- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
道恩股份(002838) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 230,576.80 | 147,266.37 | 74,454.90 | 348,087.73 | 240,430.83 |
收到的税费返还 | 6,914.99 | 6,119.01 | 1,727.97 | 4,456.84 | 4,046.55 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,978.52 | 2,331.76 | 1,325.12 | 3,514.98 | 2,792.74 |
经营活动现金流入小计 | 240,470.31 | 155,717.14 | 77,507.99 | 356,059.55 | 247,270.12 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 198,926.04 | 124,818.23 | 62,015.32 | 329,203.88 | 225,496.17 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,749.00 | 10,096.01 | 5,108.64 | 18,319.24 | 12,778.77 |
支付的各项税费 | 7,397.33 | 5,022.08 | 2,397.82 | 7,233.64 | 7,488.59 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,712.95 | 12,055.17 | 7,155.20 | 5,207.59 | 12,519.00 |
经营活动现金流出小计 | 239,785.31 | 151,991.49 | 76,676.98 | 359,964.34 | 258,282.52 |
经营活动产生的现金流量净额 | 685.00 | 3,725.65 | 831.01 | -3,904.79 | -11,012.41 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 83,700.00 | 63,500.00 | 39,500.00 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 554.55 | 453.83 | 313.10 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.30 | 6.30 | -- | 136.51 | 134.76 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 202.14 | 168.21 | 1,632.99 | 30,500.32 | 4,903.17 |
投资活动现金流入小计 | 84,462.99 | 64,128.34 | 41,446.09 | 30,636.84 | 5,037.93 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,763.88 | 14,284.69 | 3,874.60 | 38,572.43 | 31,583.00 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,579.31 | 4,579.31 | 4,579.31 | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 53,855.33 | 39,604.86 | 20,756.41 | 75,100.00 | 30,910.51 |
投资活动现金流出小计 | 77,198.53 | 58,468.85 | 29,210.33 | 113,672.43 | 62,493.51 |
投资活动产生的现金流量净额 | 7,264.46 | 5,659.49 | 12,235.76 | -83,035.59 | -57,455.58 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 419.51 | 252.98 | 742.28 | 77,667.89 | 77,080.22 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 198.46 | 198.46 |
取得借款收到的现金 | 16,661.47 | 15,682.02 | 12,000.00 | 78,600.00 | 55,194.71 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 171.50 | 73.29 | 11.96 | 267.63 | 244.55 |
筹资活动现金流入小计 | 17,252.48 | 16,008.29 | 12,754.24 | 156,535.52 | 132,519.49 |
偿还债务支付的现金 | 17,570.27 | 17,280.82 | 12,000.00 | 62,300.00 | 43,305.67 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,743.77 | 4,353.86 | 1,173.86 | 4,769.90 | 3,406.03 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 1,000.00 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 534.33 | 210.78 | 114.33 | 609.32 | 783.91 |
筹资活动现金流出小计 | 22,848.36 | 21,845.46 | 13,288.19 | 67,679.22 | 47,495.60 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,595.88 | -5,837.17 | -533.95 | 88,856.30 | 85,023.88 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -114.82 | -8.47 | -220.69 | 127.19 | 1,387.95 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,238.76 | 3,539.51 | 12,312.14 | 2,043.10 | 17,943.85 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 34,960.15 | 34,960.15 | 34,960.15 | 32,917.05 | 32,917.05 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 37,198.91 | 38,499.66 | 47,272.29 | 34,960.15 | 50,860.90 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 6,905.73 | -- | 16,630.89 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 213.12 | -- | 449.15 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,972.94 | -- | 7,201.35 | -- |
无形资产摊销 | -- | 706.14 | -- | 1,235.14 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 119.81 | -- | 187.13 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 28.88 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 26.39 | -- | 36.92 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -5.01 | -- | -190.88 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,675.50 | -- | 1,515.55 | -- |
投资损失 | -- | -491.52 | -- | -945.59 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -243.60 | -- | -68.41 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 254.71 | -- | -89.41 | -- |
存货的减少 | -- | 9,929.72 | -- | -9,227.55 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -8,616.63 | -- | -90,778.30 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -11,163.48 | -- | 69,857.61 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 57.46 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,725.65 | -- | -3,904.79 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 38,499.66 | -- | 34,960.15 | -- |
现金的期初余额 | -- | 34,960.15 | -- | 32,917.05 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,539.51 | -- | 2,043.10 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |