中装建设

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
中装建设(002822) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金214,921.57110,884.13519,286.94389,645.12228,915.54
收到的税费返还30.2117.901,754.10629.9250.52
收到的其他与经营活动有关的现金37,630.465,459.7131,133.3729,685.5312,192.18
经营活动现金流入小计252,582.24116,361.73552,174.40419,960.57241,158.24
购买商品、接受劳务支付的现金193,624.71117,533.93467,179.93390,904.78237,152.63
支付给职工以及为职工支付的现金21,552.7212,001.6944,665.9328,954.7619,450.85
支付的各项税费6,649.803,047.4214,474.6110,927.128,226.50
支付的其他与经营活动有关的现金52,608.2213,203.8046,917.0743,221.3217,957.23
经营活动现金流出小计274,435.46145,786.85573,237.53474,007.99282,787.20
经营活动产生的现金流量净额-21,853.22-29,425.12-21,063.13-54,047.42-41,628.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----149.00146,158.5984,397.89
取得投资收益所收到的现金124.13151.602,540.791,945.57137.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,578.1832.992,379.192,368.99100.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------49.0049.00
收到的其他与投资活动有关的现金30,790.5520,636.97129,976.89----
投资活动现金流入小计33,492.8720,821.56135,045.87150,522.1484,685.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,352.584,305.5120,114.3018,179.6415,256.98
投资所支付的现金------149,902.3276,860.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,680.001,650.006,455.947,403.9133.78
支付的其他与投资活动有关的现金19,700.0111,800.00126,166.85----
投资活动现金流出小计32,732.6017,755.51152,737.09175,485.8692,150.76
投资活动产生的现金流量净额760.273,066.06-17,691.22-24,963.72-7,465.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金310.0010.00260.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金310.00--260.00----
取得借款收到的现金80,366.2470,545.81236,836.56157,502.76130,937.16
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计80,676.2470,555.81237,096.56157,502.76130,937.16
偿还债务支付的现金92,641.2064,823.32229,195.02118,857.65108,393.69
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,054.881,252.925,948.904,918.342,360.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金313.90215.688,191.788,195.596,740.02
筹资活动现金流出小计96,009.9966,291.92243,335.71131,971.59117,494.10
筹资活动产生的现金流量净额-15,333.754,263.89-6,239.1525,531.1713,443.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.08-0.353.011.451.13
五、现金及现金等价物净增加额-36,425.62-22,095.52-44,990.49-53,478.53-35,650.40
加:期初现金及现金等价物余额99,477.2499,477.24144,467.74144,467.74144,467.74
六、期末现金及现金等价物余额63,051.6377,381.7299,477.2490,989.21108,817.34
附注
净利润-5,152.05--2,118.07--2,892.25
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备2,553.46--3,533.82--4,633.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,251.17--3,177.21--1,179.02
无形资产摊销873.84--3,127.04--1,563.54
长期待摊费用摊销119.21--272.37--46.33
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-494.87---243.90---42.99
固定资产报废损失104.95--19.45----
公允价值变动损失78.35---206.84--34.55
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用5,169.66--12,334.43--5,305.44
投资损失-170.02---471.08---680.31
递延所得税资产减少136.57--161.38--59.21
递延所得税负债增加-----124.51----
存货的减少-23,931.36---12,680.23---12,471.02
经营性应收项目的减少7,862.14---60,662.64---16,899.93
经营性应付项目的增加-10,605.52--22,149.46---27,840.18
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-259.02--942.39----
经营活动产生现金流量净额-21,853.22---21,063.13---41,628.96
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额63,051.63--99,477.24--108,817.34
现金的期初余额99,477.24--144,467.74--144,467.74
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-36,425.62---44,990.49---35,650.40
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