道恩股份

- 002838

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
道恩股份(002838) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金230,576.80147,266.3774,454.90348,087.73240,430.83
收到的税费返还6,914.996,119.011,727.974,456.844,046.55
收到的其他与经营活动有关的现金2,978.522,331.761,325.123,514.982,792.74
经营活动现金流入小计240,470.31155,717.1477,507.99356,059.55247,270.12
购买商品、接受劳务支付的现金198,926.04124,818.2362,015.32329,203.88225,496.17
支付给职工以及为职工支付的现金15,749.0010,096.015,108.6418,319.2412,778.77
支付的各项税费7,397.335,022.082,397.827,233.647,488.59
支付的其他与经营活动有关的现金17,712.9512,055.177,155.205,207.5912,519.00
经营活动现金流出小计239,785.31151,991.4976,676.98359,964.34258,282.52
经营活动产生的现金流量净额685.003,725.65831.01-3,904.79-11,012.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金83,700.0063,500.0039,500.00----
取得投资收益所收到的现金554.55453.83313.10----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.306.30--136.51134.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金202.14168.211,632.9930,500.324,903.17
投资活动现金流入小计84,462.9964,128.3441,446.0930,636.845,037.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,763.8814,284.693,874.6038,572.4331,583.00
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4,579.314,579.314,579.31----
支付的其他与投资活动有关的现金53,855.3339,604.8620,756.4175,100.0030,910.51
投资活动现金流出小计77,198.5358,468.8529,210.33113,672.4362,493.51
投资活动产生的现金流量净额7,264.465,659.4912,235.76-83,035.59-57,455.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金419.51252.98742.2877,667.8977,080.22
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------198.46198.46
取得借款收到的现金16,661.4715,682.0212,000.0078,600.0055,194.71
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金171.5073.2911.96267.63244.55
筹资活动现金流入小计17,252.4816,008.2912,754.24156,535.52132,519.49
偿还债务支付的现金17,570.2717,280.8212,000.0062,300.0043,305.67
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,743.774,353.861,173.864,769.903,406.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------1,000.00--
支付其他与筹资活动有关的现金534.33210.78114.33609.32783.91
筹资活动现金流出小计22,848.3621,845.4613,288.1967,679.2247,495.60
筹资活动产生的现金流量净额-5,595.88-5,837.17-533.9588,856.3085,023.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-114.82-8.47-220.69127.191,387.95
五、现金及现金等价物净增加额2,238.763,539.5112,312.142,043.1017,943.85
加:期初现金及现金等价物余额34,960.1534,960.1534,960.1532,917.0532,917.05
六、期末现金及现金等价物余额37,198.9138,499.6647,272.2934,960.1550,860.90
附注
净利润--6,905.73--16,630.89--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--213.12--449.15--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,972.94--7,201.35--
无形资产摊销--706.14--1,235.14--
长期待摊费用摊销--119.81--187.13--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------28.88--
固定资产报废损失--26.39--36.92--
公允价值变动损失---5.01---190.88--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,675.50--1,515.55--
投资损失---491.52---945.59--
递延所得税资产减少---243.60---68.41--
递延所得税负债增加--254.71---89.41--
存货的减少--9,929.72---9,227.55--
经营性应收项目的减少---8,616.63---90,778.30--
经营性应付项目的增加---11,163.48--69,857.61--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------57.46--
经营活动产生现金流量净额--3,725.65---3,904.79--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--38,499.66--34,960.15--
现金的期初余额--34,960.15--32,917.05--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--3,539.51--2,043.10--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶