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| 吉宏股份(002803) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 144,019.74 | 515,398.51 | 366,108.43 | 239,696.37 | 128,768.45 |
| 收到的税费返还 | 490.55 | 2,238.68 | 1,946.03 | 1,741.16 | 1,378.68 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,293.26 | 5,353.03 | 2,896.56 | 1,876.94 | 757.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 145,803.55 | 522,990.22 | 370,951.03 | 243,314.47 | 130,904.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,249.89 | 229,341.26 | 175,754.06 | 119,083.59 | 70,325.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,532.79 | 60,136.04 | 43,933.49 | 29,303.91 | 16,215.81 |
| 支付的各项税费 | 2,259.81 | 13,823.01 | 10,453.51 | 7,703.71 | 3,181.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 56,965.49 | 181,021.95 | 124,249.03 | 83,400.75 | 56,952.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 139,007.98 | 484,322.26 | 354,390.08 | 239,491.97 | 146,676.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,795.57 | 38,667.96 | 16,560.94 | 3,822.51 | -15,771.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 19,546.66 | 64,481.67 | 37,961.25 | 12,503.25 | 61,928.95 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 455.62 | 1,148.33 | 484.38 | 385.18 | 166.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 121.76 | 505.45 | 375.93 | 201.00 | 161.26 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -2,170.57 | -2,170.57 | -2,169.47 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 20,124.04 | 66,135.45 | 36,650.99 | 10,918.85 | 60,086.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,420.52 | 13,617.23 | 11,023.28 | 7,717.12 | 4,870.48 |
| 投资所支付的现金 | 25,513.66 | 86,205.13 | 45,788.65 | 13,330.65 | 58,504.24 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 23.02 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 27,934.18 | 99,845.39 | 56,811.93 | 21,047.77 | 63,374.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,810.14 | -33,709.94 | -20,160.95 | -10,128.92 | -3,287.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 146.25 | 735.00 | 145.00 | 10.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 146.25 | 735.00 | 145.00 | 10.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 9,395.00 | 18,575.74 | 15,025.74 | 9,100.00 | 7,600.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,541.25 | 19,310.74 | 15,170.74 | 9,110.00 | 7,600.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,610.00 | 19,617.36 | 17,612.36 | 14,938.84 | 10,806.05 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 172.22 | 20,928.93 | 14,142.38 | 13,879.59 | 150.88 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 131.61 | 102.40 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,595.53 | 18,221.78 | 14,355.19 | 12,522.54 | 9,384.38 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,377.75 | 58,768.06 | 46,109.94 | 41,340.97 | 20,341.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,163.50 | -39,457.32 | -30,939.20 | -32,230.97 | -12,741.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 376.80 | -605.51 | -582.62 | -1,070.77 | -171.88 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 525.73 | -35,104.82 | -35,121.82 | -39,608.15 | -31,972.49 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 71,106.23 | 106,211.05 | 106,211.05 | 106,211.05 | 106,211.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 71,631.96 | 71,106.23 | 71,089.22 | 66,602.90 | 74,238.56 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 18,445.05 | -- | 6,598.91 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 953.94 | -- | 449.20 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,927.42 | -- | 4,968.86 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 617.12 | -- | 327.72 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 646.17 | -- | 325.14 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 33.03 | -- | -90.16 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 37.67 | -- | 33.93 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -8.80 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,156.26 | -- | 477.93 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,204.13 | -- | 10.88 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 108.32 | -- | 96.67 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -103.27 | -- | -60.16 | -- |
| 存货的减少 | -- | -135.20 | -- | 4,684.08 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,660.45 | -- | 8,176.29 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 7,258.22 | -- | -24,996.42 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -828.82 | -- | 1,072.34 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 38,667.96 | -- | 3,822.51 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 71,106.23 | -- | 66,602.90 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 106,211.05 | -- | 106,211.05 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -35,104.82 | -- | -39,608.15 | -- |
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