绿茵生态

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
绿茵生态(002887) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金37,084.0819,168.7412,338.7565,465.0752,871.72
收到的税费返还5,933.001,432.83------
收到的其他与经营活动有关的现金2,707.974,188.01895.548,280.649,856.97
经营活动现金流入小计45,725.0524,789.5813,234.2973,745.7162,728.69
购买商品、接受劳务支付的现金26,853.1615,968.779,334.5943,812.6838,532.58
支付给职工以及为职工支付的现金4,686.683,587.651,515.088,712.826,972.63
支付的各项税费3,571.022,616.17939.686,813.784,861.49
支付的其他与经营活动有关的现金1,665.724,309.291,725.244,568.354,634.27
经营活动现金流出小计36,776.5826,481.8813,514.6063,907.6255,000.98
经营活动产生的现金流量净额8,948.48-1,692.30-280.319,838.097,727.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------2,000.00--
取得投资收益所收到的现金16.4916.49--73.3260.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------2.70--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额690.00--------
收到的其他与投资活动有关的现金27,500.9025,500.9023,017.444,719.894,719.89
投资活动现金流入小计28,207.3925,517.3923,017.446,795.914,779.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,057.519,032.048,791.3532,912.8827,880.53
投资所支付的现金241.00----8,000.008,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----0.0523,000.950.27
投资活动现金流出小计11,298.519,032.048,791.4063,913.8335,880.80
投资活动产生的现金流量净额16,908.8816,485.3614,226.04-57,117.92-31,100.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------963.00963.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------963.00963.00
取得借款收到的现金20,843.5820,843.5820,887.83107,144.5436,494.54
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金10,475.138,355.382,613.753,187.5473,837.63
筹资活动现金流入小计31,318.7129,198.9623,501.58111,295.08111,295.18
偿还债务支付的现金6,027.926,027.921,300.005,750.002,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,178.952,913.901,279.5319,486.9718,347.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------245.00--
支付其他与筹资活动有关的现金176.9629.59--8,248.3861,157.42
筹资活动现金流出小计10,383.838,971.402,579.5333,485.3582,105.28
筹资活动产生的现金流量净额20,934.8720,227.5520,922.0577,809.7329,189.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额46,792.2335,020.6034,867.7830,529.895,816.69
加:期初现金及现金等价物余额122,558.71122,558.71122,558.7192,028.8292,028.82
六、期末现金及现金等价物余额169,350.94157,579.32157,426.50122,558.7197,845.51
附注
净利润--9,904.58--16,769.06--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,486.00--5,561.89--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--326.68--478.11--
无形资产摊销--277.00--554.00--
长期待摊费用摊销--14.03--35.58--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.02---1.94--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,604.91--3,866.15--
投资损失---5,335.62---9,233.83--
递延所得税资产减少---273.28---889.15--
递延所得税负债增加--50.57--561.39--
存货的减少---12,223.16--13,628.96--
经营性应收项目的减少---2,168.81---13,122.57--
经营性应付项目的增加--1,620.66---8,417.86--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---1,692.30--9,838.09--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额------122,558.71--
现金的期初余额------92,028.82--
现金等价物的期末余额--157,579.32------
现金等价物的期初余额--122,558.71------
现金及现金等价物的净增加额--35,020.60--30,529.89--
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