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| 伟隆股份(002871) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,784.38 | 58,098.78 | 43,094.49 | 24,810.90 | 13,348.79 |
| 收到的税费返还 | 1,540.19 | 3,704.64 | 2,793.84 | 1,910.05 | 994.64 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 161.74 | 1,013.35 | 395.60 | 345.48 | 191.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 17,486.30 | 62,816.77 | 46,283.94 | 27,066.43 | 14,535.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,390.56 | 28,097.67 | 24,985.97 | 16,281.56 | 7,383.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,840.98 | 9,772.36 | 7,376.85 | 5,119.97 | 3,004.28 |
| 支付的各项税费 | 449.06 | 3,095.86 | 1,969.21 | 1,219.09 | 629.29 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 817.63 | 5,825.18 | 3,868.20 | 2,073.41 | 780.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 14,498.22 | 46,791.06 | 38,200.22 | 24,694.03 | 11,798.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,988.08 | 16,025.71 | 8,083.71 | 2,372.40 | 2,736.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 24,100.00 | 112,257.23 | 94,135.84 | 71,957.23 | 38,757.23 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 242.33 | 885.14 | 705.02 | 425.03 | 157.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.57 | 64.72 | 57.86 | 40.79 | 4.16 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 249.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 24,348.90 | 113,207.09 | 95,147.72 | 72,423.05 | 38,919.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,223.61 | 12,351.25 | 7,562.00 | 4,628.22 | 2,489.39 |
| 投资所支付的现金 | 12,860.57 | 107,600.00 | 88,616.55 | 65,401.03 | 26,199.13 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 17,084.18 | 119,951.25 | 96,178.55 | 70,029.25 | 28,688.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,264.72 | -6,744.16 | -1,030.82 | 2,393.80 | 10,230.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 1,900.00 | 1,900.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 27.21 | 2,541.50 | 2,726.95 | 95.71 | 76.54 |
| 筹资活动现金流入小计 | 27.21 | 4,441.50 | 4,626.95 | 95.71 | 76.54 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | 89.63 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 8,784.60 | 11,517.76 | 11,522.62 | 4,014.26 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,108.63 | 1.18 | 0.01 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 12,893.23 | 11,608.57 | 11,522.63 | 4,014.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27.21 | -8,451.73 | -6,981.62 | -11,426.92 | -3,937.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -463.52 | -110.23 | 101.16 | 163.59 | 184.91 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,816.48 | 719.59 | 172.43 | -6,497.13 | 9,214.77 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,668.49 | 19,948.90 | 19,948.90 | 19,948.90 | 19,948.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,484.97 | 20,668.49 | 20,121.34 | 13,451.77 | 29,163.67 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 13,385.79 | -- | 5,869.27 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 461.06 | -- | 116.79 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,837.23 | -- | 1,255.01 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 188.11 | -- | 91.90 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 53.60 | -- | 28.39 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -31.66 | -- | -26.52 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 32.76 | -- | 31.63 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 11.41 | -- | 85.67 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 282.60 | -- | -19.47 | -- |
| 投资损失 | -- | -735.12 | -- | -467.26 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -552.02 | -- | -24.84 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 373.92 | -- | 1.06 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,605.37 | -- | -2,726.21 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,959.06 | -- | -692.31 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 4,670.69 | -- | -1,093.15 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 608.67 | -- | -59.27 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 16,025.71 | -- | 2,372.40 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 20,668.49 | -- | 13,451.77 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 19,948.90 | -- | 19,948.90 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 719.59 | -- | -6,497.13 | -- |
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