英维克

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
英维克(002837) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金120,467.2556,513.14238,227.96169,859.3297,109.99
收到的税费返还1,088.49469.362,294.011,846.871,387.91
收到的其他与经营活动有关的现金3,764.382,268.207,820.234,979.362,826.00
经营活动现金流入小计125,320.1159,250.70248,342.20176,685.54101,323.90
购买商品、接受劳务支付的现金83,894.1040,035.75155,313.15110,427.4168,270.12
支付给职工以及为职工支付的现金25,552.5114,885.8239,226.8229,315.0420,031.15
支付的各项税费8,499.824,289.3710,511.567,569.215,508.48
支付的其他与经营活动有关的现金9,899.985,763.5224,051.6119,166.6011,141.84
经营活动现金流出小计127,846.4164,974.46229,103.13166,478.27104,951.59
经营活动产生的现金流量净额-2,526.30-5,723.7619,239.0710,207.28-3,627.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金185.6263.40449.40335.84230.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.490.4410.9010.900.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金26,800.0010,500.0080,910.0062,400.0048,400.00
投资活动现金流入小计26,989.1110,563.8481,370.3062,746.7448,630.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,051.065,541.546,275.904,093.382,794.17
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金20,000.0011,396.5072,810.0055,010.0038,500.00
投资活动现金流出小计29,051.0616,938.0479,085.9059,103.3841,294.17
投资活动产生的现金流量净额-2,061.96-6,374.212,284.403,643.367,336.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金44,000.0024,500.0055,265.6543,265.6538,265.65
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,419.90641.343,364.252,515.501,899.39
筹资活动现金流入小计45,419.9025,141.3458,629.9045,781.1540,165.05
偿还债务支付的现金38,510.0016,520.0058,000.0053,000.0048,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,097.67379.497,578.657,273.176,959.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,809.252,186.045,825.174,234.542,522.05
筹资活动现金流出小计51,416.9219,085.5371,403.8264,507.7157,481.70
筹资活动产生的现金流量净额-5,997.026,055.81-12,773.92-18,726.56-17,316.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响748.73-224.141,339.391,451.36807.47
五、现金及现金等价物净增加额-9,836.55-6,266.2910,088.94-3,424.57-12,800.62
加:期初现金及现金等价物余额56,293.8656,293.8646,204.9246,204.9246,204.92
六、期末现金及现金等价物余额46,457.3250,027.5756,293.8642,780.3533,404.30
附注
净利润9,383.70--27,711.56--4,925.87
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,639.78--5,711.51--1,214.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,327.72--2,417.63--1,162.41
无形资产摊销240.75--356.06--178.97
长期待摊费用摊销193.16--393.28--187.85
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.80--4.38---0.04
固定资产报废损失7.70--29.39----
公允价值变动损失-151.43---45.18---84.69
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用425.57--870.65--559.76
投资损失-33.94---391.51---142.23
递延所得税资产减少-1,791.48---188.32---1,107.33
递延所得税负债增加-8.88---153.01---0.27
存货的减少-14,547.41---4,092.86---14,547.11
经营性应收项目的减少-2,168.73---59,195.05---1,933.03
经营性应付项目的增加-3,406.94--38,541.53--4,382.17
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他4,455.38--3,991.40----
经营活动产生现金流量净额-2,526.30--19,239.07---3,627.69
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额46,457.32--56,293.86--33,404.30
现金的期初余额56,293.86--46,204.92--46,204.92
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-9,836.55--10,088.94---12,800.62
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