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| 京能热力(002893) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 42,426.72 | 82,008.65 | 25,318.23 | 11,085.84 | 12,097.28 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 48,321.10 | 33,739.61 | 28,659.62 | 32,081.46 | 38,995.99 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 48,321.10 | 33,739.61 | 28,659.62 | 32,081.46 | 38,995.99 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 2,812.79 | 2,481.80 | 554.22 | 732.97 | 1,737.41 |
| 其他应收款(合计) | 14,377.51 | 14,540.95 | 11,521.55 | 11,767.12 | 14,844.96 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 14,540.95 | -- | 11,767.12 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 2,890.97 | 4,057.03 | 5,797.54 | 5,130.05 | 4,680.06 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | 6,968.78 |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 270.16 | 598.88 | 553.90 | 750.28 | 709.33 |
| 流动资产合计 | 111,099.24 | 137,426.92 | 72,405.05 | 61,547.72 | 80,033.82 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 2,321.86 | 2,378.10 | 2,434.34 | 2,490.58 | 2,546.82 |
| 在建工程(合计) | 6,843.22 | 6,617.75 | 7,059.50 | 6,988.71 | 7,037.07 |
| 在建工程 | -- | 6,617.75 | -- | 6,988.71 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 63,238.33 | 65,213.87 | 66,020.89 | 68,109.46 | 70,369.61 |
| 固定资产净额 | -- | 65,213.87 | -- | 68,109.46 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,140.75 | 1,206.42 | 1,439.95 | 265.37 | 311.26 |
| 无形资产 | 4,116.26 | 4,216.44 | 4,322.35 | 4,425.50 | 3,993.84 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 3,676.29 | 3,676.29 | 3,676.29 | 3,676.29 | 3,676.29 |
| 长期待摊费用 | 15,124.71 | 15,792.34 | 16,541.66 | 17,304.02 | 18,088.28 |
| 递延所得税资产 | 4,117.27 | 3,704.85 | 3,684.49 | 2,976.98 | 3,118.62 |
| 其他非流动资产 | 391.61 | 417.04 | 1,901.34 | 1,644.88 | 1,644.88 |
| 非流动资产合计 | 100,970.31 | 103,223.11 | 107,080.81 | 107,881.79 | 110,786.69 |
| 资产总计 | 212,069.55 | 240,650.03 | 179,485.86 | 169,429.51 | 190,820.50 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 30,197.11 | 30,022.83 | 49,932.79 | 52,914.90 | 52,942.67 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 16,872.90 | 24,224.58 | 22,276.86 | 21,687.30 | 26,018.74 |
| 应付票据 | -- | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 |
| 应付账款 | 16,872.90 | 16,724.58 | 14,776.86 | 14,187.30 | 18,518.74 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | 920.75 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,868.09 | 1,920.20 | 1,564.74 | 1,969.32 | 1,167.99 |
| 应交税费 | 6,703.14 | 2,726.21 | 2,459.84 | 2,298.07 | 3,648.33 |
| 其他应付款(合计) | 508.29 | 854.28 | 334.11 | 843.68 | 594.53 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 854.28 | -- | 843.68 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 289.45 | 238.20 | 354.70 | 136.47 | 135.43 |
| 其他流动负债 | 3.04 | 705.72 | 212.77 | 162.84 | 86.81 |
| 流动负债合计 | 59,542.75 | 105,261.66 | 97,898.34 | 81,293.16 | 94,060.97 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 881.67 | 924.53 | 1,074.64 | 123.70 | 161.40 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 78.02 | 78.02 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 4,930.01 | 5,478.03 | 5,253.32 | 5,464.77 | 6,013.16 |
| 长期递延收益 | 5,060.81 | 5,385.10 | 5,765.95 | 6,131.27 | 6,472.04 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 20,950.51 | 21,865.68 | 12,093.90 | 11,719.74 | 12,646.60 |
| 负债合计 | 80,493.27 | 127,127.34 | 109,992.23 | 93,012.90 | 106,707.57 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 26,364.00 | 26,364.00 | 20,280.00 | 20,280.00 | 20,280.00 |
| 资本公积 | 50,118.10 | 50,118.10 | 14,090.42 | 14,090.42 | 14,090.42 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 2,647.38 | 2,647.38 | 2,311.80 | 2,311.80 | 2,311.80 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 51,442.79 | 33,700.72 | 32,136.87 | 39,012.48 | 46,655.41 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 130,572.26 | 112,830.19 | 68,819.09 | 75,694.70 | 83,337.63 |
| 少数股东权益 | 1,004.02 | 692.49 | 674.54 | 721.90 | 775.30 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 131,576.28 | 113,522.69 | 69,493.63 | 76,416.61 | 84,112.93 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 212,069.55 | 240,650.03 | 179,485.86 | 169,429.51 | 190,820.50 |
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