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| 英联股份(002846) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,529.77 | 169,122.33 | 131,014.72 | 87,019.75 | 37,653.94 |
| 收到的税费返还 | 2,786.12 | 4,092.85 | 3,417.07 | 735.07 | 435.84 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,456.30 | 4,802.72 | 2,850.10 | 2,447.38 | 2,267.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 43,772.19 | 178,017.89 | 137,281.90 | 90,202.21 | 40,357.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,613.65 | 146,677.84 | 119,057.87 | 72,938.56 | 29,639.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,330.96 | 15,982.31 | 11,886.73 | 7,841.04 | 4,300.52 |
| 支付的各项税费 | 427.47 | 3,642.48 | 2,372.24 | 1,517.73 | 437.73 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,582.52 | 6,280.75 | 4,433.42 | 2,993.56 | 1,318.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 34,954.60 | 172,583.38 | 137,750.26 | 85,290.88 | 35,696.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,817.58 | 5,434.51 | -468.36 | 4,911.32 | 4,660.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.26 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.00 | 6.30 | 4.37 | 4.22 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 461.80 | 436.18 | 436.18 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 967.06 | 442.48 | 440.55 | 4.22 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,579.69 | 46,383.17 | 36,154.81 | 26,616.90 | 13,828.90 |
| 投资所支付的现金 | 500.00 | 370.50 | 370.50 | 370.50 | 370.50 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 200.00 | 600.00 | 400.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 7,279.69 | 47,353.67 | 36,925.31 | 26,987.40 | 14,199.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,312.62 | -46,911.20 | -36,484.75 | -26,983.17 | -14,199.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 14,219.02 | 99,272.52 | 82,176.92 | 58,638.96 | 24,685.58 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,555.49 | 43,436.71 | 27,543.58 | 17,402.80 | 2,595.69 |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,774.51 | 142,709.23 | 109,720.50 | 76,041.76 | 27,281.28 |
| 偿还债务支付的现金 | 17,965.76 | 68,012.53 | 51,103.27 | 41,651.85 | 12,726.85 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 933.55 | 4,625.22 | 3,651.74 | 2,747.78 | 858.81 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,475.97 | 28,162.97 | 20,106.44 | 12,330.43 | 5,836.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,375.28 | 100,800.72 | 74,861.45 | 56,730.06 | 19,422.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,600.76 | 41,908.51 | 34,859.05 | 19,311.70 | 7,859.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 176.27 | 658.55 | 331.85 | 407.32 | 99.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,919.53 | 1,090.38 | -1,762.22 | -2,352.83 | -1,579.87 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,956.83 | 5,866.45 | 5,866.45 | 5,866.45 | 5,866.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,037.30 | 6,956.83 | 4,104.23 | 3,513.62 | 4,286.58 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -4,219.47 | -- | 408.80 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,207.04 | -- | 1,221.90 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,198.03 | -- | 5,499.72 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 590.94 | -- | 332.70 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 321.01 | -- | 149.50 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 125.24 | -- | 25.61 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 27.05 | -- | 12.90 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1.80 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,716.01 | -- | 1,623.99 | -- |
| 投资损失 | -- | -2.27 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 820.47 | -- | -517.56 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -115.39 | -- | -84.32 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,244.75 | -- | -3,649.55 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -19,412.72 | -- | -15,818.23 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 15,389.50 | -- | 17,281.53 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -2,171.64 | -- | -1,677.49 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,434.51 | -- | 4,911.32 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 6,956.83 | -- | 3,513.62 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 5,866.45 | -- | 5,866.45 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,090.38 | -- | -2,352.83 | -- |
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