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| 传艺科技(002866) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 100,144.81 | 68,767.01 | 177,711.20 | 139,285.49 | 94,373.58 |
| 收到的税费返还 | 3,245.70 | 1,832.84 | 14,911.96 | 12,919.62 | 3,785.20 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,349.96 | 2,844.01 | 11,168.79 | 5,943.75 | 4,553.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 106,740.47 | 73,443.85 | 203,791.95 | 158,148.86 | 102,712.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,811.92 | 49,796.91 | 124,611.69 | 94,605.55 | 63,044.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,663.47 | 9,926.66 | 33,876.26 | 23,742.76 | 16,227.87 |
| 支付的各项税费 | 3,562.74 | 1,949.00 | 3,164.34 | 3,555.69 | 2,118.31 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,727.35 | 5,290.14 | 16,641.69 | 12,608.22 | 8,777.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 103,765.48 | 66,962.72 | 178,293.98 | 134,512.22 | 90,168.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,975.00 | 6,481.13 | 25,497.97 | 23,636.64 | 12,544.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 572.75 | 202.34 | 318.04 | 313.36 | 299.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 17.50 | 2.44 | 2.44 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 23,326.37 | 16,489.21 | 96,609.79 | 43,932.62 | 38,595.03 |
| 投资活动现金流入小计 | 23,899.12 | 16,691.55 | 96,945.32 | 44,248.42 | 38,896.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,138.59 | 10,078.22 | 61,945.64 | 47,640.59 | 35,105.78 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 15,150.03 | 5,629.23 | 45,027.57 | 14,157.54 | 8,963.88 |
| 投资活动现金流出小计 | 28,288.62 | 15,707.45 | 106,973.20 | 61,798.12 | 44,069.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,389.50 | 984.10 | -10,027.88 | -17,549.70 | -5,173.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 750.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 63,511.28 | 36,756.42 | 147,757.06 | 125,153.89 | 87,336.45 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 63,511.28 | 36,756.42 | 148,507.06 | 125,153.89 | 87,336.45 |
| 偿还债务支付的现金 | 57,028.96 | 29,642.47 | 136,499.61 | 100,057.78 | 71,007.78 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,047.22 | 829.89 | 4,053.64 | 3,404.41 | 2,708.14 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 155.17 | 21.96 | 294.55 | 206.07 | 149.87 |
| 筹资活动现金流出小计 | 59,231.35 | 30,494.33 | 140,847.80 | 103,668.26 | 73,865.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,279.92 | 6,262.09 | 7,659.25 | 21,485.63 | 13,470.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 768.55 | 86.81 | 172.90 | 1,795.71 | 1,661.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,633.96 | 13,814.14 | 23,302.24 | 29,368.28 | 22,503.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,727.42 | 50,727.42 | 27,425.17 | 27,425.17 | 27,425.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,361.38 | 64,541.55 | 50,727.42 | 56,793.45 | 49,928.40 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,820.15 | -- | 2,527.82 | -- | 3,732.45 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,483.88 | -- | 12,154.80 | -- | 1,821.30 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,854.01 | -- | 10,000.22 | -- | 3,788.20 |
| 无形资产摊销 | 237.89 | -- | 459.93 | -- | 225.98 |
| 长期待摊费用摊销 | 207.03 | -- | 468.93 | -- | 230.73 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.31 | -- | -13.89 | -- | 0.15 |
| 固定资产报废损失 | 0.02 | -- | 6.25 | -- | 0.51 |
| 公允价值变动损失 | 175.54 | -- | -2,065.69 | -- | -319.84 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,212.40 | -- | 2,182.01 | -- | 376.58 |
| 投资损失 | -579.85 | -- | 3,578.63 | -- | 1,676.44 |
| 递延所得税资产减少 | -2,486.87 | -- | -3,744.85 | -- | -1,317.45 |
| 递延所得税负债增加 | -18.77 | -- | -20.06 | -- | -10.90 |
| 存货的减少 | -6,579.73 | -- | -21,134.78 | -- | -1,972.96 |
| 经营性应收项目的减少 | 157,288.22 | -- | -5,077.78 | -- | 12,523.11 |
| 经营性应付项目的增加 | -159,725.48 | -- | 26,003.94 | -- | -8,296.49 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,975.00 | -- | 25,497.97 | -- | 12,544.05 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 54,361.38 | -- | 50,727.42 | -- | 49,928.40 |
| 现金的期初余额 | 50,727.42 | -- | 27,425.17 | -- | 27,425.17 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,633.96 | -- | 23,302.24 | -- | 22,503.23 |
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