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| 第一创业(002797) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | 201,314.78 | 227,591.07 | -- |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 163,884.39 | 78,652.25 | 289,548.19 | 207,067.52 | 134,378.45 |
| 拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | 40,000.00 | -- |
| 回购业务资金净增加额 | 358,989.89 | 14,089.61 | -- | -- | 85,341.18 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,728.56 | 12,754.29 | 56,887.64 | 31,624.12 | 44,750.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,048,144.94 | 297,687.70 | 875,225.59 | 707,691.33 | 289,280.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,914.71 | 25,824.26 | 133,506.59 | 109,501.48 | 56,600.57 |
| 支付的各项税费 | 22,590.86 | 13,749.25 | 40,432.48 | 16,986.66 | 12,205.02 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 70,596.13 | 30,383.48 | 98,654.90 | 38,983.76 | 44,223.08 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 28,366.83 | 13,927.69 | 55,160.72 | 42,422.46 | 26,759.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 838,477.75 | 226,311.41 | 701,093.57 | 537,016.83 | 281,657.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 209,667.19 | 71,376.29 | 174,132.02 | 170,674.50 | 7,622.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 11,213.94 | 9,591.07 | 5,557.18 | 5,069.52 | 597.43 |
| 取得投资收益收到的现金 | -- | -- | 8,574.27 | 4,456.33 | 1,269.52 |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 11.62 | 5.37 | 77.41 | 16.29 | 6.88 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 49,903.44 | 17,280.13 | 86,254.10 | 29,538.85 | 16,634.27 |
| 投资活动现金流入小计 | 61,128.99 | 26,876.57 | 100,462.96 | 39,081.00 | 18,508.10 |
| 投资支付的现金 | 112.05 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,779.04 | 4,370.47 | 18,119.67 | 11,534.32 | 7,171.79 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 81,808.33 | 4,120.53 | 226,602.26 | 195,667.85 | 219,948.20 |
| 投资活动现金流出小计 | 92,699.42 | 8,491.00 | 244,721.93 | 207,202.18 | 227,119.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,570.43 | 18,385.57 | -144,258.98 | -168,121.18 | -208,611.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,446.04 | 2,600.90 | 10,542.07 | 6,793.94 | 4,259.98 |
| 发行债券收到的现金 | 160,000.00 | 160,000.00 | 400,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 250,000.00 | 50,000.00 | 160,000.00 | 110,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 416,446.04 | 212,600.90 | 570,542.07 | 416,793.94 | 304,259.98 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | 220,000.00 | 220,000.00 | 100,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,817.37 | 7,885.64 | 53,487.22 | 52,139.90 | 36,144.90 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 93,555.85 | 62,029.02 | 109,158.14 | 56,171.46 | 55,999.55 |
| 筹资活动现金流出小计 | 106,373.22 | 69,914.66 | 382,645.36 | 328,311.36 | 192,144.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 310,072.83 | 142,686.24 | 187,896.71 | 88,482.57 | 112,115.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -122.61 | -67.03 | -93.42 | -53.28 | -31.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 488,046.98 | 232,381.07 | 217,676.33 | 90,982.61 | -88,904.95 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,585,154.52 | 1,585,154.52 | 1,367,478.19 | 1,367,478.19 | 1,367,478.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,073,201.50 | 1,817,535.59 | 1,585,154.52 | 1,458,460.80 | 1,278,573.24 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 70,415.43 | -- | 90,753.99 | -- | 53,190.30 |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,720.00 | -- | 4,802.52 | -- | -- |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2,284.79 | -- | 4,850.84 | -- | 2,457.87 |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 4,543.98 | -- | 9,785.81 | -- | 4,923.21 |
| 其中:无形资产摊销 | 3,559.03 | -- | 7,595.59 | -- | 3,820.65 |
| 长期待摊费用摊销 | 984.95 | -- | 2,190.22 | -- | 1,102.55 |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.30 | -- | -43.65 | -- | -27.34 |
| 固定资产报废损失 | -0.18 | -- | -2.21 | -- | -0.75 |
| 金融资产的减少 | -412,982.05 | -- | 97,824.96 | -- | -87,439.91 |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -8,600.23 | -- | 7,658.09 | -- | 331.00 |
| 财务费用 | 13,525.80 | -- | 19,407.54 | -- | 8,979.00 |
| 投资损失 | -31,482.43 | -- | -68,348.48 | -- | -27,718.56 |
| 汇兑损益/(损失) | 122.61 | -- | 93.42 | -- | 31.31 |
| 递延所得税资产减少 | -2,073.81 | -- | 3,304.82 | -- | 10,414.24 |
| 递延所得税负债增加 | 332.74 | -- | -7,138.09 | -- | -7,088.76 |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -27,902.34 | -- | -188,049.88 | -- | -37,668.22 |
| 经营性应付项目的增加 | 595,802.39 | -- | 186,175.36 | -- | 84,336.28 |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | 209,667.19 | -- | 174,132.02 | -- | 7,622.72 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 2,073,201.50 | -- | 1,585,154.52 | -- | 1,278,573.24 |
| 减:现金的期初余额 | 1,585,154.52 | -- | 1,367,478.19 | -- | 1,367,478.19 |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 488,046.98 | -- | 217,676.33 | -- | -88,904.95 |
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