吉宏股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
吉宏股份(002803) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金144,019.74515,398.51366,108.43239,696.37128,768.45
收到的税费返还490.552,238.681,946.031,741.161,378.68
收到的其他与经营活动有关的现金1,293.265,353.032,896.561,876.94757.63
经营活动现金流入小计145,803.55522,990.22370,951.03243,314.47130,904.77
购买商品、接受劳务支付的现金61,249.89229,341.26175,754.06119,083.5970,325.63
支付给职工以及为职工支付的现金18,532.7960,136.0443,933.4929,303.9116,215.81
支付的各项税费2,259.8113,823.0110,453.517,703.713,181.85
支付的其他与经营活动有关的现金56,965.49181,021.95124,249.0383,400.7556,952.96
经营活动现金流出小计139,007.98484,322.26354,390.08239,491.97146,676.25
经营活动产生的现金流量净额6,795.5738,667.9616,560.943,822.51-15,771.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金19,546.6664,481.6737,961.2512,503.2561,928.95
取得投资收益所收到的现金455.621,148.33484.38385.18166.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额121.76505.45375.93201.00161.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-----2,170.57-2,170.57-2,169.47
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计20,124.0466,135.4536,650.9910,918.8560,086.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,420.5213,617.2311,023.287,717.124,870.48
投资所支付的现金25,513.6686,205.1345,788.6513,330.6558,504.24
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--23.02------
投资活动现金流出小计27,934.1899,845.3956,811.9321,047.7763,374.72
投资活动产生的现金流量净额-7,810.14-33,709.94-20,160.95-10,128.92-3,287.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金146.25735.00145.0010.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金146.25735.00145.0010.00--
取得借款收到的现金9,395.0018,575.7415,025.749,100.007,600.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计9,541.2519,310.7415,170.749,110.007,600.00
偿还债务支付的现金6,610.0019,617.3617,612.3614,938.8410,806.05
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金172.2220,928.9314,142.3813,879.59150.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--131.61102.40----
支付其他与筹资活动有关的现金1,595.5318,221.7814,355.1912,522.549,384.38
筹资活动现金流出小计8,377.7558,768.0646,109.9441,340.9720,341.31
筹资活动产生的现金流量净额1,163.50-39,457.32-30,939.20-32,230.97-12,741.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响376.80-605.51-582.62-1,070.77-171.88
五、现金及现金等价物净增加额525.73-35,104.82-35,121.82-39,608.15-31,972.49
加:期初现金及现金等价物余额71,106.23106,211.05106,211.05106,211.05106,211.05
六、期末现金及现金等价物余额71,631.9671,106.2371,089.2266,602.9074,238.56
附注
净利润--18,445.05--6,598.91--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--953.94--449.20--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,927.42--4,968.86--
无形资产摊销--617.12--327.72--
长期待摊费用摊销--646.17--325.14--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--33.03---90.16--
固定资产报废损失--37.67--33.93--
公允价值变动损失---8.80------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,156.26--477.93--
投资损失---1,204.13--10.88--
递延所得税资产减少--108.32--96.67--
递延所得税负债增加---103.27---60.16--
存货的减少---135.20--4,684.08--
经营性应收项目的减少---1,660.45--8,176.29--
经营性应付项目的增加--7,258.22---24,996.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---828.82--1,072.34--
经营活动产生现金流量净额--38,667.96--3,822.51--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--71,106.23--66,602.90--
现金的期初余额--106,211.05--106,211.05--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---35,104.82---39,608.15--
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