英维克

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
英维克(002837) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金97,109.9958,652.55195,380.73139,209.0073,345.11
收到的税费返还1,387.91295.601,462.921,065.06674.15
收到的其他与经营活动有关的现金2,826.00972.446,115.403,977.122,616.09
经营活动现金流入小计101,323.9059,920.59202,959.04144,251.1876,635.35
购买商品、接受劳务支付的现金68,270.1235,595.46127,647.3095,436.0566,126.61
支付给职工以及为职工支付的现金20,031.1511,385.9532,019.3724,315.0516,918.35
支付的各项税费5,508.482,694.258,260.725,930.633,775.23
支付的其他与经营活动有关的现金11,141.844,374.0017,003.6912,357.027,444.33
经营活动现金流出小计104,951.5954,049.65184,931.08138,038.7594,264.53
经营活动产生的现金流量净额-3,627.695,870.9418,027.966,212.43-17,629.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金230.03152.1447.5815.777.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.40--5.755.200.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金48,400.0038,400.0017,449.232,017.811,617.81
投资活动现金流入小计48,630.4338,552.1417,502.562,038.781,625.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,794.171,062.349,390.348,418.817,270.68
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金38,500.0024,500.0039,900.001,000.001,000.00
投资活动现金流出小计41,294.1725,562.3449,290.349,418.818,270.68
投资活动产生的现金流量净额7,336.2612,989.80-31,787.78-7,380.03-6,644.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----30,511.7430,511.7430.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----48.0048.0030.00
取得借款收到的现金38,265.6516,500.0057,807.3652,807.3647,807.36
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,899.39590.863,214.782,660.631,965.58
筹资活动现金流入小计40,165.0517,090.8691,533.8885,979.7349,802.94
偿还债务支付的现金48,000.0025,000.0052,850.0037,950.0027,950.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,959.66427.938,230.247,635.587,010.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,522.05733.367,542.514,932.923,833.21
筹资活动现金流出小计57,481.7026,161.2968,622.7450,518.5038,793.76
筹资活动产生的现金流量净额-17,316.66-9,070.4422,911.1435,461.2211,009.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响807.47-89.76-323.74-148.98-172.38
五、现金及现金等价物净增加额-12,800.629,700.558,827.5834,144.65-13,437.22
加:期初现金及现金等价物余额46,204.9246,204.9237,377.3437,377.3437,377.34
六、期末现金及现金等价物余额33,404.3055,905.4746,204.9271,521.9923,940.12
附注
净利润4,925.87--19,867.80--10,416.27
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,214.68--2,194.60--1,539.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,162.41--2,128.85--1,023.76
无形资产摊销178.97--507.85--333.22
长期待摊费用摊销187.85--380.89--191.67
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.04--1.22--2.79
固定资产报废损失----5.35----
公允价值变动损失-84.69---62.61--2.55
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用559.76--3,228.16--1,712.43
投资损失-142.23---16.08---7.53
递延所得税资产减少-1,107.33---130.60---138.17
递延所得税负债增加-0.27---22.29---0.38
存货的减少-14,547.11--6,807.54--2,594.20
经营性应收项目的减少-1,933.03---25,649.31---24,799.88
经营性应付项目的增加4,382.17--6,195.11---11,763.79
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-3,627.69--18,027.96---17,629.18
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额33,404.30--46,204.92--23,940.12
现金的期初余额46,204.92--37,377.34--37,377.34
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-12,800.62--8,827.58---13,437.22
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