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| 江阴银行(002807) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 822,539.70 | 1,259,686.10 | 1,123,297.40 | 1,068,987.90 | 650,724.80 |
| 向央行借款净增加额 | -5,059.50 | -59,374.50 | -311,894.60 | -68,888.50 | -40,635.00 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 151,691.10 | 650,852.40 | 498,863.80 | 333,075.10 | 156,356.50 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 19,060.60 | 19,934.50 | 46,822.30 | 46,278.50 | 4,672.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 75,222.30 | 2,419,051.60 | 1,329,785.60 | 1,256,636.50 | 1,101,262.30 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 567,604.30 | 1,320,029.50 | 1,197,036.50 | 904,979.80 | 531,655.70 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | -23,963.20 | -10,588.60 | -24,252.10 | -5,273.20 | -35,756.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,799.10 | 61,365.60 | 46,431.70 | 31,646.40 | 18,339.70 |
| 支付的各项税费 | 5,591.60 | 30,767.10 | 24,867.00 | 17,483.80 | 7,621.70 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10,071.30 | 38,366.90 | 46,323.70 | 48,032.30 | 8,720.10 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 150,816.90 | 311,959.50 | 244,210.10 | 176,607.40 | 110,775.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 538,223.70 | 2,459,061.90 | 1,670,018.20 | 1,669,398.80 | 1,133,218.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -463,001.40 | -40,010.30 | -340,232.60 | -412,762.30 | -31,955.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 488,689.40 | 2,064,676.40 | 1,578,597.10 | 1,015,057.00 | 404,706.60 |
| 取得投资收益收到的现金 | 15,718.40 | 73,385.80 | 50,665.80 | 45,061.20 | 12,272.40 |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | -- | 30.80 | 242.20 | 237.60 | 11.60 |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 504,407.80 | 2,138,093.00 | 1,629,505.10 | 1,060,355.80 | 416,990.60 |
| 投资支付的现金 | 126,516.80 | 1,867,942.20 | 1,070,344.70 | 474,617.70 | 214,109.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,896.80 | 15,525.50 | 8,364.30 | 5,249.40 | 4,546.30 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 132,413.60 | 1,883,467.70 | 1,078,709.00 | 479,867.10 | 218,655.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 371,994.20 | 254,625.30 | 550,796.10 | 580,488.70 | 198,335.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | 200,958.10 | 100,000.00 | -- | -- | -- |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 200,958.10 | 100,000.00 | -- | -- | -- |
| 偿还债务所支付的现金 | 61,215.90 | 283,000.00 | 183,000.00 | 183,000.00 | 183,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,810.10 | 51,446.30 | 44,966.50 | 41,776.90 | 2,297.00 |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 145.90 | 870.10 | 602.70 | 201.30 | 157.40 |
| 筹资活动现金流出小计 | 64,171.90 | 335,316.40 | 228,569.20 | 224,978.20 | 185,454.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 136,786.20 | -235,316.40 | -228,569.20 | -224,978.20 | -185,454.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -101.10 | 1,139.70 | 1,669.80 | 2,241.30 | -687.30 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 45,677.90 | -19,561.70 | -16,335.90 | -55,010.50 | -19,762.60 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 217,680.70 | 237,242.40 | 237,242.40 | 237,242.40 | 241,067.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 263,358.60 | 217,680.70 | 220,906.50 | 182,231.90 | 221,305.10 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 201,994.60 | -- | 73,155.90 | -- |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 9,968.10 | -- | 5,090.90 | -- |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | -- | 6,299.60 | -- | 3,160.80 | -- |
| 其中:无形资产摊销 | -- | 4,747.50 | -- | 2,331.80 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,552.10 | -- | 829.00 | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -- | -22.70 | -- | -- | -- |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -8.20 | -- | -4.20 | -- |
| 财务费用 | -- | 18,711.00 | -- | 9,452.80 | -- |
| 投资损失(减:收益) | -- | -79,648.70 | -- | -50,349.90 | -- |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -- | 8,442.70 | -- | 7,631.00 | -- |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产的减少 | -- | -5,858.70 | -- | -17,407.80 | -- |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -248.70 | -- | 1.00 | -- |
| 经营性应收项目的增加 | -- | -1,997,253.70 | -- | -1,385,685.50 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,718,515.70 | -- | 842,010.00 | -- |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动现金流量净额 | -- | -40,010.30 | -- | -412,762.30 | -- |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 209,812.10 | -- | 182,231.90 | -- |
| 减:现金的期初余额 | -- | 231,670.70 | -- | 231,670.70 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | 7,868.60 | -- | -- | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | 5,571.70 | -- | 5,571.70 | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -19,561.70 | -- | -55,010.50 | -- |
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