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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
英联股份(002846) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 106,116.19 | 74,145.58 | 35,347.96 | 156,392.25 | 113,653.01 |
收到的税费返还 | 3,545.01 | 2,919.31 | 924.94 | 15,219.11 | 13,582.57 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,342.05 | 2,365.04 | 1,488.28 | 714.87 | 367.24 |
经营活动现金流入小计 | 113,003.25 | 79,429.93 | 37,761.17 | 172,326.24 | 127,602.81 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 88,670.30 | 60,424.78 | 31,524.21 | 137,836.18 | 103,540.29 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,160.74 | 7,553.30 | 4,052.20 | 16,722.33 | 13,040.06 |
支付的各项税费 | 2,792.16 | 1,930.24 | 666.42 | 2,704.74 | 1,187.28 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,709.45 | 2,961.64 | 1,707.77 | 5,066.56 | 3,584.24 |
经营活动现金流出小计 | 107,332.66 | 72,869.96 | 37,950.60 | 162,329.81 | 121,351.86 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,670.59 | 6,559.96 | -189.43 | 9,996.43 | 6,250.95 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.80 | 3.80 | 1.95 | 31.34 | 19.90 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,572.30 | 1,572.30 |
投资活动现金流入小计 | 3.80 | 3.80 | 1.95 | 1,603.64 | 1,592.20 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,909.48 | 14,179.24 | 8,691.15 | 22,596.26 | 21,955.36 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,473.00 | 1,473.00 |
投资活动现金流出小计 | 33,909.48 | 14,179.24 | 8,691.15 | 24,069.26 | 23,428.36 |
投资活动产生的现金流量净额 | -33,905.68 | -14,175.43 | -8,689.20 | -22,465.62 | -21,836.16 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 50,700.00 | 808.00 | 335.00 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,018.00 | 808.00 | 335.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 85,111.89 | 76,156.00 | 25,648.91 | 65,516.60 | 44,656.25 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,461.61 | 5,506.17 | 3,002.00 | 24,493.67 | 22,360.73 |
筹资活动现金流入小计 | 143,273.50 | 82,470.17 | 28,985.91 | 90,010.27 | 67,016.97 |
偿还债务支付的现金 | 87,797.66 | 59,136.74 | 14,815.71 | 48,317.54 | 29,761.25 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,264.94 | 2,304.33 | 1,138.54 | 4,378.35 | 3,138.92 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,467.61 | 12,385.53 | 6,290.43 | 23,737.80 | 16,937.08 |
筹资活动现金流出小计 | 110,530.21 | 73,826.61 | 22,244.68 | 76,433.70 | 49,837.25 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 32,743.29 | 8,643.56 | 6,741.23 | 13,576.57 | 17,179.72 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 351.25 | 315.53 | -146.33 | 718.60 | 960.63 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,859.45 | 1,343.62 | -2,283.73 | 1,825.98 | 2,555.14 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,151.11 | 5,151.11 | 5,151.11 | 3,325.13 | 3,325.13 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 10,010.56 | 6,494.73 | 2,867.38 | 5,151.11 | 5,880.27 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 213.45 | -- | -4,545.46 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 476.01 | -- | 1,283.13 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,587.55 | -- | 10,809.31 | -- |
无形资产摊销 | -- | 366.27 | -- | 759.41 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 48.52 | -- | 180.32 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.61 | -- | 17.95 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2.17 | -- | 6.58 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 0.72 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 3,008.08 | -- | 5,402.22 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -7.97 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -433.53 | -- | -2,722.74 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 17.49 | -- | 661.18 | -- |
存货的减少 | -- | 889.53 | -- | 362.91 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -9,928.28 | -- | -8,728.54 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 7,707.62 | -- | 7,437.06 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -1,473.28 | -- | -1,119.96 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,559.96 | -- | 9,996.43 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 6,494.73 | -- | 5,151.11 | -- |
现金的期初余额 | -- | 5,151.11 | -- | 3,325.13 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,343.62 | -- | 1,825.98 | -- |
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