铭普光磁

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
铭普光磁(002902) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金110,998.6068,039.8241,251.43112,615.58103,075.19
收到的税费返还3,014.831,906.34639.752,459.911,874.47
收到的其他与经营活动有关的现金1,242.94634.09284.15911.60269.11
经营活动现金流入小计115,256.3770,580.2542,175.33115,987.10105,218.77
购买商品、接受劳务支付的现金77,886.6748,091.0825,158.5152,934.9761,589.26
支付给职工以及为职工支付的现金20,544.5312,925.925,363.3523,408.5016,288.74
支付的各项税费1,858.27686.55418.333,200.762,654.18
支付的其他与经营活动有关的现金8,523.394,762.382,383.938,927.186,938.16
经营活动现金流出小计108,812.8566,465.9333,324.1288,471.4187,470.34
经营活动产生的现金流量净额6,443.524,114.328,851.2127,515.6917,748.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金8,400.008,400.006,400.0042,700.0035,607.24
取得投资收益所收到的现金51.4251.4235.32291.64262.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计8,451.428,451.426,435.3242,991.6435,869.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,436.376,548.423,159.2011,679.099,860.81
投资所支付的现金14,385.0212,323.167,400.9233,705.0526,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计28,821.3918,871.5810,560.1245,384.1435,960.81
投资活动产生的现金流量净额-20,369.97-10,420.16-4,124.80-2,392.50-91.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金876.15328.1243.88275.21275.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金876.15328.12--275.21275.80
取得借款收到的现金20,334.8012,680.953,698.1115,627.4812,805.02
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,462.634,878.671,941.283,834.296,741.41
筹资活动现金流入小计26,673.5817,887.745,683.2719,736.9819,822.24
偿还债务支付的现金12,826.9510,798.993,794.5018,320.7016,906.17
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,484.291,340.95146.991,363.761,269.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5,254.104,906.041,183.088,348.8610,503.45
筹资活动现金流出小计19,565.3417,045.985,124.5628,033.3228,679.25
筹资活动产生的现金流量净额7,108.25841.77558.71-8,296.34-8,857.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-38.30195.2481.58215.30166.07
五、现金及现金等价物净增加额-6,856.51-5,268.845,366.7017,042.158,966.48
加:期初现金及现金等价物余额32,907.5832,620.2332,774.2015,578.0715,578.07
六、期末现金及现金等价物余额26,051.0727,351.3938,140.9032,620.2324,544.55
附注
净利润---616.05--2,594.72--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---170.02--991.28--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,374.21--4,469.03--
无形资产摊销--121.00--230.70--
长期待摊费用摊销--213.51--435.08--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------1.05--
固定资产报废损失--11.00--28.51--
公允价值变动损失------28.10--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--90.61--570.82--
投资损失---25.38---271.07--
递延所得税资产减少---231.00---516.18--
递延所得税负债增加---39.54---42.47--
存货的减少---8,352.07--135.07--
经营性应收项目的减少---752.13--16,748.73--
经营性应付项目的增加--11,315.73--2,208.94--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--174.45---96.62--
经营活动产生现金流量净额--4,114.32--27,515.69--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产--405.79------
现金的期末余额--27,351.39--32,620.23--
现金的期初余额--32,620.23--15,578.07--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,268.84--17,042.15--
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