泰嘉股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
泰嘉股份(002843) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金37,479.9326,159.1912,048.2951,479.8935,203.65
收到的税费返还131.68129.900.21--9.48
收到的其他与经营活动有关的现金1,068.68741.55418.061,191.531,227.86
经营活动现金流入小计38,680.2927,030.6412,466.5652,671.4136,440.99
购买商品、接受劳务支付的现金22,224.2612,740.067,803.5521,188.2816,415.52
支付给职工以及为职工支付的现金6,906.125,152.553,281.537,401.045,615.12
支付的各项税费2,901.972,205.701,303.373,104.122,957.70
支付的其他与经营活动有关的现金3,021.942,102.501,407.853,426.972,721.75
经营活动现金流出小计35,054.2822,200.8213,796.3035,120.4027,710.08
经营活动产生的现金流量净额3,626.014,829.82-1,329.7417,551.018,730.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,500.00500.00--4,900.004,900.00
取得投资收益所收到的现金43.750.27--28.1820.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.280.88--12.442.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金6,660.98--------
投资活动现金流入小计12,210.01501.15--4,940.634,922.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,028.44732.79389.723,065.792,880.20
投资所支付的现金10,501.005,501.00500.0015,525.0015,075.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金2,400.002,400.002,401.006,600.00--
投资活动现金流出小计13,929.448,633.793,290.7225,190.7917,955.20
投资活动产生的现金流量净额-1,719.42-8,132.63-3,290.72-20,250.16-13,032.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金902.16----4,345.804,345.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------49.0049.00
取得借款收到的现金27,406.3525,406.3511,900.0020,409.8515,140.28
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,875.681,875.681,875.685,959.221,959.16
筹资活动现金流入小计31,184.1927,282.0313,775.6830,714.8721,445.24
偿还债务支付的现金15,320.2113,206.485,000.0022,229.1811,010.91
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,124.842,624.042,217.083,674.463,372.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,927.853,224.762,517.562,295.992,436.71
筹资活动现金流出小计21,372.9019,055.289,734.6428,199.6216,820.28
筹资活动产生的现金流量净额9,811.298,226.754,041.042,515.254,624.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响126.2227.23-11.97-19.33-29.51
五、现金及现金等价物净增加额11,844.094,951.17-591.38-203.24293.95
加:期初现金及现金等价物余额4,338.434,338.434,338.434,541.674,541.67
六、期末现金及现金等价物余额16,182.529,289.603,747.054,338.434,835.62
附注
净利润--4,161.15--6,962.06--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--719.52--710.65--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,899.09--3,647.81--
无形资产摊销--45.20--66.60--
长期待摊费用摊销--32.54--39.52--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.46---6.07--
固定资产报废损失--9.86--28.52--
公允价值变动损失---23.07---541.33--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--245.03--1,109.08--
投资损失---634.31---546.14--
递延所得税资产减少---169.38---506.01--
递延所得税负债增加--111.39--392.38--
存货的减少---640.83---2,297.37--
经营性应收项目的减少---3,796.87---3,698.54--
经营性应付项目的增加--2,803.36--12,189.83--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--4,829.82--17,551.01--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--9,289.60--4,338.43--
现金的期初余额--4,338.43--4,541.67--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--4,951.17---203.24--
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