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| 智能自控(002877) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,157.96 | 34,481.08 | 17,082.97 | 94,336.75 | 67,958.59 |
| 收到的税费返还 | 18.54 | 18.54 | -- | -- | 566.88 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 443.39 | 70.66 | 72.59 | 1,494.95 | 478.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 54,619.88 | 34,570.27 | 17,155.56 | 95,831.70 | 69,004.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,631.53 | 25,412.40 | 14,623.93 | 64,820.02 | 43,339.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,170.34 | 9,216.05 | 5,224.42 | 16,977.23 | 12,148.10 |
| 支付的各项税费 | 3,878.79 | 2,883.87 | 569.17 | 5,390.51 | 4,244.62 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,543.00 | 4,580.31 | 2,432.93 | 8,423.71 | 6,316.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 66,223.65 | 42,092.63 | 22,850.45 | 95,611.46 | 66,048.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,603.77 | -7,522.36 | -5,694.89 | 220.24 | 2,955.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 34,150.31 | 28,350.21 | 12,000.10 | 13,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 122.35 | 103.51 | 46.66 | 59.70 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.05 | 15.50 | -- | 0.65 | 0.70 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 34,290.71 | 28,469.22 | 12,046.76 | 13,060.36 | 0.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,383.25 | 1,844.24 | 1,251.61 | 4,800.26 | 7,426.86 |
| 投资所支付的现金 | 29,950.76 | 23,350.03 | 11,999.92 | 23,000.18 | 15,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 32,334.01 | 25,194.27 | 13,251.53 | 27,800.44 | 22,426.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,956.71 | 3,274.95 | -1,204.77 | -14,740.08 | -22,426.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 17,700.00 | 17,699.57 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 44,158.00 | 30,300.00 | 17,300.00 | 43,338.68 | 39,606.95 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 44,158.00 | 30,300.00 | 17,300.00 | 61,038.68 | 57,306.52 |
| 偿还债务支付的现金 | 31,421.38 | 20,825.69 | 7,885.69 | 44,081.90 | 33,151.90 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,317.92 | 2,897.59 | 370.76 | 3,295.47 | 2,932.95 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 181.87 | 136.34 | 74.89 | 319.94 | 208.25 |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,921.18 | 23,859.62 | 8,331.35 | 47,697.31 | 36,293.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,236.82 | 6,440.38 | 8,968.65 | 13,341.37 | 21,013.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | 0.04 | 0.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -410.24 | 2,192.96 | 2,069.00 | -1,178.43 | 1,543.29 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,035.54 | 3,035.54 | 3,035.54 | 4,213.96 | 4,213.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,625.30 | 5,228.50 | 5,104.53 | 3,035.54 | 5,757.25 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,455.12 | -- | 10,496.31 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 473.28 | -- | 313.80 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,704.55 | -- | 6,300.07 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 159.28 | -- | 268.88 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -17.48 | -- | 14.67 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -22.68 | -- | -13.14 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,445.92 | -- | 2,313.94 | -- |
| 投资损失 | -- | 69.57 | -- | 219.97 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -131.15 | -- | 1,183.95 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -188.03 | -- | -1,265.06 | -- |
| 存货的减少 | -- | 141.89 | -- | -16,973.11 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -11,888.00 | -- | -5,357.12 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,185.71 | -- | 2,290.07 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -651.64 | -- | 251.53 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -7,522.36 | -- | 220.24 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 5,228.50 | -- | 3,035.54 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 3,035.54 | -- | 4,213.96 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,192.96 | -- | -1,178.43 | -- |
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