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| 惠威科技(002888) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,515.31 | 25,278.57 | 18,419.22 | 12,216.06 | 5,466.76 |
| 收到的税费返还 | 4.27 | 27.47 | 129.07 | 129.07 | 113.01 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 55.30 | 5,932.49 | 457.39 | 299.69 | 87.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,574.88 | 31,238.53 | 19,005.67 | 12,644.82 | 5,666.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,631.27 | 12,982.75 | 11,543.50 | 7,673.56 | 3,341.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,824.32 | 7,717.38 | 5,431.44 | 3,584.77 | 1,741.38 |
| 支付的各项税费 | 449.70 | 2,089.43 | 1,803.95 | 1,430.68 | 984.03 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 396.24 | 3,702.23 | 134.21 | 82.47 | 68.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,301.52 | 26,491.78 | 18,913.10 | 12,771.49 | 6,135.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 273.36 | 4,746.75 | 92.58 | -126.67 | -468.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 21,399.40 | 35,122.00 | 28,400.00 | 18,100.00 | 6,600.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 99.79 | 265.43 | 162.74 | 74.18 | 16.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.91 | -- | -- | 0.02 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 21,499.19 | 35,388.34 | 28,562.74 | 18,174.18 | 6,616.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 174.51 | 2,113.15 | 1,168.61 | 579.28 | 500.53 |
| 投资所支付的现金 | 21,499.10 | 40,922.00 | 30,822.00 | 15,900.00 | 7,400.20 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 21,673.61 | 43,035.15 | 31,990.61 | 16,479.28 | 7,900.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -174.42 | -7,646.81 | -3,427.88 | 1,694.91 | -1,284.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19.38 | 42.06 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 19.38 | 42.06 | -- | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19.38 | -42.06 | -- | -- | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.77 | 7.23 | 10.29 | 10.17 | 1.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 82.33 | -2,934.89 | -3,325.00 | 1,578.41 | -1,752.12 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,634.81 | 5,569.68 | 5,569.68 | 5,569.68 | 5,569.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,717.14 | 2,634.79 | 2,244.68 | 7,148.10 | 3,817.56 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -550.65 | -- | -221.68 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,035.01 | -- | 65.51 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,243.77 | -- | 623.47 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 67.04 | -- | 26.43 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 79.19 | -- | 33.26 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.17 | -- | -0.13 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 4.39 | -- | 2.46 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1.05 | -- | -17.33 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -2.44 | -- | -24.25 | -- |
| 投资损失 | -- | -252.14 | -- | -50.33 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -149.22 | -- | -5.52 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 391.50 | -- | 57.12 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 4,224.64 | -- | 993.52 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,457.92 | -- | -1,577.02 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,746.75 | -- | -126.67 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 2,634.79 | -- | 7,148.10 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 5,569.68 | -- | 5,569.68 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,934.89 | -- | 1,578.41 | -- |
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