道道全

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
道道全(002852) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金555,608.58343,285.28153,186.04608,743.51394,940.27
收到的税费返还27,088.3915,325.701.321,286.58663.17
收到的其他与经营活动有关的现金65,114.9039,067.223,545.8916,480.842,396.20
经营活动现金流入小计647,811.87397,678.21156,733.26626,510.93397,999.63
购买商品、接受劳务支付的现金590,010.91361,569.75160,880.63591,315.99367,129.97
支付给职工以及为职工支付的现金6,697.254,488.702,255.0810,035.747,060.22
支付的各项税费2,304.091,839.45306.996,094.163,999.97
支付的其他与经营活动有关的现金97,225.5556,520.2229,443.5727,798.2518,838.05
经营活动现金流出小计696,237.80424,418.12192,886.27635,244.14397,028.22
经营活动产生的现金流量净额-48,425.92-26,739.91-36,153.01-8,733.21971.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------49.31--
取得投资收益所收到的现金77.0977.09----49.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.061.011.0131.480.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金4,060.004,060.00--20,000.0020,000.00
投资活动现金流入小计4,138.154,138.101.0120,080.7920,050.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金25,699.9019,319.9215,623.5357,924.1348,421.78
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----0.0829,480.4220,000.03
投资活动现金流出小计25,699.9019,319.9215,623.6187,404.5568,421.81
投资活动产生的现金流量净额-21,561.75-15,181.82-15,622.60-67,323.77-48,371.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------78,086.0075.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------75.00--
取得借款收到的现金216,043.26105,554.7785,654.77189,120.2292,180.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------100.00
筹资活动现金流入小计216,043.26105,554.7785,654.77267,206.2292,355.00
偿还债务支付的现金125,554.7790,554.7748,000.00184,765.9257,130.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,740.981,795.791,046.685,565.623,999.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--------101.13
筹资活动现金流出小计128,295.7692,350.5649,046.68190,331.5461,230.14
筹资活动产生的现金流量净额87,747.5113,204.2136,608.0976,874.6831,124.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,212.31-593.57-186.1538.20-381.90
五、现金及现金等价物净增加额16,547.52-29,311.09-15,353.67855.91-16,657.22
加:期初现金及现金等价物余额38,368.1938,368.1938,368.1937,512.2937,512.29
六、期末现金及现金等价物余额54,915.719,057.1023,014.5338,368.1920,855.06
附注
净利润---3,655.67---19,805.03--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------4,943.43--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,142.86--6,596.48--
无形资产摊销--410.94--534.33--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---79.02------
固定资产报废损失--0.98---1.15--
公允价值变动损失---8,122.96---1,429.06--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---593.57--3,240.40--
投资损失--684.65--7,365.97--
递延所得税资产减少---2,279.42---5,165.96--
递延所得税负债增加---108.05--45.88--
存货的减少---13,871.60---2,950.88--
经营性应收项目的减少--258.15--4,638.54--
经营性应付项目的增加---4,527.19---6,746.16--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---26,739.91---8,733.21--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--9,057.10--38,368.19--
现金的期初余额--38,368.19--37,512.29--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---29,311.09--855.91--
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