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| ST中装(002822) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,188.64 | 236,887.44 | 201,348.68 | 146,979.80 | 102,508.51 |
| 收到的税费返还 | 24.30 | 571.18 | 82.95 | 39.84 | 25.63 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,002.67 | 22,264.63 | 20,016.87 | 16,685.73 | 9,760.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 30,215.60 | 259,723.25 | 221,448.51 | 163,705.36 | 112,294.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,169.24 | 212,862.24 | 185,664.95 | 139,886.12 | 105,493.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,222.82 | 40,055.65 | 25,715.84 | 18,513.71 | 10,768.67 |
| 支付的各项税费 | 1,011.83 | 10,425.57 | 6,877.26 | 5,123.51 | 2,413.94 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,157.17 | 17,154.34 | 27,178.47 | 23,511.51 | 16,302.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 34,561.07 | 280,497.80 | 245,436.51 | 187,034.85 | 134,978.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,345.47 | -20,774.55 | -23,988.01 | -23,329.49 | -22,684.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 0.04 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 236.52 | 1,684.83 | 1,105.98 | 121.18 | 0.55 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 4.29 | 4.29 | 4.29 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 29.48 | 1,078.49 | 1,027.44 | 1,011.24 | 1,008.07 |
| 投资活动现金流入小计 | 266.00 | 2,763.32 | 2,137.75 | 1,136.72 | 1,012.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 87.16 | 1,477.89 | 1,075.49 | 1,079.21 | 992.86 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 280.86 | 280.86 | 280.86 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.60 | 1,089.01 | 1,000.57 | 1,000.57 | 1,000.30 |
| 投资活动现金流出小计 | 87.76 | 2,566.90 | 2,356.92 | 2,360.64 | 2,274.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 178.24 | 196.42 | -219.17 | -1,223.92 | -1,261.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 611.00 | 611.00 | 611.00 | 611.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 611.00 | 611.00 | 611.00 | 611.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 0.01 | 6,207.64 | 6,157.62 | 6,168.90 | 6,149.90 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 6,948.42 | 6,878.59 | 5,264.04 | 846.99 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 4,185.78 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13.53 | 956.72 | 164.59 | 70.04 | 51.66 |
| 筹资活动现金流出小计 | 13.54 | 14,112.78 | 13,200.81 | 11,502.97 | 7,048.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13.54 | -13,501.78 | -12,589.81 | -10,891.97 | -6,437.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.03 | -2.09 | -0.09 | 0.10 | 0.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,180.79 | -34,082.00 | -36,797.08 | -35,445.29 | -30,382.68 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,500.25 | 50,582.25 | 50,687.94 | 50,582.25 | 50,582.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,319.46 | 16,500.25 | 13,890.86 | 15,136.96 | 20,199.57 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -186,305.37 | -- | -44,261.54 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 41,274.59 | -- | 17,503.09 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,666.86 | -- | 1,893.69 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,884.28 | -- | 1,514.17 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 353.09 | -- | 174.83 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 211.50 | -- | 34.33 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 158.93 | -- | 11.61 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 5.65 | -- | 23.45 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 17,817.46 | -- | 7,945.57 | -- |
| 投资损失 | -- | -0.48 | -- | -255.22 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 922.64 | -- | 350.39 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -306.57 | -- | -97.76 | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,892.02 | -- | -6,309.52 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 52,937.93 | -- | 36,477.29 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 19,494.37 | -- | -38,603.00 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -20,774.55 | -- | -23,329.49 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 16,500.25 | -- | 15,136.96 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 50,582.25 | -- | 50,582.25 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -34,082.00 | -- | -35,445.29 | -- |
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