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| 绿茵生态(002887) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,575.67 | 17,494.33 | 4,404.46 | 57,792.08 | 29,559.65 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 533.78 | 518.13 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,419.79 | 2,949.03 | 946.84 | 3,522.06 | 2,914.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 30,995.45 | 20,443.36 | 5,351.31 | 61,847.91 | 32,991.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,239.78 | 14,452.68 | 9,224.10 | 30,845.79 | 24,413.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,567.07 | 2,681.78 | 967.01 | 5,045.18 | 4,024.34 |
| 支付的各项税费 | 5,554.95 | 4,366.59 | 2,313.03 | 3,078.13 | 2,509.88 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,806.14 | 4,097.47 | 1,750.05 | 2,911.33 | 3,602.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 36,167.94 | 25,598.52 | 14,254.19 | 41,880.43 | 34,549.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,172.49 | -5,155.16 | -8,902.89 | 19,967.48 | -1,557.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 483.54 | 186.94 | 39.33 | 881.03 | 219.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.51 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 17,126.85 | 18,283.84 | 11,400.77 | -- | 131,670.72 |
| 投资活动现金流入小计 | 17,612.39 | 18,472.78 | 11,442.11 | 5,882.54 | 136,890.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 549.98 | 455.17 | 202.85 | 928.24 | 797.82 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 300.00 | 300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 10,989.20 | 146,725.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 549.98 | 455.17 | 202.85 | 12,217.44 | 147,822.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 17,062.42 | 18,017.61 | 11,239.25 | -6,334.89 | -10,932.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,614.40 | 3,614.40 | 3,014.40 | 14,761.94 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 5,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,614.40 | 3,614.40 | 3,014.40 | 14,761.94 | 5,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 12,536.85 | 10,376.94 | 1,097.72 | 49,727.84 | 15,444.77 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,842.81 | 9,273.93 | 505.02 | 10,917.37 | 10,169.79 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 47.85 | 47.85 | 47.85 | 75.30 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,427.51 | 19,698.71 | 1,650.59 | 60,720.51 | 25,614.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,813.10 | -16,084.31 | 1,363.81 | -45,958.58 | -20,614.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,923.18 | -3,221.85 | 3,700.18 | -32,325.99 | -33,104.59 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,122.68 | 20,122.68 | 20,122.68 | 52,448.67 | 52,448.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,199.50 | 16,900.83 | 23,822.86 | 20,122.68 | 19,344.08 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,995.44 | -- | 10,146.22 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,753.42 | -- | 6,064.99 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 289.36 | -- | 879.30 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 64.00 | -- | 554.00 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 0.14 | -- | 0.99 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 9.66 | -- | -0.20 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -371.33 | -- | -422.37 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,648.78 | -- | 5,700.60 | -- |
| 投资损失 | -- | -491.21 | -- | -537.21 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -550.34 | -- | -1,408.78 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 461.87 | -- | 953.70 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,266.15 | -- | 1,703.71 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -7,508.48 | -- | 6,307.97 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -7,197.26 | -- | -9,990.12 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -5,155.16 | -- | 19,967.48 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | 20,122.68 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | -- | -- | 52,448.67 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | 16,900.83 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | 20,122.68 | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,221.85 | -- | -32,325.99 | -- |
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