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| 道道全(002852) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 55,344.44 | 28,866.27 | 68,865.39 | 46,655.30 | 42,180.85 |
| 交易性金融资产 | -- | 134.19 | -- | 45.90 | -- |
| 衍生金融资产 | 273.05 | 1,097.11 | 498.34 | 821.85 | 212.06 |
| 应收票据及应收账款 | 7,862.72 | 7,497.30 | 6,130.13 | 9,357.49 | 7,856.46 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 7,862.72 | 7,497.30 | 6,130.13 | 9,357.49 | 7,856.46 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 4,818.97 | 8,497.92 | 6,686.93 | 5,240.37 | 3,398.01 |
| 其他应收款(合计) | 17,079.78 | 20,512.99 | 32,277.55 | 21,744.89 | 16,005.37 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 20,512.99 | -- | 21,744.89 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 73,864.80 | 107,473.46 | 138,507.44 | 185,496.29 | 128,216.03 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,972.82 | 3,528.22 | 3,505.94 | 3,959.63 | 3,680.74 |
| 流动资产合计 | 161,216.57 | 177,607.45 | 256,471.72 | 273,321.72 | 201,549.51 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 5,614.43 | 3,643.11 | 1,691.00 | 1,917.09 | 1,420.82 |
| 在建工程 | -- | 3,643.11 | -- | 1,917.09 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 172,068.34 | 175,291.66 | 178,007.17 | 180,800.08 | 183,603.87 |
| 固定资产净额 | -- | 175,288.56 | -- | 180,800.08 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 3.10 | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 99.95 | 131.01 | 170.52 | 203.25 | 225.48 |
| 无形资产 | 32,228.69 | 32,372.80 | 32,436.89 | 32,676.56 | 32,798.99 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 11,870.32 | 14,300.68 | 15,065.41 | 17,315.86 | 17,330.32 |
| 其他非流动资产 | 250.41 | 272.92 | 299.11 | 266.80 | 463.64 |
| 非流动资产合计 | 222,132.14 | 226,012.18 | 227,670.11 | 233,179.65 | 235,843.13 |
| 资产总计 | 383,348.71 | 403,619.64 | 484,141.83 | 506,501.37 | 437,392.64 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 76,470.09 | 100,693.02 | 166,394.41 | 187,554.40 | 161,740.19 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | 394.78 | 98.82 | 141.75 |
| 应付票据及应付账款 | 38,397.11 | 36,804.13 | 35,239.57 | 70,946.37 | 17,229.28 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 38,397.11 | 36,804.13 | 35,239.57 | 70,946.37 | 17,229.28 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 975.15 | 2,049.77 | 987.10 | 1,076.93 | 703.17 |
| 应交税费 | 3,843.07 | 4,126.35 | 1,124.71 | 950.04 | 4,017.84 |
| 其他应付款(合计) | 7,454.21 | 7,749.73 | 6,147.54 | 4,545.13 | 6,557.10 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 7,749.73 | -- | 4,545.13 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 70.26 | 85.95 | 127.68 | 127.97 | 94.24 |
| 其他流动负债 | 1,080.09 | 1,225.47 | 4,355.29 | 1,559.58 | 1,024.33 |
| 流动负债合计 | 147,552.70 | 177,720.50 | 267,108.37 | 292,468.87 | 216,931.34 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | 17.93 | 15.64 | 32.69 | 100.42 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 3.23 | 28.89 | -- | 51.54 | 3.72 |
| 递延所得税负债 | 38.30 | 282.80 | 112.74 | 567.63 | 51.99 |
| 长期递延收益 | 7,991.40 | 8,156.02 | 8,224.76 | 8,396.56 | 8,573.36 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 8,032.93 | 8,485.64 | 8,353.14 | 9,048.42 | 8,729.49 |
| 负债合计 | 155,585.63 | 186,206.14 | 275,461.51 | 301,517.30 | 225,660.83 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 34,396.83 | 34,396.83 | 34,396.83 | 34,396.83 | 34,396.83 |
| 资本公积 | 159,308.32 | 159,308.32 | 159,308.32 | 159,308.32 | 159,308.32 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 19.67 | 407.26 | -4,741.20 | 215.75 | -498.36 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 8,820.56 | 8,820.56 | 8,268.21 | 8,268.21 | 8,268.21 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 19,392.45 | 9,117.50 | 6,223.10 | -2,194.83 | 4,790.75 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 221,937.83 | 212,050.47 | 203,455.27 | 199,994.29 | 206,265.75 |
| 少数股东权益 | 5,825.25 | 5,363.02 | 5,225.05 | 4,989.78 | 5,466.06 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 227,763.08 | 217,413.49 | 208,680.32 | 204,984.07 | 211,731.82 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 383,348.71 | 403,619.64 | 484,141.83 | 506,501.37 | 437,392.64 |
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