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奥士康(002913) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 318,105.86 | 207,746.16 | 97,675.90 | 398,089.22 | 295,045.61 |
收到的税费返还 | 12,732.54 | 4,902.68 | 2,508.12 | 24,033.68 | 18,859.28 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,597.57 | 3,233.21 | 1,710.38 | 41,528.65 | 37,354.68 |
经营活动现金流入小计 | 336,435.98 | 215,882.05 | 101,894.40 | 463,651.54 | 351,259.57 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 199,509.26 | 129,087.59 | 67,250.49 | 250,339.26 | 178,926.80 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,862.12 | 32,078.78 | 16,049.62 | 61,860.82 | 47,375.71 |
支付的各项税费 | 14,599.46 | 10,659.25 | 5,880.41 | 17,935.93 | 10,353.82 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,541.78 | 11,526.61 | 5,233.67 | 41,222.81 | 35,342.93 |
经营活动现金流出小计 | 280,512.62 | 183,352.23 | 94,414.19 | 371,358.82 | 271,999.25 |
经营活动产生的现金流量净额 | 55,923.36 | 32,529.82 | 7,480.21 | 92,292.73 | 79,260.31 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 227.73 | 219.73 | 54.38 | 96.81 | 37.68 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 36,253.14 | 36,253.14 | 3,055.23 | 22,508.82 | 22,519.07 |
投资活动现金流入小计 | 36,480.87 | 36,472.87 | 3,109.61 | 22,605.63 | 22,556.75 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 55,937.37 | 39,344.70 | 14,438.37 | 61,770.45 | 48,024.79 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 38,548.03 | -- | -- | 60,096.36 | 12,674.87 |
投资活动现金流出小计 | 94,485.41 | 39,344.70 | 14,438.37 | 121,866.80 | 60,699.66 |
投资活动产生的现金流量净额 | -58,004.54 | -2,871.83 | -11,328.75 | -99,261.17 | -38,142.91 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 109,365.18 | 88,000.00 | 48,000.00 | 97,969.50 | 87,969.50 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 88.64 | -- | 38.22 | 38,405.96 | 22,601.02 |
筹资活动现金流入小计 | 109,453.82 | 88,000.00 | 48,038.22 | 136,375.46 | 110,570.52 |
偿还债务支付的现金 | 60,663.80 | 58,663.80 | 40,800.00 | 135,429.83 | 77,379.83 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,066.68 | 17,067.85 | 933.01 | 15,924.87 | 3,296.10 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,572.73 | 113.95 | -- | 379.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 85,303.21 | 75,845.60 | 41,733.01 | 151,733.70 | 80,675.93 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 24,150.61 | 12,154.40 | 6,305.22 | -15,358.24 | 29,894.59 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11.76 | 1,571.76 | 1,274.56 | 868.20 | 641.19 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 22,081.20 | 43,384.15 | 3,731.23 | -21,458.49 | 71,653.18 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 57,796.94 | 57,796.94 | 57,796.94 | 79,255.44 | 79,255.44 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 79,878.14 | 101,181.09 | 61,528.17 | 57,796.94 | 150,908.62 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 22,245.32 | -- | 51,862.85 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 2,199.32 | -- | 5,500.53 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 19,049.19 | -- | 37,658.35 | -- |
无形资产摊销 | -- | 654.98 | -- | 1,322.96 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 457.66 | -- | 1,109.35 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 188.87 | -- | 57.11 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 99.56 | -- | 164.93 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 72.04 | -- | -76.04 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -161.67 | -- | 4,419.36 | -- |
投资损失 | -- | -761.02 | -- | 1,087.23 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 10.92 | -- | 1,600.52 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -112.46 | -- | -119.29 | -- |
存货的减少 | -- | -9,638.39 | -- | 8,028.96 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 8,825.11 | -- | 900.71 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -10,768.43 | -- | -22,807.74 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 1,293.27 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 32,529.82 | -- | 92,292.73 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 101,181.09 | -- | 57,796.94 | -- |
现金的期初余额 | -- | 57,796.94 | -- | 79,255.44 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 43,384.15 | -- | -21,458.49 | -- |
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