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| 英维克(002837) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 171,928.03 | 96,801.11 | 291,753.08 | 177,944.03 | 120,467.25 |
| 收到的税费返还 | 775.74 | 404.60 | 1,979.45 | 1,609.39 | 1,088.49 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,980.59 | 2,543.88 | 9,329.08 | 7,675.39 | 3,764.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 176,684.36 | 99,749.59 | 303,061.61 | 187,228.82 | 125,320.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 127,432.09 | 63,611.62 | 170,104.49 | 120,392.51 | 83,894.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,712.08 | 19,467.85 | 50,910.31 | 37,585.71 | 25,552.51 |
| 支付的各项税费 | 8,282.66 | 4,657.45 | 15,293.67 | 11,588.41 | 8,499.82 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,823.24 | 6,385.73 | 21,445.94 | 15,333.51 | 9,899.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 181,250.08 | 94,122.65 | 257,754.41 | 184,900.14 | 127,846.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,565.71 | 5,626.93 | 45,307.20 | 2,328.68 | -2,526.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 45.89 | 30.83 | 303.65 | 185.62 | 185.62 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.10 | 10.10 | 7.33 | 7.06 | 3.49 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 15,000.00 | 8,000.00 | 46,800.00 | 37,865.85 | 26,800.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 15,055.99 | 8,040.93 | 47,110.98 | 38,058.53 | 26,989.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,387.07 | 8,869.16 | 20,416.91 | 14,606.32 | 9,051.06 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 36,000.00 | 31,000.00 | 20,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 27,387.07 | 18,869.16 | 56,416.91 | 45,606.32 | 29,051.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,331.07 | -10,828.24 | -9,305.93 | -7,547.80 | -2,061.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 665.94 | 360.35 | 3,719.50 | 2,679.41 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10.67 | 10.67 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 36,769.14 | 22,528.72 | 59,283.96 | 44,983.96 | 44,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,792.97 | 1,316.30 | 3,743.28 | 2,029.65 | 1,419.90 |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,228.05 | 24,205.37 | 66,746.74 | 49,693.02 | 45,419.90 |
| 偿还债务支付的现金 | 32,350.00 | 19,500.00 | 57,130.00 | 43,510.00 | 38,510.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,273.98 | 401.54 | 9,997.24 | 9,553.58 | 9,097.67 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,755.89 | 2,979.39 | 11,186.40 | 5,944.11 | 3,809.25 |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,379.86 | 22,880.93 | 78,313.64 | 59,007.69 | 51,416.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,151.81 | 1,324.44 | -11,566.91 | -9,314.67 | -5,997.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 323.96 | 88.81 | 772.67 | 887.93 | 748.73 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,724.63 | -3,788.05 | 25,207.04 | -13,645.85 | -9,836.55 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 81,500.91 | 81,500.91 | 56,293.86 | 56,293.86 | 56,293.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,776.27 | 77,712.86 | 81,500.91 | 42,648.01 | 46,457.32 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,327.50 | -- | 34,874.87 | -- | 9,383.70 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 697.12 | -- | 9,621.46 | -- | 1,639.78 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,606.94 | -- | 2,739.41 | -- | 1,327.72 |
| 无形资产摊销 | 210.84 | -- | 485.39 | -- | 240.75 |
| 长期待摊费用摊销 | 281.93 | -- | 439.23 | -- | 193.16 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -61.31 | -- | -114.86 | -- | 0.80 |
| 固定资产报废损失 | 30.80 | -- | 27.95 | -- | 7.70 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -19.17 | -- | -151.43 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 827.10 | -- | 1,370.53 | -- | 425.57 |
| 投资损失 | -26.73 | -- | -258.47 | -- | -33.94 |
| 递延所得税资产减少 | -368.66 | -- | -404.37 | -- | -1,791.48 |
| 递延所得税负债增加 | -174.41 | -- | 56.19 | -- | -8.88 |
| 存货的减少 | -2,027.06 | -- | -23,539.92 | -- | -14,547.41 |
| 经营性应收项目的减少 | 11,049.82 | -- | -56,182.48 | -- | -2,168.73 |
| 经营性应付项目的增加 | -38,287.32 | -- | 65,705.95 | -- | -3,406.94 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 1,358.43 | -- | 6,592.91 | -- | 4,455.38 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,565.71 | -- | 45,307.20 | -- | -2,526.30 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 56,776.27 | -- | 81,500.91 | -- | 46,457.32 |
| 现金的期初余额 | 81,500.91 | -- | 56,293.86 | -- | 56,293.86 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -24,724.63 | -- | 25,207.04 | -- | -9,836.55 |
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