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| 惠威科技(002888) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,359.17 | 31,717.55 | 20,503.72 | 11,578.48 | 5,515.31 |
| 收到的税费返还 | 29.64 | 53.64 | 4.54 | 4.27 | 4.27 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 41.31 | 446.85 | 369.39 | 96.64 | 55.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,430.12 | 32,218.04 | 20,877.65 | 11,679.39 | 5,574.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,484.91 | 14,717.73 | 8,781.85 | 5,305.02 | 2,631.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,003.09 | 7,281.75 | 5,340.98 | 3,609.04 | 1,824.32 |
| 支付的各项税费 | 463.55 | 1,730.54 | 1,156.80 | 703.24 | 449.70 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 742.39 | 3,494.23 | 2,687.58 | 1,539.79 | 396.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,693.96 | 27,224.26 | 17,967.20 | 11,157.09 | 5,301.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -263.83 | 4,993.78 | 2,910.45 | 522.30 | 273.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 35,366.50 | 131,799.00 | 83,499.10 | 55,899.20 | 21,399.40 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 122.40 | 319.68 | 263.12 | 185.12 | 99.79 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 24.16 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1.06 | 1.06 | 1.06 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 35,488.90 | 132,143.90 | 83,763.29 | 56,085.39 | 21,499.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 348.68 | 570.08 | 687.58 | 615.48 | 174.51 |
| 投资所支付的现金 | 34,006.50 | 134,859.00 | 85,900.00 | 55,500.10 | 21,499.10 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1.00 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 34,355.18 | 135,430.08 | 86,587.58 | 56,115.58 | 21,673.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,133.71 | -3,286.18 | -2,824.30 | -30.19 | -174.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 999.90 | 999.90 | 999.90 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 43.50 | 45.80 | 39.49 | 19.38 |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 1,043.41 | 1,045.70 | 1,039.39 | 19.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -1,043.41 | -1,045.70 | -1,039.39 | -19.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.97 | 6.24 | 2.64 | 6.93 | 2.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 872.85 | 670.43 | -956.91 | -540.36 | 82.33 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,305.22 | 2,634.79 | 2,634.79 | 2,634.79 | 2,634.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,178.08 | 3,305.22 | 1,677.87 | 2,094.43 | 2,717.14 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 990.26 | -- | -261.64 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 91.05 | -- | 194.24 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,206.15 | -- | 604.08 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 72.64 | -- | 31.79 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 171.32 | -- | 47.86 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -16.04 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 7.15 | -- | 0.63 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -30.93 | -- | 10.55 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -3.03 | -- | -3.12 | -- |
| 投资损失 | -- | -319.55 | -- | -175.15 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 158.80 | -- | -92.65 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 805.80 | -- | 664.97 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 549.95 | -- | 18.12 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,291.36 | -- | -523.94 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,993.78 | -- | 522.30 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 3,305.22 | -- | 2,094.43 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 2,634.79 | -- | 2,634.79 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 670.43 | -- | -540.36 | -- |
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