| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 295,163.68 | 188,942.24 | 81,927.78 | 387,113.98 | 255,863.44 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 681.94 | 552.87 | 175.92 | 948.87 | 802.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 295,845.62 | 189,495.11 | 82,103.70 | 388,062.84 | 256,666.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 261,987.32 | 152,579.25 | 68,739.43 | 375,302.92 | 263,546.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,842.43 | 5,837.49 | 2,733.72 | 9,960.51 | 6,817.30 |
| 支付的各项税费 | 13,600.03 | 13,030.75 | 4,190.29 | 14,073.27 | 13,861.74 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,293.05 | 12,397.20 | 4,597.67 | 13,276.80 | 5,514.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 289,722.83 | 183,844.70 | 80,261.11 | 412,613.50 | 289,739.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,122.79 | 5,650.42 | 1,842.59 | -24,550.65 | -33,073.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 95,419.98 | 56,400.00 | 20,000.00 | 992.29 | 66,992.29 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 452.69 | 384.64 | 158.99 | -- | 271.79 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 8.74 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 88,586.35 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 95,872.67 | 56,784.64 | 20,158.99 | 89,587.39 | 67,264.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,781.80 | 4,790.51 | 152.87 | 24,607.15 | 21,481.11 |
| 投资所支付的现金 | 139,141.98 | 76,999.98 | 20,368.00 | 1,749.47 | 67,674.74 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 88,000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 150,923.78 | 81,790.49 | 20,520.87 | 114,356.62 | 89,155.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -55,051.11 | -25,005.85 | -361.88 | -24,769.24 | -21,891.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 2,220.00 | -- | -- | 100.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 100.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 117,600.00 | 61,000.00 | 44,000.00 | 159,000.00 | 120,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | 51,600.00 | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,000.00 | 8,000.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 128,820.00 | 120,600.00 | 44,000.00 | 159,100.00 | 120,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 93,100.00 | 83,050.00 | 57,550.00 | 124,050.00 | 82,550.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,971.03 | 3,659.08 | 1,867.17 | 10,387.30 | 7,989.49 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,638.39 | 253.99 | -- | 89.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 111,709.42 | 86,963.07 | 59,417.17 | 134,526.30 | 90,539.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,110.58 | 33,636.93 | -15,417.17 | 24,573.70 | 29,460.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.12 | -0.10 | -0.10 | 1.28 | 0.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -31,817.61 | 14,281.40 | -13,936.56 | -24,744.91 | -25,504.82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 100,692.19 | 100,692.19 | 100,692.19 | 125,437.11 | 125,437.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,874.58 | 114,973.59 | 86,755.63 | 100,692.19 | 99,932.29 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 11,278.05 | -- | 16,507.83 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,368.01 | -- | 11,869.93 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 596.10 | -- | 1,304.48 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 867.74 | -- | 1,029.97 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 61.86 | -- | 206.45 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 0.42 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.81 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,121.76 | -- | 7,470.02 | -- |
| 投资损失 | -- | -817.86 | -- | -1,344.89 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -88.39 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,042.20 | -- | -6,992.80 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -52,703.84 | -- | -67,197.18 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 38,920.81 | -- | 12,682.69 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,650.42 | -- | -24,550.65 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 114,973.59 | -- | 100,692.19 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 100,692.19 | -- | 125,437.11 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 14,281.40 | -- | -24,744.91 | -- |
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