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| 京能热力(002893) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,671.25 | 103,654.59 | 47,758.05 | 24,431.19 | 16,463.85 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 38.61 | 4,283.18 | 4,722.81 | 3,574.81 | 455.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,709.85 | 107,937.77 | 52,480.86 | 28,005.99 | 16,918.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,425.41 | 62,436.32 | 36,995.97 | 35,087.09 | 28,980.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,413.95 | 14,696.51 | 9,837.99 | 6,524.96 | 3,951.64 |
| 支付的各项税费 | 414.53 | 1,040.52 | 986.20 | 1,129.73 | 253.21 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,145.68 | 3,708.96 | 2,597.08 | 911.48 | 1,783.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 40,399.58 | 81,882.30 | 50,417.23 | 43,653.25 | 34,969.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -31,689.72 | 26,055.47 | 2,063.63 | -15,647.26 | -18,050.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.09 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 81.92 | 1,684.72 | 1,287.04 | 1,237.62 | 522.11 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 81.92 | 1,684.72 | 1,287.04 | 1,237.62 | 522.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -81.92 | -1,684.54 | -1,286.86 | -1,237.44 | -522.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 42,289.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 8,000.00 | 40,000.00 | 30,000.00 | 13,000.00 | 8,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,000.00 | 82,289.00 | 30,000.00 | 13,000.00 | 8,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,738.51 | 50,919.59 | 31,000.00 | 11,000.00 | 6,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 71.79 | 2,404.40 | 2,132.14 | 1,774.85 | 535.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,616.95 | 1,610.86 | 1,539.07 | 19.07 |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,810.30 | 54,940.94 | 34,743.00 | 14,313.92 | 6,555.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,810.30 | 27,348.06 | -4,743.00 | -1,313.92 | 1,444.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -39,581.94 | 51,718.98 | -3,966.23 | -18,198.62 | -17,127.18 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 80,943.44 | 29,224.46 | 29,224.46 | 29,224.46 | 29,224.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,361.50 | 80,943.44 | 25,258.23 | 11,025.84 | 12,097.28 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,336.98 | -- | 10,332.96 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -40.44 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,738.44 | -- | 4,422.45 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 432.33 | -- | 230.14 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,099.04 | -- | 1,909.18 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6.63 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -0.12 | -- | -0.18 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,563.58 | -- | 821.41 | -- |
| 投资损失 | -- | -84.63 | -- | 84.63 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 295.20 | -- | 947.97 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 52.52 | -- | 123.97 | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,882.44 | -- | 1,809.42 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 6,271.69 | -- | 3,291.30 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -5,700.92 | -- | -39,663.29 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 26,055.47 | -- | -15,647.26 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 80,943.44 | -- | 11,025.84 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 29,224.46 | -- | 29,224.46 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 51,718.98 | -- | -18,198.62 | -- |
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