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| 英维克(002837) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 112,111.67 | 391,199.81 | 278,323.43 | 171,928.03 | 96,801.11 |
| 收到的税费返还 | 462.33 | 2,343.00 | 1,623.57 | 775.74 | 404.60 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,203.77 | 8,757.68 | 6,380.81 | 3,980.59 | 2,543.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 114,777.78 | 402,300.49 | 286,327.81 | 176,684.36 | 99,749.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 93,464.82 | 269,795.59 | 191,143.59 | 127,432.09 | 63,611.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,635.94 | 67,937.95 | 49,946.01 | 33,712.08 | 19,467.85 |
| 支付的各项税费 | 6,346.67 | 17,408.16 | 10,819.69 | 8,282.66 | 4,657.45 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,407.53 | 27,175.29 | 18,795.14 | 11,823.24 | 6,385.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 131,854.95 | 382,316.99 | 270,704.44 | 181,250.08 | 94,122.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,077.17 | 19,983.50 | 15,623.37 | -4,565.71 | 5,626.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 42.82 | 66.90 | 45.89 | 45.89 | 30.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 18.30 | 10.40 | 10.10 | 10.10 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,000.00 | 27,500.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 8,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 9,042.82 | 27,585.20 | 15,056.29 | 15,055.99 | 8,040.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,562.37 | 35,330.25 | 26,827.20 | 17,387.07 | 8,869.16 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,000.00 | 25,500.00 | 13,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 12,562.37 | 60,830.25 | 39,827.20 | 27,387.07 | 18,869.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,519.55 | -33,245.05 | -24,770.90 | -12,331.07 | -10,828.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 334.57 | 4,439.01 | 2,171.13 | 665.94 | 360.35 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 10.67 | 10.67 | 10.67 | 10.67 |
| 取得借款收到的现金 | 37,295.05 | 72,914.81 | 49,620.09 | 36,769.14 | 22,528.72 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,188.78 | 9,374.77 | 6,845.91 | 4,792.97 | 1,316.30 |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,818.40 | 86,728.59 | 58,637.13 | 42,228.05 | 24,205.37 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,500.00 | 69,700.00 | 40,790.00 | 32,350.00 | 19,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 409.33 | 13,073.56 | 12,647.15 | 12,273.98 | 401.54 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,485.30 | 17,031.32 | 8,254.14 | 5,755.89 | 2,979.39 |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,394.63 | 99,804.89 | 61,691.29 | 50,379.86 | 22,880.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,423.77 | -13,076.30 | -3,054.17 | -8,151.81 | 1,324.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,578.65 | 398.00 | -271.72 | 323.96 | 88.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,248.40 | -25,939.84 | -12,473.42 | -24,724.63 | -3,788.05 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,561.06 | 81,500.91 | 81,500.91 | 81,500.91 | 81,500.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,809.46 | 55,561.06 | 69,027.49 | 56,776.27 | 77,712.86 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 45,412.03 | -- | 18,327.50 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 10,241.85 | -- | 697.12 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,670.28 | -- | 1,606.94 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 417.52 | -- | 210.84 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 594.24 | -- | 281.93 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -199.23 | -- | -61.31 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 39.39 | -- | 30.80 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -21.33 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,772.60 | -- | 827.10 | -- |
| 投资损失 | -- | -47.74 | -- | -26.73 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,295.33 | -- | -368.66 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -87.42 | -- | -174.41 | -- |
| 存货的减少 | -- | -21,277.68 | -- | -2,027.06 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -64,214.05 | -- | 11,049.82 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 37,203.42 | -- | -38,287.32 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 3,777.49 | -- | 1,358.43 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 19,983.50 | -- | -4,565.71 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 55,561.06 | -- | 56,776.27 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 81,500.91 | -- | 81,500.91 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -25,939.84 | -- | -24,724.63 | -- |
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