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| 中新赛克(002912) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,344.27 | 40,286.17 | 10,522.44 | 69,462.19 | 46,397.39 |
| 收到的税费返还 | 2,947.60 | 1,228.93 | 1,011.99 | 1,831.80 | 1,767.75 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,546.47 | 1,525.94 | 1,037.15 | 5,097.32 | 4,207.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 60,838.34 | 43,041.05 | 12,571.58 | 76,391.31 | 52,372.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,275.21 | 8,812.32 | 4,987.27 | 13,151.37 | 8,236.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,675.01 | 16,926.03 | 8,033.57 | 34,168.59 | 24,163.04 |
| 支付的各项税费 | 3,679.70 | 1,496.58 | 918.06 | 4,887.89 | 3,203.23 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,089.30 | 6,907.98 | 3,206.44 | 11,996.27 | 8,942.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 55,719.22 | 34,142.91 | 17,145.35 | 64,204.12 | 44,545.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,119.12 | 8,898.14 | -4,573.76 | 12,187.19 | 7,827.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 59,500.00 | 33,500.00 | 10,000.00 | 67,000.00 | 55,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 600.62 | 369.47 | 262.77 | 674.31 | 541.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.49 | 6.30 | 5.70 | 50.76 | 11.11 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 60,110.11 | 33,875.77 | 10,268.47 | 67,725.07 | 56,053.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,386.51 | 1,174.79 | 131.93 | 1,803.77 | 1,187.06 |
| 投资所支付的现金 | 69,500.00 | 33,500.00 | -- | 67,500.00 | 59,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 70,886.51 | 34,674.79 | 131.93 | 69,303.77 | 60,687.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,776.41 | -799.02 | 10,136.54 | -1,578.71 | -4,633.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 1,188.00 | 975.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 1,188.00 | 975.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,188.00 | 1,188.00 | 1,188.00 | 568.64 | 209.64 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,420.53 | 3,420.53 | 5.49 | 5,154.75 | 5,145.12 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 241.60 | 162.19 | 114.04 | 325.14 | 238.54 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,850.13 | 4,770.72 | 1,307.53 | 6,048.52 | 5,593.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,850.13 | -4,770.72 | -1,307.53 | -4,860.52 | -4,618.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -362.24 | 11.99 | -91.59 | 814.17 | -541.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,869.66 | 3,340.39 | 4,163.65 | 6,562.13 | -1,966.82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 81,059.88 | 81,059.88 | 81,059.88 | 74,497.75 | 74,497.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 70,190.22 | 84,400.27 | 85,223.53 | 81,059.88 | 72,530.93 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -6,714.58 | -- | 5,992.24 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 87.45 | -- | 2,194.79 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,372.59 | -- | 2,865.04 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 122.60 | -- | 295.30 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 37.76 | -- | 73.66 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 64.25 | -- | 153.25 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 33.76 | -- | -769.35 | -- |
| 投资损失 | -- | -327.95 | -- | -1,086.52 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | 138.59 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -138.59 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,758.09 | -- | 3,584.83 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -308.69 | -- | 13,725.52 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 18,156.84 | -- | -15,010.62 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 8,898.14 | -- | 12,187.19 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 84,400.27 | -- | 81,059.88 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 81,059.88 | -- | 74,497.75 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,340.39 | -- | 6,562.13 | -- |
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