
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