中装建设

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中装建设(002822) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金295,163.68188,942.2481,927.78387,113.98255,863.44
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金681.94552.87175.92948.87802.66
经营活动现金流入小计295,845.62189,495.1182,103.70388,062.84256,666.09
购买商品、接受劳务支付的现金261,987.32152,579.2568,739.43375,302.92263,546.13
支付给职工以及为职工支付的现金8,842.435,837.492,733.729,960.516,817.30
支付的各项税费13,600.0313,030.754,190.2914,073.2713,861.74
支付的其他与经营活动有关的现金5,293.0512,397.204,597.6713,276.805,514.72
经营活动现金流出小计289,722.83183,844.7080,261.11412,613.50289,739.89
经营活动产生的现金流量净额6,122.795,650.421,842.59-24,550.65-33,073.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金95,419.9856,400.0020,000.00992.2966,992.29
取得投资收益所收到的现金452.69384.64158.99--271.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------8.74--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------88,586.35--
投资活动现金流入小计95,872.6756,784.6420,158.9989,587.3967,264.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,781.804,790.51152.8724,607.1521,481.11
投资所支付的现金139,141.9876,999.9820,368.001,749.4767,674.74
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------88,000.00--
投资活动现金流出小计150,923.7881,790.4920,520.87114,356.6289,155.84
投资活动产生的现金流量净额-55,051.11-25,005.85-361.88-24,769.24-21,891.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,220.00----100.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------100.00--
取得借款收到的现金117,600.0061,000.0044,000.00159,000.00120,000.00
发行债券收到的现金--51,600.00------
收到其他与筹资活动有关的现金9,000.008,000.00------
筹资活动现金流入小计128,820.00120,600.0044,000.00159,100.00120,000.00
偿还债务支付的现金93,100.0083,050.0057,550.00124,050.0082,550.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,971.033,659.081,867.1710,387.307,989.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金11,638.39253.99--89.00--
筹资活动现金流出小计111,709.4286,963.0759,417.17134,526.3090,539.49
筹资活动产生的现金流量净额17,110.5833,636.93-15,417.1724,573.7029,460.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.12-0.10-0.101.280.24
五、现金及现金等价物净增加额-31,817.6114,281.40-13,936.56-24,744.91-25,504.82
加:期初现金及现金等价物余额100,692.19100,692.19100,692.19125,437.11125,437.11
六、期末现金及现金等价物余额68,874.58114,973.5986,755.63100,692.1999,932.29
附注
净利润--11,278.05--16,507.83--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,368.01--11,869.93--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--596.10--1,304.48--
无形资产摊销--867.74--1,029.97--
长期待摊费用摊销--61.86--206.45--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------0.42--
固定资产报废损失------0.81--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,121.76--7,470.02--
投资损失---817.86---1,344.89--
递延所得税资产减少-------88.39--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---2,042.20---6,992.80--
经营性应收项目的减少---52,703.84---67,197.18--
经营性应付项目的增加--38,920.81--12,682.69--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--5,650.42---24,550.65--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--114,973.59--100,692.19--
现金的期初余额--100,692.19--125,437.11--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--14,281.40---24,744.91--
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