| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,084.08 | 19,168.74 | 12,338.75 | 65,465.07 | 52,871.72 |
| 收到的税费返还 | 5,933.00 | 1,432.83 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,707.97 | 4,188.01 | 895.54 | 8,280.64 | 9,856.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 45,725.05 | 24,789.58 | 13,234.29 | 73,745.71 | 62,728.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,853.16 | 15,968.77 | 9,334.59 | 43,812.68 | 38,532.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,686.68 | 3,587.65 | 1,515.08 | 8,712.82 | 6,972.63 |
| 支付的各项税费 | 3,571.02 | 2,616.17 | 939.68 | 6,813.78 | 4,861.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,665.72 | 4,309.29 | 1,725.24 | 4,568.35 | 4,634.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 36,776.58 | 26,481.88 | 13,514.60 | 63,907.62 | 55,000.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,948.48 | -1,692.30 | -280.31 | 9,838.09 | 7,727.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 2,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16.49 | 16.49 | -- | 73.32 | 60.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 2.70 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 690.00 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 27,500.90 | 25,500.90 | 23,017.44 | 4,719.89 | 4,719.89 |
| 投资活动现金流入小计 | 28,207.39 | 25,517.39 | 23,017.44 | 6,795.91 | 4,779.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,057.51 | 9,032.04 | 8,791.35 | 32,912.88 | 27,880.53 |
| 投资所支付的现金 | 241.00 | -- | -- | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.05 | 23,000.95 | 0.27 |
| 投资活动现金流出小计 | 11,298.51 | 9,032.04 | 8,791.40 | 63,913.83 | 35,880.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 16,908.88 | 16,485.36 | 14,226.04 | -57,117.92 | -31,100.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 963.00 | 963.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 963.00 | 963.00 |
| 取得借款收到的现金 | 20,843.58 | 20,843.58 | 20,887.83 | 107,144.54 | 36,494.54 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,475.13 | 8,355.38 | 2,613.75 | 3,187.54 | 73,837.63 |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,318.71 | 29,198.96 | 23,501.58 | 111,295.08 | 111,295.18 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,027.92 | 6,027.92 | 1,300.00 | 5,750.00 | 2,600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,178.95 | 2,913.90 | 1,279.53 | 19,486.97 | 18,347.86 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 245.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 176.96 | 29.59 | -- | 8,248.38 | 61,157.42 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,383.83 | 8,971.40 | 2,579.53 | 33,485.35 | 82,105.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,934.87 | 20,227.55 | 20,922.05 | 77,809.73 | 29,189.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 46,792.23 | 35,020.60 | 34,867.78 | 30,529.89 | 5,816.69 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 122,558.71 | 122,558.71 | 122,558.71 | 92,028.82 | 92,028.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 169,350.94 | 157,579.32 | 157,426.50 | 122,558.71 | 97,845.51 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 9,904.58 | -- | 16,769.06 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,486.00 | -- | 5,561.89 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 326.68 | -- | 478.11 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 277.00 | -- | 554.00 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 14.03 | -- | 35.58 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.02 | -- | -1.94 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,604.91 | -- | 3,866.15 | -- |
| 投资损失 | -- | -5,335.62 | -- | -9,233.83 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -273.28 | -- | -889.15 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 50.57 | -- | 561.39 | -- |
| 存货的减少 | -- | -12,223.16 | -- | 13,628.96 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,168.81 | -- | -13,122.57 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,620.66 | -- | -8,417.86 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,692.30 | -- | 9,838.09 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | 122,558.71 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | -- | -- | 92,028.82 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | 157,579.32 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | 122,558.71 | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 35,020.60 | -- | 30,529.89 | -- |
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