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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
银宝山新(002786) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 147,969.58 | 99,218.49 | 53,674.97 | 225,386.47 | 172,404.82 |
收到的税费返还 | 1,514.81 | 1,152.95 | 350.47 | 2,745.63 | 1,833.39 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,784.21 | 1,839.91 | 2,016.60 | 3,965.22 | 3,849.96 |
经营活动现金流入小计 | 153,268.60 | 102,211.35 | 56,042.04 | 232,097.32 | 178,088.17 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,441.59 | 53,238.10 | 30,149.89 | 141,794.15 | 109,075.18 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,394.97 | 27,493.64 | 13,379.34 | 65,735.94 | 51,020.00 |
支付的各项税费 | 7,533.46 | 5,036.87 | 2,684.03 | 9,812.98 | 6,353.03 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,006.51 | 6,288.24 | 5,783.63 | 9,535.14 | 9,987.92 |
经营活动现金流出小计 | 147,376.53 | 92,056.85 | 51,996.88 | 226,878.21 | 176,436.12 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,892.07 | 10,154.50 | 4,045.16 | 5,219.11 | 1,652.05 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 2,250.39 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 341.49 | 72.39 | 13.30 | 275.20 | 161.69 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 314.54 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 14.88 | 14.88 | 14.88 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,606.76 | 87.27 | 28.18 | 275.20 | 476.23 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,991.55 | 2,841.39 | 1,335.01 | 20,825.06 | 19,305.63 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 63.23 | -- |
投资活动现金流出小计 | 3,991.55 | 2,841.39 | 1,335.01 | 20,888.29 | 19,305.63 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,384.79 | -2,754.12 | -1,306.82 | -20,613.09 | -18,829.40 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 113.00 | 50.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.98 | -- | -- | 113.00 | 50.00 |
取得借款收到的现金 | 89,974.13 | 39,151.70 | 35,898.49 | 64,176.89 | 103,967.08 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 160,491.65 | 89,627.34 | 78,535.49 | 98,393.89 | 56,863.85 |
筹资活动现金流入小计 | 250,466.77 | 128,780.03 | 114,434.96 | 162,683.78 | 160,880.92 |
偿还债务支付的现金 | 78,832.10 | 49,754.56 | 44,589.98 | 87,513.81 | 96,740.66 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,153.18 | 3,649.17 | 1,237.75 | 8,187.48 | 6,387.87 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 240.00 | -- | -- | 833.00 | 833.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 173,471.03 | 85,798.68 | 72,289.11 | 71,446.44 | 56,255.36 |
筹资活动现金流出小计 | 257,456.31 | 139,202.42 | 118,116.83 | 167,147.72 | 159,383.89 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,989.55 | -10,422.39 | -3,681.88 | -4,463.94 | 1,497.04 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 28.58 | 55.57 | -57.79 | -234.55 | -292.49 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,453.68 | -2,966.44 | -1,001.33 | -20,092.47 | -15,972.81 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,456.33 | 5,456.33 | 5,456.33 | 25,548.80 | 25,548.80 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 3,002.65 | 2,489.89 | 4,455.00 | 5,456.33 | 9,575.99 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -6,052.46 | -- | -27,022.99 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 125.43 | -- | 597.30 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,310.51 | -- | 12,591.21 | -- |
无形资产摊销 | -- | 502.51 | -- | 1,020.17 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 837.35 | -- | 1,774.53 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -64.03 | -- | 61.48 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -14.44 | -- | 78.98 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,809.15 | -- | 2,035.96 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 3,776.99 | -- | 9,364.95 | -- |
投资损失 | -- | 7.26 | -- | 623.77 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 552.39 | -- | 570.97 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 323.21 | -- | -602.52 | -- |
存货的减少 | -- | 3,931.32 | -- | 18,196.90 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 7,804.40 | -- | -10,244.30 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -9,135.93 | -- | -8,196.61 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 10,154.50 | -- | 5,219.11 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 2,489.89 | -- | 5,456.33 | -- |
现金的期初余额 | -- | 5,456.33 | -- | 25,548.80 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,966.44 | -- | -20,092.47 | -- |
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