第一创业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
第一创业(002797) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额------102,776.44--
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金211,152.39138,539.6459,609.86294,144.40202,586.15
拆入资金净增加额--28,000.00--40,000.0010,000.00
回购业务资金净增加额226,938.94219,727.56227,111.95---50,391.08
收到的其他与经营活动有关的现金91,044.0364,890.1138,886.1397,701.73100,835.34
经营活动现金流入小计800,829.45492,741.21434,395.45665,189.31233,209.02
支付给职工以及为职工支付的现金109,177.4981,782.4923,145.60102,467.3780,309.00
支付的各项税费35,384.1517,482.468,030.4927,680.3522,618.09
支付其他与经营活动有关的现金116,972.8792,126.1371,147.26154,335.72158,849.22
支付利息、手续费及佣金的现金55,562.6432,779.1114,495.3350,805.8538,128.69
经营活动现金流出小计491,164.82402,984.45334,931.44684,221.69471,176.45
经营活动产生的现金流量净额309,664.6389,756.7699,464.02-19,032.38-237,967.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金2,568.862,137.50--274.2518.24
取得投资收益收到的现金399.4735.0135.018,717.44--
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额35.5230.163.0264.2557.00
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计3,003.852,202.6738.039,055.9475.23
投资支付的现金6,000.006,000.00--2,352.22--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9,924.918,033.362,475.2570,941.965,421.12
支付其他与投资活动有关的现金25,500.0021,926.02------
投资活动现金流出小计41,424.9135,959.382,475.2573,294.185,421.12
投资活动产生的现金流量净额-38,421.05-33,756.71-2,437.23-64,238.24-5,345.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------415,762.05413,729.98
取得借款收到的现金40,150.0028,550.004,750.0098,792.0077,812.00
发行债券收到的现金150,000.00----80,000.0080,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金55,800.00800.00--61,494.0057,514.00
筹资活动现金流入小计245,950.0029,350.004,750.00656,048.05629,055.98
偿还债务支付的现金199,176.4727,043.466,170.03318,318.0397,207.71
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金41,466.819,958.428,953.1249,280.5836,335.68
支付其他与筹资活动有关的现金10,268.356,918.521,119.8666,717.8863,306.56
筹资活动现金流出小计250,911.6243,920.4016,243.01434,316.49196,849.94
筹资活动产生的现金流量净额-4,961.62-14,570.40-11,493.01221,731.56432,206.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-25.42-25.490.12-153.3142.78
五、现金及现金等价物净增加额266,256.5341,404.1785,533.90138,307.64188,935.51
加:期初现金及现金等价物余额1,005,098.291,005,098.291,005,098.29866,790.65866,790.65
六、期末现金及现金等价物余额1,271,354.821,046,502.461,090,632.191,005,098.291,055,726.16
附注
净利润--38,963.75--87,907.21--
加:少数股东损益----------
资产减值准备------480.00--
风险准备金支出----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--1,990.00--3,646.73--
无形资产、递延资产及其他资产摊销--3,116.44--5,350.47--
其中:无形资产摊销--2,335.07--3,959.69--
长期待摊费用摊销--781.37--1,390.78--
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.98---23.05--
固定资产报废损失---0.20--7.46--
金融资产的减少---125,927.57--15,080.22--
各种金融负债的增加----------
公允价值变动损失---726.72---12,956.04--
财务费用--15,171.84--36,496.92--
投资损失---13,500.75---20,140.43--
汇兑损益/(损失)--25.49--153.31--
递延所得税资产减少---1,618.79---1,669.00--
递延所得税负债增加--741.45--783.89--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---39,550.02---301,007.40--
经营性应付项目的增加--202,342.24--145,129.01--
其他----------
经营活动产生的现金流量净额<附表>--89,756.76---19,032.38--
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,046,502.46--1,005,098.29--
减:现金的期初余额--1,005,098.29--866,790.65--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额--41,404.17--138,307.64--
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