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| 第一创业(002797) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | 227,591.07 | -- | -- | 186,688.98 | 187,481.25 |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 207,067.52 | 134,378.45 | 65,040.75 | 264,051.56 | 172,748.94 |
| 拆入资金净增加额 | 40,000.00 | -- | -- | 90,000.00 | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | 85,341.18 | 225,067.19 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 31,624.12 | 44,750.35 | 54,220.70 | 19,341.13 | 40,769.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 707,691.33 | 289,280.63 | 344,328.64 | 901,978.22 | 705,097.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 109,501.48 | 56,600.57 | 25,593.15 | 127,585.63 | 103,908.42 |
| 支付的各项税费 | 16,986.66 | 12,205.02 | 4,982.22 | 17,510.55 | 13,093.63 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 38,983.76 | 44,223.08 | 12,218.41 | 115,483.10 | 90,715.58 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 42,422.46 | 26,759.04 | 14,425.97 | 47,470.62 | 34,107.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 537,016.83 | 281,657.91 | 398,622.76 | 443,942.22 | 533,484.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 170,674.50 | 7,622.72 | -54,294.13 | 458,036.00 | 171,613.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 5,069.52 | 597.43 | 589.40 | 2,016.83 | 996.27 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,456.33 | 1,269.52 | -- | 8,967.46 | 1,349.85 |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 16.29 | 6.88 | 3.91 | 43.49 | 65.30 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 29,538.85 | 16,634.27 | 10,388.21 | 25,498.34 | 23,845.15 |
| 投资活动现金流入小计 | 39,081.00 | 18,508.10 | 10,981.52 | 36,526.12 | 26,256.57 |
| 投资支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,534.32 | 7,171.79 | 3,233.02 | 27,753.94 | 20,152.18 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 195,667.85 | 219,948.20 | 77,372.27 | 140,963.32 | 51,170.09 |
| 投资活动现金流出小计 | 207,202.18 | 227,119.99 | 80,605.29 | 168,717.25 | 71,322.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -168,121.18 | -208,611.89 | -69,623.77 | -132,191.14 | -45,065.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,793.94 | 4,259.98 | 2,651.12 | 18,139.40 | 14,246.88 |
| 发行债券收到的现金 | 300,000.00 | 300,000.00 | 130,000.00 | 220,000.00 | 220,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 110,000.00 | -- | -- | 64,517.00 | 13,486.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 416,793.94 | 304,259.98 | 132,651.12 | 302,656.40 | 247,732.88 |
| 偿还债务支付的现金 | 220,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 150,000.00 | 111,422.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 52,139.90 | 36,144.90 | 7,961.56 | 42,814.94 | 39,173.98 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 56,171.46 | 55,999.55 | 2,945.12 | 26,930.06 | 15,382.04 |
| 筹资活动现金流出小计 | 328,311.36 | 192,144.45 | 110,906.68 | 219,745.00 | 165,978.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 88,482.57 | 112,115.53 | 21,744.44 | 82,911.40 | 81,754.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -53.28 | -31.31 | -6.48 | 34.73 | -25.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 90,982.61 | -88,904.95 | -102,179.94 | 408,790.98 | 208,277.08 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,367,478.19 | 1,367,478.19 | 1,367,478.19 | 958,687.21 | 958,687.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,458,460.80 | 1,278,573.24 | 1,265,298.26 | 1,367,478.19 | 1,166,964.29 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 53,190.30 | -- | 96,331.63 | -- |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 2,434.00 | -- |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 2,457.87 | -- | 5,296.83 | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | -- | 4,923.21 | -- | 11,363.94 | -- |
| 其中:无形资产摊销 | -- | 3,820.65 | -- | 9,034.84 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,102.55 | -- | 2,329.10 | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -27.34 | -- | -38.73 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -0.75 | -- | -0.16 | -- |
| 金融资产的减少 | -- | -87,439.91 | -- | 92,223.69 | -- |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 331.00 | -- | -8,509.35 | -- |
| 财务费用 | -- | 8,979.00 | -- | 24,385.23 | -- |
| 投资损失 | -- | -27,718.56 | -- | -50,819.93 | -- |
| 汇兑损益/(损失) | -- | 31.31 | -- | -34.73 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 10,414.24 | -- | 6,354.21 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -7,088.76 | -- | 1,501.36 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -37,668.22 | -- | -72,681.49 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 84,336.28 | -- | 336,042.59 | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -- | 7,622.72 | -- | 458,036.00 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,278,573.24 | -- | 1,367,478.19 | -- |
| 减:现金的期初余额 | -- | 1,367,478.19 | -- | 958,687.21 | -- |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -88,904.95 | -- | 408,790.98 | -- |
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