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| ST中装(002822) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 201,348.68 | 146,979.80 | 102,508.51 | 455,465.52 | 337,046.37 |
| 收到的税费返还 | 82.95 | 39.84 | 25.63 | 1,325.47 | 1,366.00 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,016.87 | 16,685.73 | 9,760.54 | 22,887.69 | 78,215.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 221,448.51 | 163,705.36 | 112,294.69 | 479,678.68 | 416,627.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 185,664.95 | 139,886.12 | 105,493.47 | 399,516.16 | 310,479.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,715.84 | 18,513.71 | 10,768.67 | 48,188.91 | 31,778.17 |
| 支付的各项税费 | 6,877.26 | 5,123.51 | 2,413.94 | 12,790.38 | 10,715.10 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,178.47 | 23,511.51 | 16,302.85 | 14,331.80 | 80,192.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 245,436.51 | 187,034.85 | 134,978.94 | 474,827.25 | 433,164.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -23,988.01 | -23,329.49 | -22,684.25 | 4,851.43 | -16,537.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 874.04 | 500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.04 | -- | -- | 798.24 | 294.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,105.98 | 121.18 | 0.55 | 3,256.46 | 2,659.44 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 170.69 | 2.56 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,027.44 | 1,011.24 | 1,008.07 | 36,868.02 | 35,080.64 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,137.75 | 1,136.72 | 1,012.91 | 41,967.45 | 38,536.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,075.49 | 1,079.21 | 992.86 | 15,860.21 | 19,228.07 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 280.86 | 280.86 | 280.86 | 30.00 | 1,680.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.57 | 1,000.57 | 1,000.30 | 22,200.00 | 22,200.01 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,356.92 | 2,360.64 | 2,274.02 | 38,090.21 | 43,108.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -219.17 | -1,223.92 | -1,261.11 | 3,877.24 | -4,571.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 310.00 | 310.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 310.00 | 310.00 |
| 取得借款收到的现金 | 611.00 | 611.00 | 611.00 | 203,093.41 | 164,723.87 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,440.00 | 1.95 |
| 筹资活动现金流入小计 | 611.00 | 611.00 | 611.00 | 204,843.41 | 165,035.81 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,157.62 | 6,168.90 | 6,149.90 | 243,538.06 | 198,088.13 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,878.59 | 5,264.04 | 846.99 | 5,982.04 | 4,633.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 164.59 | 70.04 | 51.66 | 12,947.75 | 459.10 |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,200.81 | 11,502.97 | 7,048.55 | 262,467.86 | 203,180.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,589.81 | -10,891.97 | -6,437.55 | -57,624.45 | -38,145.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.09 | 0.10 | 0.23 | 0.79 | -0.78 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -36,797.08 | -35,445.29 | -30,382.68 | -48,895.00 | -59,254.49 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,687.94 | 50,582.25 | 50,582.25 | 99,477.24 | 99,477.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,890.86 | 15,136.96 | 20,199.57 | 50,582.25 | 40,222.75 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -44,261.54 | -- | -72,310.19 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 17,503.09 | -- | 12,768.66 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,893.69 | -- | 4,485.01 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,514.17 | -- | 3,130.22 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 174.83 | -- | 313.58 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 34.33 | -- | -546.14 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 11.61 | -- | 135.81 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 23.45 | -- | 97.92 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 7,945.57 | -- | 11,776.77 | -- |
| 投资损失 | -- | -255.22 | -- | -1,489.00 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 350.39 | -- | -415.00 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -97.76 | -- | -415.47 | -- |
| 存货的减少 | -- | -6,309.52 | -- | -5,271.99 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 36,477.29 | -- | -4,189.91 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -38,603.00 | -- | 44,440.34 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -23,329.49 | -- | 4,851.43 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 15,136.96 | -- | 50,582.25 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 50,582.25 | -- | 99,477.24 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -35,445.29 | -- | -48,895.00 | -- |
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