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| 英维克(002837) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 349,308.00 | 228,777.56 | 112,111.67 | 391,199.81 | 278,323.43 |
| 收到的税费返还 | 675.19 | 630.00 | 462.33 | 2,343.00 | 1,623.57 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,815.62 | 4,400.52 | 2,203.77 | 8,757.68 | 6,380.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 356,798.81 | 233,808.08 | 114,777.78 | 402,300.49 | 286,327.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 285,147.39 | 187,015.21 | 93,464.82 | 269,795.59 | 191,143.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 67,257.70 | 45,762.62 | 25,635.94 | 67,937.95 | 49,946.01 |
| 支付的各项税费 | 15,454.37 | 11,389.25 | 6,346.67 | 17,408.16 | 10,819.69 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,842.80 | 13,032.38 | 6,407.53 | 27,175.29 | 18,795.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 388,702.26 | 257,199.46 | 131,854.95 | 382,316.99 | 270,704.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -31,903.45 | -23,391.38 | -17,077.17 | 19,983.50 | 15,623.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 42.82 | 42.82 | 42.82 | 66.90 | 45.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.40 | 0.05 | -- | 18.30 | 10.40 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 27,500.00 | 15,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 9,043.22 | 9,042.87 | 9,042.82 | 27,585.20 | 15,056.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,995.03 | 14,143.13 | 6,562.37 | 35,330.25 | 26,827.20 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,015.20 | 9,015.20 | 6,000.00 | 25,500.00 | 13,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 33,010.23 | 23,158.33 | 12,562.37 | 60,830.25 | 39,827.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,967.02 | -14,115.46 | -3,519.55 | -33,245.05 | -24,770.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,716.81 | 1,260.44 | 334.57 | 4,439.01 | 2,171.13 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 10.67 | 10.67 |
| 取得借款收到的现金 | 103,466.04 | 78,088.95 | 37,295.05 | 72,914.81 | 49,620.09 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,093.78 | 5,170.70 | 3,188.78 | 9,374.77 | 6,845.91 |
| 筹资活动现金流入小计 | 130,276.63 | 84,520.08 | 40,818.40 | 86,728.59 | 58,637.13 |
| 偿还债务支付的现金 | 33,138.42 | 19,630.00 | 10,500.00 | 69,700.00 | 40,790.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,578.30 | 15,955.06 | 409.33 | 13,073.56 | 12,647.15 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 110.00 | 110.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,332.19 | 4,956.87 | 3,485.30 | 17,031.32 | 8,254.14 |
| 筹资活动现金流出小计 | 56,048.90 | 40,541.92 | 14,394.63 | 99,804.89 | 61,691.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 74,227.73 | 43,978.16 | 26,423.77 | -13,076.30 | -3,054.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,732.76 | -1,584.30 | -1,578.65 | 398.00 | -271.72 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,624.51 | 4,887.01 | 4,248.40 | -25,939.84 | -12,473.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,561.06 | 55,561.06 | 55,561.06 | 81,500.91 | 81,500.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 72,185.57 | 60,448.07 | 59,809.46 | 55,561.06 | 69,027.49 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 22,589.20 | -- | 45,412.03 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,185.95 | -- | 10,241.85 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,521.74 | -- | 3,670.28 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 201.58 | -- | 417.52 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 350.35 | -- | 594.24 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -9.44 | -- | -199.23 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 22.17 | -- | 39.39 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -11.96 | -- | -21.33 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,415.23 | -- | 1,772.60 | -- |
| 投资损失 | -- | -21.48 | -- | -47.74 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,169.95 | -- | -1,295.33 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 879.97 | -- | -87.42 | -- |
| 存货的减少 | -- | -36,463.77 | -- | -21,277.68 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -37,263.49 | -- | -64,214.05 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 15,754.33 | -- | 37,203.42 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,368.38 | -- | 3,777.49 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -23,391.38 | -- | 19,983.50 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 60,448.07 | -- | 55,561.06 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 55,561.06 | -- | 81,500.91 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 4,887.01 | -- | -25,939.84 | -- |
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