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| 第一创业(002797) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | 155,528.38 | -- | -- |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 190,208.86 | 136,364.41 | 61,930.20 | 297,181.88 | 220,235.68 |
| 拆入资金净增加额 | 240,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | 167,416.61 | 257,545.50 | -- | 176,681.67 | 82,016.91 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 70,685.23 | 49,946.61 | 27,743.36 | 124,094.95 | 131,946.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 668,310.70 | 443,856.52 | 313,359.88 | 737,914.89 | 563,023.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 118,399.42 | 69,544.59 | 27,463.76 | 138,993.90 | 113,903.29 |
| 支付的各项税费 | 18,432.26 | 10,508.31 | 5,151.84 | 28,772.82 | 24,145.85 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 116,148.94 | 70,748.27 | 23,096.58 | 227,121.47 | 206,889.70 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 39,637.81 | 23,785.41 | 15,192.48 | 47,490.44 | 38,140.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 565,026.00 | 351,339.85 | 181,946.84 | 967,634.57 | 685,223.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 103,284.70 | 92,516.67 | 131,413.04 | -229,719.68 | -122,200.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 8,224.80 | 7,970.00 | 4,136.31 | 2,526.56 | 2,680.95 |
| 取得投资收益收到的现金 | 7,271.68 | 873.22 | 73.74 | 15,792.60 | 15,792.60 |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 156.47 | 146.37 | 5.98 | 124.49 | 35.70 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1.21 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 15,652.95 | 8,989.59 | 4,217.24 | 18,493.29 | 18,558.89 |
| 投资支付的现金 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 590.52 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,695.26 | 8,174.70 | 3,194.08 | 23,177.99 | 15,861.31 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 98,929.23 | -- | -- | 2,066.56 | 2,157.49 |
| 投资活动现金流出小计 | 116,424.49 | 10,974.70 | 5,994.08 | 25,835.08 | 18,018.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -100,771.54 | -1,985.10 | -1,776.84 | -7,341.79 | 540.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 4,788.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 52,019.77 | 49,430.05 | 9,995.81 | 112,078.85 | 91,054.03 |
| 发行债券收到的现金 | 80,000.00 | -- | -- | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 280,100.00 | 212,722.00 | 107,999.00 | 89,729.98 | 33,673.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 412,119.77 | 262,152.05 | 117,994.81 | 506,596.83 | 424,727.03 |
| 偿还债务支付的现金 | 157,377.64 | 143,563.84 | 110,050.17 | 197,749.80 | 174,441.42 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 49,387.20 | 17,308.67 | 15,547.82 | 50,035.82 | 46,881.24 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 280,315.92 | 179,709.72 | 64,224.81 | 86,552.43 | 72,260.21 |
| 筹资活动现金流出小计 | 487,080.76 | 340,582.24 | 189,822.80 | 334,338.05 | 293,582.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -74,960.99 | -78,430.19 | -71,827.99 | 172,258.77 | 131,144.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 88.61 | 98.60 | -0.24 | 211.58 | 109.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -72,359.22 | 12,199.97 | 57,807.97 | -64,591.12 | 9,593.51 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,002,924.56 | 1,002,924.56 | 1,002,924.56 | 1,067,515.68 | 1,067,515.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 930,565.34 | 1,015,124.53 | 1,060,732.53 | 1,002,924.56 | 1,077,109.19 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 38,291.76 | -- | 46,496.43 | -- |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 1,195.43 | -- |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 2,600.93 | -- | 4,986.07 | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | -- | 4,212.97 | -- | 9,681.45 | -- |
| 其中:无形资产摊销 | -- | 3,038.50 | -- | 7,426.04 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,174.47 | -- | 2,255.40 | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -19.02 | -- | -22.65 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -1.82 | -- | -7.75 | -- |
| 金融资产的减少 | -- | -179,694.95 | -- | -436,443.62 | -- |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -13,630.05 | -- | 34,840.10 | -- |
| 财务费用 | -- | 16,457.63 | -- | 35,618.86 | -- |
| 投资损失 | -- | -9,659.92 | -- | -22,953.21 | -- |
| 汇兑损益/(损失) | -- | -98.60 | -- | -211.58 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,206.16 | -- | -11,209.37 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 115.41 | -- | -391.11 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 34,666.23 | -- | 17,512.87 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 192,520.49 | -- | 80,508.80 | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -- | 92,516.67 | -- | -229,719.68 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,015,124.53 | -- | 1,002,924.56 | -- |
| 减:现金的期初余额 | -- | 1,002,924.56 | -- | 1,067,515.68 | -- |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | 12,199.97 | -- | -64,591.12 | -- |
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