道道全

- 002852

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
道道全(002852) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金172,943.78730,706.56597,927.81372,051.86187,405.74
收到的税费返还--8,163.554,272.241,739.55--
收到的其他与经营活动有关的现金20,103.3230,579.3362,159.6331,964.8023,231.67
经营活动现金流入小计193,047.10769,449.44664,359.68405,756.21210,637.41
购买商品、接受劳务支付的现金45,121.73412,765.06415,974.22264,003.36158,572.18
支付给职工以及为职工支付的现金3,392.9711,544.217,776.185,440.573,289.63
支付的各项税费2,079.036,548.782,525.631,947.381,261.36
支付的其他与经营活动有关的现金21,419.6138,145.6390,504.0536,025.8114,387.37
经营活动现金流出小计72,013.35469,003.67516,780.08307,417.12177,510.54
经营活动产生的现金流量净额121,033.75300,445.76147,579.5998,339.0933,126.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.07239.57151.11150.462.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--12,241.62------
投资活动现金流入小计0.0712,481.20151.11150.462.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,665.5810,182.749,957.437,917.005,515.23
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--10,379.70------
投资活动现金流出小计3,665.5820,562.449,957.437,917.005,515.23
投资活动产生的现金流量净额-3,665.52-8,081.24-9,806.33-7,766.54-5,512.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金29,720.00295,444.58244,944.58153,000.00118,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计29,720.00295,444.58244,944.58153,000.00118,000.00
偿还债务支付的现金130,982.04575,715.20346,907.27188,565.4890,608.12
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,320.6316,247.305,716.372,964.721,471.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--104.75------
筹资活动现金流出小计132,302.67592,067.25352,623.64191,530.1992,079.82
筹资活动产生的现金流量净额-102,582.67-296,622.67-107,679.06-38,530.1925,920.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-680.71-4,537.35-409.32-26,082.66-26,147.78
五、现金及现金等价物净增加额14,104.86-8,795.4929,684.8925,959.7027,386.50
加:期初现金及现金等价物余额23,732.4632,515.0832,515.0832,515.0832,515.08
六、期末现金及现金等价物余额37,837.3223,719.5962,199.9758,474.7959,901.59
附注
净利润--8,406.63--15,077.77--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,296.49------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,968.63--6,828.28--
无形资产摊销--947.30--473.64--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--361.89---0.08--
固定资产报废损失--36.67--0.49--
公允价值变动损失---3,586.80---1,898.98--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--14,603.12---1,272.12--
投资损失--6,435.64---243.40--
递延所得税资产减少---1,403.04---1,794.99--
递延所得税负债增加--222.06---82.21--
存货的减少---36,236.28---19,674.80--
经营性应收项目的减少--11,414.27--11,251.63--
经营性应付项目的增加--280,912.59--89,673.86--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--300,445.76--98,339.09--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--23,719.59--58,474.79--
现金的期初余额--32,515.08--32,515.08--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---8,795.49--25,959.70--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶