吉宏股份

- 002803

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
吉宏股份(002803) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金129,396.98506,324.71378,801.39255,719.34119,712.10
收到的税费返还488.571,673.961,467.961,208.43355.10
收到的其他与经营活动有关的现金1,327.867,184.312,765.214,089.701,318.34
经营活动现金流入小计131,213.41515,182.97383,034.56261,017.47121,385.53
购买商品、接受劳务支付的现金67,449.48260,700.78190,578.61130,468.2068,950.28
支付给职工以及为职工支付的现金14,330.8547,472.7335,397.8123,805.1912,051.90
支付的各项税费3,324.589,662.918,210.705,517.742,159.27
支付的其他与经营活动有关的现金42,951.53160,062.44122,704.6979,906.1136,593.91
经营活动现金流出小计128,056.43477,898.86356,891.81239,697.24119,755.35
经营活动产生的现金流量净额3,156.9837,284.1226,142.7421,320.231,630.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金250.0021,540.33------
取得投资收益所收到的现金23.15121.13------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额32.50320.47620.30269.38210.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--92.98------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计305.6522,074.91620.30269.38210.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,382.0513,842.7111,845.877,392.295,243.01
投资所支付的现金1,545.0026,592.632,000.001,630.00100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计6,927.0540,435.3413,845.879,022.295,343.01
投资活动产生的现金流量净额-6,621.40-18,360.42-13,225.57-8,752.91-5,132.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1.90330.00290.00290.0028.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1.90330.00290.00290.0028.00
取得借款收到的现金23,515.0152,316.5134,830.0030,790.0027,262.55
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--3,960.45------
筹资活动现金流入小计23,516.9156,606.9635,120.0031,080.0027,290.55
偿还债务支付的现金13,323.6744,331.0031,190.5115,240.2214,595.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,251.371,296.19815.63579.55240.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金524.0712,365.2112,260.1011,925.4513,177.97
筹资活动现金流出小计24,099.1157,992.4044,266.2427,745.2328,013.10
筹资活动产生的现金流量净额-582.20-1,385.44-9,146.243,334.77-722.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-238.61983.641,935.56768.22-241.40
五、现金及现金等价物净增加额-4,285.2418,521.905,706.5016,670.31-4,466.76
加:期初现金及现金等价物余额85,207.0666,685.1666,685.1666,685.1666,685.16
六、期末现金及现金等价物余额80,921.8285,207.0672,391.6683,355.4762,218.40
附注
净利润--17,157.86--11,180.22--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,079.26--74.86--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,632.87--4,145.02--
无形资产摊销--376.74--162.62--
长期待摊费用摊销--622.17--276.82--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---148.63---156.79--
固定资产报废损失--0.11------
公允价值变动损失---1.78------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,162.65--1,001.91--
投资损失--1,464.15--365.10--
递延所得税资产减少---216.97--118.28--
递延所得税负债增加--194.45---40.20--
存货的减少---6,662.94--991.39--
经营性应收项目的减少---6,329.36--1,620.56--
经营性应付项目的增加--9,382.17--801.13--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--7,668.01---72.91--
经营活动产生现金流量净额--37,284.12--21,320.23--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--85,207.06--83,355.47--
现金的期初余额--66,685.16--66,685.16--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--18,521.90--16,670.31--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶