绿茵生态

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
绿茵生态(002887) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金20,578.0215,197.576,964.7438,022.8032,411.69
收到的税费返还921.21919.41--5,931.725,933.00
收到的其他与经营活动有关的现金3,623.592,287.141,298.756,127.522,707.97
经营活动现金流入小计25,122.8118,404.138,263.4950,082.0541,052.66
购买商品、接受劳务支付的现金22,836.4614,414.119,287.6733,751.3328,600.08
支付给职工以及为职工支付的现金3,900.692,762.031,591.845,749.184,686.68
支付的各项税费4,224.853,547.211,062.716,354.923,571.02
支付的其他与经营活动有关的现金3,598.302,373.00736.323,372.161,665.72
经营活动现金流出小计34,560.3023,096.3512,678.5449,227.5838,523.49
经营活动产生的现金流量净额-9,437.49-4,692.22-4,415.06854.462,529.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------600.00--
取得投资收益所收到的现金19.80----106.4916.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.102.10------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------690.00
收到的其他与投资活动有关的现金29,995.50----23,000.9023,000.90
投资活动现金流入小计30,017.402.10--23,707.3923,707.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金526.68114.614.802,464.45138.21
投资所支付的现金1,000.00----240.00241.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金52,995.5029,995.50------
投资活动现金流出小计54,522.1830,110.114.802,704.45379.21
投资活动产生的现金流量净额-24,504.77-30,108.01-4.8021,002.9523,328.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------32,317.3320,843.58
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------3,536.0210,475.13
筹资活动现金流入小计------35,853.3531,318.71
偿还债务支付的现金29,072.4128,966.623,354.0015,187.926,027.92
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,730.4313,023.15993.545,302.664,178.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金8.628.628.6237.12176.96
筹资活动现金流出小计42,811.4541,998.394,356.1620,527.7010,383.83
筹资活动产生的现金流量净额-42,811.45-41,998.39-4,356.1615,325.6520,934.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-76,753.71-76,798.62-8,776.0237,183.0646,792.23
加:期初现金及现金等价物余额159,741.77159,741.77159,741.77122,558.71122,558.71
六、期末现金及现金等价物余额82,988.0682,943.15150,965.76159,741.77169,350.94
附注
净利润--5,185.60--15,571.42--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,278.77--9,265.59--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--329.31--576.08--
无形资产摊销--277.00--554.00--
长期待摊费用摊销--13.54--27.09--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.04------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失------12.44--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,421.14--7,708.12--
投资损失---5,413.36---11,798.09--
递延所得税资产减少---886.78---1,369.76--
递延所得税负债增加--701.11--355.79--
存货的减少---746.88--13,415.08--
经营性应收项目的减少--2,539.61---42,650.03--
经营性应付项目的增加---11,415.46--9,133.94--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---4,692.22--854.46--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券------286.07--
融资租入固定资产------36.60--
现金的期末余额------159,741.77--
现金的期初余额------122,558.71--
现金等价物的期末余额--82,943.15------
现金等价物的期初余额--159,741.77------
现金及现金等价物的净增加额---76,798.62--37,183.06--
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