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| 绿茵生态(002887) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,658.69 | 46,204.03 | 20,578.02 | 15,197.57 | 6,964.74 |
| 收到的税费返还 | 369.98 | 921.21 | 921.21 | 919.41 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 477.27 | 7,092.28 | 3,623.59 | 2,287.14 | 1,298.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,505.94 | 54,217.53 | 25,122.81 | 18,404.13 | 8,263.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,139.51 | 28,714.71 | 22,836.46 | 14,414.11 | 9,287.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,087.48 | 5,200.36 | 3,900.69 | 2,762.03 | 1,591.84 |
| 支付的各项税费 | 519.39 | 5,107.35 | 4,224.85 | 3,547.21 | 1,062.71 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,662.74 | 4,628.94 | 3,598.30 | 2,373.00 | 736.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 13,409.12 | 43,651.36 | 34,560.30 | 23,096.35 | 12,678.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,903.18 | 10,566.17 | -9,437.49 | -4,692.22 | -4,415.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 83.12 | 57.76 | 19.80 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 2.10 | 2.10 | 2.10 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 37,105.79 | -- | 29,995.50 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 37,188.91 | 59.86 | 30,017.40 | 2.10 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 81.61 | 741.71 | 526.68 | 114.61 | 4.80 |
| 投资所支付的现金 | -- | 2,925.04 | 1,000.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 22,100.00 | 69,244.11 | 52,995.50 | 29,995.50 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 22,181.61 | 72,910.86 | 54,522.18 | 30,110.11 | 4.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 15,007.29 | -72,851.00 | -24,504.77 | -30,108.01 | -4.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 5,344.77 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,000.00 | 5,344.77 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 7,600.00 | 35,472.08 | 29,072.41 | 28,966.62 | 3,354.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 622.12 | 14,790.00 | 13,730.43 | 13,023.15 | 993.54 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 68.60 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 90.97 | 8.62 | 8.62 | 8.62 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,222.12 | 50,353.04 | 42,811.45 | 41,998.39 | 4,356.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,222.12 | -45,008.27 | -42,811.45 | -41,998.39 | -4,356.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,882.00 | -107,293.11 | -76,753.71 | -76,798.62 | -8,776.02 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,448.67 | 159,741.77 | 159,741.77 | 159,741.77 | 159,741.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,330.67 | 52,448.67 | 82,988.06 | 82,943.15 | 150,965.76 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 11,517.67 | -- | 5,185.60 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,329.42 | -- | 2,278.77 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 709.50 | -- | 329.31 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 554.00 | -- | 277.00 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 25.12 | -- | 13.54 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.85 | -- | 0.04 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -198.46 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,545.01 | -- | 2,421.14 | -- |
| 投资损失 | -- | -10,536.82 | -- | -5,413.36 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -449.73 | -- | -886.78 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 987.34 | -- | 701.11 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,519.95 | -- | -746.88 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 14,381.22 | -- | 2,539.61 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -14,826.37 | -- | -11,415.46 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 10,566.17 | -- | -4,692.22 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 52,448.67 | -- | -- | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 159,741.77 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | 82,943.15 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | 159,741.77 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -107,293.11 | -- | -76,798.62 | -- |
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