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| 传艺科技(002866) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 61,120.41 | 73,446.61 | 58,952.41 | 59,207.49 | 49,928.40 |
| 交易性金融资产 | 5,715.39 | 4,431.35 | 3,283.19 | 2,844.39 | 2,594.62 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 59,356.08 | 55,211.20 | 63,719.81 | 59,228.89 | 58,000.11 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 267.10 | 924.16 |
| 应收账款 | 59,356.08 | 55,211.20 | 63,719.81 | 58,961.79 | 57,075.95 |
| 应收款项融资 | 268.26 | 481.87 | 298.66 | -- | -- |
| 预付款项 | 453.65 | 498.04 | 426.57 | 474.96 | 239.32 |
| 其他应收款(合计) | 165.82 | 147.60 | 149.38 | 376.30 | 440.32 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 165.82 | -- | 149.38 | -- | 440.32 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 47,431.42 | 43,241.85 | 44,594.65 | 38,531.09 | 30,071.48 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 18,613.47 | 15,588.26 | 28,780.17 | 51,214.46 | 59,530.50 |
| 流动资产合计 | 193,124.51 | 193,046.78 | 200,204.85 | 211,877.59 | 200,804.75 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 15,848.80 | 28,141.41 | 30,068.99 | 58,643.42 | 65,019.00 |
| 在建工程 | 15,848.80 | -- | 30,068.99 | -- | 65,019.00 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 180,857.98 | 170,862.56 | 171,324.71 | 142,138.47 | 128,985.60 |
| 固定资产净额 | 180,857.98 | -- | 171,324.71 | -- | 128,985.60 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 340.41 | 383.53 | 426.66 | 469.78 | 512.90 |
| 无形资产 | 10,156.21 | 10,058.13 | 10,130.58 | 10,245.50 | 10,329.28 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 600.38 | 600.38 | 600.38 | 5,108.05 | 5,108.05 |
| 长期待摊费用 | 562.28 | 654.26 | 728.11 | 829.92 | 912.29 |
| 递延所得税资产 | 9,669.98 | 8,320.76 | 7,164.34 | 5,828.01 | 4,719.58 |
| 其他非流动资产 | 213.27 | 682.78 | 1,009.30 | 1,041.89 | 901.45 |
| 非流动资产合计 | 221,322.52 | 222,770.23 | 224,507.11 | 227,350.02 | 219,525.80 |
| 资产总计 | 414,447.03 | 415,817.01 | 424,711.96 | 439,227.60 | 420,330.54 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 72,447.12 | 81,114.79 | 77,273.62 | 92,129.76 | 93,293.50 |
| 交易性金融负债 | 344.43 | -- | 127.06 | 508.60 | 1,905.11 |
| 应付票据及应付账款 | 79,100.65 | 81,911.66 | 97,651.13 | 96,256.20 | 89,643.36 |
| 应付票据 | 8,645.80 | 10,791.84 | 10,020.90 | 3,993.51 | 8,990.49 |
| 应付账款 | 70,454.85 | 71,119.82 | 87,630.23 | 92,262.69 | 80,652.87 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,485.21 | 2,978.47 | 4,157.92 | 3,559.08 | 3,126.33 |
| 应交税费 | 891.87 | 1,063.83 | 1,591.75 | 1,241.04 | 939.58 |
| 其他应付款(合计) | 8,070.71 | 7,154.29 | 6,677.89 | 7,340.10 | 5,707.64 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 8,070.71 | -- | 6,677.89 | -- | 5,707.64 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 11,705.48 | 9,990.02 | 7,278.71 | 3,227.39 | 3,168.88 |
| 其他流动负债 | 17.69 | 12.10 | 10.55 | 9.32 | 9.30 |
| 流动负债合计 | 176,211.62 | 184,327.61 | 194,858.14 | 204,368.26 | 198,047.63 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 21,153.92 | 15,051.03 | 13,913.26 | 17,010.78 | 7,005.14 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 290.69 | 351.29 | 431.16 | 501.28 | 571.17 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | 41.09 | 47.02 |
| 长期递延收益 | 7,803.47 | 7,877.68 | 7,907.94 | 7,230.98 | 6,658.72 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 29,248.08 | 23,280.00 | 22,252.36 | 24,784.13 | 14,282.05 |
| 负债合计 | 205,459.70 | 207,607.61 | 217,110.50 | 229,152.38 | 212,329.68 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 28,952.23 | 28,952.23 | 28,952.23 | 28,952.23 | 28,952.23 |
| 资本公积 | 103,644.34 | 103,644.34 | 103,644.34 | 103,644.34 | 103,644.34 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 7,448.56 | 7,448.56 | 7,448.56 | 6,364.86 | 6,364.86 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 71,413.73 | 69,909.80 | 68,562.54 | 72,071.26 | 69,472.61 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 211,458.86 | 209,954.93 | 208,607.67 | 211,032.69 | 208,434.04 |
| 少数股东权益 | -2,471.53 | -1,745.53 | -1,006.21 | -957.47 | -433.17 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 208,987.33 | 208,209.40 | 207,601.46 | 210,075.22 | 208,000.86 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 414,447.03 | 415,817.01 | 424,711.96 | 439,227.60 | 420,330.54 |
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