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| 奥士康(002913) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 97,675.90 | 398,089.22 | 295,045.61 | 190,518.65 | 93,025.03 |
| 收到的税费返还 | 2,508.12 | 24,033.68 | 18,859.28 | 10,139.09 | 4,377.64 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,710.38 | 41,528.65 | 37,354.68 | 32,241.49 | 2,542.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 101,894.40 | 463,651.54 | 351,259.57 | 232,899.23 | 99,945.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,250.49 | 250,339.26 | 178,926.80 | 152,901.07 | 66,406.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,049.62 | 61,860.82 | 47,375.71 | 32,108.78 | 17,479.62 |
| 支付的各项税费 | 5,880.41 | 17,935.93 | 10,353.82 | 6,503.11 | 1,216.48 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,233.67 | 41,222.81 | 35,342.93 | 11,032.00 | 9,411.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 94,414.19 | 371,358.82 | 271,999.25 | 202,544.95 | 94,514.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,480.21 | 92,292.73 | 79,260.31 | 30,354.28 | 5,430.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 54.38 | 96.81 | 37.68 | 19.00 | 19.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,055.23 | 22,508.82 | 22,519.07 | 19,463.72 | 6,231.75 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,109.61 | 22,605.63 | 22,556.75 | 19,482.72 | 6,250.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,438.37 | 61,770.45 | 48,024.79 | 23,844.65 | 15,585.59 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 60,096.36 | 12,674.87 | 8,787.17 | 6,435.57 |
| 投资活动现金流出小计 | 14,438.37 | 121,866.80 | 60,699.66 | 32,631.82 | 22,021.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,328.75 | -99,261.17 | -38,142.91 | -13,149.10 | -15,770.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 48,000.00 | 97,969.50 | 87,969.50 | 83,000.00 | 53,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 38.22 | 38,405.96 | 22,601.02 | 4,039.72 | 5,451.58 |
| 筹资活动现金流入小计 | 48,038.22 | 136,375.46 | 110,570.52 | 87,039.72 | 58,451.58 |
| 偿还债务支付的现金 | 40,800.00 | 135,429.83 | 77,379.83 | 23,550.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 933.01 | 15,924.87 | 3,296.10 | 2,124.32 | 913.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 379.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 41,733.01 | 151,733.70 | 80,675.93 | 25,674.32 | 913.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,305.22 | -15,358.24 | 29,894.59 | 61,365.40 | 57,538.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,274.56 | 868.20 | 641.19 | 215.41 | -907.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,731.23 | -21,458.49 | 71,653.18 | 78,785.99 | 46,290.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 57,796.94 | 79,255.44 | 79,255.44 | 79,255.44 | 79,255.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61,528.17 | 57,796.94 | 150,908.62 | 158,041.42 | 125,546.25 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 51,862.85 | -- | 27,821.22 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,500.53 | -- | -134.32 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 37,658.35 | -- | 19,138.39 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,322.96 | -- | 663.53 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,109.35 | -- | 561.27 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 57.11 | -- | -10.78 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 164.93 | -- | 24.17 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -76.04 | -- | 1,044.52 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,419.36 | -- | -2,006.83 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,087.23 | -- | 756.80 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,600.52 | -- | 326.91 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -119.29 | -- | -26.27 | -- |
| 存货的减少 | -- | 8,028.96 | -- | 3,907.43 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 900.71 | -- | 9,290.43 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -22,807.74 | -- | -11,634.69 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,293.27 | -- | -19,506.37 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 92,292.73 | -- | 30,354.28 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 57,796.94 | -- | 158,041.42 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 79,255.44 | -- | 79,255.44 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -21,458.49 | -- | 78,785.99 | -- |
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