| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 216,126.46 | 99,876.30 | 45,247.36 | 320,751.86 | 220,273.25 |
| 收到的税费返还 | 8,949.09 | 1,816.00 | 20.34 | 9,877.95 | 9,876.42 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 106,737.08 | 60,985.20 | 56,415.45 | 69,282.93 | 35,301.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 331,812.63 | 162,677.51 | 101,683.14 | 399,912.74 | 265,451.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 186,612.27 | 131,529.13 | 68,702.19 | 321,433.95 | 243,561.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,964.94 | 33,022.47 | 16,145.61 | 33,073.76 | 21,286.39 |
| 支付的各项税费 | 18,016.78 | 9,874.73 | 6,429.91 | 20,784.02 | 11,298.99 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,746.66 | 12,932.19 | 4,784.76 | 9,045.13 | 9,737.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 284,340.65 | 187,358.51 | 96,062.47 | 384,336.86 | 285,885.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,471.97 | -24,681.00 | 5,620.67 | 15,575.88 | -20,433.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 90,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 71.32 | -- | -- | 1.30 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 6.00 | 6.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 37,622.55 | 37,622.55 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 1.70 |
| 投资活动现金流入小计 | 90,071.32 | -- | -- | 37,629.84 | 37,630.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 258,793.43 | 176,149.44 | 63,011.21 | 52,541.88 | 30,816.50 |
| 投资所支付的现金 | 110,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 58,417.62 | 58,417.62 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 2,500.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 368,793.43 | 176,149.44 | 63,011.21 | 110,959.50 | 91,734.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -278,722.12 | -176,149.44 | -63,011.21 | -73,329.66 | -54,103.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 280,749.55 | 276,955.13 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 231,617.98 | 183,244.65 | 75,815.30 | 303,219.64 | 200,210.44 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 48,000.00 | 48,000.00 | 24,000.00 | 56,794.19 | 39,171.47 |
| 筹资活动现金流入小计 | 560,367.53 | 508,199.78 | 99,815.30 | 360,013.83 | 239,381.91 |
| 偿还债务支付的现金 | 166,555.17 | 65,279.85 | 20,211.62 | 40,050.82 | 36,988.88 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,832.37 | 19,020.05 | 5,513.07 | 12,891.81 | 9,331.49 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 127,442.58 | 124,782.68 | 16,507.03 | 146,330.13 | 85,027.70 |
| 筹资活动现金流出小计 | 318,830.12 | 209,082.59 | 42,231.71 | 199,272.76 | 131,348.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 241,537.41 | 299,117.19 | 57,583.59 | 160,741.07 | 108,033.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 115.43 | 59.09 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,402.70 | 98,345.84 | 193.04 | 102,987.29 | 33,496.45 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 124,395.21 | 124,395.21 | 124,395.21 | 21,407.92 | 21,407.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 134,797.91 | 222,741.05 | 124,588.26 | 124,395.21 | 54,904.37 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 95,550.49 | -- | 82,098.84 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,885.02 | -- | 7,123.58 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 24,001.54 | -- | 28,847.84 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,269.30 | -- | 2,872.74 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 146.12 | -- | 10,158.06 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 34.98 | -- | 185.68 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.03 | -- | 178.32 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 13,832.09 | -- | 14,660.25 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -21,157.43 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -20,690.45 | -- | -20,170.96 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 27,234.19 | -- | 25,507.64 | -- |
| 存货的减少 | -- | -33,890.40 | -- | -32,169.77 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -197,010.70 | -- | -107,989.73 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 55,874.45 | -- | 20,307.40 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 6,522.87 | -- | 4,957.89 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -24,681.00 | -- | 15,575.88 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 222,741.05 | -- | 124,395.21 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 124,395.21 | -- | 21,407.92 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 98,345.84 | -- | 102,987.29 | -- |
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