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| 钧达股份(002865) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 83,200.50 | 414,240.36 | 306,038.35 | 228,312.85 | 115,274.54 |
| 收到的税费返还 | 4,039.55 | 41,319.49 | 34,494.88 | 21,037.52 | 11,110.90 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,227.26 | 47,126.82 | 37,528.15 | 26,844.05 | 5,625.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 98,467.31 | 502,686.67 | 378,061.38 | 276,194.43 | 132,010.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 148,384.69 | 470,398.66 | 393,140.63 | 217,697.50 | 141,777.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,644.98 | 55,722.04 | 42,701.79 | 28,625.74 | 14,218.93 |
| 支付的各项税费 | 2,311.82 | 7,241.01 | 5,860.70 | 3,447.45 | 1,950.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,489.60 | 17,901.33 | 21,852.12 | 10,375.92 | 4,908.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 168,831.09 | 551,263.03 | 463,555.24 | 260,146.60 | 162,854.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -70,363.78 | -48,576.36 | -85,493.86 | 16,047.83 | -30,844.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 56,146.02 | 1,440,030.78 | 944,900.00 | 632,300.00 | 210,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 256.93 | 4,239.61 | 3,045.49 | 1,736.77 | 431.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 125.87 | 34.24 | 34.24 | 3.95 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 11,748.76 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 56,402.94 | 1,456,145.02 | 947,979.74 | 634,071.02 | 210,435.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,477.70 | 20,387.66 | 24,164.36 | 22,673.90 | 6,634.94 |
| 投资所支付的现金 | 71,001.81 | 1,485,559.64 | 1,102,479.69 | 824,460.00 | 329,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 26,604.98 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 100,084.49 | 1,505,947.30 | 1,126,644.05 | 847,133.90 | 335,634.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,681.55 | -49,802.28 | -178,664.32 | -213,062.88 | -125,199.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 35,672.40 | 130,538.80 | 130,429.39 | 130,429.39 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 126.85 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 108,107.18 | 348,640.03 | 283,100.03 | 257,400.03 | 183,490.68 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 143,779.58 | 479,178.83 | 413,529.42 | 387,829.42 | 183,490.68 |
| 偿还债务支付的现金 | 61,269.35 | 261,200.57 | 146,243.56 | 87,773.57 | 20,570.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,535.96 | 25,949.65 | 20,258.80 | 15,971.92 | 9,785.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,511.63 | 53,042.89 | 30,893.59 | 23,576.90 | 5,370.40 |
| 筹资活动现金流出小计 | 70,316.94 | 340,193.10 | 197,395.95 | 127,322.39 | 35,726.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 73,462.63 | 138,985.73 | 216,133.47 | 260,507.03 | 147,764.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,779.13 | -2,938.61 | -163.53 | 188.48 | 1,236.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -44,361.82 | 37,668.48 | -48,188.24 | 63,680.46 | -7,042.90 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 299,296.05 | 261,627.57 | 261,627.57 | 261,627.57 | 261,627.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 254,934.23 | 299,296.05 | 213,439.34 | 325,308.03 | 254,584.67 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -141,578.83 | -- | -26,365.53 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 43,735.51 | -- | 5,825.92 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 74,122.18 | -- | 37,034.67 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,992.89 | -- | 1,998.49 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 32.53 | -- | 26.60 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -31.44 | -- | 2.17 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 225.95 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 10,615.67 | -- | -733.46 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 30,843.23 | -- | 15,766.20 | -- |
| 投资损失 | -- | -4,976.93 | -- | -1,718.47 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 10,470.87 | -- | -4,893.28 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -7,539.93 | -- | -1,749.23 | -- |
| 存货的减少 | -- | -20,453.59 | -- | 11,644.04 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -36,191.41 | -- | -2,840.40 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -10,380.70 | -- | -16,111.57 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -1,783.17 | -- | -1,783.17 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -48,576.36 | -- | 16,047.83 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 294,994.88 | -- | 325,308.03 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 261,627.57 | -- | 261,627.57 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | 4,301.17 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 37,668.48 | -- | 63,680.46 | -- |
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