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| 道道全(002852) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 157,424.24 | 690,955.15 | 505,756.18 | 309,808.53 | 172,943.78 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,124.59 | 32,975.62 | 55,106.66 | 34,504.47 | 20,103.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 166,548.84 | 723,930.77 | 560,862.84 | 344,313.00 | 193,047.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,373.40 | 338,244.48 | 256,980.62 | 145,782.41 | 45,121.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,104.98 | 11,273.17 | 8,230.33 | 5,816.25 | 3,392.97 |
| 支付的各项税费 | 4,168.26 | 8,758.81 | 4,740.05 | 4,234.45 | 2,079.03 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,323.94 | 49,380.12 | 76,930.75 | 50,348.34 | 21,419.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 66,970.59 | 407,656.58 | 346,881.76 | 206,181.45 | 72,013.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 99,578.25 | 316,274.20 | 213,981.07 | 138,131.55 | 121,033.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.05 | 8.25 | 8.15 | 0.30 | 0.07 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 40,689.50 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.05 | 40,697.75 | 8.15 | 0.30 | 0.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,039.59 | 11,339.54 | 8,875.50 | 4,506.59 | 3,665.58 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 30,359.23 | 302.65 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,039.59 | 41,698.77 | 9,178.15 | 4,506.59 | 3,665.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,039.54 | -1,001.02 | -9,169.99 | -4,506.29 | -3,665.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 74,600.00 | 212,360.30 | 212,360.30 | 153,720.00 | 29,720.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 74,600.00 | 212,360.30 | 212,360.30 | 153,720.00 | 29,720.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 144,931.83 | 510,690.99 | 373,385.54 | 269,125.36 | 130,982.04 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,735.98 | 10,709.39 | 7,136.33 | 6,332.76 | 1,320.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 189.00 | -- | 189.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12.00 | 66.29 | 35.36 | 18.69 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 146,679.81 | 521,466.66 | 380,557.23 | 275,476.81 | 132,302.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -72,079.81 | -309,106.36 | -168,196.93 | -121,756.81 | -102,582.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -200.74 | -2,256.37 | -1,996.59 | -2,699.28 | -680.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,258.17 | 3,910.44 | 34,617.56 | 9,169.18 | 14,104.86 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,630.03 | 23,719.59 | 23,719.59 | 23,719.59 | 23,732.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,888.20 | 27,630.03 | 58,337.15 | 32,888.77 | 37,837.32 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 17,909.69 | -- | 2,574.07 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,788.94 | -- | 697.30 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 13,076.70 | -- | 6,545.17 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,013.26 | -- | 479.99 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.76 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 19.35 | -- | 17.40 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,510.85 | -- | 1,405.48 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 10,078.33 | -- | 3,136.50 | -- |
| 投资损失 | -- | -6,118.79 | -- | -795.55 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 4,545.12 | -- | 1,529.94 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -21.46 | -- | 263.37 | -- |
| 存货的减少 | -- | 71,117.31 | -- | -7,105.29 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -10,340.70 | -- | -8,710.23 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 210,545.05 | -- | 138,093.43 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 316,274.20 | -- | 138,131.55 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 27,630.03 | -- | 32,888.77 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 23,719.59 | -- | 23,719.59 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,910.44 | -- | 9,169.18 | -- |
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