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| 泰嘉股份(002843) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,246.69 | 187,164.36 | 139,709.69 | 97,501.03 | 46,804.94 |
| 收到的税费返还 | 0.92 | 609.19 | 609.25 | 634.22 | 609.68 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,253.55 | 4,398.03 | 5,378.26 | 4,084.55 | 3,172.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 41,501.16 | 192,171.58 | 145,697.19 | 102,219.79 | 50,586.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,576.11 | 126,934.39 | 95,732.51 | 59,164.05 | 27,434.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,547.01 | 33,907.84 | 25,831.03 | 17,633.38 | 10,074.17 |
| 支付的各项税费 | 1,801.66 | 7,768.49 | 7,989.88 | 6,301.09 | 4,790.30 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,069.54 | 8,771.59 | 7,176.76 | 4,489.35 | 3,233.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 39,994.31 | 177,382.30 | 136,730.18 | 87,587.87 | 45,533.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,506.85 | 14,789.28 | 8,967.01 | 14,631.92 | 5,053.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 32,346.50 | 74,162.63 | 39,449.04 | 17,722.00 | 6,769.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 92.09 | 351.34 | 663.29 | 48.40 | 7.44 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.67 | 43.80 | 15.44 | 7.96 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,596.79 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 32,444.26 | 76,154.56 | 40,127.77 | 17,778.36 | 6,776.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,561.17 | 18,854.35 | 13,190.50 | 7,305.66 | 4,071.45 |
| 投资所支付的现金 | 14,575.00 | 91,317.00 | 57,617.00 | 36,678.00 | 34,778.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,715.73 | 1,211.10 | 1,211.10 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 232.72 | -- | 100.00 | 100.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 19,368.89 | 111,887.07 | 72,118.60 | 45,294.76 | 38,849.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 13,075.37 | -35,732.51 | -31,990.83 | -27,516.40 | -32,073.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 989.73 | 989.73 | 338.31 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 7,550.75 | 34,560.00 | 26,075.11 | 19,719.39 | 8,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,966.57 | 3,684.44 | 3,684.44 | 3,684.44 | 3,668.60 |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,517.32 | 39,234.17 | 30,749.28 | 23,742.14 | 11,668.60 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,839.10 | 29,746.48 | 19,913.88 | 17,707.13 | 9,404.20 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 215.54 | 5,192.75 | 4,969.48 | 3,339.67 | 394.45 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,072.66 | 17,367.56 | 17,069.39 | 19,063.30 | 16,358.69 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,127.30 | 52,306.79 | 41,952.75 | 40,110.11 | 26,157.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 390.02 | -13,072.62 | -11,203.47 | -16,367.98 | -14,488.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 149.84 | 468.86 | 305.30 | 236.57 | 97.50 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,122.07 | -33,546.99 | -33,921.99 | -29,015.89 | -41,410.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,051.62 | 67,569.79 | 67,569.79 | 67,569.79 | 67,569.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,173.70 | 34,022.81 | 33,647.81 | 38,553.91 | 26,158.99 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,464.11 | -- | 4,869.21 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,600.48 | -- | -255.30 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,710.70 | -- | 4,250.80 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 220.31 | -- | 110.06 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,656.35 | -- | 514.16 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -13.71 | -- | -12.28 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 61.95 | -- | -22.54 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 314.17 | -- | -43.35 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 980.94 | -- | 676.03 | -- |
| 投资损失 | -- | -371.85 | -- | -79.71 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 286.08 | -- | -2,139.80 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -216.53 | -- | -312.06 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,077.73 | -- | 2,934.49 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 4,448.92 | -- | 8,609.06 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -6,578.32 | -- | -5,092.42 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 14,789.28 | -- | 14,631.92 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 34,022.81 | -- | 38,553.91 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 67,569.79 | -- | 67,569.79 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -33,546.99 | -- | -29,015.89 | -- |
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