奥士康

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
奥士康(002913) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金318,105.86207,746.1697,675.90398,089.22295,045.61
收到的税费返还12,732.544,902.682,508.1224,033.6818,859.28
收到的其他与经营活动有关的现金5,597.573,233.211,710.3841,528.6537,354.68
经营活动现金流入小计336,435.98215,882.05101,894.40463,651.54351,259.57
购买商品、接受劳务支付的现金199,509.26129,087.5967,250.49250,339.26178,926.80
支付给职工以及为职工支付的现金48,862.1232,078.7816,049.6261,860.8247,375.71
支付的各项税费14,599.4610,659.255,880.4117,935.9310,353.82
支付的其他与经营活动有关的现金17,541.7811,526.615,233.6741,222.8135,342.93
经营活动现金流出小计280,512.62183,352.2394,414.19371,358.82271,999.25
经营活动产生的现金流量净额55,923.3632,529.827,480.2192,292.7379,260.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额227.73219.7354.3896.8137.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金36,253.1436,253.143,055.2322,508.8222,519.07
投资活动现金流入小计36,480.8736,472.873,109.6122,605.6322,556.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金55,937.3739,344.7014,438.3761,770.4548,024.79
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金38,548.03----60,096.3612,674.87
投资活动现金流出小计94,485.4139,344.7014,438.37121,866.8060,699.66
投资活动产生的现金流量净额-58,004.54-2,871.83-11,328.75-99,261.17-38,142.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金109,365.1888,000.0048,000.0097,969.5087,969.50
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金88.64--38.2238,405.9622,601.02
筹资活动现金流入小计109,453.8288,000.0048,038.22136,375.46110,570.52
偿还债务支付的现金60,663.8058,663.8040,800.00135,429.8377,379.83
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金23,066.6817,067.85933.0115,924.873,296.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,572.73113.95--379.00--
筹资活动现金流出小计85,303.2175,845.6041,733.01151,733.7080,675.93
筹资活动产生的现金流量净额24,150.6112,154.406,305.22-15,358.2429,894.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响11.761,571.761,274.56868.20641.19
五、现金及现金等价物净增加额22,081.2043,384.153,731.23-21,458.4971,653.18
加:期初现金及现金等价物余额57,796.9457,796.9457,796.9479,255.4479,255.44
六、期末现金及现金等价物余额79,878.14101,181.0961,528.1757,796.94150,908.62
附注
净利润--22,245.32--51,862.85--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,199.32--5,500.53--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--19,049.19--37,658.35--
无形资产摊销--654.98--1,322.96--
长期待摊费用摊销--457.66--1,109.35--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--188.87--57.11--
固定资产报废损失--99.56--164.93--
公允价值变动损失--72.04---76.04--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---161.67--4,419.36--
投资损失---761.02--1,087.23--
递延所得税资产减少--10.92--1,600.52--
递延所得税负债增加---112.46---119.29--
存货的减少---9,638.39--8,028.96--
经营性应收项目的减少--8,825.11--900.71--
经营性应付项目的增加---10,768.43---22,807.74--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------1,293.27--
经营活动产生现金流量净额--32,529.82--92,292.73--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--101,181.09--57,796.94--
现金的期初余额--57,796.94--79,255.44--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--43,384.15---21,458.49--
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