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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
普路通(002769) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 132,513.69 | 65,696.47 | 36,190.32 | 283,996.66 | 180,566.07 |
收到的税费返还 | 34.04 | 6.76 | 0.07 | 169.43 | 169.48 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 883,597.16 | 580,647.33 | 376,153.62 | 4,955,310.20 | 4,456,608.40 |
经营活动现金流入小计 | 1,016,144.88 | 646,350.56 | 412,344.00 | 5,239,476.30 | 4,637,343.94 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 105,105.02 | 59,390.76 | 41,657.05 | 267,540.30 | 197,419.14 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,869.97 | 3,360.33 | 1,760.59 | 6,943.40 | 5,554.70 |
支付的各项税费 | 2,817.74 | 2,320.51 | 2,112.82 | 4,695.05 | 2,063.12 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 893,895.92 | 587,797.05 | 381,127.26 | 4,910,968.96 | 4,413,016.90 |
经营活动现金流出小计 | 1,006,688.65 | 652,868.65 | 426,657.73 | 5,190,147.72 | 4,618,053.86 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,456.23 | -6,518.09 | -14,313.72 | 49,328.58 | 19,290.09 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 300.00 | -- | -- | 350.00 | 350.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.56 | 0.91 | -- | 2.05 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 0.00 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.00 |
投资活动现金流入小计 | 301.56 | 0.91 | -- | 352.07 | 350.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,381.48 | 4,881.80 | 2,838.29 | 2,197.45 | 719.72 |
投资所支付的现金 | 55.56 | 0.00 | -- | 1,600.00 | 1,600.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 57.05 | -- |
投资活动现金流出小计 | 9,437.41 | 4,882.18 | 2,838.67 | 3,854.50 | 2,319.72 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,135.85 | -4,881.27 | -2,838.67 | -3,502.43 | -1,969.72 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 955.00 | 945.00 | 345.00 | 440.00 | 440.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 955.00 | 945.00 | 345.00 | -- | 440.00 |
取得借款收到的现金 | 208,052.44 | 170,013.86 | 120,431.64 | 446,106.25 | 348,911.28 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,141.68 | 3,802.21 | 321.83 | 1,960.37 | 1,041.89 |
筹资活动现金流入小计 | 218,149.12 | 174,761.07 | 121,098.47 | 448,506.62 | 350,393.17 |
偿还债务支付的现金 | 220,157.04 | 175,933.78 | 91,905.19 | 473,585.53 | 385,671.71 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,597.66 | 2,346.45 | 821.84 | 3,367.69 | 1,611.94 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,748.32 | 2,283.69 | 1,340.58 | 2,681.18 | 2,339.64 |
筹资活动现金流出小计 | 228,503.03 | 180,563.91 | 94,067.61 | 479,634.40 | 389,623.29 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,353.91 | -5,802.84 | 27,030.86 | -31,127.78 | -39,230.12 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 251.92 | 237.51 | -116.37 | 614.99 | 425.10 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -9,781.61 | -16,964.68 | 9,762.09 | 15,313.36 | -21,484.66 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 53,588.13 | 53,588.13 | 53,588.13 | 38,274.78 | 38,274.78 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 43,806.52 | 36,623.45 | 63,350.23 | 53,588.13 | 16,790.12 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -5,812.06 | -- | -8,462.22 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 2,058.40 | -- | 3,807.39 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 82.67 | -- | 97.16 | -- |
无形资产摊销 | -- | 31.48 | -- | 67.10 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -39.63 | -- | -1.42 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -1.91 | -- | -0.28 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -6,438.49 | -- | 292.29 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 9,053.76 | -- | 4,614.30 | -- |
投资损失 | -- | -4,315.62 | -- | -686.73 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,416.98 | -- | -2,637.04 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,418.25 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -5,951.09 | -- | 10,242.83 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -98,518.66 | -- | -41,683.75 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 99,678.83 | -- | 82,183.31 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 2,536.92 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -6,518.09 | -- | 49,328.58 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 36,623.45 | -- | 53,588.13 | -- |
现金的期初余额 | -- | 53,588.13 | -- | 38,274.78 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -16,964.68 | -- | 15,313.36 | -- |
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