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| 道恩股份(002838) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 43,406.56 | 38,986.72 | 48,148.66 | 38,633.42 | 39,722.02 |
| 交易性金融资产 | 4,011.33 | 10,037.89 | 5,038.06 | 17,736.30 | 23,676.88 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 182,602.82 | 163,391.18 | 160,084.84 | 146,368.05 | 155,844.84 |
| 应收票据 | 83,018.00 | 70,243.51 | 62,389.54 | 56,575.46 | 66,134.20 |
| 应收账款 | 99,584.82 | 93,147.67 | 97,695.30 | 89,792.59 | 89,710.64 |
| 应收款项融资 | 11,741.13 | 19,406.35 | 16,396.30 | 11,130.01 | 19,340.16 |
| 预付款项 | 13,882.81 | 14,605.45 | 9,888.42 | 11,342.46 | 6,167.01 |
| 其他应收款(合计) | 1,371.29 | 1,476.00 | 795.97 | 648.57 | 639.33 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 1,371.29 | -- | 795.97 | -- | 639.33 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 68,221.25 | 66,411.55 | 56,588.85 | 55,628.46 | 43,568.14 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 7,674.31 | 6,298.34 | 6,807.11 | 8,270.66 | 8,098.18 |
| 流动资产合计 | 332,911.51 | 320,613.49 | 303,748.20 | 289,757.94 | 297,056.55 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 13,820.87 | 13,622.87 | 13,427.45 | 13,116.88 | 12,938.17 |
| 投资性房地产 | 65.07 | 66.50 | 67.92 | 73.63 | 73.63 |
| 在建工程(合计) | 22,537.29 | 21,560.25 | 61,968.28 | 56,727.52 | 51,535.44 |
| 在建工程 | 22,537.29 | -- | 61,968.28 | -- | 51,535.44 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 130,094.84 | 131,665.70 | 86,662.91 | 78,861.96 | 76,544.40 |
| 固定资产净额 | 130,094.84 | -- | 86,662.91 | -- | 76,544.40 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,903.56 | 3,089.28 | 3,275.00 | 3,438.41 | 2,366.00 |
| 无形资产 | 32,954.41 | 30,380.60 | 30,636.28 | 27,852.53 | 26,998.16 |
| 开发支出 | 12.35 | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 4,024.15 | 4,024.15 | 4,024.15 | 4,024.15 | 4,024.15 |
| 长期待摊费用 | 1,363.30 | 1,198.82 | 1,076.00 | 1,119.25 | 1,064.94 |
| 递延所得税资产 | 2,643.58 | 2,701.65 | 2,692.36 | 2,304.53 | 2,359.26 |
| 其他非流动资产 | 7,226.78 | 8,675.27 | 2,023.56 | 4,908.81 | 2,308.34 |
| 非流动资产合计 | 217,646.21 | 216,985.09 | 205,853.92 | 192,427.67 | 180,212.48 |
| 资产总计 | 550,557.72 | 537,598.58 | 509,602.13 | 482,185.61 | 477,269.04 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 66,208.83 | 63,834.73 | 47,362.62 | 30,364.70 | 29,481.21 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 36,576.23 | 44,129.04 | 35,977.83 | 33,599.32 | 28,568.99 |
| 应付票据 | -- | 498.26 | 34.13 | -- | -- |
| 应付账款 | 36,576.23 | 43,630.78 | 35,943.70 | 33,599.32 | 28,568.99 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,083.45 | 2,020.23 | 2,378.07 | 2,115.74 | 1,421.19 |
| 应交税费 | 1,680.30 | 1,125.92 | 1,143.24 | 1,566.24 | 1,647.42 |
| 其他应付款(合计) | 3,353.88 | 3,276.81 | 3,897.32 | 2,863.36 | 2,574.01 |
| 应付利息 | 55.83 | 57.06 | 55.83 | 55.83 | 55.83 |
| 应付股利 | -- | -- | 800.00 | -- | -- |
| 其他应付款 | 3,298.05 | -- | 3,041.49 | -- | 2,518.18 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 609.04 | 715.37 | 726.97 | 530.80 | 567.72 |
| 其他流动负债 | 56,636.56 | 46,774.10 | 41,818.27 | 34,330.93 | 43,252.33 |
| 流动负债合计 | 172,766.48 | 166,372.01 | 136,889.97 | 109,709.48 | 111,971.12 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 8,802.92 | 3,003.21 | 3,003.21 | 3,002.92 | 3,002.92 |
| 应付债券 | 33,251.06 | 32,683.27 | 32,122.29 | 31,562.79 | 31,354.76 |
| 租赁负债 | 2,196.56 | 2,500.78 | 2,511.30 | 2,839.15 | 1,812.03 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,725.33 | 1,830.91 | 1,872.24 | 1,621.83 | 1,564.21 |
| 长期递延收益 | 7,794.20 | 8,123.01 | 8,010.08 | 8,176.53 | 8,473.02 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | 1,558.57 | -- |
| 非流动负债合计 | 53,770.07 | 48,141.17 | 47,519.13 | 48,761.78 | 46,206.94 |
| 负债合计 | 226,536.55 | 214,513.19 | 184,409.10 | 158,471.25 | 158,178.06 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 44,803.12 | 44,803.09 | 44,802.85 | 44,798.57 | 44,782.55 |
| 资本公积 | 84,736.08 | 84,734.88 | 84,725.87 | 84,693.99 | 84,542.23 |
| 减：库存股 | 8,930.50 | 8,930.50 | 2,998.43 | -- | -- |
| 其他综合收益 | 61.36 | -167.83 | -86.77 | -193.91 | 3.57 |
| 专项储备 | 37.98 | 20.24 | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 19,259.08 | 19,259.08 | 19,259.08 | 17,613.44 | 17,613.44 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 156,564.20 | 156,271.12 | 152,740.75 | 150,159.53 | 146,899.81 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 306,067.07 | 305,526.08 | 307,981.13 | 306,611.69 | 303,381.91 |
| 少数股东权益 | 17,954.10 | 17,559.31 | 17,211.90 | 17,102.66 | 15,709.06 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 324,021.17 | 323,085.39 | 325,193.03 | 323,714.36 | 319,090.97 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 550,557.72 | 537,598.58 | 509,602.13 | 482,185.61 | 477,269.04 |
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