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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
传艺科技(002866) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 177,711.20 | 139,285.49 | 94,373.58 | 66,025.96 | 205,470.67 |
收到的税费返还 | 14,911.96 | 12,919.62 | 3,785.20 | 1,773.44 | 9,438.42 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,168.79 | 5,943.75 | 4,553.71 | 2,428.43 | 2,545.30 |
经营活动现金流入小计 | 203,791.95 | 158,148.86 | 102,712.50 | 70,227.83 | 217,454.40 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 124,611.69 | 94,605.55 | 63,044.62 | 42,418.79 | 120,731.77 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,876.26 | 23,742.76 | 16,227.87 | 8,516.44 | 34,113.21 |
支付的各项税费 | 3,164.34 | 3,555.69 | 2,118.31 | 1,118.12 | 4,985.40 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,641.69 | 12,608.22 | 8,777.65 | 3,755.31 | 12,976.82 |
经营活动现金流出小计 | 178,293.98 | 134,512.22 | 90,168.44 | 55,808.67 | 172,807.21 |
经营活动产生的现金流量净额 | 25,497.97 | 23,636.64 | 12,544.05 | 14,419.17 | 44,647.19 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 318.04 | 313.36 | 299.01 | 800.29 | 1,153.56 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.50 | 2.44 | 2.44 | -- | 128.39 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 96,609.79 | 43,932.62 | 38,595.03 | 38,885.90 | 174,445.62 |
投资活动现金流入小计 | 96,945.32 | 44,248.42 | 38,896.47 | 39,686.19 | 175,727.57 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 61,945.64 | 47,640.59 | 35,105.78 | 23,449.44 | 54,801.72 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 2,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 45,027.57 | 14,157.54 | 8,963.88 | 14,843.30 | 182,125.59 |
投资活动现金流出小计 | 106,973.20 | 61,798.12 | 44,069.66 | 38,292.74 | 238,927.31 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,027.88 | -17,549.70 | -5,173.19 | 1,393.45 | -63,199.74 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 750.00 | -- | -- | -- | 2,179.15 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 147,757.06 | 125,153.89 | 87,336.45 | 43,284.02 | 161,169.76 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 148,507.06 | 125,153.89 | 87,336.45 | 43,284.02 | 163,348.91 |
偿还债务支付的现金 | 136,499.61 | 100,057.78 | 71,007.78 | 31,616.80 | 158,548.61 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,053.64 | 3,404.41 | 2,708.14 | 710.17 | 3,411.58 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 294.55 | 206.07 | 149.87 | 21.96 | 399.11 |
筹资活动现金流出小计 | 140,847.80 | 103,668.26 | 73,865.79 | 32,348.93 | 162,359.31 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 7,659.25 | 21,485.63 | 13,470.66 | 10,935.09 | 989.60 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 172.90 | 1,795.71 | 1,661.71 | -1,199.65 | 1,134.19 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 23,302.24 | 29,368.28 | 22,503.23 | 25,548.06 | -16,428.76 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 27,425.17 | 27,425.17 | 27,425.17 | 27,425.17 | 43,853.93 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 50,727.42 | 56,793.45 | 49,928.40 | 52,973.23 | 27,425.17 |
附注 | |||||
净利润 | 2,527.82 | -- | 3,732.45 | -- | 11,385.31 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 12,154.80 | -- | 1,821.30 | -- | 2,585.44 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,000.22 | -- | 3,788.20 | -- | 6,856.71 |
无形资产摊销 | 459.93 | -- | 225.98 | -- | 424.15 |
长期待摊费用摊销 | 468.93 | -- | 230.73 | -- | 576.65 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13.89 | -- | 0.15 | -- | 11.04 |
固定资产报废损失 | 6.25 | -- | 0.51 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -2,065.69 | -- | -319.84 | -- | 2,898.98 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2,182.01 | -- | 376.58 | -- | 4,268.74 |
投资损失 | 3,578.63 | -- | 1,676.44 | -- | 5,409.74 |
递延所得税资产减少 | -3,744.85 | -- | -1,317.45 | -- | -468.38 |
递延所得税负债增加 | -20.06 | -- | -10.90 | -- | -92.46 |
存货的减少 | -21,134.78 | -- | -1,972.96 | -- | 5,523.01 |
经营性应收项目的减少 | -5,077.78 | -- | 12,523.11 | -- | -16,653.97 |
经营性应付项目的增加 | 26,003.94 | -- | -8,296.49 | -- | 21,686.43 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | 8.72 |
经营活动产生现金流量净额 | 25,497.97 | -- | 12,544.05 | -- | 44,647.19 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 50,727.42 | -- | 49,928.40 | -- | 27,425.17 |
现金的期初余额 | 27,425.17 | -- | 27,425.17 | -- | 43,853.93 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 23,302.24 | -- | 22,503.23 | -- | -16,428.76 |
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