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| 铭普光磁(002902) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,990.02 | 138,153.59 | 104,602.86 | 67,380.50 | 33,681.21 |
| 收到的税费返还 | 669.45 | 2,605.05 | 2,454.34 | 1,638.09 | 944.85 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 671.92 | 2,504.02 | 1,598.83 | 1,348.49 | 606.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 40,331.39 | 143,262.66 | 108,656.03 | 70,367.07 | 35,232.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,679.24 | 83,543.33 | 68,874.46 | 47,005.49 | 19,751.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,936.74 | 43,712.05 | 30,984.69 | 19,633.67 | 8,927.56 |
| 支付的各项税费 | 681.90 | 5,347.28 | 3,782.31 | 2,949.71 | 1,726.90 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,570.99 | 15,178.99 | 14,437.41 | 8,981.82 | 4,677.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 42,868.87 | 147,781.65 | 118,078.88 | 78,570.68 | 35,083.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,537.49 | -4,518.98 | -9,422.85 | -8,203.60 | 148.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 36.62 | 193.29 | 114.43 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 11.52 | 5.18 | 5.18 | 0.78 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,000.00 | 36,438.53 | 18,000.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 7,036.62 | 36,643.34 | 18,119.61 | 5.18 | 0.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,065.49 | 12,037.44 | 8,826.40 | 6,485.08 | 2,736.16 |
| 投资所支付的现金 | -- | 665.00 | 574.97 | 400.05 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,000.00 | 49,438.53 | 31,800.00 | 17,500.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 14,065.49 | 62,140.97 | 41,201.37 | 24,385.13 | 2,736.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,028.87 | -25,497.63 | -23,081.76 | -24,379.95 | -2,735.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 42,463.78 | 41,746.93 | 41,746.93 | 41,823.41 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 294.00 | 294.00 | 147.00 |
| 取得借款收到的现金 | 20,396.31 | 58,876.63 | 39,012.29 | 26,466.87 | 15,533.04 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,200.27 | 8,557.64 | 1,079.51 | 1,154.65 | 1.27 |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,596.58 | 109,898.05 | 81,838.73 | 69,368.44 | 57,357.72 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,994.08 | 53,662.96 | 36,736.45 | 20,628.19 | 10,484.74 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 476.65 | 2,001.82 | 1,505.69 | 967.73 | 378.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,176.11 | 17,764.03 | 8,134.50 | 5,736.30 | 1,901.15 |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,646.83 | 73,428.82 | 46,376.64 | 27,332.21 | 12,764.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,949.75 | 36,469.24 | 35,462.09 | 42,036.22 | 44,593.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -21.56 | -927.10 | -824.74 | 84.41 | 79.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,361.84 | 5,525.52 | 2,132.74 | 9,537.07 | 42,086.89 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,960.26 | 13,434.74 | 13,434.74 | 13,434.74 | 13,434.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,322.10 | 18,960.26 | 15,567.49 | 22,971.82 | 55,521.64 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -30,869.98 | -- | -8,293.02 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 7,850.90 | -- | 313.65 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,433.57 | -- | 4,662.65 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 514.23 | -- | 248.45 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 742.95 | -- | 367.92 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 264.39 | -- | 235.13 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 169.90 | -- | -56.29 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,965.87 | -- | 1,089.76 | -- |
| 投资损失 | -- | -125.14 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 2,611.13 | -- | -17.03 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 19.12 | -- | -10.10 | -- |
| 存货的减少 | -- | 13,596.92 | -- | -726.10 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 15,895.35 | -- | -1,472.25 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -26,071.19 | -- | -3,928.43 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -1,939.02 | -- | -1,317.54 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -4,518.98 | -- | -8,203.60 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 18,960.26 | -- | 22,971.82 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 13,434.74 | -- | 13,434.74 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 5,525.52 | -- | 9,537.07 | -- |
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