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| 钧达股份(002865) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 115,274.54 | 187,127.21 | 251,805.86 | 160,523.71 | 72,062.82 |
| 收到的税费返还 | 11,110.90 | 21,505.16 | 16,719.86 | 10,233.76 | 4,225.21 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,625.05 | 106,701.17 | 86,312.73 | 61,727.38 | 26,399.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 132,010.49 | 315,333.55 | 354,838.46 | 232,484.84 | 102,687.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 141,777.25 | 126,138.59 | 162,517.59 | 99,951.60 | 43,907.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,218.93 | 94,830.27 | 83,251.13 | 63,931.55 | 39,430.47 |
| 支付的各项税费 | 1,950.49 | 8,462.26 | 6,044.58 | 4,471.77 | 2,286.56 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,908.20 | 20,465.51 | 33,128.81 | 9,100.16 | 4,872.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 162,854.87 | 249,896.63 | 284,942.11 | 177,455.08 | 90,496.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -30,844.37 | 65,436.92 | 69,896.36 | 55,029.76 | 12,190.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 210,000.00 | 502,644.53 | 409,800.00 | 306,700.00 | 231,700.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 431.36 | -- | 699.04 | 511.57 | 389.61 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.95 | 130.47 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 210,435.31 | 502,775.00 | 410,500.04 | 307,212.57 | 232,090.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,634.94 | 44,358.07 | 28,059.06 | 25,395.45 | 20,816.03 |
| 投资所支付的现金 | 329,000.00 | 545,142.19 | 414,800.00 | 306,700.00 | 231,700.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 335,634.94 | 589,500.26 | 442,859.06 | 332,095.45 | 252,516.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -125,199.63 | -86,725.27 | -32,359.02 | -24,882.88 | -20,425.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 6,166.94 | 3,640.96 | 3,640.96 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 183,490.68 | 366,117.76 | 178,821.99 | 100,821.99 | 16,621.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 26,774.72 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 183,490.68 | 399,059.42 | 182,462.95 | 104,462.95 | 16,621.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,570.00 | 230,142.35 | 143,542.06 | 116,772.96 | 47,528.77 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,785.76 | 38,089.23 | 30,955.55 | 28,475.78 | 6,709.90 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,370.40 | 113,198.48 | 61,056.68 | 60,707.12 | 10,995.44 |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,726.16 | 381,430.06 | 235,554.29 | 205,955.87 | 65,234.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 147,764.52 | 17,629.36 | -53,091.34 | -101,492.91 | -48,613.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,236.58 | 301.39 | 560.44 | 222.09 | 152.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,042.90 | -3,357.60 | -14,993.57 | -71,123.95 | -56,695.59 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 261,627.57 | 264,985.17 | 264,985.17 | 264,985.17 | 264,985.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 254,584.67 | 261,627.57 | 249,991.60 | 193,861.22 | 208,289.58 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -59,111.33 | -- | -16,633.59 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 13,193.18 | -- | 7,068.22 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 70,479.21 | -- | 34,306.90 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,733.76 | -- | 1,724.94 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 79.97 | -- | 53.66 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -91.89 | -- | -75.87 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 79.86 | -- | 0.80 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -18.30 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 21,891.70 | -- | 13,852.65 | -- |
| 投资损失 | -- | -502.34 | -- | -511.57 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 34,488.22 | -- | -4,600.95 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -50,866.36 | -- | -4,700.81 | -- |
| 存货的减少 | -- | 4,511.42 | -- | 11,170.82 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 38,130.44 | -- | 115,337.53 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -9,831.94 | -- | -100,185.05 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -1,599.61 | -- | -2,421.11 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 65,436.92 | -- | 55,029.76 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 261,627.57 | -- | 193,861.22 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 264,985.17 | -- | 264,985.17 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,357.60 | -- | -71,123.95 | -- |
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