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| 伟隆股份(002871) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,064.47 | 20,836.69 | 12,111.19 | 52,560.59 | 40,839.05 |
| 收到的税费返还 | 2,427.60 | 1,559.84 | 1,005.62 | 2,759.09 | 1,976.62 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 355.51 | 298.41 | 84.50 | 879.81 | 134.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 40,847.57 | 22,694.93 | 13,201.31 | 56,199.49 | 42,949.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,082.14 | 11,514.44 | 6,265.91 | 27,197.58 | 21,172.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,294.06 | 4,499.44 | 2,696.45 | 7,960.44 | 6,188.25 |
| 支付的各项税费 | 1,937.43 | 1,029.63 | 405.17 | 3,810.83 | 3,086.29 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,544.43 | 1,713.54 | 632.96 | 4,253.06 | 2,540.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 33,858.06 | 18,757.05 | 10,000.48 | 43,221.91 | 32,987.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,989.52 | 3,937.88 | 3,200.82 | 12,977.58 | 9,962.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 68,042.77 | 43,142.77 | 18,942.77 | 62,540.00 | 36,948.34 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 469.44 | 448.45 | 264.64 | 734.92 | 392.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.58 | 6.54 | 3.95 | 267.81 | 50.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 91.62 | 79.10 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 68,527.79 | 43,597.76 | 19,211.36 | 63,634.35 | 37,470.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,620.34 | 3,165.35 | 1,296.05 | 5,333.88 | 4,617.52 |
| 投资所支付的现金 | 57,153.83 | 40,853.83 | 10,653.83 | 67,172.76 | 46,428.34 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 62,774.18 | 44,019.19 | 11,949.88 | 72,506.65 | 51,045.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,753.62 | -421.43 | 7,261.47 | -8,872.30 | -13,575.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 200.20 | 200.20 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 200.20 | 200.20 |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 26,513.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,513.00 | -- | -- | 200.20 | 200.20 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,507.47 | 6,434.97 | -- | 5,080.90 | 5,080.99 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,249.99 | 3,182.80 | 3,176.84 | 1,927.97 | 72.12 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,757.46 | 9,617.78 | 3,176.84 | 10,008.87 | 8,153.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,755.54 | -9,617.78 | -3,176.84 | -9,808.67 | -7,952.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 351.25 | 318.01 | 189.34 | -40.20 | -181.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 28,849.93 | -5,783.31 | 7,474.80 | -5,743.58 | -11,747.61 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,634.60 | 9,634.60 | 9,634.60 | 15,378.18 | 15,378.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,484.52 | 3,851.29 | 17,109.40 | 9,634.60 | 3,630.57 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,828.05 | -- | 12,005.40 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -23.38 | -- | 388.38 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,175.89 | -- | 2,369.81 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 83.32 | -- | 146.96 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 21.95 | -- | 40.90 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.90 | -- | 117.37 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 7.37 | -- | 3.49 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 955.71 | -- | -733.94 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -317.58 | -- | 55.57 | -- |
| 投资损失 | -- | -483.03 | -- | -834.40 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -86.00 | -- | 532.78 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -40.71 | -- | -4.42 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,438.33 | -- | 3,272.41 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,471.99 | -- | -5,700.52 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,216.47 | -- | 1,317.79 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,937.88 | -- | 12,977.58 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 3,851.29 | -- | 9,634.60 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 9,634.60 | -- | 15,378.18 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,783.31 | -- | -5,743.58 | -- |
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