报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,690.79 | 54,862.70 | 38,061.18 | 18,379.56 | 66,428.34 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,150.74 | 12,504.57 | 11,781.95 | 10,675.54 | 2,906.07 |
经营活动现金流入小计 | 85,841.54 | 67,367.27 | 49,843.13 | 29,055.10 | 69,334.41 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,503.42 | 15,948.85 | 10,909.22 | 5,853.21 | 16,317.81 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,550.67 | 10,425.24 | 7,059.44 | 4,458.92 | 14,258.82 |
支付的各项税费 | 8,076.01 | 6,117.49 | 4,877.99 | 3,329.46 | 6,455.22 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,777.30 | 16,847.59 | 11,646.49 | 5,476.51 | 30,998.06 |
经营活动现金流出小计 | 63,907.40 | 49,339.17 | 34,493.14 | 19,118.10 | 68,029.91 |
经营活动产生的现金流量净额 | 21,934.13 | 18,028.10 | 15,349.99 | 9,937.00 | 1,304.50 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 37.73 | 37.73 | 37.73 | -- | 13,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 48.55 | 16.31 | 16.31 | 16.31 | 328.70 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 86.28 | 54.04 | 54.04 | 16.31 | 13,328.70 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,281.78 | 8,798.31 | 7,661.13 | 1,302.20 | 6,061.95 |
投资所支付的现金 | 6,538.94 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 7,796.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 15,820.72 | 10,298.31 | 9,161.13 | 2,802.20 | 13,857.95 |
投资活动产生的现金流量净额 | -15,734.44 | -10,244.27 | -9,107.09 | -2,785.90 | -529.25 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 7,020.00 | 7,020.00 | 7,020.00 | 7,020.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | 7,000.00 | 7,000.00 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,016.60 | 3,016.60 | 2,981.60 | 11.84 | 2,304.20 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 26.35 | 20.90 | 17.08 | 14.09 | 930.39 |
筹资活动现金流出小计 | 10,042.95 | 10,037.50 | 2,998.68 | 25.93 | 3,234.58 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,022.95 | -3,017.50 | 4,021.32 | 6,994.07 | -3,234.58 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7.09 | 14.46 | 15.57 | -5.55 | 35.20 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,183.83 | 4,780.78 | 10,279.79 | 14,139.63 | -2,424.14 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 40,572.65 | 40,572.65 | 40,572.65 | 40,572.65 | 42,996.78 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 43,756.48 | 45,353.43 | 50,852.44 | 54,712.28 | 40,572.65 |
附注 |
净利润 | 3,269.92 | -- | 4,136.21 | -- | 9,840.06 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -49.73 | -- | 38.32 | -- | 460.92 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,787.69 | -- | 3,308.58 | -- | 6,489.33 |
无形资产摊销 | 1,402.05 | -- | 646.70 | -- | 964.96 |
长期待摊费用摊销 | 127.99 | -- | 60.14 | -- | 110.12 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.85 | -- | -5.85 | -- | -- |
固定资产报废损失 | 237.11 | -- | -- | -- | 16.51 |
公允价值变动损失 | -345.21 | -- | -- | -- | -151.86 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 94.54 | -- | 63.78 | -- | 1,441.51 |
投资损失 | 812.14 | -- | 307.68 | -- | 412.45 |
递延所得税资产减少 | 297.30 | -- | 29.57 | -- | -170.47 |
递延所得税负债增加 | 37.68 | -- | -12.18 | -- | 3.27 |
存货的减少 | -3,801.86 | -- | -3,826.20 | -- | 1,142.09 |
经营性应收项目的减少 | 8,486.23 | -- | 6,558.69 | -- | -8,586.95 |
经营性应付项目的增加 | 4,563.29 | -- | 4,036.15 | -- | -10,682.48 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 21,934.13 | -- | 15,349.99 | -- | 1,304.50 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 43,756.48 | -- | 50,852.44 | -- | 40,572.65 |
现金的期初余额 | 40,572.65 | -- | 40,572.65 | -- | 42,996.78 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 3,183.83 | -- | 10,279.79 | -- | -2,424.14 |