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| 道道全(002852) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 42,180.85 | 25,675.99 | 67,086.48 | 63,127.07 | 62,201.59 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | 212.06 | 2,040.69 | 2,200.18 | 275.79 | 1,971.63 |
| 应收票据及应收账款 | 7,856.46 | 8,272.61 | 7,955.79 | 6,946.91 | 7,230.35 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 7,856.46 | 8,272.61 | 7,955.79 | 6,946.91 | 7,230.35 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 3,398.01 | 1,379.70 | 5,199.99 | 5,926.06 | 10,272.94 |
| 其他应收款(合计) | 16,005.37 | 16,745.39 | 35,113.57 | 18,630.30 | 12,157.58 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 16,745.39 | -- | 18,630.30 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 128,216.03 | 178,391.00 | 205,825.39 | 166,844.63 | 175,254.72 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,680.74 | 5,194.45 | 7,263.28 | 8,595.97 | 5,326.45 |
| 流动资产合计 | 201,549.51 | 237,699.82 | 330,644.67 | 270,346.72 | 274,415.26 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 1,420.82 | 1,227.47 | 2,114.47 | 1,377.30 | 747.15 |
| 在建工程 | -- | 1,227.47 | -- | 1,377.30 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 183,603.87 | 186,707.43 | 190,006.87 | 193,701.13 | 196,618.79 |
| 固定资产净额 | -- | 186,707.43 | -- | 193,701.13 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 225.48 | 239.56 | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 32,798.99 | 33,003.91 | 33,240.75 | 33,477.58 | 33,702.06 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 17,330.32 | 18,845.80 | 17,280.49 | 19,237.76 | 18,411.22 |
| 其他非流动资产 | 463.64 | 421.70 | 503.34 | 509.80 | 504.98 |
| 非流动资产合计 | 235,843.13 | 240,445.88 | 243,145.92 | 248,303.56 | 249,984.19 |
| 资产总计 | 437,392.64 | 478,145.70 | 573,790.59 | 518,650.29 | 524,399.45 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 161,740.19 | 160,850.48 | 263,929.45 | 180,665.90 | 180,240.56 |
| 交易性金融负债 | 141.75 | 121.55 | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 17,229.28 | 73,422.49 | 49,765.54 | 82,308.50 | 92,150.09 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 17,229.28 | 73,422.49 | 49,765.54 | 82,308.50 | 92,150.09 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 703.17 | 1,679.20 | 825.56 | 807.19 | 652.57 |
| 应交税费 | 4,017.84 | 3,196.82 | 554.64 | 353.45 | 4,062.41 |
| 其他应付款(合计) | 6,557.10 | 5,323.63 | 4,195.65 | 4,635.93 | 7,075.96 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 5,323.63 | -- | 4,635.93 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 94.24 | 132.66 | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 1,024.33 | 1,272.07 | 1,421.98 | 1,898.95 | 933.63 |
| 流动负债合计 | 216,931.34 | 264,685.03 | 349,441.73 | 294,577.08 | 302,342.26 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 100.42 | 71.30 | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 3.72 | 39.08 | -- | -- | 0.02 |
| 递延所得税负债 | 51.99 | 304.27 | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 8,573.36 | 8,336.30 | 8,137.98 | 8,305.85 | 8,473.17 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 8,729.49 | 8,750.94 | 8,137.98 | 8,305.85 | 8,473.20 |
| 负债合计 | 225,660.83 | 273,435.97 | 357,579.71 | 302,882.94 | 310,815.46 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 34,396.83 | 34,396.83 | 34,396.83 | 34,396.83 | 35,900.00 |
| 资本公积 | 159,308.32 | 159,308.32 | 159,308.32 | 159,145.37 | 177,970.49 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | 20,817.14 |
| 其他综合收益 | -498.36 | 23.88 | -6,945.43 | -2,978.77 | -534.53 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 8,268.21 | 8,268.21 | 7,809.88 | 7,809.88 | 7,809.88 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 4,790.75 | -2,621.25 | 16,341.75 | 12,668.50 | 8,635.01 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 206,265.75 | 199,376.00 | 210,911.34 | 211,041.80 | 208,963.70 |
| 少数股东权益 | 5,466.06 | 5,333.73 | 5,299.54 | 4,725.56 | 4,620.29 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 211,731.82 | 204,709.73 | 216,210.88 | 215,767.35 | 213,583.99 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 437,392.64 | 478,145.70 | 573,790.59 | 518,650.29 | 524,399.45 |
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