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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
第一创业(002797) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
处置交易性金融资产净增加额 | 187,481.25 | 202,964.40 | 272,440.72 | 312,640.57 | -- |
处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 172,748.94 | 119,773.42 | 56,948.80 | 257,860.23 | 190,208.86 |
拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | 340,000.00 | 240,000.00 |
回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | 167,416.61 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 40,769.42 | 24,336.76 | 11,379.19 | 76,963.74 | 70,685.23 |
经营活动现金流入小计 | 705,097.34 | 428,178.03 | 449,862.79 | 997,530.16 | 668,310.70 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 103,908.42 | 65,453.87 | 26,341.31 | 141,261.89 | 118,399.42 |
支付的各项税费 | 13,093.63 | 7,772.82 | 2,752.04 | 19,064.68 | 18,432.26 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 90,715.58 | 61,842.64 | 62,163.47 | 169,717.62 | 116,148.94 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 34,107.04 | 23,475.62 | 13,309.29 | 50,960.99 | 39,637.81 |
经营活动现金流出小计 | 533,484.16 | 477,371.77 | 466,665.89 | 635,208.50 | 565,026.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 171,613.17 | -49,193.74 | -16,803.10 | 362,321.66 | 103,284.70 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资收到的现金 | 996.27 | 159.55 | -- | 8,473.01 | 8,224.80 |
取得投资收益收到的现金 | 1,349.85 | 841.74 | 63.86 | 13,595.95 | 7,271.68 |
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 65.30 | 15.68 | 3.61 | 177.65 | 156.47 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 23,845.15 | 355.65 | -- | 1,108.43 | -- |
投资活动现金流入小计 | 26,256.57 | 1,372.63 | 67.47 | 23,355.04 | 15,652.95 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- | 2,800.00 | 2,800.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,152.18 | 12,094.95 | 4,475.26 | 26,296.60 | 14,695.26 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 51,170.09 | 51,166.85 | 1,200.08 | 257,236.50 | 98,929.23 |
投资活动现金流出小计 | 71,322.27 | 63,261.79 | 5,675.34 | 286,333.10 | 116,424.49 |
投资活动产生的现金流量净额 | -45,065.70 | -61,889.17 | -5,607.87 | -262,978.06 | -100,771.54 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 14,246.88 | 8,951.52 | 3,335.69 | 80,701.98 | 52,019.77 |
发行债券收到的现金 | 220,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,486.00 | 7,065.00 | 2,773.00 | 288,312.00 | 280,100.00 |
筹资活动现金流入小计 | 247,732.88 | 116,016.52 | 106,108.69 | 449,013.98 | 412,119.77 |
偿还债务支付的现金 | 111,422.00 | -- | -- | 174,903.29 | 157,377.64 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 39,173.98 | 8,837.69 | 7,706.20 | 54,758.69 | 49,387.20 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,382.04 | 13,051.44 | 5,174.51 | 362,978.29 | 280,315.92 |
筹资活动现金流出小计 | 165,978.02 | 21,889.13 | 12,880.71 | 592,640.28 | 487,080.76 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 81,754.86 | 94,127.39 | 93,227.98 | -143,626.30 | -74,960.99 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -25.25 | -3.23 | 3.06 | 45.34 | 88.61 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 208,277.08 | -16,958.74 | 70,820.07 | -44,237.35 | -72,359.22 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 958,687.21 | 958,687.21 | 958,687.21 | 1,002,924.56 | 1,002,924.56 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,166,964.29 | 941,728.47 | 1,029,507.28 | 958,687.21 | 930,565.34 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 43,941.21 | -- | 38,754.80 | -- |
加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 2,688.13 | -- | 5,308.28 | -- |
无形资产、递延资产及其他资产摊销 | -- | 5,515.41 | -- | 10,213.42 | -- |
其中:无形资产摊销 | -- | 4,389.05 | -- | 7,880.11 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,126.36 | -- | 2,333.31 | -- |
长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -30.10 | -- | -56.94 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -2.47 | -- | -1.59 | -- |
金融资产的减少 | -- | 186,702.07 | -- | 257,245.63 | -- |
各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 3,517.42 | -- | -16,923.50 | -- |
财务费用 | -- | 12,553.19 | -- | 30,625.32 | -- |
投资损失 | -- | -29,787.92 | -- | -17,007.36 | -- |
汇兑损益/(损失) | -- | 3.23 | -- | -45.34 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -746.57 | -- | -8,352.35 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 756.25 | -- | 2,031.76 | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 47,200.04 | -- | -22,548.64 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -325,387.15 | -- | 73,025.73 | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额<附表> | -- | -49,193.74 | -- | 362,321.66 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 941,728.47 | -- | 958,687.21 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 958,687.21 | -- | 1,002,924.56 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -16,958.74 | -- | -44,237.35 | -- |
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