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| 奥士康(002913) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 350,501.29 | 228,263.69 | 105,453.94 | 420,755.63 | 318,105.86 |
| 收到的税费返还 | 19,846.90 | 14,304.43 | 8,455.60 | 18,993.22 | 12,732.54 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,577.04 | 4,250.46 | 2,308.14 | 8,960.84 | 5,597.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 375,925.22 | 246,818.58 | 116,217.67 | 448,709.69 | 336,435.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 268,787.89 | 170,107.80 | 77,396.29 | 257,733.73 | 199,509.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,282.43 | 39,569.59 | 20,104.53 | 66,980.84 | 48,862.12 |
| 支付的各项税费 | 10,347.15 | 6,948.30 | 4,304.68 | 16,845.00 | 14,599.46 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,968.44 | 11,174.21 | 4,698.36 | 22,138.97 | 17,541.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 357,385.92 | 227,799.90 | 106,503.87 | 363,698.55 | 280,512.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,539.31 | 19,018.68 | 9,713.80 | 85,011.14 | 55,923.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 177.58 | 185.60 | 8.00 | 282.87 | 227.73 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 206,661.57 | 58,071.95 | 22,049.21 | 76,229.39 | 36,253.14 |
| 投资活动现金流入小计 | 206,839.15 | 58,257.55 | 22,057.21 | 76,512.26 | 36,480.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,386.79 | 17,280.69 | 6,058.12 | 67,979.64 | 55,937.37 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 184,409.81 | 36,372.81 | 35,872.79 | 38,540.70 | 38,548.03 |
| 投资活动现金流出小计 | 214,796.60 | 53,653.49 | 41,930.91 | 106,520.34 | 94,485.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,957.45 | 4,604.06 | -19,873.70 | -30,008.09 | -58,004.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 14,422.00 | 14,422.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 14,422.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 117,461.36 | 105,458.83 | 73,708.46 | 112,862.12 | 109,365.18 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 176.84 | -- | 625.23 | -- | 88.64 |
| 筹资活动现金流入小计 | 132,060.20 | 119,880.83 | 74,333.69 | 112,862.12 | 109,453.82 |
| 偿还债务支付的现金 | 117,896.69 | 89,956.69 | 49,000.00 | 96,955.49 | 60,663.80 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,302.45 | 20,660.40 | 797.96 | 24,030.39 | 23,066.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,205.78 | 4,043.62 | -- | 2,351.06 | 1,572.73 |
| 筹资活动现金流出小计 | 148,404.91 | 114,660.71 | 49,797.96 | 123,336.94 | 85,303.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,344.70 | 5,220.12 | 24,535.73 | -10,474.82 | 24,150.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 620.39 | 753.23 | 452.45 | 2,322.08 | 11.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,142.46 | 29,596.09 | 14,828.28 | 46,850.32 | 22,081.20 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 104,647.26 | 104,647.26 | 104,647.26 | 57,796.94 | 57,796.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 99,504.80 | 134,243.35 | 119,475.54 | 104,647.26 | 79,878.14 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 19,151.12 | -- | 35,328.18 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,174.90 | -- | 7,440.29 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 21,657.30 | -- | 38,512.32 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 493.16 | -- | 1,108.39 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 854.72 | -- | 1,095.51 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 123.51 | -- | 81.48 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3.44 | -- | 103.85 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 72.04 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,717.17 | -- | 3,987.62 | -- |
| 投资损失 | -- | -328.05 | -- | -1,029.23 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 173.72 | -- | 1,428.34 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -114.36 | -- | -389.70 | -- |
| 存货的减少 | -- | -20,912.27 | -- | -10,707.23 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -23,527.75 | -- | -20,702.80 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 14,407.86 | -- | 28,348.54 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 19,018.68 | -- | 85,011.14 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 134,243.35 | -- | 104,647.26 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 104,647.26 | -- | 57,796.94 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 29,596.09 | -- | 46,850.32 | -- |
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