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| 中新赛克(002912) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,397.39 | 35,991.80 | 19,527.93 | 69,850.88 | 36,385.38 |
| 收到的税费返还 | 1,767.75 | 1,697.39 | 23.85 | 4,176.18 | 2,964.95 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,207.82 | 2,755.60 | 1,634.72 | 6,497.53 | 6,250.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 52,372.96 | 40,444.79 | 21,186.50 | 80,524.60 | 45,600.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,236.82 | 6,158.88 | 3,621.94 | 17,138.10 | 14,789.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,163.04 | 15,882.85 | 7,826.80 | 34,462.48 | 26,215.69 |
| 支付的各项税费 | 3,203.23 | 2,825.93 | 2,536.69 | 6,236.77 | 4,627.44 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,942.81 | 6,097.99 | 3,395.39 | 13,864.19 | 10,931.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 44,545.90 | 30,965.64 | 17,380.81 | 71,701.55 | 56,564.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,827.06 | 9,479.14 | 3,805.69 | 8,823.05 | -10,964.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 55,500.00 | 32,500.00 | 13,500.00 | 49,000.00 | 40,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 541.98 | 288.90 | 75.21 | 364.65 | 296.72 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.11 | 1.10 | 0.77 | 3.71 | 1.78 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 56,053.10 | 32,790.01 | 13,575.97 | 49,368.35 | 40,298.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,187.06 | 907.28 | 289.36 | 1,696.63 | 1,165.63 |
| 投资所支付的现金 | 59,500.00 | 36,000.00 | 20,000.00 | 78,500.00 | 49,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 60,687.06 | 36,907.28 | 20,289.36 | 80,196.63 | 50,165.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,633.96 | -4,117.28 | -6,713.39 | -30,828.27 | -9,867.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 975.00 | 654.00 | 346.00 | 1,218.64 | 859.64 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 975.00 | 654.00 | 346.00 | 1,218.64 | 859.64 |
| 偿还债务支付的现金 | 209.64 | 124.15 | 124.15 | 650.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,145.12 | 5,135.49 | 5.51 | 10.86 | 6.90 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 238.54 | 117.00 | 62.32 | 3,886.96 | 3,753.56 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,593.29 | 5,376.65 | 191.98 | 4,547.82 | 3,760.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,618.29 | -4,722.65 | 154.02 | -3,329.18 | -2,900.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -541.63 | 303.53 | 78.50 | 776.95 | 1,302.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,966.82 | 942.75 | -2,675.19 | -24,557.45 | -22,429.57 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 74,497.75 | 74,497.75 | 74,497.75 | 99,055.20 | 99,055.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 72,530.93 | 75,440.50 | 71,822.56 | 74,497.75 | 76,625.63 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -9,441.95 | -- | 11,424.37 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,416.50 | -- | -682.13 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,214.10 | -- | 2,979.12 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 154.97 | -- | 228.85 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 36.83 | -- | 154.41 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 34.64 | -- | -0.69 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -280.99 | -- | -741.01 | -- |
| 投资损失 | -- | -288.26 | -- | -768.13 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 6.70 | -- | -86.79 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -6.70 | -- | 86.79 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,124.86 | -- | 1,053.78 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 14,607.31 | -- | -14,349.30 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 791.29 | -- | 9,247.73 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 9,479.14 | -- | 8,823.05 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 75,440.50 | -- | 74,497.75 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 74,497.75 | -- | 99,055.20 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 942.75 | -- | -24,557.45 | -- |
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