第一创业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
第一创业(002797) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额----155,528.38----
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金190,208.86136,364.4161,930.20297,181.88220,235.68
拆入资金净增加额240,000.00--------
回购业务资金净增加额167,416.61257,545.50--176,681.6782,016.91
收到的其他与经营活动有关的现金70,685.2349,946.6127,743.36124,094.95131,946.54
经营活动现金流入小计668,310.70443,856.52313,359.88737,914.89563,023.53
支付给职工以及为职工支付的现金118,399.4269,544.5927,463.76138,993.90113,903.29
支付的各项税费18,432.2610,508.315,151.8428,772.8224,145.85
支付其他与经营活动有关的现金116,148.9470,748.2723,096.58227,121.47206,889.70
支付利息、手续费及佣金的现金39,637.8123,785.4115,192.4847,490.4438,140.65
经营活动现金流出小计565,026.00351,339.85181,946.84967,634.57685,223.90
经营活动产生的现金流量净额103,284.7092,516.67131,413.04-229,719.68-122,200.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金8,224.807,970.004,136.312,526.562,680.95
取得投资收益收到的现金7,271.68873.2273.7415,792.6015,792.60
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额156.47146.375.98124.4935.70
收到其他与投资活动有关的现金----1.21----
投资活动现金流入小计15,652.958,989.594,217.2418,493.2918,558.89
投资支付的现金2,800.002,800.002,800.00590.52--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金14,695.268,174.703,194.0823,177.9915,861.31
支付其他与投资活动有关的现金98,929.23----2,066.562,157.49
投资活动现金流出小计116,424.4910,974.705,994.0825,835.0818,018.81
投资活动产生的现金流量净额-100,771.54-1,985.10-1,776.84-7,341.79540.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------4,788.00--
取得借款收到的现金52,019.7749,430.059,995.81112,078.8591,054.03
发行债券收到的现金80,000.00----300,000.00300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金280,100.00212,722.00107,999.0089,729.9833,673.00
筹资活动现金流入小计412,119.77262,152.05117,994.81506,596.83424,727.03
偿还债务支付的现金157,377.64143,563.84110,050.17197,749.80174,441.42
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金49,387.2017,308.6715,547.8250,035.8246,881.24
支付其他与筹资活动有关的现金280,315.92179,709.7264,224.8186,552.4372,260.21
筹资活动现金流出小计487,080.76340,582.24189,822.80334,338.05293,582.88
筹资活动产生的现金流量净额-74,960.99-78,430.19-71,827.99172,258.77131,144.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响88.6198.60-0.24211.58109.64
五、现金及现金等价物净增加额-72,359.2212,199.9757,807.97-64,591.129,593.51
加:期初现金及现金等价物余额1,002,924.561,002,924.561,002,924.561,067,515.681,067,515.68
六、期末现金及现金等价物余额930,565.341,015,124.531,060,732.531,002,924.561,077,109.19
附注
净利润--38,291.76--46,496.43--
加:少数股东损益----------
资产减值准备------1,195.43--
风险准备金支出----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--2,600.93--4,986.07--
无形资产、递延资产及其他资产摊销--4,212.97--9,681.45--
其中:无形资产摊销--3,038.50--7,426.04--
长期待摊费用摊销--1,174.47--2,255.40--
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---19.02---22.65--
固定资产报废损失---1.82---7.75--
金融资产的减少---179,694.95---436,443.62--
各种金融负债的增加----------
公允价值变动损失---13,630.05--34,840.10--
财务费用--16,457.63--35,618.86--
投资损失---9,659.92---22,953.21--
汇兑损益/(损失)---98.60---211.58--
递延所得税资产减少--1,206.16---11,209.37--
递延所得税负债增加--115.41---391.11--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少--34,666.23--17,512.87--
经营性应付项目的增加--192,520.49--80,508.80--
其他----------
经营活动产生的现金流量净额<附表>--92,516.67---229,719.68--
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,015,124.53--1,002,924.56--
减:现金的期初余额--1,002,924.56--1,067,515.68--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额--12,199.97---64,591.12--
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