第一创业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
第一创业(002797) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额187,481.25202,964.40272,440.72312,640.57--
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金172,748.94119,773.4256,948.80257,860.23190,208.86
拆入资金净增加额------340,000.00240,000.00
回购业务资金净增加额--------167,416.61
收到的其他与经营活动有关的现金40,769.4224,336.7611,379.1976,963.7470,685.23
经营活动现金流入小计705,097.34428,178.03449,862.79997,530.16668,310.70
支付给职工以及为职工支付的现金103,908.4265,453.8726,341.31141,261.89118,399.42
支付的各项税费13,093.637,772.822,752.0419,064.6818,432.26
支付其他与经营活动有关的现金90,715.5861,842.6462,163.47169,717.62116,148.94
支付利息、手续费及佣金的现金34,107.0423,475.6213,309.2950,960.9939,637.81
经营活动现金流出小计533,484.16477,371.77466,665.89635,208.50565,026.00
经营活动产生的现金流量净额171,613.17-49,193.74-16,803.10362,321.66103,284.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金996.27159.55--8,473.018,224.80
取得投资收益收到的现金1,349.85841.7463.8613,595.957,271.68
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额65.3015.683.61177.65156.47
收到其他与投资活动有关的现金23,845.15355.65--1,108.43--
投资活动现金流入小计26,256.571,372.6367.4723,355.0415,652.95
投资支付的现金------2,800.002,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金20,152.1812,094.954,475.2626,296.6014,695.26
支付其他与投资活动有关的现金51,170.0951,166.851,200.08257,236.5098,929.23
投资活动现金流出小计71,322.2763,261.795,675.34286,333.10116,424.49
投资活动产生的现金流量净额-45,065.70-61,889.17-5,607.87-262,978.06-100,771.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
取得借款收到的现金14,246.888,951.523,335.6980,701.9852,019.77
发行债券收到的现金220,000.00100,000.00100,000.0080,000.0080,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金13,486.007,065.002,773.00288,312.00280,100.00
筹资活动现金流入小计247,732.88116,016.52106,108.69449,013.98412,119.77
偿还债务支付的现金111,422.00----174,903.29157,377.64
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金39,173.988,837.697,706.2054,758.6949,387.20
支付其他与筹资活动有关的现金15,382.0413,051.445,174.51362,978.29280,315.92
筹资活动现金流出小计165,978.0221,889.1312,880.71592,640.28487,080.76
筹资活动产生的现金流量净额81,754.8694,127.3993,227.98-143,626.30-74,960.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-25.25-3.233.0645.3488.61
五、现金及现金等价物净增加额208,277.08-16,958.7470,820.07-44,237.35-72,359.22
加:期初现金及现金等价物余额958,687.21958,687.21958,687.211,002,924.561,002,924.56
六、期末现金及现金等价物余额1,166,964.29941,728.471,029,507.28958,687.21930,565.34
附注
净利润--43,941.21--38,754.80--
加:少数股东损益----------
资产减值准备----------
风险准备金支出----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--2,688.13--5,308.28--
无形资产、递延资产及其他资产摊销--5,515.41--10,213.42--
其中:无形资产摊销--4,389.05--7,880.11--
长期待摊费用摊销--1,126.36--2,333.31--
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---30.10---56.94--
固定资产报废损失---2.47---1.59--
金融资产的减少--186,702.07--257,245.63--
各种金融负债的增加----------
公允价值变动损失--3,517.42---16,923.50--
财务费用--12,553.19--30,625.32--
投资损失---29,787.92---17,007.36--
汇兑损益/(损失)--3.23---45.34--
递延所得税资产减少---746.57---8,352.35--
递延所得税负债增加--756.25--2,031.76--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少--47,200.04---22,548.64--
经营性应付项目的增加---325,387.15--73,025.73--
其他----------
经营活动产生的现金流量净额<附表>---49,193.74--362,321.66--
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--941,728.47--958,687.21--
减:现金的期初余额--958,687.21--1,002,924.56--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额---16,958.74---44,237.35--
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