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| 英维克(002837) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 120,467.25 | 56,513.14 | 238,227.96 | 169,859.32 | 97,109.99 |
| 收到的税费返还 | 1,088.49 | 469.36 | 2,294.01 | 1,846.87 | 1,387.91 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,764.38 | 2,268.20 | 7,820.23 | 4,979.36 | 2,826.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 125,320.11 | 59,250.70 | 248,342.20 | 176,685.54 | 101,323.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 83,894.10 | 40,035.75 | 155,313.15 | 110,427.41 | 68,270.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,552.51 | 14,885.82 | 39,226.82 | 29,315.04 | 20,031.15 |
| 支付的各项税费 | 8,499.82 | 4,289.37 | 10,511.56 | 7,569.21 | 5,508.48 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,899.98 | 5,763.52 | 24,051.61 | 19,166.60 | 11,141.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 127,846.41 | 64,974.46 | 229,103.13 | 166,478.27 | 104,951.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,526.30 | -5,723.76 | 19,239.07 | 10,207.28 | -3,627.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 185.62 | 63.40 | 449.40 | 335.84 | 230.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.49 | 0.44 | 10.90 | 10.90 | 0.40 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 26,800.00 | 10,500.00 | 80,910.00 | 62,400.00 | 48,400.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 26,989.11 | 10,563.84 | 81,370.30 | 62,746.74 | 48,630.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,051.06 | 5,541.54 | 6,275.90 | 4,093.38 | 2,794.17 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 20,000.00 | 11,396.50 | 72,810.00 | 55,010.00 | 38,500.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 29,051.06 | 16,938.04 | 79,085.90 | 59,103.38 | 41,294.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,061.96 | -6,374.21 | 2,284.40 | 3,643.36 | 7,336.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 44,000.00 | 24,500.00 | 55,265.65 | 43,265.65 | 38,265.65 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,419.90 | 641.34 | 3,364.25 | 2,515.50 | 1,899.39 |
| 筹资活动现金流入小计 | 45,419.90 | 25,141.34 | 58,629.90 | 45,781.15 | 40,165.05 |
| 偿还债务支付的现金 | 38,510.00 | 16,520.00 | 58,000.00 | 53,000.00 | 48,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,097.67 | 379.49 | 7,578.65 | 7,273.17 | 6,959.66 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,809.25 | 2,186.04 | 5,825.17 | 4,234.54 | 2,522.05 |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,416.92 | 19,085.53 | 71,403.82 | 64,507.71 | 57,481.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,997.02 | 6,055.81 | -12,773.92 | -18,726.56 | -17,316.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 748.73 | -224.14 | 1,339.39 | 1,451.36 | 807.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,836.55 | -6,266.29 | 10,088.94 | -3,424.57 | -12,800.62 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 56,293.86 | 56,293.86 | 46,204.92 | 46,204.92 | 46,204.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,457.32 | 50,027.57 | 56,293.86 | 42,780.35 | 33,404.30 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,383.70 | -- | 27,711.56 | -- | 4,925.87 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,639.78 | -- | 5,711.51 | -- | 1,214.68 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,327.72 | -- | 2,417.63 | -- | 1,162.41 |
| 无形资产摊销 | 240.75 | -- | 356.06 | -- | 178.97 |
| 长期待摊费用摊销 | 193.16 | -- | 393.28 | -- | 187.85 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.80 | -- | 4.38 | -- | -0.04 |
| 固定资产报废损失 | 7.70 | -- | 29.39 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -151.43 | -- | -45.18 | -- | -84.69 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 425.57 | -- | 870.65 | -- | 559.76 |
| 投资损失 | -33.94 | -- | -391.51 | -- | -142.23 |
| 递延所得税资产减少 | -1,791.48 | -- | -188.32 | -- | -1,107.33 |
| 递延所得税负债增加 | -8.88 | -- | -153.01 | -- | -0.27 |
| 存货的减少 | -14,547.41 | -- | -4,092.86 | -- | -14,547.11 |
| 经营性应收项目的减少 | -2,168.73 | -- | -59,195.05 | -- | -1,933.03 |
| 经营性应付项目的增加 | -3,406.94 | -- | 38,541.53 | -- | 4,382.17 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 4,455.38 | -- | 3,991.40 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,526.30 | -- | 19,239.07 | -- | -3,627.69 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 46,457.32 | -- | 56,293.86 | -- | 33,404.30 |
| 现金的期初余额 | 56,293.86 | -- | 46,204.92 | -- | 46,204.92 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,836.55 | -- | 10,088.94 | -- | -12,800.62 |
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