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| 第一创业(002797) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | 186,688.98 | 187,481.25 | 202,964.40 | 272,440.72 |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 65,040.75 | 264,051.56 | 172,748.94 | 119,773.42 | 56,948.80 |
| 拆入资金净增加额 | -- | 90,000.00 | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | 225,067.19 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 54,220.70 | 19,341.13 | 40,769.42 | 24,336.76 | 11,379.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 344,328.64 | 901,978.22 | 705,097.34 | 428,178.03 | 449,862.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,593.15 | 127,585.63 | 103,908.42 | 65,453.87 | 26,341.31 |
| 支付的各项税费 | 4,982.22 | 17,510.55 | 13,093.63 | 7,772.82 | 2,752.04 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12,218.41 | 115,483.10 | 90,715.58 | 61,842.64 | 62,163.47 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 14,425.97 | 47,470.62 | 34,107.04 | 23,475.62 | 13,309.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 398,622.76 | 443,942.22 | 533,484.16 | 477,371.77 | 466,665.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -54,294.13 | 458,036.00 | 171,613.17 | -49,193.74 | -16,803.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 589.40 | 2,016.83 | 996.27 | 159.55 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 | -- | 8,967.46 | 1,349.85 | 841.74 | 63.86 |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 3.91 | 43.49 | 65.30 | 15.68 | 3.61 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 10,388.21 | 25,498.34 | 23,845.15 | 355.65 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 10,981.52 | 36,526.12 | 26,256.57 | 1,372.63 | 67.47 |
| 投资支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,233.02 | 27,753.94 | 20,152.18 | 12,094.95 | 4,475.26 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 77,372.27 | 140,963.32 | 51,170.09 | 51,166.85 | 1,200.08 |
| 投资活动现金流出小计 | 80,605.29 | 168,717.25 | 71,322.27 | 63,261.79 | 5,675.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -69,623.77 | -132,191.14 | -45,065.70 | -61,889.17 | -5,607.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,651.12 | 18,139.40 | 14,246.88 | 8,951.52 | 3,335.69 |
| 发行债券收到的现金 | 130,000.00 | 220,000.00 | 220,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 64,517.00 | 13,486.00 | 7,065.00 | 2,773.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 132,651.12 | 302,656.40 | 247,732.88 | 116,016.52 | 106,108.69 |
| 偿还债务支付的现金 | 100,000.00 | 150,000.00 | 111,422.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,961.56 | 42,814.94 | 39,173.98 | 8,837.69 | 7,706.20 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,945.12 | 26,930.06 | 15,382.04 | 13,051.44 | 5,174.51 |
| 筹资活动现金流出小计 | 110,906.68 | 219,745.00 | 165,978.02 | 21,889.13 | 12,880.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,744.44 | 82,911.40 | 81,754.86 | 94,127.39 | 93,227.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.48 | 34.73 | -25.25 | -3.23 | 3.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -102,179.94 | 408,790.98 | 208,277.08 | -16,958.74 | 70,820.07 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,367,478.19 | 958,687.21 | 958,687.21 | 958,687.21 | 958,687.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,265,298.26 | 1,367,478.19 | 1,166,964.29 | 941,728.47 | 1,029,507.28 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 96,331.63 | -- | 43,941.21 | -- |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,434.00 | -- | -- | -- |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 5,296.83 | -- | 2,688.13 | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | -- | 11,363.94 | -- | 5,515.41 | -- |
| 其中:无形资产摊销 | -- | 9,034.84 | -- | 4,389.05 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,329.10 | -- | 1,126.36 | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -38.73 | -- | -30.10 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -0.16 | -- | -2.47 | -- |
| 金融资产的减少 | -- | 92,223.69 | -- | 186,702.07 | -- |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -8,509.35 | -- | 3,517.42 | -- |
| 财务费用 | -- | 24,385.23 | -- | 12,553.19 | -- |
| 投资损失 | -- | -50,819.93 | -- | -29,787.92 | -- |
| 汇兑损益/(损失) | -- | -34.73 | -- | 3.23 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 6,354.21 | -- | -746.57 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,501.36 | -- | 756.25 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -72,681.49 | -- | 47,200.04 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 336,042.59 | -- | -325,387.15 | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -- | 458,036.00 | -- | -49,193.74 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,367,478.19 | -- | 941,728.47 | -- |
| 减:现金的期初余额 | -- | 958,687.21 | -- | 958,687.21 | -- |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | 408,790.98 | -- | -16,958.74 | -- |
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