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| 快意电梯(002774) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,041.93 | 31,358.91 | 173,751.30 | 127,975.19 | 79,771.56 |
| 收到的税费返还 | 588.20 | 582.44 | 347.59 | 189.86 | 70.25 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,772.66 | 791.63 | 2,501.58 | 2,024.24 | 1,844.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 74,402.80 | 32,732.98 | 176,600.48 | 130,189.30 | 81,686.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,255.27 | 26,239.78 | 106,938.81 | 78,140.78 | 47,389.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,161.31 | 6,077.53 | 20,829.41 | 15,692.75 | 10,634.36 |
| 支付的各项税费 | 2,993.36 | 2,044.28 | 6,619.65 | 5,294.50 | 3,728.11 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,416.91 | 4,548.27 | 22,721.39 | 18,189.56 | 12,667.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 73,826.85 | 38,909.85 | 157,109.26 | 117,317.58 | 74,419.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 575.94 | -6,176.87 | 19,491.22 | 12,871.71 | 7,267.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 57,300.00 | 26,700.00 | 122,800.00 | 88,200.00 | 64,700.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,379.28 | 571.16 | 2,426.51 | 1,652.06 | 1,098.18 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.14 | 4.00 | 2.23 | 156.05 | 0.22 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 58,693.42 | 27,275.16 | 125,228.74 | 90,008.11 | 65,798.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,390.53 | 2,832.32 | 8,541.68 | 4,073.46 | 3,108.93 |
| 投资所支付的现金 | 30,400.00 | 17,100.00 | 128,800.00 | 90,300.00 | 57,600.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 34,790.53 | 19,932.32 | 137,341.68 | 94,373.46 | 60,708.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 23,902.88 | 7,342.84 | -12,112.94 | -4,365.35 | 5,089.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,467.52 | -- | 8,417.38 | 8,417.20 | 8,417.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,467.52 | -- | 8,417.38 | 8,417.20 | 8,417.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,467.52 | -- | -8,417.38 | -8,417.20 | -8,417.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 148.43 | 7.79 | 146.75 | 110.19 | 115.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,159.74 | 1,173.76 | -892.35 | 199.35 | 4,054.86 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,230.14 | 14,230.14 | 15,122.49 | 15,122.49 | 15,122.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,389.88 | 15,403.89 | 14,230.14 | 15,321.84 | 19,177.34 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,974.56 | -- | 14,497.07 | -- | 5,582.37 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 324.92 | -- | 1,548.43 | -- | 559.28 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 949.70 | -- | 1,734.30 | -- | 853.73 |
| 无形资产摊销 | 192.16 | -- | 385.67 | -- | 193.01 |
| 长期待摊费用摊销 | 53.28 | -- | 88.23 | -- | 46.03 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.89 | -- | -1.19 | -- | 0.22 |
| 固定资产报废损失 | 0.37 | -- | 1.17 | -- | 0.48 |
| 公允价值变动损失 | -252.59 | -- | -1,057.26 | -- | -1,021.77 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -122.33 | -- | -141.54 | -- | -133.86 |
| 投资损失 | -617.08 | -- | -2,426.51 | -- | -1,083.93 |
| 递延所得税资产减少 | -88.11 | -- | -292.64 | -- | -232.86 |
| 递延所得税负债增加 | -74.41 | -- | 87.07 | -- | 82.28 |
| 存货的减少 | -398.00 | -- | 1,770.29 | -- | 1,237.80 |
| 经营性应收项目的减少 | 3,512.42 | -- | -2,782.93 | -- | -831.06 |
| 经营性应付项目的增加 | -8,887.48 | -- | 6,950.64 | -- | 1,592.67 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 8.18 | -- | -872.11 | -- | 421.55 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 575.94 | -- | 19,491.22 | -- | 7,267.19 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 25,389.88 | -- | 14,230.14 | -- | 19,177.34 |
| 现金的期初余额 | 14,230.14 | -- | 15,122.49 | -- | 15,122.49 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,159.74 | -- | -892.35 | -- | 4,054.86 |
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