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| 可立克(002782) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,823.24 | 339,555.74 | 236,206.42 | 157,187.42 | 80,641.97 |
| 收到的税费返还 | 614.52 | 1,578.51 | 1,194.35 | 774.01 | 486.38 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 424.79 | 3,121.92 | 3,081.21 | 1,436.18 | 608.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 68,862.55 | 344,256.17 | 240,481.98 | 159,397.61 | 81,736.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,043.57 | 218,202.59 | 142,757.95 | 97,438.96 | 45,258.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,622.65 | 67,414.15 | 51,753.01 | 36,239.80 | 18,989.14 |
| 支付的各项税费 | 2,960.05 | 14,062.63 | 10,090.67 | 7,839.00 | 4,318.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,535.19 | 9,156.04 | 8,950.89 | 5,221.12 | 3,613.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 64,161.46 | 308,835.41 | 213,552.52 | 146,738.88 | 72,179.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,701.09 | 35,420.76 | 26,929.46 | 12,658.73 | 9,556.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,000.00 | 54,100.26 | 33,308.34 | 14,100.26 | 5,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 43.23 | 969.45 | 882.49 | 624.47 | 35.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 10.59 | 6.40 | 4.20 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 8,043.23 | 55,080.31 | 34,197.23 | 14,728.93 | 5,035.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,773.99 | 13,665.63 | 8,473.33 | 6,198.77 | 2,652.85 |
| 投资所支付的现金 | 22,500.00 | 54,000.00 | 55,690.60 | 37,454.60 | 19,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 545.40 | 545.40 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 24,273.99 | 67,665.63 | 64,709.33 | 44,198.77 | 21,652.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,230.77 | -12,585.33 | -30,512.09 | -29,469.84 | -16,617.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 23,741.21 | 23,662.46 | 21,893.50 | 21,893.50 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 78.75 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,912.21 | 42,114.08 | 42,114.08 | 31,484.64 | 8,557.56 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,736.22 | 18,350.75 | 6,674.12 | 1,238.65 | 1,238.65 |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,648.43 | 84,206.04 | 72,450.66 | 54,616.79 | 31,689.71 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,206.97 | 46,679.77 | 35,677.42 | 23,072.44 | 9,226.09 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 224.24 | 5,186.39 | 4,958.95 | 4,581.51 | 298.19 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,367.57 | 31,612.35 | 8,992.18 | 4,140.05 | 321.97 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,798.78 | 83,478.50 | 49,628.55 | 31,794.00 | 9,846.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,150.35 | 727.54 | 22,822.11 | 22,822.79 | 21,843.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 338.01 | 258.00 | 471.47 | 279.06 | -566.30 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,342.01 | 23,820.97 | 19,710.95 | 6,290.74 | 14,216.26 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,228.00 | 24,407.02 | 24,407.02 | 24,407.02 | 24,407.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,885.98 | 48,228.00 | 44,117.97 | 30,697.76 | 38,623.28 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 13,042.90 | -- | 7,582.06 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,771.52 | -- | 775.54 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,305.21 | -- | 2,487.98 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 459.35 | -- | 221.51 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 872.39 | -- | 421.12 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 50.09 | -- | 3.30 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 6,767.79 | -- | 325.16 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,084.17 | -- | 451.25 | -- |
| 投资损失 | -- | -980.30 | -- | -619.48 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,011.14 | -- | -903.93 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,219.23 | -- | 658.12 | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,164.92 | -- | -8,279.45 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -11,976.57 | -- | -13,572.21 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 11,420.67 | -- | 22,086.54 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 35,420.76 | -- | 12,658.73 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 48,228.00 | -- | 30,697.76 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 24,407.02 | -- | 24,407.02 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 23,820.97 | -- | 6,290.74 | -- |
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